S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +0.2%

연율화: +28.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 16.9%
Industrials 14.0%
Communication Services 10.7%
Financials 10.2%
Health Care 9.1%
Retail 6.1%
Energy 3.8%
Utilities 3.8%
Consumer Staples 2.8%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 18.6%

전체 포트폴리오 265 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,339,397 4.38% 77,669 $3,356,947 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,163,974 3.76% 70,414 $2,350,583 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,321,915 3.63% 20,278 $6,127,980 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,768,190 3.55% 202,351 $7,497,153 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,800,749 3.40% 69,657 $2,368,432 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,501,041 3.06% 54,960 $331,252 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,939,482 2.98% 78,511 $1,833,103 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,279,692 2.43% 63,734 $4,725,957 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,936,449 2.38% 55,075 $1,723,034 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14,645,311 2.19% 28,747 $-2,655,740 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14,448,919 2.16% 100,936 $1,282,226 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,432,911 1.71% 22,848 $272,343 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11,151,975 1.67% 348,826 $-537,897 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,607,793 1.58% 35,588 $3,757,003 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,207,908 1.52% 61,582 $-2,700,424 하락 ×2
IVV iShares Trust $9,914,850 1.48% 13,239 $2,078,731 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,716,636 1.45% 85,791 $-996,340 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,632,286 1.44% 38,782 $-1,466,506 하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,624,086 1.44% 115,521 $1,038,120 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9,418,702 1.41% 26,588 $129,338 하락 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9,034,413 1.35% 99,062 $2,572,430 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,021,613 1.35% 21,172 $1,612,646 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,009,543 1.35% 12,235 $2,145,400 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,345,859 1.25% 46,133 $521,435 하락 ×1
SPY SPY $7,518,893 1.12% 10,069 $911,044 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,446,601 1.11% 37,216 $936,282 하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,304,727 1.09% 22,023 $208,898 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,295,382 1.09% 4,298 $-455,815 하락 ×1
IDV iShares Trust $7,273,305 1.09% 175,556 $-16,712 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,970,123 1.04% 30,362 $533,447 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,958,971 1.04% 31,223 $128,485 상승 ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6,729,379 1.00% 29,670 $1,001,834 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,180,805 0.92% 64,216 $-84,006 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $5,985,201 0.89% 83,186 $671,299 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,965,048 0.89% 16,913 $447,733 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,839,313 0.87% 46,131 $-3,628 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,515,799 0.82% 44,804 $-1,719,357 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,288,347 0.79% 24,855 $516,568 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,782,960 0.71% 9,750 $-2,751 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,744,722 0.71% 36,924 $425,052 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,678,048 0.70% 8,305 $-156,854 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,489,849 0.67% 18,838 $531,053 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,119,275 0.62% 89,258 $610,746 상승 ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4,114,045 0.61% 49,645 $91,436 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $4,012,604 0.60% 48,438 $374,146 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,956,463 0.59% 17,671 상승 ×1
IEFA iShares Trust $3,709,726 0.55% 38,411 $514,152 상승 ×4
EFA iShares Trust $3,695,818 0.55% 35,578 $312,785 상승 ×5
NLR VanEck ETF Trust $3,572,876 0.53% 30,806 $281,756 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,523,131 0.53% 15,936 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,478,833 0.52% 2,961 $1,794,091 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,269,404 0.49% 17,160 $967,119 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,051,652 0.46% 3,262 $-247,923 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,950,217 0.44% 10,063 $139,289 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,757,793 0.41% 7,805 $386,967 하락 ×1
V Visa Inc. $2,580,851 0.39% 7,522 $215,031 하락 ×2
PAVE Global X Funds $2,580,267 0.39% 43,793 $378,786 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,490,301 0.37% 17,835 $1,706,464 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,470,690 0.37% 7,245 $1,314,943 상승 ×2
IFRA iShares Trust $2,402,984 0.36% 38,118 $277,297 상승 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,336,136 0.35% 21,170 $11,995 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,190,886 0.33% 1,898 $1,225,234 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,159,522 0.32% 3,381 $1,364,279 상승 ×1
LQD iShares Trust $2,138,363 0.32% 19,605 $17,444 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,077,688 0.31% 39,120 $-303,189 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,074,357 0.31% 11,765 $533,012 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,985,994 0.30% 2,058 $1,180,927 상승 ×1
USMV iShares Trust $1,965,958 0.29% 20,381 $141,990 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,942,567 0.29% 10,899 $249,680 상승 ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1,783,366 0.27% 150,495 $-895,925 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,780,707 0.27% 18,455 $293,262 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,775,017 0.27% 15,214 $-1,429,685 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,719,961 0.26% 18,197 $215,464 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1,692,934 0.25% 20,560 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,691,433 0.25% 15,789 $875,478 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,669,662 0.25% 17,777 $-137,722 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,646,017 0.25% 4,404 $399,153 상승 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,622,858 0.24% 6,036 $239,171 상승 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,603,398 0.24% 809 $345,759 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,576,858 0.24% 10,772 $54,380 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,567,116 0.23% 15,385 $-145,012 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,561,603 0.23% 5,503 $189,964 상승 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,519,994 0.23% 3,060 $107,141 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,458,747 0.22% 1,442 $258,959 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,455,665 0.22% 6,128 $166,766 상승 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,431,750 0.21% 9,802 $-150,695 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,399,436 0.21% 3,519 $-245,837 하락 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,379,655 0.21% 26,609 $6,807 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,367,589 0.20% 3,156 $694,774 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,336,143 0.20% 5,345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,300,754 0.19% 9,607 $-194,775 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,261,773 0.19% 8,725 $220,050 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,261,134 0.19% 7,705 $195,311 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,256,810 0.19% 6,624 $-38,475 하락 ×2
IHE iShares Trust $1,210,001 0.18% 12,221 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,210,000 0.18% 3,270 $866,850 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,209,555 0.18% 4,009 $439,485 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,202,935 0.18% 16,387
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,180,340 0.18% 3,062 $368,309 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,173,022 0.18% 4,504 $61,903 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JNJ $19,939,482 2.98% ×6 상승
TXN $10,607,793 1.58% ×6 상승
IVV $9,914,850 1.48% ×4 상승
IDV $7,273,305 1.09% ×3 상승
AJG $6,970,123 1.04% ×3 상승
WM $6,958,971 1.04% ×5 상승
DUK $5,839,313 0.87% ×6 상승
IUSB $4,119,275 0.62% ×4 상승
IEFA $3,709,726 0.55% ×4 상승
EFA $3,695,818 0.55% ×5 상승
NLR $3,572,876 0.53% ×3 상승
PAVE $2,580,267 0.39% ×3 상승
IFRA $2,402,984 0.36% ×6 상승
LQD $2,138,363 0.32% ×6 상승
XLE $2,077,688 0.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,956,463 17,671 0.59%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,523,131 15,936 0.53%
DFAS $1,692,934 20,560 0.25%
TTWO $1,336,143 5,345 0.20%
IHE $1,210,001 12,221 0.18%
BND $1,202,935 16,387 0.18%
FLEX $462,548 2,854 0.07%
AMD $428,131 737 0.06%
SNDK $418,366 184 0.06%
AIS $394,729 4,627 0.06%
EFG $372,368 2,993 0.06%
ETR $345,499 3,008 0.05%
EIX $319,167 4,287 0.05%
TRGP $273,235 1,019 0.04%
CAT $262,367 246 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CSCO 축소함 -7K +$7.5M
LLY 추가 매수 +497 +$6.1M
GLW 축소함 -21K +$4.7M
TXN 추가 매수 +300 +$3.8M
AVGO 축소함 -6K +$3.4M
CVX 축소함 -807 -$2.7M
LMT 추가 매수 +121 -$2.7M
MCHP 축소함 -953 +$2.6M
JPM 추가 매수 +197 +$2.4M
GOOGL 축소함 -9K +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 35,732 $8,076,402 -4.4%
FIW 2026년 6월 30일 29,062 $2,997,123
ELV 2025년 9월 30일 6,232 $2,423,909 19.6%
FTNT 2026년 3월 31일 24,163 $1,918,784 121.4%
XLV 2025년 9월 30일 12,653 $1,705,492 19.4%
FICO 2025년 9월 30일 624 $1,140,647 -55.8%
RSPD 2025년 6월 30일 22,373 $1,116,425 -1.7%
CMG 2025년 9월 30일 18,966 $1,064,941 -17.4%
TRGP 2025년 9월 30일 6,114 $1,064,320 68.2%
XLF 2026년 3월 31일 18,032 $987,625 8.3%
RCL 2026년 3월 31일 3,406 $950,011 0.9%
ORCL 2026년 3월 31일 4,692 $914,572 -3.3%
WMB 2026년 3월 31일 14,988 $900,943 -3.1%
FLUT 2025년 12월 31일 3,419 $868,426 -65.2%
ADBE 2025년 9월 30일 2,041 $789,622 -32.6%
NDAQ 2026년 3월 31일 8,068 $783,645 6.4%
GL 2026년 3월 31일 5,546 $775,664 19.0%
CBRE 2026년 3월 31일 4,782 $768,898 -4.3%
GILD 2026년 3월 31일 6,244 $766,389 3.9%
WAB 2025년 9월 30일 3,628 $759,522 43.4%
GDDY 2025년 9월 30일 4,121 $742,027 -29.0%
ETR 2026년 3월 31일 7,962 $735,952 -10.2%
NTRS 2026년 3월 31일 5,380 $734,914 22.8%
TTWO 2026년 3월 31일 2,825 $723,285 2.6%
KKR 2025년 9월 30일 5,401 $718,495 -30.5%
T 2026년 3월 31일 28,137 $698,913 -16.2%
DXYZ 2025년 9월 30일 18,000 $685,620 54.0%
AXON 2026년 3월 31일 1,204 $683,788 -2.7%
BSX 2026년 6월 30일 10,876 $682,469 -0.2%
NI 2026년 3월 31일 15,979 $667,264 -15.5%
PGR 2025년 9월 30일 2,469 $658,877 -14.8%
CME 2026년 3월 31일 2,368 $646,653 -10.9%
BND 2025년 6월 30일 8,776 $644,604
ANET 2025년 9월 30일 6,265 $640,972 42.3%
DASH 2026년 3월 31일 2,772 $627,803 26.0%
K 2025년 6월 30일 7,609 $627,666 더 이상 추적하지 않음
CTVA 2026년 3월 31일 9,165 $614,330 -85.8%
MSI 2025년 9월 30일 1,453 $610,928 -2.2%
TYL 2025년 9월 30일 1,029 $610,032 -38.3%
PKG 2025년 9월 30일 3,204 $603,794 4.9%
PSX 2026년 6월 30일 3,307 $602,412 56.5%
LYV 2026년 3월 31일 4,201 $598,643 10.7%
TDY 2026년 3월 31일 1,136 $580,189 2.0%
EFX 2026년 3월 31일 2,524 $547,651 -22.3%
UAL 2025년 9월 30일 6,599 $525,478 16.6%
FFIV 2026년 3월 31일 1,981 $505,670 56.9%
FISV 2025년 9월 30일 2,908 $501,368 -65.6%
VRSN 2026년 3월 31일 2,057 $499,748 16.1%
KR 2026년 3월 31일 7,957 $497,153 -18.4%
APO 2025년 9월 30일 3,496 $495,978 -14.4%
SGOV 2025년 12월 31일 4,816 $485,018 0.3%
ACN 2026년 6월 30일 2,371 $470,190 59.8%
ET 2025년 9월 30일 24,419 $442,716 19.3%
TLH 2025년 6월 30일 4,224 $438,239
SDY 2026년 6월 30일 2,955 $431,248
TPL 2025년 9월 30일 407 $429,952 9.3%
VST 2025년 12월 31일 2,179 $426,846 -13.2%
OEF 2026년 6월 30일 1,320 $419,852
SBUX 2025년 12월 31일 4,961 $419,729 12.5%
INTU 2025년 12월 31일 604 $412,478 -57.6%
UNP 2025년 9월 30일 1,696 $390,176 17.7%
DECK 2025년 9월 30일 3,698 $381,153 -21.9%
QUAL 2026년 6월 30일 1,984 $380,527
SGOV 2026년 6월 30일 3,645 $366,903 0.0%
TLT 2025년 6월 30일 3,778 $343,956
BDX 2025년 6월 30일 1,432 $327,925 30.6%
IREN 2025년 12월 31일 6,900 $323,817 10.6%
TGT 2025년 6월 30일 3,057 $319,070 58.1%
PPG 2025년 6월 30일 2,899 $316,986 -7.6%
SFM 2025년 9월 30일 1,835 $302,114 -40.7%
EMB 2025년 6월 30일 3,305 $299,437
MEDP 2026년 6월 30일 619 $297,238 13.2%
TROW 2025년 6월 30일 3,178 $291,924 8.4%
VCSH 2026년 3월 31일 3,639 $290,137
FSMB 2026년 6월 30일 14,330 $286,027
NKE 2026년 6월 30일 5,345 $282,299 -17.5%
EMB 2026년 6월 30일 2,990 $280,854
THC 2026년 6월 30일 1,483 $279,857 38.2%
QUAL 2025년 6월 30일 1,604 $274,182
NET 2025년 9월 30일 1,351 $264,566 62.7%
ENSG 2026년 6월 30일 1,308 $263,562 7.2%
CDE 2025년 12월 31일 13,871 $260,220 -1.0%
RACE 2025년 12월 31일 535 $259,593 5.1%
TMO 2025년 9월 30일 640 $259,494 35.0%
EVR 2025년 6월 30일 1,294 $258,368 -3.1%
UNM 2025년 9월 30일 3,191 $257,705 13.9%
LPX 2025년 6월 30일 2,798 $257,360 -24.3%
DFAC 2025년 9월 30일 7,122 $255,252
INTU 2026년 6월 30일 581 $251,124 7.7%
ARKW 2025년 9월 30일 1,680 $248,002
CMCSA 2025년 12월 31일 7,852 $246,701 -23.0%
ARKF 2025년 9월 30일 4,900 $246,176
HLI 2025년 12월 31일 1,189 $244,125 -27.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,550 $241,897 2.4%
NVO 2026년 3월 31일 4,694 $238,831 1.6%
MP 2025년 12월 31일 3,559 $238,702 -7.0%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 12월 31일 8,797 $238,234 더 이상 추적하지 않음
CNX 2026년 6월 30일 6,170 $237,854 -7.2%
FDS 2026년 6월 30일 1,093 $237,199 15.6%
TLT 2026년 6월 30일 2,720 $235,776
SPLV 2025년 9월 30일 3,197 $232,806
TDG 2025년 9월 30일 152 $231,157 -17.3%
MKC 2026년 6월 30일 4,512 $227,598 -11.4%
SGI 2026년 6월 30일 3,062 $226,343 -21.0%
TMO 2026년 3월 31일 386 $223,668 33.2%
PPG 2025년 12월 31일 2,097 $220,461 2.6%
FDS 2025년 12월 31일 753 $215,700 -8.3%
CNI 2025년 9월 30일 2,054 $213,698 27.0%
VZ 2026년 6월 30일 4,243 $212,987 8.5%
ROP 2025년 12월 31일 427 $212,948 -20.4%
TGT 2026년 3월 31일 2,175 $212,646 28.7%
BMY 2026년 6월 30일 3,391 $205,680 6.1%
ROP 2025년 6월 30일 344 $202,816 -37.5%
SPYM 2026년 3월 31일 2,528 $202,776 18.4%
CIFR 2025년 12월 31일 15,000 $188,850 6.4%
INDP 2025년 6월 30일 45,336 $24,930 -77.4%
IAUX 2026년 6월 30일 12,526 $19,040 더 이상 추적하지 않음