$78.17
▲ +$0.20
(+0.26%)
거래량 649K
시가총액
$9.4B
P/E
45.8
ROE
3.5%
마진
28.4%
Beta
0.53
배당 수익률
4.11%
52W
$69–$82
월가 컨센서스
24 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
10
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SPG
Simon Property Group Inc
P/E 14.0
$64.7B
O
Realty Income Corp
P/E 55.7
$58.9B
KIM
Kimco Realty Corp
P/E 26.6
$15.6B
REG
Regency Centers Corp
P/E 30.7
$12.6B
FRT
Federal Realty Investment Trust
P/E 22.7
$9.3B
BRX
Brixmor Property Group Inc
P/E 23.5
$9.1B
NNN
NNN REIT Inc
P/E 21.4
$8.4B
MAC
Macerich Co
$5.4B
PECO
Phillips Edison & Co Inc
P/E 60.1
$4.9B
KRG
Kite Realty Group Trust
P/E 17.5
$5.2B
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.48 | $0.47 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.46 | $0.45 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.46 | $0.43 | $-0.03 |
| 3월 2025 | $0.43 | $0.42 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $160.7M | $169.2M | $175.5M | $183.2M | $190.5M |
| 순이익 | $45.2M | $47.0M | $49.2M | $52.1M | $56.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.2%
P/S (TTM)
13.03
P/B
1.3
EPS (TTM)
$1.84
CF/Share
$3.83
매출 성장률 3년
+18.7%
52W High
$82.08
52W Low
$68.98
$68.98
52주 범위
$82.08
재무 건전성
잉여현금흐름
$111.3M
순부채
$3.3B
현금
$16.3M
총부채
$3.4B
기준일 12월 31, 2025
Як ADC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка ADC vs аналоги Real Estate
P/E
45.8
▲
95%
위
동종업체
(23.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
13.0
▲
67%
위
동종업체
(7.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.3
▼
27%
아래
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.1%
▼
7%
아래
동종업체
(4.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADC vs аналоги Real Estate
ROE
3.5%
▼
54%
아래
동종업체
(7.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
28.4%
▲
0%
위
동종업체
(28.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
88.0%
▲
18%
위
동종업체
(74.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
2.2%
▼
41%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ADC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(72.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.8
▲
3%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.5
▼
45%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ADC
ADC
동종업체 중앙값
업종
ADC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
8
$11051
매도
0
RAKOLTA JOHNJR
Director · 4월 01
purchase
146 shs
AGREE RICHARD
Officer and Director · 2월 23
award
8069 shs
AGREE JOEL N
Chief Executive Officer · 2월 23
award
64609 shs
ERLICH CRAIG
Officer · 2월 23
award
15678 shs
SPEHAR DANIELLE M
General Counsel · 2월 23
award
10543 shs
COUGHENOUR PETER
Chief Financial Officer · 2월 23
award
12513 shs
WITTEVEEN NICOLE
Chief Operating Officer · 2월 23
award
11012 shs
BRESLIN STEPHEN
Officer · 2월 23
award
2521 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
RAKOLTA JOHNJR
4월 01, 2026
$11051
+3.28%
AGREE RICHARD
1월 09, 2026
$1696080
+10.61%
COUGHENOUR PETER
1월 09, 2026
$34900
+11.99%
RAKOLTA JOHNJR
12월 24, 2025
$1082700
+8.3%
RAKOLTA JOHNJR
10월 07, 2025
$1771093
+11.02%
ERLICH CRAIG
10월 03, 2025
$25504
+10.35%
AGREE JOEL N
10월 02, 2025
$249183
+10.68%
LEHMKUHL GREG
9월 05, 2025
$54630
+7.32%
AGREE JOEL N
8월 14, 2025
$151368
+8.45%
AGREE JOEL N
8월 13, 2025
$349928
+8.34%
최대 보유자
상위 5: 47.29%Blackrock Inc.
13.98%
$1.3B
Vanguard Group Inc
13.10%
$1.2B
Cohen & Steers Inc.
11.74%
$1.1B
State Street Corporation
4.90%
$460.0M
Principal Financial Group, …
3.57%
$335.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.05
/ 년
3월 31, 2026
$0.2620
2월 27, 2026
$0.2620
1월 30, 2026
$0.2620
12월 31, 2025
$0.2620
11월 28, 2025
$0.2620
10월 31, 2025
$0.2620
9월 30, 2025
$0.2560
8월 29, 2025
$0.2560
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Yahoo Finance · 4월 10