AEIS
NASDAQ
US
Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock
$332.31
▼ $-0.51
(-0.15%)
거래량 320K
12
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.9B
P/E
54.5
ROE
11.6%
마진
8.4%
D/E
43.36
Beta
1.41
배당 수익률
0.19%
52W
$75–$232
월가 컨센서스
18 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
7
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.80 | $1.94 | +$0.14 |
| 9월 2025 | $1.50 | $1.74 | +$0.24 |
| 6월 2025 | $1.33 | $1.50 | +$0.17 |
| 3월 2025 | $1.08 | $1.23 | +$0.15 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $415.4M | $404.6M | $441.5M | $463.3M | $489.4M |
| 순이익 | — | $48.9M | $24.7M | $25.2M | $46.2M | $52.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 59.47 | 65.25 | 76.63 | 91.02 | 54.88 | 54.46 |
| Net Margin | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 8.4% | 8.4% |
| Gross Margin | 37.0% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 37.3% | 37.3% |
| D/E Ratio | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 43.36 | 43.36 |
| Current Ratio | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.2%
P/S (TTM)
4.58
P/B
3.6
EPS (TTM)
$3.80
CF/Share
$5.40
매출 성장률 3년
+0.6%
52W High
$232.05
52W Low
$75.01
$75.01
52주 범위
$232.05
재무 건전성
잉여현금흐름
$43.0M
순부채
-$112.2M
현금
$791.2M
총부채
$679.0M
기준일 12월 31, 2025
Як AEIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка AEIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
54.5
▲
92%
위
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
4.6
▲
36%
위
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.6
▲
22%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
0.2%
▼
80%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AEIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
11.6%
▲
74%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
8.4%
▲
164%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
37.3%
▲
39%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.2%
▲
70%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AEIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
43.4
▲
104%
위
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
4.1
▲
85%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.4
▼
3%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AEIS
AEIS
동종업체 중앙값
업종
AEIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AEIS vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.40
/ 년
2월 23, 2026
$0.1000
11월 24, 2025
$0.1000
8월 25, 2025
$0.1000
5월 23, 2025
$0.1000
2월 24, 2025
$0.1000
11월 25, 2024
$0.1000
8월 26, 2024
$0.1000
5월 23, 2024
$0.1000