AFIX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.53%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.52%▼ -2.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$37.6M
지난 12개월 +$57.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 588 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6.76 15,100,000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5.37 12,120,000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3.79 8,110,000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1.10 2,338,723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1.08 2,341,650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1.08 2,258,839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0.99 2,132,330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0.93 2,096,151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0.92 2,288,346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0.88 2,049,747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0.78 1,810,508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0.78 1,757,394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0.77 1,684,719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0.75 1,807,426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0.74 1,714,234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0.74 1,590,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0.73 1,600,000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0.70 1,457,151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0.65 1,508,497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0.59 1,258,704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0.57 1,431,945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0.56 1,425,147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0.55 1,156,710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0.55 1,312,344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0.54 1,365,516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0.54 1,137,152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0.53 1,383,280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0.52 1,116,820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0.52 1,116,742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0.52 1,165,722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0.51 1,063,390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0.48 1,026,613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0.48 1,000,000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0.47 990,081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0.47 1,000,000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0.46 968,803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0.45 939,536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0.45 960,000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0.45 1,180,402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0.45 940,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0.45 954,196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0.44 1,170,244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0.44 923,116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0.42 920,000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0.42 900,000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0.42 894,922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0.42 872,882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0.41 895,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0.40 1,053,531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0.40 850,000 ABS-O US

배당금 18건의 결제

08
4.89%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0900
2026년 8월 25일$0.0900
2026년 7월 24일$0.1140
2026년 6월 24일$0.0960
2026년 5월 22일$0.0880
2026년 3월 25일$0.1060
2026년 2월 24일$0.0900
2026년 1월 27일$0.0630
2025년 12월 22일$0.1370
2025년 12월 15일$0.0810
2025년 11월 24일$0.0950
2025년 10월 27일$0.1040
2025년 9월 24일$0.1020
2025년 8월 25일$0.1030
2025년 7월 25일$0.1000
2025년 6월 24일$0.0910
2025년 5월 23일$0.1100
2025년 4월 24일$0.1000

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141,400,777 63.38% 5,702,863 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $52,260,226 23.43% 2,107,718 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,410,662 3.77% 337,642 주식 2026년 6월 30일
MN Wealth Advisors, LLC $8,342,301 3.74% 336,455 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $3,379,245 1.51% 136,289 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,379,245 1.51% 136,289 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $2,270,472 1.02% 91,571 주식 2026년 6월 30일
Stiles Financial Services Inc $1,248,317 0.56% 50,346 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $853,682 0.38% 34,430 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421,188 0.19% 16,987 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $413,749 0.19% 16,687 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $361,507 0.16% 14,580 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $343,407 0.15% 13,850 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M