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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.11%▼ -2.69%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.77%▼ -3.00%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$12.4M
분기 종료 5월 2026 +$76.6M
지난 12개월 +$202.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 555 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $27.6M 6.63 27,557,077 STIV US
United States Treasury 912810UV8 $25.1M 6.03 25,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TU1 $15.0M 3.61 15,000,000 STIV US
Government National Mortgage Association 21H050664 $12.0M 2.88 12,145,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797UA3 $10.0M 2.40 10,000,000 STIV US
United States Treasury 912797TE7 $10.0M 2.40 10,000,000 STIV US
United States Treasury 91282CQQ7 $8.6M 2.07 8,637,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDH3 $6.6M 1.59 8,254,399 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XDRC2 $6.1M 1.48 7,026,593 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140L6TF1 $5.7M 1.38 6,829,964 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQJ3 $5.4M 1.30 5,410,000 DBT US
United States Treasury 91282CQU8 $4.9M 1.19 4,938,000 DBT US
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 92206C870 $4.9M 1.17 58,733 EC US
Fannie Mae 31418FHY6 $4.0M 0.97 3,993,965 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UL0 $3.9M 0.94 3,907,000 DBT US
Freddie Mac 3142J6C84 $3.9M 0.94 3,978,158 ABS-MBS US
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 92206C409 $3.3M 0.80 42,071 EC US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $3.2M 0.76 3,154,457 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140KSVF1 $3.2M 0.76 3,939,256 ABS-MBS US
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 46435U853 $3.0M 0.73 81,852 EC US
United States Treasury 91282CFV8 $2.9M 0.69 2,876,000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $2.8M 0.68 2,820,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0PY5 $2.8M 0.66 3,031,483 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MH38 $2.6M 0.63 2,673,824 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H032662 $2.5M 0.59 2,745,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5XQ7 $2.4M 0.59 2,423,752 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H052660 $2.4M 0.58 2,410,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWKB8 $2.4M 0.58 2,583,274 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WNE4 $2.4M 0.57 2,777,515 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UP1 $2.4M 0.57 2,514,000 DBT US
Freddie Mac 3142J6CA9 $2.3M 0.56 2,324,651 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FKP1 $2.3M 0.56 2,267,622 ABS-MBS US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.3M 0.55 12,500,000 DBT BR
Fannie Mae 3140NGBV1 $2.2M 0.54 2,330,766 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FRA7 $2.2M 0.53 2,174,107 ABS-MBS US
Spain Government Bonds · $2.0M 0.49 1,775,000 DBT ES
WINGSTOP FUNDING LLC 974153AE8 $2.0M 0.48 1,985,000 ABS-O US
TITULOS DE TESORERIA · $2.0M 0.48 8,200,000,000 DBT CO
GCAT 36173JAE3 $1.9M 0.47 1,941,440 ABS-MBS US
Mill City Mortgage Trust 59980FAC0 $1.9M 0.46 1,917,295 ABS-MBS US
Flexential Issuer, LLC 33938MAK5 $1.8M 0.44 1,825,000 ABS-O US
Freddie Mac 3142J6DY6 $1.8M 0.43 1,811,913 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FLS4 $1.8M 0.43 1,735,520 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $1.7M 0.42 1,760,000 DBT US
Freddie Mac 31426PZG3 $1.7M 0.42 1,720,872 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FLQ8 $1.7M 0.40 1,705,933 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N6HW0 $1.7M 0.40 1,625,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EB90 $1.6M 0.39 1,911,757 ABS-MBS US
Australia Government Bonds · $1.6M 0.38 2,560,000 DBT AU
Government National Mortgage Association 36179WVU9 $1.6M 0.38 1,851,122 ABS-MBS US

배당금 22건의 결제

08
5.19%TTM 수익률
$1.21TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1040
2026년 8월 25일$0.0890
2026년 7월 24일$0.1100
2026년 6월 24일$0.0940
2026년 5월 22일$0.0920
2026년 3월 25일$0.0830
2026년 2월 24일$0.0980
2026년 1월 27일$0.0690
2025년 12월 22일$0.1430
2025년 12월 15일$0.1500
2025년 11월 24일$0.0950
2025년 10월 27일$0.0840
2025년 9월 24일$0.1070
2025년 8월 25일$0.1060
2025년 7월 25일$0.1010
2025년 6월 24일$0.0970
2025년 5월 23일$0.0890
2025년 4월 24일$0.1000
2025년 3월 25일$0.0910
2025년 2월 24일$0.0990
2025년 1월 27일$0.0180
2024년 12월 27일$0.1070

기관 투자자 (13F) 28개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $181,801,612 51.47% 7,390,700 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51,420,921 14.56% 2,090,392 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,565,740 10.07% 1,445,838 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $17,942,881 5.08% 729,424 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $13,756,440 3.89% 559,235 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,151,747 3.44% 494,000 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,375,780 2.94% 421,802 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,325,209 1.51% 216,478 주식 2026년 6월 30일
Sebold Capital Management, Inc. $3,773,772 1.07% 151,314 주식 2025년 6월 30일
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $3,259,877 0.92% 129,489 주식 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,561,044 0.72% 104,113 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $2,249,047 0.64% 92,042 주식 2026년 6월 30일
Edge Financial Advisors LLC $2,089,763 0.59% 83,691 주식 2025년 12월 31일
Parkside Financial Bank & Trust $1,948,508 0.55% 79,212 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,773,001 0.50% 72,077 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $1,229,779 0.35% 49,834 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,226,762 0.35% 49,871 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,207,550 0.34% 49,090 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,023,011 0.29% 41,588 주식 2026년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $857,560 0.24% 34,863 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $469,156 0.13% 19,072 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $355,588 0.10% 14,456 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $353,410 0.10% 14,367 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335,821 0.10% 13,652 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $87,523 0.02% 3,543 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $70,549 0.02% 2,868 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $37,000 0.01% 1,509 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,679 0.00% 68,281 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M