Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$227.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,028위 · 상위 63.8%
포지션
135
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.99%
상위 25개 보유 비중
68.90%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
28.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 14.39% 추정 매수 $37,734,878 · 매도 $31,879,972

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 78.9% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
59
감소
61
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.2%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
기타/미분류
87.1%

전체 포트폴리오 135 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUS $28,197,968 12.41% 380,180 $19,885,173 상승 ×2
AVNM $12,116,021 5.33% 164,799 $9,052,262 상승 ×2
SPY SPY $11,673,069 5.14% 17,118 $-85,106 하락 ×2
DUHP $10,101,260 4.44% 265,613 $519,906 상승 ×4
DYNF $10,005,228 4.40% 164,620 $829,102 상승 ×2
ITOT $9,452,544 4.16% 63,572 $-17,591,916 하락 ×1
JQUA $9,039,049 3.98% 143,068 $627,089 상승 ×2
DFAI $8,611,534 3.79% 226,035 $708,832 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,173,923 3.60% 30,067 $519,049 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,236,904 2.74% 106,196 $653,681 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,844,329 2.13% 57,235 $-6,821,634 하락 ×3
VUG $4,320,536 1.90% 8,856 $67,551 하락 ×3
IVV $3,943,931 1.74% 5,758 $-86,599 하락 ×3
AGG $3,774,889 1.66% 37,794 $-10,954 상승 ×1
DFAE $3,285,344 1.45% 100,959 $278,379 상승 ×3
VV $2,874,753 1.26% 9,132 $34,744 하락 ×2
QUAL $2,834,468 1.25% 14,271 $58,317 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,723,443 1.20% 7,602 $67,054 하락 ×1
DIHP $2,579,352 1.13% 81,458 $245,654 상승 ×3
APLU $2,089,763 0.92% 83,691 $927,324 상승 ×2
EFA $2,085,577 0.92% 21,718 $7,403 하락 ×4
VEA $2,054,667 0.90% 32,890 $211,991 상승 ×2
ILCV $2,015,804 0.89% 21,363 $191,819 상승 ×2
ILCB $1,888,277 0.83% 20,007 $289,319 상승 ×2
JEPI $1,666,181 0.73% 29,109 $946,318 상승 ×1
MDY $1,654,483 0.73% 2,742 $-46 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,646,035 0.72% 3,404 $-185,668 하락 ×2
IJR $1,607,546 0.71% 13,376 $24,728 상승 ×1
ISCF $1,602,425 0.71% 38,631 $21,723 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,600,478 0.70% 2,605 $29,692 하락 ×3
IAU $1,583,221 0.70% 19,505 $156,711 하락 ×1
LRGF $1,537,604 0.68% 22,146 $6,141 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,531,364 0.67% 20,299 $-47,922 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,437,007 0.63% 19,401 $-10,528 하락 ×3
GSLC $1,423,244 0.63% 10,766 $4,924 하락 ×4
RWJ $1,399,230 0.62% 28,770 $18,727 상승 ×1
HYG $1,346,708 0.59% 16,702 $-146,782 하락 ×3
INTF $1,261,366 0.56% 33,414 $64,118 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,137,462 0.50% 13,044 $-39,384 상승 ×4
JPEM $1,136,678 0.50% 18,717 $42,251 상승 ×2
LQD $1,117,327 0.49% 10,140 $-129,038 하락 ×3
JPST $1,107,062 0.49% 21,883 $-245,289 하락 ×2
STIP $1,100,391 0.48% 10,747 $10,756 상승 ×2
UTG $1,086,409 0.48% 29,700 $87,311 상승 ×2
VTI $1,079,987 0.48% 3,221 $16,533 하락 ×2
ILCG $1,078,535 0.47% 10,367 $148,075 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,068,975 0.47% 1,794 $-171,181 하락 ×1
DFIC $1,063,447 0.47% 30,860 $16,065 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,742 0.44% 1,363 $272,501 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995,299 0.44% 2,175 $69,333 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957,631 0.42% 3,540 $84,353 하락 ×4
IWM $953,933 0.42% 3,875 $-13,907 하락 ×3
GSIE $915,964 0.40% 21,338 $40,028 상승 ×1
VEU $862,073 0.38% 11,719 $18,404 하락 ×1
IMCB $838,197 0.37% 10,132 $18,410 상승 ×2
GBTC $808,015 0.36% 11,820 $-253,066
GEM $799,417 0.35% 19,242 $32,870 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776,101 0.34% 2,864 $-4,660 하락 ×2
FLIN $763,854 0.34% 19,794 $32,875 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757,798 0.33% 9,048 $-538 상승 ×1
VYM $734,736 0.32% 5,119 $17,868 상승 ×1
SCHB $721,115 0.32% 27,492 $10,362 하락 ×2
GLD $681,455 0.30% 1,720 $-1,581 하락 ×1
JPIN $670,869 0.30% 9,845 $23,686 상승 ×2
AVUS $666,261 0.29% 5,960 $-25,099 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652,125 0.29% 6,602 $-26,734 상승 ×4
NBOS $648,981 0.29% 23,798 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642,717 0.28% 13,810 $-2,348
VTV $641,193 0.28% 3,357 $16,906 상승 ×4
PRF $634,833 0.28% 13,530 $-64,852 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600,659 0.26% 453 $53,780 하락 ×3
VHT $593,844 0.26% 2,063 $60,814 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,772 0.26% 4,088 $6,287 하락 ×1
ISCV $546,752 0.24% 7,982 $17,713 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545,862 0.24% 1,740 $52,213 하락 ×1
VTEB $545,144 0.24% 10,840 $2,385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544,187 0.24% 1,529 $39,952 하락 ×2
EIX Edison International Common Stock $542,562 0.24% 9,040 $37,129 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536,197 0.24% 897 $-1,103 하락 ×2
EEM $533,516 0.23% 9,752 $19,094 상승 ×1
TFI $521,239 0.23% 11,403 $4,391 상승 ×1
IWF $516,082 0.23% 1,090 $3,077 하락 ×3
VB $502,158 0.22% 1,947 $10,373 상승 ×1
DFAC $480,168 0.21% 12,129 $-30,880 하락 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453,973 0.20% 5,653 $-217,149 하락 ×1
DFAS $435,615 0.19% 6,253 $8,746 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431,507 0.19% 2,371 $-8,279 상승 ×4
BALI $431,086 0.19% 13,608 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429,936 0.19% 4,870 $-7,667 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $426,756 0.19% 917 $7,181 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,659 0.19% 1,848 $-87,016 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420,500 0.19% 1,376 $-567 하락 ×1
VO $420,164 0.18% 1,448 $-2,376 상승 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414,353 0.18% 17,780 $172,853 상승 ×1
JCPB $412,645 0.18% 8,715 $105,750 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,174 0.18% 3,610 $17,684 하락 ×2
AVRE $400,077 0.18% 9,191 상승 ×1
BRKB $398,059 0.18% 792 $10,457 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384,381 0.17% 1,770 $-1,707 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346,937 0.15% 357 $-52,743 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DUHP $10,101,260 4.44% ×4 상승
DFAI $8,611,534 3.79% ×4 상승
DFAE $3,285,344 1.45% ×3 상승
DIHP $2,579,352 1.13% ×3 상승
SO $1,137,462 0.50% ×4 상승
FLIN $763,854 0.34% ×3 상승
DUK $652,125 0.29% ×4 상승
VTV $641,193 0.28% ×4 상승
HSY $431,507 0.19% ×4 상승
SRE $429,936 0.19% ×4 상승
IDHQ $339,050 0.15% ×4 상승
DON $295,151 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NBOS $648,981 23,798 0.29%
BALI $431,086 13,608 0.19%
AVRE $400,077 9,191 0.18%
JEPQ $327,836 5,641 0.14%
MRK $214,982 1,487 0.09%
UBS $202,172 4,272 0.09%
LAC $87,466 11,310 0.04%
NKLR $63,331 12,597 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 추가 매수 +265K +$19.9M
ITOT 축소함 -122K -$17.6M
AVNM 추가 매수 +121K +$9.1M
IXUS 축소함 -84K -$6.8M
JEPI 추가 매수 +17K +$946K
APLU 추가 매수 +38K +$927K
DYNF 추가 매수 +10K +$829K
DFAI 추가 매수 +10K +$709K
VGSH 추가 매수 +11K +$654K
JQUA 추가 매수 +9K +$627K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IQLT 2025년 3월 31일 71,476 $2,653,196 더 이상 추적하지 않음
PALC 2025년 3월 31일 48,486 $2,387,235 더 이상 추적하지 않음
QEFA 2025년 3월 31일 32,084 $2,326,395 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 3월 31일 24,922 $2,310,873 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 40,807 $2,304,785 더 이상 추적하지 않음
DFEM 2025년 3월 31일 75,546 $1,978,548 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 42,539 $1,873,407 더 이상 추적하지 않음
DFEV 2025년 3월 31일 68,215 $1,787,919 더 이상 추적하지 않음
PXH 2025년 3월 31일 85,307 $1,747,077 더 이상 추적하지 않음
IVOO 2025년 3월 31일 16,112 $1,699,770 더 이상 추적하지 않음
PAMC 2025년 3월 31일 36,199 $1,679,812 더 이상 추적하지 않음
SYLD 2025년 3월 31일 23,483 $1,607,902 더 이상 추적하지 않음
XMHQ 2025년 3월 31일 15,852 $1,560,924 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2025년 3월 31일 16,657 $1,084,010 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2025년 3월 31일 31,812 $979,165 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 4,103 $954,103 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 3월 31일 20,549 $904,378 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 15,793 $763,259 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 620 $318,430 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 9월 30일 950 $278,387 -16.3%
SMLF 2025년 6월 30일 4,338 $269,624 더 이상 추적하지 않음
BLOK 2025년 12월 31일 3,952 $264,922 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 6월 30일 3,456 $261,439 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 12월 31일 279 $245,640 15.7%
KO 2025년 9월 30일 3,433 $244,162 37.4%
IBDQ 2025년 12월 31일 9,689 $244,066 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 9월 30일 1,570 $243,636 46.7%
PPH 2025년 3월 31일 2,791 $240,806 27.8%
QEMM 2025년 12월 31일 3,587 $237,773 더 이상 추적하지 않음
MCO 2025년 9월 30일 464 $232,621 4.8%
SPHQ 2025년 6월 30일 3,494 $231,805 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,020 $231,326 -5.0%
PLTR 2025년 12월 31일 1,254 $228,755 -1.8%
MUB 2025년 6월 30일 2,103 $221,750 더 이상 추적하지 않음
MLPX 2025년 12월 31일 3,503 $219,665 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 6월 30일 400 $216,768 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 387 $209,834 -11.7%
IQLT 2025년 12월 31일 4,617 $204,033 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 12월 31일 579 $203,460 4.8%
EFR 2025년 3월 31일 11,434 $146,353 -13.4%