AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 11, 2026
$26.98
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.0152주 저점
$28.8852주 고점
시가총액 (MRQ)
$94M
P/E (TTM)
11.2
EPS (TTM)
$2.41
매출 (TTM)
$618.0K
내 배지
52주 범위
$21–$29
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
11.2
ROE
9.3%
순이익률
1357.3%
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AUBN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$26.98
시가총액 (MRQ)
$94M
P/E (TTM)
11.2
EPS (TTM)
$2.41
매출 (TTM)
$618.0K
ROE (TTM)
9.3%
52주 범위
$21–$29
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1998년 6월 26일 | 3-for-1 | 정방향 |
Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Auburn Bank is an American community bank providing services in the East of Alabama as a state registered bank. The Bank offers financial products and services including checking, savings, and lending. The bank is a member of the Federal Home Loan Bank of Atlanta (the “FHLB”). Its operation is regulated by the Alabama Superintendent of Banks.
The bank is owned by the bank holding company Auburn National Bancorporation Inc.
History
In 1907, Sheldon (Shel) L. Toomer, a successful businessman actively involved with community activities, established Bank of Auburn (now Auburn Bank) with his fellow merchants and faculty friends. The bank was located in the heart of downtown Auburn, which was an educational center in the early twentieth century.
In 1964, the managers decided to change the bank's name to Auburn National Bank.
In 1991, the Bank became a member of the Federal Home Loan Bank of Atlanta (the “FHLB”), and in 1995, they changed the bank's name again to Auburn Bank, which is also the bank's current name.
In 2019, Auburn National Bancorporation, Inc. has stated the selection of Robert W. Dumas as Chairman of the company's board of directors and AuburnBank, its subsidiary. Dumas has been the company's president and chief executive officer since 2001, when he was also appointed director of the company.
Board of Directors and Officers
As of 2020 the board of directors and officers were:
Terry W. Andrus - Chief Executive Officer (Retired)
C. Wayne Alderman - Secretary
J. Tutt Barrett - Attorney
Lauretta Jenkins Cooper - Executive Director
Robert W. Dumas - Chairman, President & Chief Executive Officer
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Financials
산업Banking
직원145
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$619.0K2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.082024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$11M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률1357.3%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AUBN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.2 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 152.35년 평균 ≈155.4 | ≈155.4 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 8.75년 평균 ≈12.9 | ≈12.9 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.65년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AUBN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 1728.3%5년 평균 ≈1668.3% | ≈1668.3% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 1357.3%5년 평균 ≈1341.1% | ≈1341.1% | · | · | |
| ROA (TTM) | 0.79%5년 평균 ≈0.78% | ≈0.78% | · | · | |
| ROE (TTM) | 9.3%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AUBN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.81%5년 평균 ≈1.2% | ≈1.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.2%5년 평균 ≈1.6% | ≈1.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 1.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 13.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 13.4%5년 평균 ≈64.4% | ≈64.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -11.2%5년 평균 ≈-20.4% | ≈-20.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -0.54% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AUBN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$4.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.08
5년 배당 CAGR≈1.1%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 10, 2026 | $0.27 | USD | ≈4.0% |
| 6월 10, 2026 | $0.27 | USD | ≈4.3% |
| 3월 10, 2026 | $0.27 | USD | ≈4.5% |
| 12월 10, 2025 | $0.27 | USD | ≈4.0% |
| 9월 10, 2025 | $0.27 | USD | ≈4.4% |
| 6월 10, 2025 | $0.27 | USD | ≈4.9% |
| 3월 10, 2025 | $0.27 | USD | ≈5.3% |
| 12월 10, 2024 | $0.27 | USD | ≈4.6% |
| 9월 10, 2024 | $0.27 | USD | ≈5.4% |
| 6월 10, 2024 | $0.27 | USD | ≈5.8% |
| 3월 7, 2024 | $0.27 | USD | ≈5.3% |
| 12월 7, 2023 | $0.27 | USD | ≈5.2% |
| 9월 7, 2023 | $0.27 | USD | ≈4.9% |
| 6월 8, 2023 | $0.27 | USD | ≈5.1% |
| 3월 9, 2023 | $0.27 | USD | ≈4.5% |
| 12월 8, 2022 | $0.27 | USD | ≈4.6% |
| 9월 8, 2022 | $0.27 | USD | ≈4.2% |
| 6월 9, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.5% |
| 3월 9, 2022 | $0.27 | USD | ≈3.2% |
| 12월 9, 2021 | $0.26 | USD | ≈3.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $0.63 | — | — | |
| 2024년 9월 30일 | $0.50 | — | — | |
| 2023년 12월 31일 | $-1.14 | — | — | |
| 2023년 6월 30일 | $0.55 | — | — | |
| 2023년 3월 31일 | $0.56 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $619.0K | $614.0K | $603.0K | $598.0K | $566.0K | $585.0K | $717.0K | $749.0K | $746.0K | |
| Interest Expense | $11M | $12M | $8M | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Interest Income | $41M | $39M | $34M | $30M | $27M | $28M | $30M | $29M | $28M | |
| Pretax Income | $9M | $8M | $618.0K | $13M | $9M | $9M | $12M | $11M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $-777.0K | $3M | $1M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Net Income | $7M | $6M | $1M | $10M | $8M | $7M | $10M | $9M | $8M | |
| EPS (Basic) | $2.08 | $1.83 | $0.40 | $2.95 | $2.27 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $2.08 | $1.83 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 3,493,699 | 3,493,690 | 3,498,030 | 3,510,869 | 3,545,310 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 3,495,036 | 3,493,690 | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $46M | $46M | $46M | $47M | $42M | $22M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $56M | $54M | $52M | $52M | $48M | $28M | $23M | $21M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $8M | $7M | $5M | $7M | $6M | $8M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $1.02B | $977M | $975M | $1.02B | $1.11B | $957M | $828M | $818M | $853M | |
| Total Liabilities | $927M | $899M | $899M | $956M | $1.00B | $849M | $730M | $729M | $766M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Common Stock | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | |
| Retained Earnings | $119M | $116M | $113M | $117M | $110M | $106M | $102M | $96M | $90M | |
| Treasury Stock | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $9M | $9M | $7M | $7M | |
| AOCI | $-19M | $-30M | $-29M | $-41M | $891.0K | $8M | $2M | $-4M | $-566.0K | |
| Stockholders' Equity | $92M | $78M | $77M | $68M | $104M | $108M | $98M | $89M | $87M | |
| Liabilities + Equity | $1.02B | $977M | $975M | $1.02B | $1.11B | $957M | $828M | $818M | $853M | |
| Shares Outstanding | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,614 | 3,503,452 | 3,520,485 | 3,566,276 | 3,566,146 | 3,643,868 | 3,643,668 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $938.0K | $1M | |
| Stock-based Comp | $62.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-129.0K | $438.0K | $-195.0K | $686.0K | $278.0K | $-330.0K | $-153.0K | $71.0K | $356.0K | |
| Operating Cash Flow | $12M | $11M | $12M | $11M | $12M | $10M | $11M | $12M | $9M | |
| CapEx | $1M | $2M | $418.0K | $7M | $20M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $19M | $17M | $91M | $-91M | $-119M | $-103M | $24M | $-12M | $-40M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $-3M | $0 | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $229.0K | $504.0K | $2M | $0 | $3M | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | $-504.0K | $-2M | $0 | $-3M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $23M | $-6M | $-59M | $-49M | $150M | $113M | $-8M | $-41M | $14M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-40M | $-16M | |
| Taxes Paid | $676.0K | $1M | $1M | $1M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Free Cash Flow | $11M | $9M | · | $4M | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | $2M | $-122.4K | · | $2M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 1172.0% | 1041.9% | · | 1730.1% | 1420.3% | 1274.2% | 1358.6% | 1179.4% | 28.1% | |
| Pretax Margin | 1488.0% | 1367.6% | · | 2148.7% | 1668.7% | 1548.5% | 1689.1% | 1471.4% | 41.1% | |
| ROA | 0.73% | 0.66% | · | 0.97% | 0.78% | 0.84% | 1.2% | 1.1% | 0.93% | |
| ROE | 8.2% | 7.9% | · | 16.2% | 7.7% | 7.0% | 10.0% | 10.1% | 9.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.35 | $22.41 | · | $19.42 | $29.46 | $30.20 | $27.57 | $22.50 | $21.96 | |
| Revenue / Share | $0.18 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.53 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $0.96 | $0.96 | $0.92 | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $1.83 | · | · | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.81% | 1.8% | 0.84% | 5.7% | -3.2% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.2% | 2.8% | 1.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 13.4% | 358.6% | -86.5% | 28.7% | 7.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -11.2% | -7.3% | -42.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.54% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $619.0K | $614.0K | $603.0K | $598.0K | $566.0K | $585.0K | $717.0K | $749.0K | $746.0K | |
| Net Income TTM | $7M | $6M | $1M | $10M | $8M | $7M | $10M | $9M | $8M | |
| Market Cap | $94M | $82M | · | $81M | $114M | $149M | $189M | $125M | $154M | |
| P/E | 13.0 | 12.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 152.1 | 133.7 | · | 134.7 | 200.9 | 254.2 | 263.6 | 167.3 | 206.3 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.6 | 7.6 | · | 7.3 | 9.2 | 15.3 | 17.4 | 10.3 | 16.4 | |
| P / FCF | 8.7 | 9.4 | · | 20.5 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.7% | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $153.0K | $153.0K | $158.0K | $154.0K | $152.0K | $155.0K | $151.0K | $154.0K | $153.0K | $156.0K | $147.0K | $148.0K | $154.0K | $154.0K | $152.0K | $158.0K | |
| Interest Expense | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $703.0K | $529.0K | |
| Interest Income | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Pretax Income | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $-5M | $2M | $2M | $2M | $6M | $2M | |
| Income Tax | $611.0K | $603.0K | $456.0K | $623.0K | $485.0K | $392.0K | $830.0K | $531.0K | $475.0K | $164.0K | $-2M | $182.0K | $288.0K | $267.0K | $1M | $432.0K | |
| Net Income | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $-4M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $0.63 | $0.48 | $0.64 | $0.52 | $0.44 | $0.44 | $0.50 | $0.50 | $0.39 | $-1.14 | $0.43 | $0.55 | $0.56 | $1.28 | $0.57 | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $0.63 | $0.48 | $0.64 | $0.52 | $0.44 | $0.45 | $0.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 3,492,107 | 3,494,229 | · | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | · | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,663 | · | 3,496,411 | 3,500,064 | 3,502,143 | · | 3,507,318 | |
| Shares (Diluted) | 3,492,107 | 3,496,518 | · | 3,495,972 | 3,493,699 | 3,493,699 | · | 3,493,699 | · | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $45M | $45M | $46M | $45M | $45M | $46M | $46M | $46M | $47M | $46M | $46M | $46M | $46M | $46M | $47M | $46M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $56M | · | · | · | $54M | · | · | · | $52M | · | · | · | $52M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $10M | · | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $5M | · | |
| Total Assets | $1.09B | $1.03B | $1.02B | $1.01B | $1.03B | $997M | $977M | $990M | $1.03B | $979M | $975M | $1.03B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | $1.04B | |
| Total Liabilities | $992M | $934M | $927M | $922M | $943M | $914M | $899M | $906M | $950M | $905M | $899M | $969M | $955M | $944M | $956M | $983M | |
| Common Stock | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | |
| Retained Earnings | $122M | $120M | $119M | $119M | $117M | $116M | $116M | $115M | $114M | $114M | $113M | $118M | $118M | $117M | $117M | $113M | |
| Treasury Stock | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| AOCI | $-20M | $-20M | $-19M | $-21M | $-23M | $-25M | $-30M | $-23M | $-31M | $-31M | $-29M | $-49M | $-39M | $-35M | $-41M | $-46M | |
| Stockholders' Equity | $94M | $93M | $92M | $90M | $86M | $83M | $78M | $84M | $75M | $74M | $77M | $61M | $71M | $74M | $68M | $60M | |
| Liabilities + Equity | $1.09B | $1.03B | $1.02B | $1.01B | $1.03B | $997M | $977M | $990M | $1.03B | $979M | $975M | $1.03B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | $1.04B | |
| Shares Outstanding | 3,487,830 | 3,495,866 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,699 | 3,493,614 | 3,493,614 | 3,499,412 | 3,500,879 | 3,503,452 | 3,505,355 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $553.0K | $557.0K | $549.0K | $531.0K | $505.0K | $528.0K | $531.0K | $500.0K | $468.0K | $434.0K | $422.0K | $420.0K | $435.0K | $423.0K | $430.0K | $467.0K | |
| Stock-based Comp | $5.0K | $24.0K | $37.0K | $25.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $1M | $3M | $2M | $5M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $8M | $-11M | $-3M | $10M | $3M | $9M | $8M | $19M | $-5M | $-4M | $110M | $-16M | $-9M | $6M | $-16M | $-41M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $130.0K | $35.0K | $64.0K | $44.0K | $129.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-64.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $56M | $7M | $5M | $-24M | $28M | $14M | $-7M | $-46M | $44M | $3M | $-70M | $12M | $10M | $-12M | $-29M | $-27M | |
| Taxes Paid | $1M | $0 | $-354.0K | $0 | $1M | $0 | $655.0K | $129.0K | $460.0K | $0 | $430.0K | $0 | $800.0K | $0 | $320.0K | $300.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 1502.0% | 1436.6% | · | 1446.1% | 1205.9% | 987.1% | · | 1124.7% | 1133.3% | 878.9% | · | 1005.4% | 1252.0% | 1275.3% | · | 1264.6% | |
| Pretax Margin | 1901.3% | 1830.7% | · | 1850.6% | 1525.0% | 1240.0% | · | 1469.5% | 1443.8% | 984.0% | · | 1128.4% | 1439.0% | 1448.7% | · | 1538.0% | |
| ROA | 0.22% | 0.22% | · | 0.22% | 0.18% | 0.15% | · | 0.17% | 0.17% | 0.14% | · | 0.14% | 0.18% | 0.18% | · | 0.19% | |
| ROE | 2.5% | 2.5% | · | 2.6% | 2.3% | 1.9% | · | 2.4% | 2.4% | 1.8% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | 2.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.91 | $26.62 | · | $25.65 | $24.64 | $23.79 | · | $24.14 | $21.53 | $21.32 | · | $17.59 | $20.28 | $21.03 | · | $17.06 | |
| Revenue / Share | $0.04 | $0.04 | · | $0.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $2.27 | · | $2.05 | $1.91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $618.0K | $617.0K | · | $612.0K | $612.0K | $613.0K | · | $610.0K | $604.0K | $605.0K | · | $608.0K | $618.0K | $610.0K | · | $593.0K | |
| Net Income TTM | $8M | $8M | · | $7M | $7M | $7M | · | $852.0K | $608.0K | $802.0K | · | $10M | $10M | $10M | · | $8M | |
| Market Cap | $94M | $83M | · | $99M | $87M | $75M | · | $80M | $64M | $67M | · | $75M | $74M | $79M | · | $81M | |
| P/E | 11.2 | 10.5 | · | 13.9 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 152.6 | 135.2 | · | 162.4 | 142.7 | 123.0 | · | 131.2 | 105.8 | 111.3 | · | 123.5 | 120.4 | 130.0 | · | 136.1 | |
| P/B | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.2 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.2 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 32.9 | · | · | · | 28.7 | · | · | · | 21.9 | · | · | · | 16.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | 9.5% | · | 7.2% | 7.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $619.0K | $614.0K | $603.0K | $598.0K | $566.0K |
| 순이익 | $7M | $6M | $1M | $10M | $8M |
| 희석 EPS | $2.08 | $1.83 | · | · | · |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $11M | $9M | · | $4M | · |
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자 · $12.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
28
보유 가치
$12.7M
신규 포지션
4
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-2 이전 분기 대비) | 1 (-4 이전 분기 대비) | 7 (+2 이전 분기 대비) | 6 (+3 이전 분기 대비) | -9K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $2,163,250 | 80,269 | 17.05% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,367,490 | 50,573 | 10.78% | 주식 |
| Truffle Hound Capital, LLC | $1,352,000 | 50,000 | 10.66% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,134,949 | 41,973 | 8.95% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $898,025 | 33,211 | 7.08% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $696,000 | 25,733 | 5.49% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $688,087 | 25,447 | 5.42% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $549,723 | 20,330 | 4.33% | 주식 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $528,713 | 19,553 | 4.17% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $512,272 | 18,945 | 4.04% | 주식 |
| Fourthstone LLC | $481,474 | 17,806 | 3.79% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $478,905 | 17,711 | 3.77% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $440,995 | 16,309 | 3.48% | 주식 |
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | $338,471 | 12,517 | 2.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $327,481 | 12,111 | 2.58% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $279,701 | 10,344 | 2.20% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $270,400 | 10,000 | 2.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $104,835 | 3,877 | 0.83% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35,175 | 1,301 | 0.28% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $26,067 | 964 | 0.21% | 주식 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7,301 | 270 | 0.06% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $2,650 | 98 | 0.02% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,649 | 61 | 0.01% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $865 | 32 | 0.01% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $396 | 14 | 0.00% | 주식 |
| UBS Group AG | $352 | 13 | 0.00% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $135 | 5 | 0.00% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 1 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Steven Spencer | 2025년 9월 15일 | 0.00% | 최초 제출 | · | SEC |
| Sandra J. Spencer | 2025년 9월 15일 | 0.00% | 수정본 | · | SEC |
| Anne M. May | 2025년 9월 15일 | 0.00% | 최초 제출 | · | SEC |
| Sandra J. Spencer (2) ×3 제출 서류 | 2024년 5월 22일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Emil F. Wright, Jr. (2) | 2023년 12월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 27 명의 내부자 · 13 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David A Hedges | President\CEO | 2026년 6월 5일 A | 14,401 | 1 | 0 | $23,750 |
| Robert W Dumas | President/CEO | 2019년 1월 22일 G | 39,118 | 0 | 0 | $0 |
| William James Walker IV | SVP/CFO | 2026년 6월 5일 A | 749 | 0 | 0 | $0 |
| Shannon O'Donnell | Senior Vice President | 2026년 9월 30일 P | 1,929 | 10 | 0 | $3,587 |
| Robert Lawrence Smith | SVP/CLO | 2026년 6월 5일 A | 714 | 0 | 0 | $0 |
| Terrell E Bishop | Senior Vice President | 2020년 3월 12일 P | 42,205 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome B Siegel | SVP/CTO | 2020년 2월 26일 S | 287 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Edward Smith JR | Senior Vice President | 2020년 1월 21일 P | 697 | 0 | 0 | $0 |
| William Thomas Johnson | SVP/Senior Lender | 2020년 1월 21일 P | 5,577 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel Mark Bridges | Senior Vice President | 2019년 1월 31일 P | 10 | 0 | 0 | $0 |
| James E Dulaney | Senior Vice President | 2018년 8월 29일 G | 4,983 | 0 | 0 | $0 |
| Jo Ann Hall | Executive Vice President | 2014년 4월 11일 G | 21,930 | 0 | 0 | $0 |
| Kris Blackmon | Vice President | 2010년 5월 26일 P | 430 | 0 | 0 | $0 |
| Tutt J Barrett | 이사 | 2026년 9월 30일 P | 9,346 | 10 | 0 | $9,811 |
| William F Ham JR | 이사 | 2026년 9월 30일 P | 5,150 | 10 | 0 | $7,298 |
| David E Housel | 이사 | 2026년 9월 30일 P | 9,368 | 14 | 0 | $18,682 |
| Walton T Conn Jr. | 이사 | 2026년 4월 30일 P | 1,718 | 9 | 0 | $29,990 |
| Sandra J. Spencer | 이사 | 2025년 9월 11일 W | 227,942 | 0 | 0 | $0 |
| Anne M. May | 이사 | 2025년 9월 11일 J | 15,960 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Lawler | 이사 | 2025년 4월 28일 P | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| Terry W Andrus | 이사 | 2023년 1월 3일 P | 4,045 | 0 | 0 | $0 |
| Lauretta Jenkins Cooper | 이사 | 2020년 11월 17일 P | 127 | 0 | 0 | $0 |
| Edward L Spencer JR | 이사 | 2018년 12월 13일 G | 17,000 | 0 | 0 | $0 |
| Amy B Murphy | 이사 | 2017년 8월 10일 P | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne C Alderman | 이사 | 2017년 3월 6일 S | 5,116 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Lee Spencer III | 이사 | 2014년 9월 22일 G | 8,256 | 0 | 0 | $0 |
| Emil F Wright JR | 10% 소유주 | 2022년 4월 20일 S | 274,006 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 8 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.02% | 9,874 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,938 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 804 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 25,447 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 11, 2026