AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares)
NYSE · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 17, 2026
$4.78
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$3.3352주 저점
$6.2052주 고점
P/E
0.1
EPS
$72.52
매출
$44.54T
내 배지
52주 범위
$3–$6
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$5
P/E
0.1
ROE
9.6%
순이익률
3.9%
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AVAL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
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EPS
$72.52
매출
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ROE
9.6%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$44.54T2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$72.522019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$6.78T2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률3.9%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AVAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 0.15년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AVAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 4.7%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.7%5년 평균 ≈1.8% | ≈1.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 10.4%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 3.9%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | · | · | |
| ROA | 0.51%5년 평균 ≈0.56% | ≈0.56% | · | · | |
| ROE | 9.6%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AVAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율36.4%
연간 지급액≈$0.20
5년 배당 CAGR≈-16.4%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 30, 2026 | $0.02 | USD | ≈3.2% |
| 8월 31, 2026 | $0.01 | USD | ≈2.8% |
| 7월 31, 2026 | $0.02 | USD | ≈2.7% |
| 6월 30, 2026 | $0.01 | USD | ≈2.7% |
| 5월 29, 2026 | $0.01 | USD | ≈3.2% |
| 5월 1, 2026 | $0.01 | USD | ≈3.0% |
| 4월 9, 2026 | $0.01 | USD | ≈3.1% |
| 2월 27, 2026 | $0.01 | USD | ≈3.3% |
| 1월 30, 2026 | $0.01 | USD | ≈2.8% |
| 11월 28, 2025 | $0.01 | USD | ≈3.1% |
| 11월 3, 2025 | $0.01 | USD | ≈3.0% |
| 9월 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈3.7% |
| 8월 29, 2025 | $0.01 | USD | ≈4.5% |
| 7월 31, 2025 | $0.01 | USD | ≈5.0% |
| 6월 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈6.1% |
| 6월 2, 2025 | $0.01 | USD | ≈5.4% |
| 5월 1, 2025 | $0.01 | USD | ≈5.9% |
| 4월 11, 2025 | $0.01 | USD | ≈6.4% |
| 2월 28, 2025 | $0.01 | USD | ≈5.5% |
| 1월 31, 2025 | $0.01 | USD | ≈5.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
15.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $24.30 | $22.67 | 7.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $402.05 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $295.80 | — | — | |
| 2024년 9월 30일 | $403.98 | — | — | |
| 2021년 3월 31일 | $35.50 | $28.58 | 24.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44.54T | $44.90T | $46.06T | $37.27T | $39.06T | $38.47T | $37.06T | $34.08T | $31.66T | $31.66T | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | $4.77T | $5.04T | $3.81T | $3.41T | $4.28T | |
| Gross Profit | $2.09T | $2.48T | $3.22T | $4.55T | $3.10T | $2.82T | $2.37T | $2.64T | $757.02B | · | |
| SG&A Expense | $913.61B | $940.82B | $989.31B | $843.12B | $647.42B | $487.53B | $659.26B | $645.69B | $668.62B | $635.93B | |
| Interest Expense | $18.05T | $20.04T | $21.76T | $11.66T | $4.66T | $5.80T | $8.27T | $7.48T | $8.23T | $8.39T | |
| Interest Income | $25.92T | $26.97T | $27.65T | $19.40T | $12.79T | $13.22T | $19.55T | $18.36T | $18.74T | $17.55T | |
| Pretax Income | $4.62T | $3.11T | $3.42T | $6.27T | $6.36T | $4.84T | $7.45T | $7.33T | $4.92T | $5.57T | |
| Income Tax | $1.43T | $941.98B | $1.31T | $2.27T | $2.32T | $1.36T | $2.09T | $2.15T | $1.75T | $2.06T | |
| Net Income | $1.72T | $1.02T | $739.00B | $2.48T | $3.30T | $2.35T | $3.03T | $2.91T | $1.96T | $2.14T | |
| EPS (Basic) | $72.52 | $42.75 | $31.12 | $107.29 | $148.01 | $105.45 | $136.19 | $130.73 | $88.08 | $96.04 | |
| EPS (Diluted) | $72.52 | $42.75 | $31.12 | $107.29 | $148.01 | $105.45 | $136.19 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 16,186,869,620 | 16,201,502,910 | 16,202,376,163 | 15,760,496,801 | 15,128,947,661 | 15,135,829,538 | 15,158,004,812 | · | · | · | |
| EBITDA | $770.45B | $712.65B | $670.49B | $645.75B | $1.03T | $1.02T | $901.49B | $539.75B | $521.41B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19.35T | $17.00T | $18.60T | $17.03T | $36.64T | $34.03T | $30.12T | $28.40T | $22.34T | $22.19T | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $7.24T | $9.10T | $8.97T | $8.95T | $6.59T | $6.65T | $6.56T | |
| Goodwill | $2.06T | $2.22T | $2.20T | $2.25T | $8.49T | $7.71T | $7.35T | $7.32T | $6.90T | $6.82T | |
| Intangibles | $2.95T | $2.76T | $2.38T | $2.04T | $1.89T | $1.62T | $1.21T | · | $848.68B | $735.04B | |
| Total Assets | $348.94T | $327.86T | $301.18T | $295.59T | $366.90T | $322.90T | $278.83T | $259.68T | $236.54T | $224.07T | |
| Total Liabilities | $314.19T | $294.70T | $269.66T | $264.77T | $327.43T | $287.46T | $245.48T | $230.12T | $210.67T | $199.41T | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.30T | $8.31T | |
| Retained Earnings | $9.24T | $8.16T | $7.73T | $8.02T | $13.38T | $11.30T | $10.29T | $8.60T | $7.17T | $6.52T | |
| Stockholders' Equity | $18.45T | $17.45T | $16.78T | $16.47T | $23.01T | $20.66T | $19.85T | $17.79T | $16.29T | $15.60T |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $770.45B | $674.20B | $630.69B | $645.75B | $606.87B | $583.76B | $901.49B | $539.75B | $521.41B | $471.61B | |
| Other Non-cash | $4.89T | $-945.44B | $4.60T | $-3.35T | $1.57T | $6.66T | $1.70T | $5.28T | $2.62T | · | |
| Operating Cash Flow | $7.38T | $782.29B | $6.01T | $-222.12B | $5.90T | $10.02T | $5.63T | $8.73T | $5.11T | $2.49T | |
| CapEx | $602.32B | $623.88B | $579.58B | $519.37B | $664.51B | $638.26B | $679.02B | $548.98B | $473.75B | $814.56B | |
| Investing Cash Flow | $-1.43T | $-3.14T | $1.84T | $-13.01T | $-6.60T | $-7.59T | $-3.06T | $-3.05T | $-3.61T | $-952.87B | |
| Dividends Paid | $625.83B | $728.18B | $766.54B | $414.27B | $1.23T | $1.33T | $1.27T | $1.13T | $1.31T | $1.26T | |
| Financing Cash Flow | $-2.66T | $-1.36T | $-3.54T | $-8.57T | $-1.35T | $404.45B | $-895.99B | $-997.56B | $-1.45T | $66.86B | |
| Free Cash Flow | $6.78T | $146.19B | $5.42T | $-741.49B | $5.24T | $9.38T | $4.96T | $8.18T | $4.63T | · | |
| Levered FCF | $-5.67T | $-14.46T | $-8.71T | $-8.18T | $634.18B | $3.47T | $-996.66B | $2.89T | $-659.10B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 4.7% | 5.3% | 6.8% | 12.2% | 7.9% | 7.3% | 6.4% | · | · | · | |
| Net Margin | 3.9% | 2.2% | 1.6% | 6.7% | 8.4% | 6.1% | 8.2% | 8.6% | 7.4% | · | |
| Pretax Margin | 10.4% | 6.8% | 7.3% | 16.8% | 21.8% | 16.8% | 20.1% | 21.5% | 18.5% | · | |
| EBITDA Margin | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 1.6% | 2.0% | · | |
| ROA | 0.51% | 0.32% | 0.25% | 0.75% | 0.96% | 0.78% | 1.1% | 1.2% | 0.85% | · | |
| ROE | 9.6% | 5.9% | 4.5% | 12.6% | 15.1% | 11.6% | 16.1% | 17.1% | 25.1% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $72.52 | $42.75 | $31.12 | $107.29 | $148.01 | $105.45 | $136.19 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $44.54T | $44.90T | $46.06T | $37.27T | $39.06T | $38.47T | $37.06T | $34.08T | $31.66T | · | |
| Net Income TTM | $1.72T | $1.02T | $739.00B | $2.48T | $3.30T | $2.35T | $3.03T | $2.91T | $1.96T | · | |
| P/E | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1790.6% | 2105.9% | 1280.7% | 4240.7% | 2896.5% | 1532.7% | 1561.8% | · | · | · | |
| Payout Ratio | 36.4% | 71.7% | 103.7% | 16.7% | 37.3% | 56.6% | 41.8% | 38.8% | 66.6% | · | |
| Annual Payout | $625.83B | $728.18B | $766.54B | $414.27B | $1.23T | $1.33T | $1.27T | $1.13T | $1.31T | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $31.66T | $21.15T | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $2.14T | $2.04T | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $1.26T | $1.28T | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $44.54T | $44.90T | $46.06T | $37.27T | $39.06T |
| 매출 총이익률 % | 4.7% | 5.3% | 6.8% | 12.2% | 7.9% |
| 순이익 | $1.72T | $1.02T | $739.00B | $2.48T | $3.30T |
| 희석 EPS | $72.52 | $42.75 | $31.12 | $107.29 | $148.01 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $6.78T | $146.19B | $5.42T | $-741.49B | $5.24T |
기관 투자자 (13F) 58개의 제출자 · $22.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
58
보유 가치
$22.4M
신규 포지션
18
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+8 이전 분기 대비) | 7 (+5 이전 분기 대비) | 19 (+1 이전 분기 대비) | 8 (-3 이전 분기 대비) | +80K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Truffle Hound Capital, LLC | $5,030,000 | 1,000,000 | 22.47% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,351,815 | 865,172 | 19.44% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2,600,761 | 517,050 | 11.62% | 주식 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $1,139,592 | 226,559 | 5.09% | 주식 |
| Stokes Family Office, LLC | $1,056,918 | 210,123 | 4.72% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $948,855 | 188,639 | 4.24% | 주식 |
| UBS Group AG | $736,000 | 146,322 | 3.29% | 주식 |
| O'Brien Greene & Co. Inc | $628,750 | 125,000 | 2.81% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $597,841 | 118,855 | 2.67% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $594,700 | 117,794 | 2.66% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $516,968 | 102,777 | 2.31% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $408,401 | 81,193 | 1.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $396,973 | 78,921 | 1.77% | 주식 |
| Kerrisdale Advisers, LLC | $377,250 | 75,000 | 1.68% | 주식 |
| First Affirmative Financial Network | $332,125 | 75,483 | 1.48% | 주식 |
| Sage Investment Counsel LLC | $306,604 | 60,955 | 1.37% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $300,905 | 59,822 | 1.34% | 주식 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $179,646 | 35,715 | 0.80% | 주식 |
| Inspire Advisors, LLC | $172,296 | 34,253 | 0.77% | 주식 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $130,207 | 25,886 | 0.58% | 주식 |
| Vise Technologies, Inc. | $129,422 | 25,730 | 0.58% | 주식 |
| Stelac Advisory Services LLC | $126,776 | 25,125 | 0.57% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $120,443 | 23,945 | 0.54% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $119,810 | 23,819 | 0.54% | 주식 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $106,616 | 21,196 | 0.48% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99,839 | 19,538 | 0.45% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $91,891 | 20,884 | 0.41% | 주식 |
| National Philanthropic Trust | $90,470 | 17,986 | 0.40% | 주식 |
| Plan A Wealth LLC | $82,165 | 16,335 | 0.37% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79,861 | 15,877 | 0.36% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $79,736 | 15,852 | 0.36% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $73,791 | 14,670 | 0.33% | 주식 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $67,689 | 13,457 | 0.30% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $63,026 | 12,530 | 0.28% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62,035 | 12,333 | 0.28% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $53,137 | 10,564 | 0.24% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $34,621 | 6,883 | 0.15% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,958 | 5,756 | 0.13% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $22,263 | 4,426 | 0.10% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $16,538 | 3,288 | 0.07% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $10,337 | 2,055 | 0.05% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $8,621 | 1,714 | 0.04% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,869 | 968 | 0.02% | 주식 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $2,505 | 498 | 0.01% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $1,877 | 373 | 0.01% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,640 | 326 | 0.01% | 주식 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $785 | 156 | 0.00% | 주식 |
| Stone House Investment Management, LLC | $659 | 131 | 0.00% | 주식 |
| SIGNATUREFD, LLC | $377 | 75 | 0.00% | 주식 |
| Parallel Advisors, LLC | $347 | 69 | 0.00% | 주식 |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 17, 2026