Plan A Wealth LLC

CIK 2093645 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$235.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,488위 · 상위 63.5%
포지션
194
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.81%
상위 25개 보유 비중
69.63%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
14.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.95% 추정 매수 $18,711,062 · 매도 $8,771,853

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
102
감소
51
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
3.4%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
68.6%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
PTL $45,516,878 19.36% 159,100 $7,439,032 상승 ×5
OAIM $31,340,818 13.33% 655,254 $4,034,955 상승 ×6
BRKA $18,721,250 7.96% 25 $767,750
TPSC $8,767,202 3.73% 182,718 $1,275,162 상승 ×6
IBD $7,654,917 3.26% 322,041 $560,802 상승 ×6
SCHO $6,964,800 2.96% 288,517 $448,985 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,865,038 2.49% 29,312 $750,997 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,483,430 2.33% 92,971 $594,256 상승 ×6
BCI $4,822,177 2.05% 215,854 $-377,436 상승 ×5
WWJD $3,118,538 1.33% 81,787 $109,914 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,013,762 1.28% 10,415 $410,429 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,635,820 1.12% 7,066 $94,797 상승 ×1
IVV $2,497,685 1.06% 3,335 $-265,393 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,346,175 1.00% 6,565 $441,064 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,956,251 0.83% 4,470 $-499,597 하락 ×1
BRKB $1,593,742 0.68% 3,185 $-623,516 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,501,626 0.64% 3,975 $364,130 상승 ×5
SPY SPY $1,497,274 0.64% 2,005 $302,599 상승 ×1
SCHF $1,341,373 0.57% 48,425 $-81,282 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,323,378 0.56% 3,541 $320,251 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,294,692 0.55% 2,711 $441,706 상승 ×2
FBND $1,155,037 0.49% 25,391 $401,942 상승 ×3
AME AMETEK, Inc. $1,138,621 0.48% 4,706 $190,900 상승 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,076,348 0.46% 11,688 $113,462 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,065,598 0.45% 907 $274,751 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,064,590 0.45% 1,138 $15,329 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,050,424 0.45% 528 $411,142 상승 ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,036,095 0.44% 27,237 $280,347 상승 ×4
SCHZ $980,504 0.42% 42,391 $47,362 상승 ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968,041 0.41% 15,305 $48,302 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954,556 0.41% 12,276 $-113,064 상승 ×1
SCHX $920,100 0.39% 31,264 $139,311 상승 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900,020 0.38% 4,040 $237,417 상승 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878,129 0.37% 10,541 $126,834 상승 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868,523 0.37% 2,594 $245,331 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $832,147 0.35% 2,460 $159,701 상승 ×5
VO $830,098 0.35% 10,303 $-55,420 상승 ×1
VOO $824,859 0.35% 1,201 $144,250 상승 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817,999 0.35% 10,431 $215,796 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804,825 0.34% 6,852 $284,839 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803,812 0.34% 1,565 $101,271 상승 ×5
VEA $793,298 0.34% 11,134 $-392,887 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791,648 0.34% 660 $225,975 상승 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790,585 0.34% 26,178 $167,448 상승 ×4
OAEM $776,019 0.33% 15,556 $160,721 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774,536 0.33% 2,754 $168,991 상승 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766,045 0.33% 6,533 $73,082 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750,657 0.32% 3,404 $23,065 상승 ×5
SPEM $748,153 0.32% 14,449 $-52,461 하락 ×6
CBOE $712,292 0.30% 2,935 $-77,845 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708,997 0.30% 2,166 $-27,874 하락 ×5
FNDX $708,209 0.30% 22,772 $84,063 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,687 0.29% 2,692 $21,988 하락 ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676,809 0.29% 18,233 $-14,719 상승 ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670,280 0.29% 3,469 $171,280 상승 ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670,043 0.29% 1,980 $36,613 상승 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668,311 0.28% 8,619 $-120,226 상승 ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663,111 0.28% 24,460 $134,441 상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638,449 0.27% 7,274 $21,928 상승 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634,840 0.27% 7,682 $3,373 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632,251 0.27% 3,421 $211,867 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624,510 0.27% 4,860 $46,156 상승 ×1
ARTY $608,747 0.26% 7,993 $236,833
DE Deere & Company Common Stock $595,040 0.25% 938 $133,107 상승 ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591,154 0.25% 3,510 $-59,884 상승 ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589,094 0.25% 24,940 $42,188 상승 ×5
SPDW $586,892 0.25% 11,647 $-44,948 하락 ×6
RSP $586,434 0.25% 2,756 $80,341 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582,577 0.25% 771 $-14,529 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573,551 0.24% 1,901 $314,407 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557,716 0.24% 2,340 $-37,520 하락 ×6
VWO $548,372 0.23% 9,187 $-202,653 하락 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543,559 0.23% 39,618 $102,655 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542,277 0.23% 4,005 $-92,393 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527,734 0.22% 2,208 $6,183 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527,169 0.22% 495 $162,287 하락 ×3
OASC $518,919 0.22% 14,438 $141,681 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512,498 0.22% 1,415 $61,353 상승 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495,697 0.21% 6,619 $223,788 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479,619 0.20% 5,302 $98,598 상승 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467,569 0.20% 366 $50,112 상승 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464,795 0.20% 3,499 $110,075 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453,712 0.19% 1,441 $48,540 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452,795 0.19% 5,788 $-731 상승 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448,875 0.19% 3,990 $119,725 상승 ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448,701 0.19% 14,168 $55,012 상승 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446,478 0.19% 5,866 $21,211 하락 ×2
XLK XLK $441,625 0.19% 2,318 $133,563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441,571 0.19% 1,696 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440,065 0.19% 1,046 $50,739 하락 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425,278 0.18% 4,410 $-8,281 하락 ×6
SCHG $424,184 0.18% 12,535 $64,807 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411,829 0.18% 2,810 $36,977 상승 ×2
OACP $409,211 0.17% 18,015 $-25,513 하락 ×1
FNDF $406,727 0.17% 7,709 $16,510 하락 ×1
SPAB $406,202 0.17% 15,917 $-39,355 하락 ×6
IEFA $402,835 0.17% 4,171 $-62,489 하락 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399,041 0.17% 10,389 $83,752 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396,453 0.17% 2,480 $10,241 하락 ×1
FNDA $394,222 0.17% 10,358 $66,614 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PTL $45,516,878 19.36% ×5 상승
OAIM $31,340,818 13.33% ×6 상승
TPSC $8,767,202 3.73% ×6 상승
IBD $7,654,917 3.26% ×6 상승
SCHO $6,964,800 2.96% ×5 상승
VGIT $5,483,430 2.33% ×6 상승
BCI $4,822,177 2.05% ×5 상승
AAPL $3,013,762 1.28% ×6 상승
AVGO $1,501,626 0.64% ×5 상승
FBND $1,155,037 0.49% ×3 상승
AME $1,138,621 0.48% ×5 상승
ORLY $1,076,348 0.46% ×5 상승
COST $1,064,590 0.45% ×6 상승
ASML $1,050,424 0.45% ×4 상승
IX $1,036,095 0.44% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DDOG $441,571 1,696 0.19%
NXPI $345,667 1,230 0.15%
EXPE $337,506 1,319 0.14%
PENG $334,596 4,402 0.14%
WST $312,699 871 0.13%
APP $306,562 595 0.13%
RYAAY $289,951 4,478 0.12%
NTNX $280,484 5,504 0.12%
WMT $274,769 2,426 0.12%
IBKR $270,795 3,111 0.12%
DHI $268,617 1,649 0.11%
LII $267,589 467 0.11%
SMH $262,356 400 0.11%
SPG $256,874 1,149 0.11%
DECK $254,480 2,563 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PTL 추가 매수 +7K +$7.4M
OAIM 추가 매수 +21K +$4.0M
TPSC 추가 매수 +6K +$1.3M
BRKA 가격 변동만 +0 +$768K
NVDA 축소함 -12 +$751K
BRKB 축소함 -1K -$624K
VGIT 추가 매수 +11K +$594K
IBD 추가 매수 +25K +$561K
TPL 축소함 -705 -$500K
SCHO 추가 매수 +20K +$449K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AJG 2025년 3월 31일 2,486 $705,651 -26.2%
TTE 2025년 12월 31일 11,628 $694,093 37.3%
VTV 2026년 3월 31일 2,401 $458,567 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 6월 30일 3,295 $435,484 4.0%
ETN 2025년 9월 30일 1,174 $419,106 17.4%
RSPT 2025년 12월 31일 9,143 $407,599 더 이상 추적하지 않음
BN 2026년 6월 30일 10,004 $404,862 -1.6%
KVUE 2025년 12월 31일 23,430 $380,267 10.6%
LYB 2026년 6월 30일 4,677 $376,801 22.2%
EQNR 2026년 6월 30일 8,699 $367,098 33.2%
VBND 2026년 3월 31일 8,241 $364,007 더 이상 추적하지 않음
PICB 2026년 3월 31일 15,141 $361,560 더 이상 추적하지 않음
BIBL 2026년 3월 31일 7,832 $353,458 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 4,733 $350,573
OALC 2025년 3월 31일 11,241 $333,071 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 668 $325,890 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2026년 3월 31일 12,346 $323,836 더 이상 추적하지 않음
TPLC 2026년 3월 31일 6,786 $308,424 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 10,470 $294,010 13.5%
VIDI 2025년 12월 31일 8,901 $285,631 더 이상 추적하지 않음
SU 2026년 6월 30일 4,246 $280,703 25.4%
EPAM 2026년 3월 31일 1,330 $272,490 -25.5%
RYAAY 2026년 3월 31일 3,763 $271,651 -3.6%
MHI 2025년 9월 30일 28,565 $261,655 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 6월 30일 1,613 $258,951 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 3월 31일 1,947 $250,423 더 이상 추적하지 않음
EIX 2025년 3월 31일 3,100 $247,504 24.4%
IVE 2026년 6월 30일 1,165 $245,990 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 12월 31일 4,067 $242,800 16.5%
TBG 2025년 12월 31일 7,339 $242,701 더 이상 추적하지 않음
MPC 2026년 6월 30일 992 $242,227 41.1%
ABBV 2025년 6월 30일 1,092 $228,796 38.1%
DHI 2025년 12월 31일 1,349 $228,622 2.3%
EIX 2026년 6월 30일 3,100 $226,858 -1.5%
MKL 2026년 6월 30일 118 $225,860 -6.8%
GBTC 2025년 12월 31일 2,507 $225,053 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2026년 3월 31일 963 $220,036 17.9%
NEM 2026년 6월 30일 2,016 $218,256 27.0%
ITOT 2025년 9월 30일 1,612 $217,684 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 6월 30일 1,921 $217,284 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 6월 30일 881 $215,528 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 738 $213,939 -14.1%
PEBO 2025년 3월 31일 6,700 $212,323 38.1%
VBR 2025년 3월 31일 1,065 $211,062 더 이상 추적하지 않음
PNR 2026년 3월 31일 2,009 $209,229 -27.0%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,637 $208,539 -7.5%
PDBC 2025년 6월 30일 15,214 $207,367
JNK 2025년 3월 31일 2,151 $205,356 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 3월 31일 4,178 $204,931
GIL 2025년 3월 31일 4,283 $201,515 26.0%
ADP 2025년 12월 31일 686 $201,341 5.7%
MPC 2025년 12월 31일 1,041 $200,642 121.8%
OKE 2025년 6월 30일 2,020 $200,424 19.5%
WRB 2025년 12월 31일 2,612 $200,143 1.2%
CARR 2026년 6월 30일 3,552 $200,013 -16.1%
GBDC 2025년 6월 30일 11,555 $174,943 -10.5%
NAD 2025년 12월 31일 14,363 $167,903 -2.7%
AFB 2025년 12월 31일 12,571 $136,395 1.9%
BTA 2025년 12월 31일 11,245 $107,727 더 이상 추적하지 않음
MAV 2025년 9월 30일 12,897 $107,045 더 이상 추적하지 않음
NEOG 2026년 6월 30일 10,736 $99,737 31.6%
CX 2025년 12월 31일 10,709 $96,274 -4.7%
HBI 2025년 12월 31일 12,188 $80,319 더 이상 추적하지 않음
MYGN 2025년 12월 31일 10,625 $76,819 -51.4%
DSM 2026년 3월 31일 10,500 $64,785 -2.7%
ACH 2026년 3월 31일 15,680 $43,904 -56.9%
ABEV 2026년 6월 30일 10,449 $30,511 -10.5%