Sage Investment Counsel LLC

CIK 2055178 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$99.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,342위 · 상위 88.3%
포지션
126
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.24%
상위 25개 보유 비중
57.45%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
49.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.61% 추정 매수 $6,044,202 · 매도 $4,381,065

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
46
감소
24
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
18.6%
Industrials
10.9%
Financial Services
10.8%
Technology
8.3%
Energy
7.6%
Real Estate
6.1%
Retail
5.5%
Communication Services
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.4%
Health Care
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
21.4%

전체 포트폴리오 126 포지션

유형 연속 8분기 추세
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7,559,536 7.57% 74,936 $1,104,804 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,538,844 5.55% 19,142 $659,323 하락 ×4
BRKA $2,995,400 3.00% 4 $122,840
V Visa Inc. $2,754,421 2.76% 8,028 $624,473 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,577,572 2.58% 134,810 $-24,245 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,362,808 2.37% 55,478 $120,446 상승 ×3
BRKB $2,146,673 2.15% 4,290 $90,905
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,131,107 2.13% 2,001 $709,952 하락 ×2
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $2,073,208 2.08% 116,998 $430,465 상승 ×6
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2,057,339 2.06% 28,778 $339,008 상승 ×3
SPHQ $2,049,342 2.05% 22,745 $373,749 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,022,780 2.03% 5,423 $846,995 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,904,263 1.91% 7,123 $378,450 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,882,366 1.89% 26,086 $59,588 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,839,244 1.84% 32,279 $265,487 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,816,043 1.82% 5,330 $69,591 하락 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,751,261 1.75% 67,512 $497,877 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,748,597 1.75% 5,342 $177,194
VT $1,610,273 1.61% 10,260 $191,575 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,592,588 1.59% 6,682 $201,761 상승 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,433,660 1.44% 12,455 $81,967 상승 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1,395,298 1.40% 21,549 $149,419 하락 ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1,379,431 1.38% 37,803 $13,987
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,376,172 1.38% 15,208 $124,547 상승 ×2
VTI $1,371,266 1.37% 3,706 $183,247 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $1,241,122 1.24% 37,770 상승 ×1
EUSA $1,234,579 1.24% 10,812 $142,039 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,234,199 1.24% 22,767 $-214,966 하락 ×1
VOO $1,203,221 1.20% 1,752 $159,876 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,084,216 1.09% 1,925 $659,865 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,030,152 1.03% 16,626 $13,859 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,008,606 1.01% 7,377 $-242,981
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $969,431 0.97% 26,372 $-26,453 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $804,423 0.81% 10,690 $46,389 상승 ×2
VBR $800,274 0.80% 3,293 $97,777 상승 ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $791,630 0.79% 7,000 $-11,480
DVA DaVita Inc. Common Stock $790,916 0.79% 3,555 $244,548
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $761,455 0.76% 21,925 $45,823
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $750,175 0.75% 12,304 $92,034
USB U.S. Bancorp Common Stock $728,128 0.73% 12,055 $101,647 상승 ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $693,658 0.69% 2,740 $17,234
VNQ $648,270 0.65% 6,723 $48,999 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $646,830 0.65% 7,566 $69,836 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638,732 0.64% 1,811 $33,903 하락 ×2
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $618,516 0.62% 41,400 $73,278
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $604,033 0.60% 189 $-88,412 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $600,384 0.60% 5,111 $143,067 하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $545,100 0.55% 13,800 $-127,374
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $521,987 0.52% 8,300 $34,113
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $519,670 0.52% 165,500 $36,410
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $517,554 0.52% 6,262 $27,674 상승 ×2
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $510,561 0.51% 25,313 $81,361 상승 ×1
VWO $502,295 0.50% 8,415 $48,892 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $485,352 0.49% 1,550 $-66,727
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479,418 0.48% 2,390 $34,362 하락 ×4
SCHD $464,068 0.46% 14,635 $5,476 하락 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $450,912 0.45% 8,400 $-117,634 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $445,836 0.45% 18,804 $441 상승 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $439,161 0.44% 25,577 $-30,948
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $438,513 0.44% 46,700 $-4,203
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $437,445 0.44% 1,838 $57,558
VTV $417,964 0.42% 1,918 $51,630 상승 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $414,678 0.42% 200 $-24,714
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $407,221 0.41% 1,847 $-37,256 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $395,241 0.40% 1,106 $77,247
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $393,125 0.39% 3,700 $32,190
RF Regions Financial Corporation Common Stock $376,670 0.38% 12,473 $51,572 상승 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $371,460 0.37% 90,600 $172,580 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357,411 0.36% 1,786 $46,239 상승 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353,747 0.35% 2,990 $20,601
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345,641 0.35% 915 $39,226 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $345,381 0.35% 7,111 $-142,834 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $344,896 0.35% 1,268 $25,123 하락 ×1
VTEL $330,026 0.33% 3,150 $22,496 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $327,984 0.33% 6,583 $25,981 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $326,281 0.33% 635 $8,864
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $325,676 0.33% 5,200 $-884
SCHG $323,348 0.32% 9,555 $34,125 하락 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $321,520 0.32% 4,000 $46,055 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317,113 0.32% 2,800 $-40,565 하락 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $314,529 0.31% 11,847 $-9,122
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $312,232 0.31% 12,400 $-1,364
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $306,604 0.31% 60,955 $38,402
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $294,687 0.30% 13,700 $41,374
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293,786 0.29% 831 $55,301
AGX Argan, Inc. Common Stock $293,185 0.29% 367 $73,781 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $292,940 0.29% 575 $-54,584
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $291,557 0.29% 3,849 $-15,101 하락 ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $288,035 0.29% 28,948 $5,211
RTX RTX Corporation Common Stock $280,053 0.28% 1,476 $-4,642
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $278,005 0.28% 3,500 $23,170
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $277,340 0.28% 366 $10,341 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $276,518 0.28% 758 $63,005
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $274,230 0.27% 11,000 $59,930 상승 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $268,317 0.27% 14,070 $40,636 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258,046 0.26% 2,681 $-349
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $237,635 0.24% 140 상승 ×1
SCHY $237,198 0.24% 7,476 $1,358 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,939 0.23% 1,405 $-57,632 상승 ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $231,930 0.23% 5,400 $23,976

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BN $2,362,808 2.37% ×3 상승
TFSL $2,073,208 2.08% ×6 상승
HHH $2,057,339 2.06% ×3 상승
SPHQ $2,049,342 2.05% ×6 상승
UBER $1,882,366 1.89% ×5 상승
AMZN $1,592,588 1.59% ×4 상승
VOO $1,203,221 1.20% ×3 상승
O $1,030,152 1.03% ×3 상승
VXUS $646,830 0.65% ×3 상승
BUR $371,460 0.37% ×3 상승
SCHY $237,198 0.24% ×4 상승
AUNA $215,460 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $1,241,122 37,770 1.24%
MELI $237,635 140 0.24%
EDV $221,272 3,400 0.22%
SIRI $216,953 7,344 0.22%
GPIQ $211,464 3,565 0.21%
VUG $202,591 2,352 0.20%
BNL $200,496 9,700 0.20%
VOT $200,401 654 0.20%
INTR $81,450 15,000 0.08%
VRRM $42,500 10,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PNFP 추가 매수 +3 +$1.1M
MSFT 추가 매수 +2K +$847K
CAT 축소함 -5 +$710K
META 추가 매수 +1K +$660K
AAPL 축소함 -85 +$659K
V 추가 매수 +981 +$624K
SLM 추가 매수 +9K +$498K
TFSL 추가 매수 +77 +$430K
SNX 축소함 -2K +$378K
SPHQ 추가 매수 +460 +$374K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NKE 2025년 6월 30일 15,904 $1,009,586 -42.9%
STZ 2026년 6월 30일 6,106 $915,826 -3.4%
WHR 2026년 6월 30일 10,172 $548,474 4.9%
NVDA 2025년 3월 31일 3,581 $480,904 100.1%
DFS 2025년 6월 30일 2,790 $476,253 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 6월 30일 6,442 $452,293 20.6%
HTZ 2026년 6월 30일 96,540 $445,049 -5.1%
MDT 2025년 3월 31일 5,554 $443,654 2.5%
ABR 2025년 6월 30일 37,100 $435,925 -51.7%
JHG 2026년 6월 30일 8,015 $411,731 더 이상 추적하지 않음
RIET 2025년 12월 31일 42,032 $404,882 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 3월 31일 1,129 $386,987 -60.0%
ELV 2025년 9월 30일 847 $329,454 23.7%
BABA 2026년 6월 30일 2,595 $325,569 27.3%
ARE 2025년 12월 31일 3,727 $310,623 6.9%
ULXXXX 2025년 6월 30일 5,100 $303,705 더 이상 추적하지 않음
SWX 2025년 6월 30일 3,702 $265,780 23.0%
LNG 2025년 3월 31일 1,225 $263,216 20.8%
FDVV 2025년 6월 30일 5,207 $258,286 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 3월 31일 3,666 $258,078 85.7%
BUI 2025년 9월 30일 9,693 $249,602 4.2%
PYPL 2025년 3월 31일 2,900 $247,515 -4.7%
AVGO 2025년 3월 31일 990 $229,522 122.6%
SIRI 2026년 3월 31일 11,142 $222,780 24.9%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,172 $221,817 121.2%
SAFE 2025년 12월 31일 14,300 $221,507 12.6%
STT 2026년 3월 31일 1,700 $219,317 47.1%
BX 2025년 3월 31일 1,251 $215,735 2.5%
BSV 2025년 9월 30일 2,710 $213,252 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 8,013 $212,597 10.7%
BTI 2025년 12월 31일 4,000 $212,320 0.1%
LAD 2025년 9월 30일 620 $209,448 17.6%
C 2025년 9월 30일 2,450 $208,544 29.8%
MO 2025년 3월 31일 3,970 $207,591 11.2%
BX 2025년 12월 31일 1,214 $207,373 -7.0%
BEPC 2026년 6월 30일 5,180 $206,319 -9.4%
PG 2025년 9월 30일 1,287 $205,045 -6.7%
GD 2025년 9월 30일 696 $202,995 13.8%
OKE 2025년 6월 30일 2,031 $201,563 16.1%
FPI 2025년 3월 31일 15,958 $187,665 -9.6%
CCU 2025년 6월 30일 12,300 $186,960 -6.6%
NU 2026년 3월 31일 11,000 $184,140 0.8%
HNRG 2025년 3월 31일 14,000 $160,300 30.0%
SB 2026년 6월 30일 24,900 $157,617 34.4%
RKT 2025년 6월 30일 10,000 $120,700 -0.5%
EC 2026년 3월 31일 11,500 $115,230 16.9%
PNNT 2025년 12월 31일 17,000 $114,070 -37.9%
UROY 2025년 12월 31일 24,900 $107,070 24.3%
TAC 2025년 6월 30일 11,000 $102,850 17.5%
LYG 2026년 6월 30일 18,700 $94,061 3.3%
CLF 2025년 9월 30일 12,040 $91,504 -5.1%
FIP 2026년 6월 30일 15,000 $74,100 -16.8%
MPT 2025년 9월 30일 10,132 $43,669 -19.2%
LAC 2026년 6월 30일 10,000 $39,500 -17.6%
LAR 2025년 12월 31일 11,500 $38,410 17.4%
EMX 2025년 9월 30일 15,000 $37,800 더 이상 추적하지 않음
SMRT 2026년 6월 30일 15,000 $22,500 15.5%
SGRP 2025년 6월 30일 15,000 $19,800 더 이상 추적하지 않음