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Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$30.82
▲ +0.31 (+1.02%)
1일 변화
$30.05 – $31.60
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.62% | ▼ -0.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.33% | ▼ -2.25% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.1M
분기 종료 6월 2026
+$1.8M
지난 12개월
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $47.7M | 5.93 | 99,891 | EC | TW |
| Western Digital Corp | 958102105 | $40.6M | 5.04 | 63,508 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $38.9M | 4.83 | 102,942 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $36.4M | 4.52 | 30,318 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25.7M | 3.20 | 71,963 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $24.9M | 3.10 | 141,309 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $24.8M | 3.09 | 98,679 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $23.6M | 2.93 | 56,857 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $23.4M | 2.90 | 277,837 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $21.7M | 2.70 | 143,285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.6M | 2.69 | 290,711 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $20.1M | 2.49 | 74,795 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $19.9M | 2.48 | 271,566 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.9M | 2.47 | 47,844 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $19.1M | 2.37 | 47,498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $18.8M | 2.33 | 84,272 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $18.2M | 2.26 | 55,645 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.9M | 2.22 | 105,084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $17.7M | 2.20 | 18,075 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $17.6M | 2.18 | 132,564 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.7M | 2.07 | 78,309 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $16.4M | 2.04 | 187,184 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $16.1M | 2.00 | 30,780 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $16.0M | 1.99 | 48,454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.5M | 1.93 | 41,613 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $14.8M | 1.84 | 146,543 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $14.6M | 1.81 | 36,655 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.8M | 1.72 | 24,527 | EC | US |
| Linde PLC | · | $13.0M | 1.61 | 24,976 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.4M | 1.54 | 213,781 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $11.7M | 1.45 | 48,087 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $11.4M | 1.42 | 32,323 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.0M | 1.36 | 143,220 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $10.9M | 1.35 | 117,103 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $10.4M | 1.30 | 88,171 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $10.2M | 1.27 | 27,408 | EC | IT |
| Walmart Inc | 931142103 | $10.1M | 1.26 | 89,470 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.8M | 1.21 | 26,910 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.7M | 1.21 | 48,691 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $9.7M | 1.20 | 83,239 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $8.0M | 0.99 | 27,553 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $7.8M | 0.97 | 47,288 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $7.3M | 0.91 | 19,497 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.4M | 0.79 | 28,116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.1M | 0.76 | 66,804 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.3M | 0.66 | 15,586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $4.1M | 0.51 | 32,960 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0.43 | 23,462 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $3.3M | 0.40 | 14,740 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $653K | 0.08 | 659,000 | DBT | US |
배당금 21건의 결제
0.86%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0240 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0240 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0240 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0240 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0130 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0490 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0410 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0230 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0180 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0360 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0160 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0210 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0360 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0170 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0200 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0510 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0140 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0140 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41,525,483 | 86.90% | 1,338,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2,462,093 | 5.15% | 79,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,173,727 | 4.55% | 70,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrua Financial, LLC | $741,512 | 1.55% | 23,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377,704 | 0.79% | 12,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193,000 | 0.40% | 6,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $159,431 | 0.33% | 5,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151,126 | 0.32% | 4,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |