BJRI
NASDAQ
US
BJ's Restaurants, Inc. - Common Stock
$35.84
▲ +$0.20
(+0.56%)
거래량 368K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$832.7M
P/E
26.9
ROE
8.3%
마진
2.2%
D/E
25.13
Beta
1.36
52W
$28–$47
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
8
보유
1
매도
0
적극 매도
47.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CAKE
Cheesecake Factory Inc
P/E 15.6
$2.5B
WEN
Wendy's Co
P/E 8.5
$1.6B
PZZA
Papa John's International Inc
P/E 33.1
$1.3B
KRUS
Kura Sushi USA Inc
$633.8M
BRCB
Black Rock Coffee Bar Inc
$1.1B
FWRG
First Watch Restaurant Group Inc
P/E 185.3
$920.4M
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store Inc
P/E 33.5
$567.1M
SERV
Serve Robotics Inc
$773.1M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.63 | $0.66 | +$0.03 |
| 9월 2025 | $0.03 | $0.04 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.74 | $0.97 | +$0.23 |
| 3월 2025 | $0.39 | $0.59 | +$0.20 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $344.3M | $348.0M | $365.6M | $330.2M | $355.4M |
| 순이익 | — | -$5.3M | $13.5M | $22.2M | $465K | $12.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8.3% | 8.3% |
| P/E (TTM) | 36.86 | 28.39 | 24.27 | 27.31 | 25.21 | 26.95 |
| Net Margin | 6.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 39.8% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.6% | 38.6% |
| D/E Ratio | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 25.13 | 25.13 |
| Current Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.0%
P/S (TTM)
0.60
P/B
2.2
EPS (TTM)
$1.34
CF/Share
$3.62
매출 성장률 3년
+7.7%
52W High
$47.02
52W Low
$28.46
$28.46
52주 범위
$47.02
재무 건전성
잉여현금흐름
$7.5M
순부채
$467.0M
현금
$23.8M
총부채
$490.8M
기준일 12월 31, 2025
Як BJRI виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка BJRI vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
27.0
▼
0%
아래
동종업체
(27.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.6
▼
68%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.2
▼
73%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість BJRI vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
8.3%
▼
45%
아래
동종업체
(15.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
2.2%
▼
55%
아래
동종업체
(5.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
38.6%
▼
33%
아래
동종업체
(57.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.0%
▼
26%
아래
동종업체
(4.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя BJRI vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
25.1
▼
80%
아래
동종업체
(128.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.4
▼
62%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
11%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів BJRI
BJRI
동종업체 중앙값
업종
BJRI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BJRI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
KRAKOWER BRIAN S
Chief Technology Officer · 3월 17
2600 shs
RICHMOND C BRADFORD
Director · 3월 12
1000 shs
RICHMOND C BRADFORD
Director · 3월 06
1000 shs
RICHMOND C BRADFORD
Director · 3월 03
1200 shs
ROGERS HEIDI
Officer · 2월 18
1486 shs
PINSAK CHRISTOPHER P
Chief Operating Officer · 2월 18
2202 shs
MILLER KENDRA D
General Counsel · 2월 18
2447 shs
KRAKOWER BRIAN S
Chief Technology Officer · 2월 18
2447 shs
PUCHNER ALEXANDER M
Officer · 2월 18
1713 shs
LYNDS GREGORY S
Officer · 2월 18
2447 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 43.57%Blackrock Inc.
14.79%
$108.9M
Vanguard Group Inc
14.44%
$106.3M
Dimensional Fund Advisors LP
5.11%
$37.7M
Woodline Partners LP
4.99%
$36.7M
American Century Companies …
4.24%
$31.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.50
/ 년
3월 09, 2020
$0.1300
11월 07, 2019
$0.1300
8월 09, 2019
$0.1200
5월 10, 2019
$0.1200
3월 11, 2019
$0.1200
11월 08, 2018
$0.1200
8월 10, 2018
$0.1100
5월 11, 2018
$0.1100
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