CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 3, 2026
$109.65
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$43.0752주 저점
$118.4652주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.46B
P/E (TTM)
26.5
EPS (TTM)
$4.14
매출 (TTM)
$3.94B
내 배지
52주 범위
$43–$118
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$96
P/E
26.5
ROE
33.7%
순이익률
5.1%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
CAKE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$109.65
시가총액 (MRQ)
$5.46B
P/E (TTM)
26.5
EPS (TTM)
$4.14
매출 (TTM)
$3.94B
배당 수익률
0.96%
ROE
33.7%
부채/자본 (MRQ)
1.1
52주 범위
$43–$118
CAKE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2004년 12월 9일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2001년 6월 19일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2000년 6월 9일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1998년 4월 2일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1994년 3월 16일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.75B2017-01-03 → 2025-12-30
EPS$3.062017-01-03 → 2025-12-30
잉여현금흐름$155M2017-01-03 → 2025-12-30
순이익률5.1%2020-12-29 → 2025-12-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CAKE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.55년 평균 ≈25.0 | ≈25.0 | 23.9 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 2.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 10.55년 평균 ≈5.6 | ≈5.6 | 10.0 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 19.85년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | 27.2 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 23.85년 평균 ≈21.6 | ≈21.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 13.85년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | 18.1 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| EV / FCF | 37.85년 평균 ≈25.7 | ≈25.7 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 20.45년 평균 ≈17.8 | ≈17.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CAKE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 5.8%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | 10.7% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | 12.8% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 5.6%5년 평균 ≈3.1% | ≈3.1% | 8.3% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.1%5년 평균 ≈3.0% | ≈3.0% | 6.8% | 약함 | |
| ROA | 4.7%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | 5.0% | 약함 | |
| ROE | 33.7%5년 평균 ≈29.1% | ≈29.1% | 9.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 16.0%5년 평균 ≈13.1% | ≈13.1% | 14.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CAKE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.0 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.8 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | -0.7 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CAKE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.8%5년 평균 ≈14.7% | ≈14.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.3%5년 평균 ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.4%5년 평균 ≈44.0% | ≈44.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -5.3%5년 평균 ≈36.0% | ≈36.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 52.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 51.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CAKE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.25년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$78.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.96%
지급 비율35.2%
연간 지급액≈$1.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 11, 2026 | $0.30 | USD | ≈1.0% |
| 5월 13, 2026 | $0.30 | USD | ≈2.0% |
| 3월 4, 2026 | $0.30 | USD | ≈1.7% |
| 11월 10, 2025 | $0.27 | USD | ≈2.3% |
| 8월 12, 2025 | $0.27 | USD | ≈1.7% |
| 5월 14, 2025 | $0.27 | USD | ≈2.0% |
| 3월 5, 2025 | $0.27 | USD | ≈2.2% |
| 11월 13, 2024 | $0.27 | USD | ≈2.2% |
| 8월 14, 2024 | $0.27 | USD | ≈3.1% |
| 5월 21, 2024 | $0.27 | USD | ≈2.9% |
| 3월 5, 2024 | $0.27 | USD | ≈3.0% |
| 11월 14, 2023 | $0.27 | USD | ≈3.3% |
| 8월 15, 2023 | $0.27 | USD | ≈3.1% |
| 5월 23, 2023 | $0.27 | USD | ≈3.3% |
| 3월 7, 2023 | $0.27 | USD | ≈3.0% |
| 11월 14, 2022 | $0.27 | USD | ≈2.2% |
| 8월 9, 2022 | $0.27 | USD | ≈1.8% |
| 5월 10, 2022 | $0.27 | USD | ≈0.79% |
| 3월 6, 2020 | $0.36 | USD | ≈4.5% |
| 11월 8, 2019 | $0.36 | USD | ≈3.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
8.3%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $1.44 | $1.20 | 20.2% |
| 2026년 3월 31일 | $1.05 | $1.03 | 1.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.00 | $1.01 | -1.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.68 | $0.62 | 10.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.16 | $1.09 | 6.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.93 | $0.83 | 12.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.75B | $3.58B | $3.44B | $3.30B | $2.93B | $1.98B | $2.48B | $2.33B | $2.26B | $2.28B | $2.10B | $1.98B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | $653M | $458M | $562M | $533M | $519M | $527M | $504M | $490M | |
| SG&A Expense | $245M | $229M | $217M | $206M | $186M | $158M | $160M | $155M | $142M | $146M | $137M | $119M | |
| Operating Expenses | $3.56B | $3.40B | $3.33B | $3.26B | $2.85B | $2.33B | $2.38B | $2.21B | $2.11B | $2.07B | $1.94B | $1.83B | |
| Operating Income | $187M | $178M | $109M | $39M | $82M | $-347M | $104M | $119M | $153M | $201M | $165M | $145M | |
| Other Non-op | $2M | $3M | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $163M | $171M | $100M | $33M | $72M | $-356M | $140M | $107M | $146M | $192M | $159M | $139M | |
| Income Tax | $14M | $14M | $-1M | $-10M | $-753.0K | $-103M | $13M | $8M | $-11M | $52M | $43M | $37M | |
| Net Income | $148M | $157M | $101M | $43M | $72M | $-253M | $127M | $99M | · | · | · | · | |
| EPS (Basic) | $3.17 | $3.28 | $2.10 | $0.87 | $1.03 | $-6.32 | $2.90 | $2.19 | $3.35 | $2.91 | $2.39 | $2.04 | |
| EPS (Diluted) | $3.06 | $3.20 | $2.07 | $0.86 | $1.01 | $-6.32 | $2.86 | $2.14 | $3.27 | $2.83 | $2.30 | $1.96 | |
| Shares (Basic) | 46,786,000 | 47,789,000 | 48,324,000 | 49,815,000 | 47,529,000 | 43,869,000 | 43,949,000 | 45,263,000 | 46,930,000 | 47,981,000 | 48,833,000 | 49,567,000 | |
| Shares (Diluted) | 48,551,000 | 48,974,000 | 49,050,000 | 50,414,000 | 48,510,000 | 43,869,000 | 44,545,000 | 46,215,000 | 48,152,000 | 49,372,000 | 50,605,000 | 51,584,000 | |
| EBITDA | $296M | $280M | $202M | $131M | $172M | $-256M | $192M | $215M | $246M | $289M | $251M | $228M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $216M | $84M | $56M | $115M | $190M | $154M | $58M | $27M | $6M | $54M | $44M | $58M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | $26M | $21M | $20M | $16M | $14M | $15M | |
| Inventory | $54M | $65M | $58M | $56M | $43M | $39M | $47M | $39M | $43M | $35M | $34M | $33M | |
| Prepaid Expense | $55M | $55M | $63M | $48M | $36M | $35M | $44M | $41M | $58M | $52M | $42M | $38M | |
| Current Assets | $455M | $333M | $301M | $346M | $406M | $341M | $245M | $195M | $209M | $221M | $225M | $224M | |
| PP&E (Net) | $870M | $841M | $791M | $746M | $742M | $774M | $832M | $140M | $935M | $910M | $892M | $828M | |
| PP&E (Gross) | $2.33B | $2.22B | $2.13B | $2.00B | $1.92B | $1.88B | $1.88B | $1.92B | $1.87B | $1.77B | $1.68B | $1.54B | |
| Accum. Depreciation | $1.46B | $1.38B | $1.34B | $1.26B | $1.18B | $1.10B | $1.05B | $1.01B | $938M | $859M | $785M | $707M | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $78M | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $252M | $252M | $252M | $252M | $252M | $253M | $437M | $6M | $24M | $23M | $22M | $21M | |
| Other Non-current Assets | $241M | $216M | $195M | $163M | $158M | $127M | $86M | $65M | $66M | $97M | $47M | $42M | |
| Total Assets | $3.26B | $3.04B | $2.84B | $2.78B | $2.80B | $2.75B | $2.84B | $1.31B | $1.33B | $1.29B | $1.23B | $1.16B | |
| Accounts Payable | $63M | $62M | $63M | $67M | $54M | $58M | $62M | $49M | $51M | $42M | $48M | $57M | |
| Accrued Liabilities | $265M | $265M | $240M | $231M | $239M | $210M | $237M | $194M | $183M | $179M | $158M | $265M | |
| Current Liabilities | $777M | $711M | $661M | $657M | $636M | $586M | $615M | $416M | $398M | $377M | $350M | $322M | |
| Capital Leases | $1.33B | $1.30B | $1.25B | $1.23B | $1.22B | $1.22B | $1.19B | $119M | $114M | $105M | $91M | $80M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $34M | $52M | $57M | $82M | $83M | $81M | |
| Other Non-current Liabilities | $155M | $136M | $137M | $125M | $147M | $150M | $141M | $72M | $71M | $59M | $51M | $50M | |
| Total Liabilities | $2.83B | $2.60B | $2.52B | $2.48B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $630M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $630M | $452M | $470M | $468M | $466M | $280M | · | $10M | $10M | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $986.0K | $977.0K | $967.0K | $954.0K | $947.0K | $931.0K | $918.0K | |
| Retained Earnings | $1.41B | $1.32B | $1.22B | $1.17B | $1.17B | $1.11B | $1.41B | $1.38B | $1.35B | $1.24B | $1.14B | $1.06B | |
| Treasury Stock | $1.98B | $1.83B | $1.81B | $1.77B | $1.70B | $1.70B | $1.69B | $1.64B | $1.53B | $1.41B | $1.26B | $1.16B | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-694.0K | $-982.0K | $-287.0K | $-4M | $-435.0K | $-938.0K | $-88.0K | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $436M | $443M | $318M | $292M | $330M | $289M | $572M | $571M | $614M | $603M | $589M | $557M | |
| Liabilities + Equity | $3.26B | $3.04B | $2.84B | $2.78B | $2.80B | $2.75B | $2.84B | $1.31B | $1.33B | $1.29B | $1.23B | $1.16B | |
| Shares Outstanding | 49,635,893 | 51,332,298 | 50,652,129 | 51,173,597 | · | · | · | · | · | · | · | 91,790,499 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $109M | $101M | $93M | $92M | $90M | $91M | $88M | $96M | $93M | $88M | $86M | $83M | |
| Stock-based Comp | $27M | $30M | $26M | $24M | $23M | $21M | $19M | $20M | $16M | $21M | $20M | $17M | |
| Deferred Tax | $-7M | $-6M | $-16M | $-19M | $-21M | $-67M | $-2M | $-6M | $-25M | $-1M | $1M | $204.0K | |
| Amort. of Intangibles | $800.0K | $700.0K | $800.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $300.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | · | |
| Other Non-cash | $23M | $-14M | $14M | $21M | $49M | $211M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $301M | $268M | $218M | $162M | $213M | $3M | $219M | $291M | $239M | $316M | $248M | $240M | |
| CapEx | $146M | $160M | $152M | $112M | $67M | $50M | $74M | $103M | $121M | $116M | $154M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-147M | $-161M | $-153M | $-113M | $-69M | $-51M | $-363M | $-130M | $-140M | $-159M | $-156M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $175M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $154M | $18M | $46M | $63M | $6M | $4M | $51M | $109M | $123M | $146M | $109M | $140M | |
| Net Stock Activity | $-154M | $-18M | $-46M | $-63M | $169M | $-4M | $-51M | $-109M | $-123M | $-146M | $-109M | $-140M | |
| Dividends Paid | $52M | $53M | $53M | $42M | $337.0K | $16M | $61M | $56M | $50M | $42M | $36M | $30M | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-79M | $-124M | $-124M | $-109M | $144M | $176M | $-140M | $-146M | $-147M | $-106M | · | |
| Net Change in Cash | $132M | $28M | $-58M | $-75M | $36M | $96M | $32M | $21M | $-48M | $10M | $-14M | · | |
| Taxes Paid | $23M | $19M | $14M | $15M | $13M | $3M | $21M | $10M | $32M | $18M | $30M | · | |
| Free Cash Flow | $155M | $108M | $67M | $49M | $146M | $-47M | $145M | $188M | $118M | $187M | $81M | $126M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 5.0% | 5.0% | 3.2% | 1.2% | 2.8% | -17.5% | 4.2% | 5.1% | 6.8% | 8.8% | 7.9% | 7.3% | |
| Net Margin | 4.0% | 4.4% | 2.9% | 1.3% | 2.5% | -12.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 4.3% | 4.8% | 2.9% | 1.0% | 2.5% | -17.9% | 5.7% | 4.6% | 6.5% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 7.8% | 5.9% | 4.0% | 5.9% | -12.9% | 7.7% | 9.2% | 10.9% | 12.7% | 11.9% | 11.5% | |
| ROA | 4.7% | 5.3% | 3.6% | 1.6% | 2.6% | -9.1% | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 33.7% | 41.2% | 33.2% | 13.9% | 23.4% | -58.9% | · | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 16.0% | 18.2% | 14.0% | 6.7% | 10.4% | -43.5% | · | 18.9% | 26.3% | 24.2% | 20.5% | 19.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Debt / Equity | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | 15.9 | 10.6 | · | 13.1 | 13.4 | 15.3 | 15.0 | 14.3 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | 114.3 | 127.4 | 152.8 | 143.2 | 156.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.79 | $8.64 | $6.28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $77.28 | $73.13 | $70.12 | $65.52 | $60.35 | $45.21 | $55.73 | $50.47 | $46.95 | $46.09 | $41.51 | $38.32 | |
| Cash Flow / Share | $6.21 | $5.48 | $4.45 | $3.21 | $4.39 | $0.07 | $4.91 | $6.30 | $4.96 | $6.13 | $4.65 | $4.65 | |
| Cash / Share | $4.35 | $1.64 | $1.11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $0.81 | · | $0.36 | $1.38 | $1.24 | $1.06 | $1.06 | $0.73 | $0.61 | |
| EPS (TTM) | $3.06 | $3.20 | $2.07 | $0.86 | $1.01 | $-6.32 | $2.86 | $2.14 | $3.27 | $2.83 | $2.30 | $1.96 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.8% | 4.1% | 4.1% | 12.8% | 47.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.3% | 7.0% | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.4% | 54.6% | 140.7% | -14.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 52.7% | 46.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.3% | 54.7% | 135.0% | -40.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 51.0% | 29.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.75B | $3.58B | $3.44B | $3.30B | $2.93B | $1.98B | $2.48B | $2.33B | $2.26B | $2.28B | $2.10B | $1.98B | |
| Net Income TTM | $148M | $157M | $101M | $43M | $72M | $-253M | $127M | $99M | $80M | $80M | $80M | $80M | |
| Market Cap | $2.50B | $2.44B | $1.74B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $2.91B | $2.80B | $2.15B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 16.5 | 14.8 | 16.6 | 37.6 | 39.3 | -5.9 | 13.6 | 20.3 | 15.1 | 21.0 | 20.4 | 25.8 | |
| P/S | 0.7 | 0.7 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 5.7 | 5.5 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 13.6 | 12.8 | 26.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 16.1 | 22.6 | 26.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.8 | 10.0 | 10.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 18.8 | 26.0 | 32.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.8 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.1% | 2.2% | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 6.1% | 6.8% | 6.0% | 2.7% | 2.5% | -17.1% | 7.4% | 4.9% | 6.6% | 4.8% | 4.9% | 3.9% | |
| Payout Ratio | 35.2% | 33.8% | 52.5% | 98.0% | 0.47% | -6.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $52M | $53M | $53M | $42M | $337.0K | $16M | $61M | $56M | $50M | $42M | $36M | $30M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.03B | $979M | $1.03B | $907M | $927M | $920M | $891M | $1.03B | $830M | $866M | $866M | $922M | $784M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $198M | |
| SG&A Expense | $66M | $64M | $66M | $59M | $60M | $60M | $60M | $68M | $54M | $54M | $54M | $61M | $50M | |
| Operating Expenses | $951M | $924M | $967M | $870M | $875M | $874M | $852M | $975M | $811M | $819M | $832M | $971M | $786M | |
| Operating Income | $79M | $55M | $59M | $37M | $52M | $46M | $39M | $55M | $19M | $47M | $34M | $-49M | $-2M | |
| Other Non-op | $352.0K | $301.0K | $467.0K | $459.0K | $743.0K | $841.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $77M | $53M | $55M | $35M | $34M | $45M | $38M | $50M | $17M | $45M | $32M | $-50M | $-4M | |
| Income Tax | $9M | $4M | $5M | $4M | $2M | $2M | $4M | $-5M | $-942.0K | $3M | $4M | $-12M | $-1M | |
| Net Income | $68M | $50M | $50M | $32M | $33M | $43M | $33M | $55M | $18M | $43M | $28M | $-27M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $1.47 | $1.06 | $1.10 | $0.68 | $0.69 | $0.90 | $0.70 | $1.18 | $0.37 | $0.88 | $0.58 | $-0.75 | $-0.05 | |
| EPS (Diluted) | $1.41 | $1.02 | $1.05 | $0.66 | $0.67 | $0.88 | $0.68 | $1.17 | $0.37 | $0.87 | $0.56 | $-0.73 | $-0.05 | |
| Shares (Basic) | 46,628,000 | 46,585,000 | · | 46,608,000 | 47,526,000 | · | 47,749,000 | · | 48,281,000 | 48,492,000 | 48,694,000 | · | 49,653,000 | |
| Shares (Diluted) | 48,490,000 | 48,455,000 | · | 48,616,000 | 49,284,000 | · | 48,662,000 | · | 48,985,000 | 49,085,000 | 49,778,000 | · | 49,653,000 | |
| EBITDA | $108M | $83M | · | $65M | $78M | · | $64M | · | $42M | $71M | $57M | · | $20M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $195M | $235M | $216M | $190M | $135M | $84M | $60M | · | $64M | $92M | $116M | · | $133M | |
| Inventory | $51M | $51M | $54M | $63M | $67M | $65M | $65M | · | $59M | $61M | $59M | · | $62M | |
| Prepaid Expense | $59M | $78M | $55M | $59M | $55M | $55M | $62M | · | $56M | $53M | $48M | · | $31M | |
| Current Assets | $419M | $465M | $455M | $424M | $361M | $333M | $284M | · | $272M | $299M | $314M | · | $318M | |
| PP&E (Net) | $904M | $890M | $870M | $872M | $849M | $841M | $794M | · | $778M | $770M | $755M | · | $756M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.33B | · | · | $2.22B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.46B | · | · | $1.38B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $1M | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $252M | $252M | $252M | $252M | $252M | $252M | $252M | · | $252M | $252M | $252M | · | $252M | |
| Other Non-current Assets | $249M | $234M | $241M | $226M | $210M | $216M | $198M | · | $168M | $168M | $163M | · | $142M | |
| Total Assets | $3.29B | $3.30B | $3.26B | $3.24B | $3.11B | $3.04B | $2.84B | $2.84B | $2.78B | $2.77B | $2.74B | $2.78B | $2.73B | |
| Accounts Payable | $71M | $67M | $63M | $56M | $64M | $62M | $61M | · | $53M | $73M | $57M | · | $59M | |
| Accrued Liabilities | $287M | $288M | $265M | $292M | $272M | $265M | $250M | · | $240M | $221M | $237M | · | $225M | |
| Current Liabilities | $714M | $781M | $777M | $771M | $684M | $711M | $655M | · | $619M | $623M | $627M | · | $606M | |
| Capital Leases | $1.35B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.33B | $1.30B | $1.24B | · | $1.25B | $1.23B | $1.22B | · | $1.22B | |
| Other Non-current Liabilities | $153M | $154M | $155M | $140M | $134M | $136M | $137M | · | $120M | $123M | $129M | · | $122M | |
| Total Liabilities | $2.78B | $2.84B | $2.83B | $2.82B | $2.77B | $2.60B | $2.51B | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | $631M | $630M | $629M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $563M | $631M | · | $629M | · | · | $471M | · | $470M | $469M | $469M | · | $468M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $1.50B | $1.45B | $1.41B | $1.40B | $1.34B | $1.32B | $1.24B | · | $1.22B | $1.21B | $1.18B | · | $1.19B | |
| Treasury Stock | $2.01B | $2.00B | $1.98B | $1.97B | $1.97B | $1.83B | $1.82B | · | $1.80B | $1.79B | $1.78B | · | $1.74B | |
| AOCI | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-2M | $-947.0K | · | $-1M | $-655.0K | $-835.0K | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $519M | $459M | $436M | $425M | $339M | $443M | $332M | · | $322M | $326M | $300M | · | $323M | |
| Liabilities + Equity | $3.29B | $3.30B | $3.26B | $3.24B | $3.11B | $3.04B | $2.84B | · | $2.78B | $2.77B | $2.74B | · | $2.73B | |
| Shares Outstanding | 49,775,548 | 49,781,827 | 49,635,893 | 49,819,581 | 49,530,542 | 51,332,298 | 50,972,401 | · | 50,872,707 | 51,271,545 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $28M | $31M | $27M | $26M | $29M | $25M | $26M | $23M | $23M | $23M | $26M | $23M | |
| Stock-based Comp | $9M | $7M | $7M | $6M | $8M | $8M | $8M | $9M | $7M | · | $6M | $8M | $6M | |
| Deferred Tax | $2M | $6M | $-12M | $3M | $4M | $-10M | $3M | $-13M | $-856.0K | · | $3M | $-13M | $-3M | |
| Other Non-cash | · | $6M | · | · | $8M | · | $-2M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $97M | $75M | $132M | $79M | $94M | $67M | $120M | $49M | · | $65M | $43M | $11M | |
| CapEx | $43M | $43M | $25M | $55M | $43M | $40M | $37M | $74M | $37M | · | $38M | $63M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $-43M | $-44M | $-25M | $-55M | $-43M | $-40M | $-37M | $-75M | $-37M | · | $-38M | $-62M | $-32M | |
| Stock Repurchased | $11M | $18M | $11M | $126M | $141M | $763.0K | $12M | $5M | $15M | · | $12M | $58M | $27M | |
| Net Stock Activity | · | $-18M | · | · | $-141M | · | $-12M | · | · | · | $-12M | · | · | |
| Dividends Paid | $16M | $14M | $13M | $13M | $12M | $13M | $13M | $25M | $13M | · | $13M | · | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-89M | $-34M | $-24M | $44M | $16M | $-22M | $-25M | $-47M | $-39M | · | $-26M | $-32M | $-41M | |
| Net Change in Cash | $-40M | $19M | $26M | $121M | $51M | $32M | $4M | $-2M | $-28M | · | $1M | $-52M | $-62M | |
| Taxes Paid | $15M | $1M | $15M | $-3M | $788.0K | $3M | $677.0K | $870.0K | $2M | · | $693.0K | $6M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $53M | · | · | $36M | · | $30M | · | · | · | $27M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.6% | 5.6% | · | 4.1% | 5.6% | · | 4.4% | · | 2.3% | 5.5% | 3.9% | · | -0.28% | |
| Net Margin | 6.6% | 5.1% | · | 3.5% | 3.5% | · | 3.7% | · | 2.2% | 4.9% | 3.2% | · | -0.31% | |
| Pretax Margin | 7.5% | 5.5% | · | 3.9% | 3.7% | · | 4.2% | · | 2.1% | 5.2% | 3.7% | · | -0.45% | |
| EBITDA Margin | 10.5% | 8.5% | · | 7.1% | 8.4% | · | 7.2% | · | 5.0% | 8.2% | 6.6% | · | 2.6% | |
| ROA | 2.1% | 1.6% | · | 1.0% | · | · | 1.2% | · | 0.65% | 1.5% | 1.0% | · | -0.09% | |
| ROE | 14.9% | 12.4% | · | 7.8% | · | · | 10.5% | · | 5.6% | 12.4% | 8.6% | · | -0.74% | |
| ROIC | 6.5% | 4.7% | · | 3.2% | · | · | 4.3% | · | 2.5% | 5.6% | 3.9% | · | -0.19% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | · | · | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | · | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.4 | · | 1.5 | · | · | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.6 | · | 1.4 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | · | · | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.6 | · | 1.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.43 | $9.22 | · | $8.54 | · | · | $6.52 | · | $6.32 | $6.36 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $21.23 | $20.20 | · | $18.66 | $18.81 | · | $18.31 | · | $16.95 | $17.65 | $17.40 | · | $15.79 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.00 | · | · | $1.60 | · | $1.37 | · | · | · | $1.31 | · | · | |
| Cash / Share | $3.92 | $4.72 | · | $3.81 | · | · | $1.18 | · | $1.26 | $1.79 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | · | $0.27 | $0.27 | $0.27 | · | $0.27 | |
| EPS (TTM) | $4.14 | $3.87 | · | $3.35 | · | · | · | · | $1.07 | $0.65 | $0.28 | · | $0.93 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q4 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2022 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.94B | $3.87B | · | $3.71B | · | · | · | · | $3.48B | $3.44B | $3.41B | · | $3.19B | |
| Net Income TTM | $200M | $187M | · | $163M | · | · | · | · | $62M | $41M | $24M | · | $49M | |
| Market Cap | $3.96B | $2.73B | · | $2.72B | · | · | $1.88B | · | $1.45B | $1.81B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $4.33B | $3.12B | · | $3.16B | · | · | $2.29B | · | $1.86B | $2.19B | · | · | · | |
| P/E | 19.2 | 14.1 | · | 16.3 | · | · | · | · | 26.7 | 54.4 | 123.2 | · | 31.4 | |
| P/S | 1.0 | 0.7 | · | 0.7 | · | · | · | · | 0.4 | 0.5 | · | · | · | |
| P/B | 7.6 | 5.9 | · | 6.4 | · | · | 5.7 | · | 4.5 | 5.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 14.8 | 13.2 | · | 15.7 | · | · | 23.3 | · | 20.7 | 24.4 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 28.2 | · | · | · | · | 28.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | 0.8 | · | 0.9 | · | · | · | · | 0.5 | 0.6 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.2% | 7.1% | · | 6.1% | · | · | · | · | 3.7% | 1.8% | 0.81% | · | 3.2% | |
| Payout Ratio | · | 28.7% | · | · | 37.9% | · | 38.6% | · | · | · | 47.0% | · | · | |
| Annual Payout | $55M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-30 | 2024-12-31 | 2024-01-02 | 2023-01-03 | 2021-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.75B | $3.58B | $3.44B | $3.30B | $2.93B |
| 영업이익률 % | 5.0% | 5.0% | 3.2% | 1.2% | 2.8% |
| 순이익 | $148M | $157M | $101M | $43M | $72M |
| 희석 EPS | $3.06 | $3.20 | $2.07 | $0.86 | $1.01 |
| 지표 | 2025-12-30 | 2024-12-31 | 2024-01-02 | 2023-01-03 | 2021-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| 유동비율 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 지표 | 2025-12-30 | 2024-12-31 | 2024-01-02 | 2023-01-03 | 2021-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $155M | $108M | $67M | $49M | $146M |
기관 투자자 (13F) 376개의 제출자 · $4.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
376
보유 가치
$4.3B
신규 포지션
58
청산 포지션
39
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 58 (-5 이전 분기 대비) | 39 (+13 이전 분기 대비) | 110 (+8 이전 분기 대비) | 120 (-12 이전 분기 대비) | +2.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $554,958,549 | 6,977,100 | 12.96% | 주식 |
| FMR LLC | $484,998,580 | 6,097,542 | 11.33% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $259,796,229 | 5,146,518 | 6.07% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $226,864,306 | 2,852,204 | 5.30% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $161,264,805 | 2,027,468 | 3.77% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $160,089,681 | 2,012,694 | 3.74% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $159,433,336 | 2,004,441 | 3.72% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $159,034,185 | 1,999,424 | 3.72% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $148,528,063 | 1,867,389 | 3.47% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $142,576,536 | 1,792,513 | 3.33% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $131,002,858 | 1,647,006 | 3.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $130,667,835 | 1,642,794 | 3.05% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $100,417,310 | 1,262,468 | 2.35% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $96,990,674 | 1,219,196 | 2.27% | 주식 |
| UBS Group AG | $96,289,533 | 1,210,580 | 2.25% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $68,354,612 | 859,373 | 1.60% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $54,805,445 | 689,030 | 1.28% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $51,438,518 | 646,700 | 1.20% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49,517,966 | 622,554 | 1.16% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $49,313,289 | 619,981 | 1.15% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $44,733,296 | 562,400 | 1.05% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $43,340,789 | 544,893 | 1.01% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $38,019,998 | 477,999 | 0.89% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $37,262,262 | 468,472 | 0.87% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $35,793,000 | 450,000 | 0.84% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26,424,665 | 328,760 | 0.62% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $26,119,584 | 328,383 | 0.61% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $25,194,294 | 316,750 | 0.59% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $24,458,550 | 307,500 | 0.57% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23,594,269 | 296,634 | 0.55% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $22,885,806 | 287,727 | 0.53% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $20,280,712 | 254,975 | 0.47% | 주식 |
| Aequim Alternative Investments LP | $19,397,818 | 243,875 | 0.45% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,932,762 | 225,456 | 0.42% | 주식 |
| GAGNON SECURITIES LLC | $17,641,336 | 221,792 | 0.41% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $17,191,617 | 216,138 | 0.40% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,436,009 | 194,066 | 0.36% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $14,895,376 | 187,269 | 0.35% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14,325,154 | 180,100 | 0.33% | 콜 옵션 |
| PDT Partners, LLC | $13,742,762 | 172,778 | 0.32% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $12,534,788 | 157,591 | 0.29% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $12,492,871 | 157,064 | 0.29% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $12,284,791 | 154,448 | 0.29% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11,612,840 | 146,000 | 0.27% | 콜 옵션 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $10,625,828 | 133,591 | 0.25% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $10,085,769 | 126,642 | 0.24% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $10,013,937 | 125,898 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $9,395,720 | 118,126 | 0.22% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $9,202,778 | 115,700 | 0.21% | 콜 옵션 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $9,013,632 | 113,322 | 0.21% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Cake Holdings LLC, Neal K. Aronson* ×2 제출 서류 | 2021년 6월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 34 명의 내부자 · 14 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Eliot Clark | EXEC VP, CFO | 2026년 7월 30일 M | 45,109 | 0 | 2 | $-7,301,670 |
| BENN DOUG | Exec VP, CFO | 2017년 4월 24일 M | 53,360 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Dixon | Sr. V.P. and CFO | 2007년 5월 29일 M | 13,250 | 0 | 0 | $0 |
| David M Gordon | PRESIDENT | 2026년 8월 10일 M | 26,875 | 0 | 2 | $-3,515,370 |
| Keith Carango | PRESIDENT (SUBSIDIARY) | 2026년 2월 10일 F | 22,619 | 0 | 0 | $0 |
| Max S Byfuglin | President (Subsidiary) | 2018년 3월 7일 F | 2,320 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Jannini | President | 2012년 1월 5일 A | 66,000 | 0 | 0 | $0 |
| Russell William Bendel | President & COO (Subsidiary) | 2007년 9월 6일 A | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Damelio | President (Subsidiary) | 2007년 1월 4일 A | 13,500 | 0 | 0 | $0 |
| Scarlett May | EVP, GENERAL COUNSEL | 2026년 7월 31일 S | 18,241 | 0 | 2 | $-1,146,739 |
| Ashley W Hanscom | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | 2026년 7월 30일 S | 7,541 | 0 | 2 | $-543,704 |
| Spero G Alex | EVP Operations - CFRI | 2026년 2월 25일 S | 0 | 0 | 1 | $-316,140 |
| Cheryl Slomann | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | 2023년 2월 18일 F | 12,002 | 0 | 0 | $0 |
| Debby R Zurzolo | Exec VP, Gen Counsel & Secy | 2018년 5월 31일 S | 23,517 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome I Kransdorf | 이사 | 2026년 9월 1일 G | 12,750 | 0 | 0 | $0 |
| Janice L. Meyer | 이사 | 2026년 8월 17일 S | 21,251 | 0 | 1 | $-214,127 |
| Khanh Collins | 이사 | 2026년 5월 28일 A | 14,559 | 0 | 0 | $0 |
| David Bruce Pittaway | 이사 | 2024년 5월 30일 A | 20,503 | 0 | 0 | $0 |
| Adam S. Gordon | 이사 | 2023년 6월 1일 A | 3,652 | 0 | 0 | $0 |
| Laurence B Mindel | 이사 | 2019년 8월 12일 P | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert Simon | 이사 | 2017년 11월 6일 P | 195,000 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas L Schmick | 이사 | 2015년 11월 30일 P | 4,505 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Gregory | 이사 | 2012년 1월 3일 M | 4,875 | 0 | 0 | $0 |
| Allen J Bernstein | 이사 | 2011년 2월 18일 P | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Agnieszka Winkler | 이사 | 2010년 12월 1일 P | 2,010 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne H White | 이사 | 2007년 5월 3일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| David R Klock | 이사 | 2007년 5월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Karl Matthies | 이사 | 2006년 12월 12일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| RC Cake Holdings LLC | 10% 소유주 | 2021년 6월 8일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Edie A Ames | · | 2026년 8월 10일 S | 10,000 | 1 | 1 | $-296,095 |
| David Overton | · | 2026년 8월 5일 S | 89,805 | 0 | 2 | $-16,350,869 |
| Alexander L Cappello | · | 2026년 8월 4일 S | 3,853 | 0 | 6 | $-437,959 |
| Gerald W Deitchle | · | 2004년 4월 29일 M | 7,500 | 0 | 0 | $0 |
| BERRY MICHAEL P | · | 2003년 10월 24일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PEZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.48% | 8,993 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PEJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.87% | 93,925 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.20% | 4,628 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.19% | 175,532 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.69% | 88,262 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.43% | 16,030 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.33% | 7,287 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.32% | 43,869 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.31% | 444,777 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 47,414 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.22% | 50,657 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 28,838 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.20% | 1,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 159,859 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 12,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.18% | 30,078 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 45,587 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.17% | 41,725 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.16% | 1,211,664 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.15% | 22,666 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 7,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.14% | 118,286 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 272,408 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 163,668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 1,979 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 651,132 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 6,490 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 2,507 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 2,834 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 524,059 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,025,891 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 12,701 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 115,029 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 183,910 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,058 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,485 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 3,964 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,809 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 59,176 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 11,958 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 1,461 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 632 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,420,796 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 36,563 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,789,564 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 229,065 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 191,591 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 6,320 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,054 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 5,595 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 16,779 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CAKE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 27 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$98.00
-10.6%
6 22.2%
적극 매수
3 11.1%
매수
17 63.0%
보유
1 3.7%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $95.93 -12.5%
지금
현재가 $109.65
저가$60.00
평균$95.93
고가$117.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAKE | $2.50B | 16.5 | 4.8% | 4.0% | 33.7% | · |
| TXRH | $11.03B | 27.4 | 9.4% | 7.0% | 29.4% | · |
| DPZ | $14.31B | 24.2 | 5.0% | 12.2% | -15.3% | 40.0% |
| EAT | $7.17B | 15.6 | 7.9% | 8.4% | 118.3% | · |
| BROS | · | 95.7 | 27.9% | 4.9% | 13.1% | · |
| CAVA | $6.99B | 111.4 | 22.4% | 5.4% | 8.3% | · |
| JMKE | · | · | · | · | · | · |
| WING | $7.06B | 41.3 | 11.3% | 25.0% | -24.5% | · |
| SHAK | · | 74.5 | 15.4% | 3.2% | 9.2% | · |
| WEN | $1.59B | 9.8 | -3.1% | 7.6% | 143.4% | · |
| BJRI | $837M | 18.3 | 3.1% | 3.5% | 13.0% | · |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
A Cheesecake Factory Director Sold Over 2,000 Company Shares. Here's a Deeper Look at The Transaction.
Nasdaq · 3개월, 4주 전
만기 도래 옵션이 CEO의 매도를 주도 — 신념의 변화 때문이 아님
Nasdaq · 4개월, 3주 전
시장 동향: AAPL, AMT, CAKE, FE, KLAC, MGM, MSFT, QCOM, YUM, V, MA
Yahoo Finance · 5개월 전
분석 보고서: 체즈케이크 팩토리 주식회사/
Yahoo Finance · 5개월 전
Cheesecake Factory EVP, 2026년 주가 상승세 속 32만 8천 달러 상당 주식 매도
Nasdaq · 6개월, 1주 전
애널리스트 리포트: 치즈케이크 팩토리 인크/더
Yahoo Finance · 6개월, 2주 전
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 3, 2026