$25.84
▼ $-0.04
(-0.15%)
거래량 75K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$418.6M
P/E
42.4
ROE
2.3%
마진
26.2%
D/E
0.01
Beta
0.87
배당 수익률
3.84%
52W
$19–$28
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
OBT
Orange County Bancorp Inc
P/E 10.5
$381.6M
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20.7
$443.5M
PDLB
Ponce Financial Group Inc
P/E 18.3
$392.4M
FRBA
FIRST BANK (Hamilton)
P/E 9.9
$413.7M
CZNC
Citizens & Northern Corp
P/E 13.2
$359.1M
GBFH
GBank Financial Holdings Inc
BWFG
Bankwell Financial Group Inc
P/E 12.4
$360.9M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.51 | $0.59 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $0.43 | $0.47 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.35 | $0.30 | $-0.05 |
| 3월 2025 | $0.32 | $0.30 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.2M | $27.1M | $26.9M | $9.2M | $29.8M |
| 순이익 | $4.6M | $6.0M | $4.9M | -$8.5M | $7.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 53.59 | 53.67 | 56.30 | 60.08 | 44.15 | 42.43 |
| Net Margin | — | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.3%
P/S (TTM)
2.50
P/B
0.9
EPS (TTM)
$0.62
CF/Share
$2.24
매출 성장률 3년
+9.0%
52W High
$28.48
52W Low
$19.14
$19.14
52주 범위
$28.48
재무 건전성
잉여현금흐름
$12.1M
순부채
-$199.7M
현금
$219.3M
총부채
$19.6M
기준일 9월 30, 2025
Як BMRC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BMRC vs аналоги Banking
P/E
42.4
▲
238%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.5
▲
8%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
16%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.8%
▲
29%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість BMRC vs аналоги Banking
ROE
2.3%
▼
75%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
26.2%
▼
8%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.3%
▼
73%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя BMRC vs аналоги Banking
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
27%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BMRC
BMRC
동종업체 중앙값
업종
BMRC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BMRC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MYERS TIMOTHY D
Chief Executive Officer · 3월 02
37403 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · 3월 02
4701 shs
CAMPBELL BRANDI
Officer · 3월 02
6454 shs
STEWART MISAKO
Officer · 3월 02
6492 shs
SATHIS ARASADI
Officer · 3월 02
6393 shs
BLOOM DAVID A
Officer · 3월 02
6496 shs
BONACCORSO DAVID
Chief Financial Officer · 3월 02
7291 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · 2월 27
1200 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.63%Blackrock Inc.
8.81%
$36.0M
Wellington Management Group…
5.72%
$23.4M
Vanguard Group Inc
5.23%
$21.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4.78%
$19.5M
Alliancebernstein L.P.
4.09%
$16.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.00
/ 년
2월 05, 2026
$0.2500
11월 06, 2025
$0.2500
8월 07, 2025
$0.2500
5월 08, 2025
$0.2500
2월 06, 2025
$0.2500
11월 07, 2024
$0.2500
8월 08, 2024
$0.2500
5월 08, 2024
$0.2500
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