PDLB Ponce Financial Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$20.35
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$13.9152주 저점
$21.1052주 고점
시가총액 (MRQ)
$492M
P/E
17.0
EPS
$1.20
내 배지
52주 범위
$14–$21
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$24
P/E
17.0
ROE
5.4%
순이익률
26.3%
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PDLB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.35
시가총액 (MRQ)
$492M
P/E
17.0
EPS
$1.20
ROE
5.4%
52주 범위
$14–$21
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 1월 28일 | 279-for-200 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.202019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$55M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률26.3%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PDLB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.05년 평균 ≈21.4 | ≈21.4 | 11.6 | 고평가 | |
| P/S | 4.55년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 3.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 1.1 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 8.55년 평균 ≈30.4 | ≈30.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 8.45년 평균 ≈23.9 | ≈23.9 | 10.7 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.95년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PDLB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 35.2%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | 42.3% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 26.3%5년 평균 ≈6.0% | ≈6.0% | 35.0% | 약함 | |
| ROA | 0.92%5년 평균 ≈0.32% | ≈0.32% | 0.92% | 동일 | |
| ROE | 5.4%5년 평균 ≈3.2% | ≈3.2% | 7.5% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PDLB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 30.5%5년 평균 ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.4%5년 평균 ≈7.2% | ≈7.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 160.9%5년 평균 ≈308.0% | ≈308.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 161.6%5년 평균 ≈316.2% | ≈316.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -32.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 39.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -24.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 49.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PDLB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
54.3%
다음 실적
10월 22, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 23, 2026 | $0.35 | $0.38 | -7.3% |
| 2025년 12월 31일 | $0.42 | $0.29 | 47.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.27 | $0.23 | 15.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | $0.17 | 44.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.25 | $0.09 | 172.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $86M | $86M | $61M | $16M | $8M | $11M | |
| Interest Income | $186M | $163M | $126M | $83M | $67M | $53M | |
| Pretax Income | $38M | $16M | $6M | $-37M | $34M | $5M | |
| Income Tax | $10M | $5M | $3M | $-7M | $8M | $1M | |
| Net Income | $29M | $11M | $3M | $-30M | $25M | $4M | |
| EPS (Basic) | $1.21 | $0.46 | $0.15 | $-1.32 | $1.52 | $0.23 | |
| EPS (Diluted) | $1.20 | $0.46 | $0.15 | $-1.32 | $1.51 | $0.23 | |
| Shares (Basic) | 22,746,226 | 22,434,654 | 22,745,317 | 22,690,943 | 16,744,561 | 16,673,193 | |
| Shares (Diluted) | 23,060,669 | 22,551,715 | 22,822,313 | 22,690,943 | 16,791,443 | 16,682,584 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $126M | $140M | $139M | $54M | $154M | $72M | |
| PP&E (Net) | $16M | $17M | $16M | $17M | $20M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $33M | $32M | $30M | $30M | $31M | $56M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $15M | $14M | $13M | $12M | $24M | |
| Total Assets | $3.22B | $3.04B | $2.75B | $2.31B | $1.65B | $1.36B | |
| Total Liabilities | $2.68B | $2.53B | $2.26B | $1.82B | $1.46B | $1.20B | |
| Long-term Debt | $596M | $596M | $684M | $517M | · | · | |
| Common Stock | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $185.0K | $185.0K | |
| Retained Earnings | $135M | $108M | $97M | $93M | $123M | $98M | |
| Treasury Stock | $6M | $8M | $10M | $2.0K | $14M | $18M | |
| AOCI | $-11M | $-15M | $-16M | $-18M | $-1M | $135.0K | |
| Stockholders' Equity | $542M | $506M | $491M | $493M | $189M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $3.22B | $3.04B | $2.75B | $2.31B | $1.65B | $1.36B | |
| Shares Outstanding | 24,135,926 | 23,961,214 | 23,785,520 | 24,859,353 | 17,425,987 | 17,125,969 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $5M | $4M | $2M | $3M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-634.0K | $2M | $1M | $-8M | $1M | $-932.0K | |
| Operating Cash Flow | $56M | $7M | $6M | $10M | $19M | $-28M | |
| CapEx | $978.0K | $3M | $411.0K | $492.0K | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-220M | $-295M | $-333M | $-777M | $-211M | $-205M | |
| Stock Issued | $142.0K | · | · | $2.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $11M | · | $2M | $5M | |
| Net Stock Activity | $142.0K | · | $-11M | $2.0K | $-2M | · | |
| Financing Cash Flow | $150M | $288M | $411M | $668M | $274M | $277M | |
| Net Change in Cash | $-14M | $649.0K | $85M | $-100M | $82M | $44M | |
| Taxes Paid | $8M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $55M | $4M | $6M | $9M | $14M | · | |
| Levered FCF | $-9M | $-56M | $-29M | $-4M | $8M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 26.3% | 13.1% | 4.4% | -41.1% | 27.2% | · | |
| Pretax Margin | 35.2% | 18.7% | 7.8% | -50.5% | 36.0% | · | |
| ROA | 0.92% | 0.38% | 0.13% | -1.5% | 1.7% | · | |
| ROE | 5.4% | 2.2% | 0.69% | -6.0% | 14.0% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.44 | $21.10 | $20.66 | $19.82 | $10.86 | · | |
| Revenue / Share | $4.74 | $3.71 | $3.31 | $3.22 | $5.57 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.41 | $0.32 | $0.28 | $0.43 | $1.10 | · | |
| Cash / Share | $5.23 | $5.84 | $5.85 | $2.19 | $8.83 | · | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $0.46 | $0.15 | $-1.32 | $1.51 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 30.5% | 10.9% | 3.4% | -21.9% | 69.3% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | -3.6% | 11.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 160.9% | 206.7% | · | · | 556.5% | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -32.7% | -13.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 39.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 161.6% | 227.3% | · | · | 559.6% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -24.4% | -4.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 49.4% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $109M | $84M | $75M | $73M | $93M | · | |
| Net Income TTM | $29M | $11M | $3M | $-30M | $25M | · | |
| Market Cap | $395M | $311M | $232M | $232M | $181M | · | |
| P/E | 13.6 | 28.3 | 65.1 | -7.1 | 6.9 | · | |
| P/S | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | · | |
| P/B | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | · | |
| P / Cash Flow | 7.1 | 43.2 | 35.8 | 23.6 | 9.8 | · | |
| P / FCF | 7.2 | 69.3 | 38.2 | 24.9 | 12.6 | · | |
| Earnings Yield | 7.3% | 3.5% | 1.5% | -14.2% | 14.5% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $21M | · | $17M | $15M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $52M | $49M | $49M | $47M | $46M | $44M | $43M | $41M | $39M | $40M | $35M | $34M | $31M | $26M | $25M | $22M | |
| Pretax Income | $11M | $11M | $14M | $9M | $8M | $8M | $4M | $3M | $4M | $4M | $960.0K | $4M | $-302.0K | $877.0K | $-12M | $-16M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $638.0K | $1M | $1M | $442.0K | $2M | $-215.0K | $546.0K | $-3M | $-820.0K | |
| Net Income | $8M | $9M | $10M | $7M | $6M | $6M | $3M | $2M | $3M | $2M | $518.0K | $3M | $-87.0K | $331.0K | $-9M | $-15M | |
| EPS (Basic) | $0.36 | $0.36 | $0.43 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.11 | $0.10 | $0.14 | $0.11 | $0.02 | $0.12 | $0.00 | $0.01 | $-0.40 | $-0.64 | |
| EPS (Diluted) | $0.35 | $0.36 | $0.43 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.11 | $0.10 | $0.14 | $0.11 | $0.02 | $0.12 | $0.00 | $0.01 | $-0.40 | $-0.64 | |
| Shares (Basic) | 23,053,460 | 22,988,317 | · | 22,766,195 | 22,716,615 | 22,662,916 | · | 22,446,009 | 22,409,803 | 22,353,492 | 22,224,945 | 22,272,076 | 23,208,168 | 23,293,013 | 23,168,097 | 23,094,859 | |
| Shares (Diluted) | 23,508,153 | 23,331,314 | · | 23,135,448 | 22,947,769 | 22,876,740 | · | 22,612,028 | 22,419,309 | 22,366,728 | 22,406,102 | 22,349,217 | 23,208,168 | 23,324,532 | 23,168,097 | 23,094,859 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $140M | $117M | $126M | $147M | $127M | $130M | $140M | $156M | $103M | $135M | · | $117M | $244M | $185M | · | $63M | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $17M | $17M | $17M | · | $16M | $17M | $17M | · | $18M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $33M | · | · | · | $32M | · | · | · | · | $30M | $30M | $30M | · | $30M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $15M | · | · | · | · | $14M | $13M | $13M | · | $12M | |
| Total Assets | $3.49B | $3.30B | $3.22B | $3.16B | $3.15B | $3.09B | $3.04B | $3.02B | $2.84B | $2.82B | · | $2.62B | $2.67B | $2.54B | · | $2.16B | |
| Total Liabilities | $2.93B | $2.75B | $2.68B | $2.63B | $2.63B | $2.58B | $2.53B | $2.51B | $2.34B | $2.33B | · | $2.14B | $2.18B | $2.04B | · | $1.66B | |
| Long-term Debt | $621M | $571M | $596M | $521M | $536M | $521M | $596M | $580M | $680M | $680M | · | $675M | $682M | $648M | · | · | |
| Common Stock | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | $249.0K | · | $249.0K | $249.0K | $249.0K | · | $247.0K | |
| Retained Earnings | $152M | $144M | $135M | $125M | $119M | $113M | $108M | $105M | $103M | $100M | · | $97M | $94M | $94M | · | $102M | |
| Treasury Stock | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | $11M | $5M | $2.0K | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-11M | $-12M | $-13M | $-14M | $-15M | $-13M | $-17M | $-17M | · | $-20M | $-18M | $-17M | · | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $561M | $551M | $542M | $530M | $521M | $514M | $506M | $505M | $498M | $494M | $491M | $485M | $490M | $496M | $493M | $501M | |
| Liabilities + Equity | $3.49B | $3.30B | $3.22B | $3.16B | $3.15B | $3.09B | $3.04B | $3.02B | $2.84B | $2.82B | · | $2.62B | $2.67B | $2.54B | · | $2.16B | |
| Shares Outstanding | 24,187,901 | 24,187,901 | 24,135,926 | 24,001,125 | 23,984,800 | 23,966,191 | 23,961,214 | 23,819,463 | 23,811,732 | 23,790,497 | · | 23,653,600 | 24,268,787 | 24,863,500 | · | 24,728,460 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $673.0K | $1M | $971.0K | $2M | $742.0K | $3M | $432.0K | |
| Stock-based Comp | $745.0K | $552.0K | $515.0K | $458.0K | $452.0K | $503.0K | $519.0K | $519.0K | $519.0K | $517.0K | $673.0K | $405.0K | $404.0K | $404.0K | $406.0K | $405.0K | |
| Deferred Tax | $-1M | $-266.0K | $694.0K | $-650.0K | $-641.0K | $-37.0K | $478.0K | $285.0K | $739.0K | $667.0K | $349.0K | $713.0K | $-195.0K | $391.0K | $-2M | $-3M | |
| Operating Cash Flow | $8M | $14M | $35M | $1M | $6M | $13M | $23M | $-15M | $-3M | $1M | $-856.0K | $7M | $-6M | $6M | $-4M | $-12M | |
| CapEx | $3.0K | $47.0K | $-35.0K | $606.0K | $253.0K | $154.0K | $476.0K | $396.0K | $70.0K | $2M | $41.0K | $44.0K | $91.0K | $235.0K | $59.0K | $154.0K | |
| Investing Cash Flow | $-173M | $-85M | $-114M | $23M | $-61M | $-68M | $-69M | $-97M | $-49M | $-80M | $-93M | $-80M | $-69M | $-91M | $-136M | $-354M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $6M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $188M | $62M | $58M | $-5M | $52M | $45M | $30M | $164M | $20M | $74M | $116M | $-54M | $134M | $215M | $132M | $154M | |
| Net Change in Cash | $23M | $-9M | $-20M | $20M | $-3M | $-10M | $-16M | $53M | $-32M | $-4M | $22M | $-127M | $59M | $130M | $-8M | $-212M | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $-315.0K | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-14M | · | · | · | $2M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 26.9% | 28.5% | · | 24.3% | 23.0% | 24.2% | · | 12.1% | 15.8% | 11.8% | · | 11.7% | -0.49% | 1.9% | · | -76.8% | |
| Pretax Margin | 35.8% | 37.6% | · | 32.8% | 30.2% | 32.5% | · | 15.2% | 21.8% | 18.3% | · | 19.5% | -1.7% | 5.1% | · | -81.1% | |
| ROA | 0.26% | 0.27% | · | 0.21% | 0.20% | 0.20% | · | 0.09% | 0.12% | 0.09% | · | 0.11% | 0.00% | 0.02% | · | -1.4% | |
| ROE | 1.6% | 1.6% | · | 1.3% | 1.2% | 1.2% | · | 0.49% | 0.65% | 0.49% | · | 0.53% | -0.02% | 0.08% | · | -5.9% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $23.19 | $22.80 | · | $22.08 | $21.73 | $21.44 | · | $21.18 | $20.90 | $20.75 | · | $20.51 | $20.21 | $19.95 | · | $20.25 | |
| Revenue / Share | $1.34 | $1.30 | · | $1.16 | $1.15 | $1.07 | · | $0.89 | $0.90 | $0.92 | · | $0.99 | $0.77 | $0.73 | · | $0.83 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.59 | · | · | · | $0.57 | · | · | · | $0.07 | · | · | · | $0.26 | · | · | |
| Cash / Share | $5.79 | $4.85 | · | $6.11 | $5.28 | $5.42 | · | $6.54 | $4.33 | $5.66 | · | $4.95 | $10.05 | $7.43 | · | $2.53 | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $1.31 | · | $0.88 | $0.71 | $0.60 | · | $0.37 | $0.39 | $0.25 | · | $-0.27 | $-1.03 | $-1.00 | · | $-0.03 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $120M | $115M | · | $101M | $94M | $88M | · | $79M | $81M | $79M | · | $74M | $71M | $71M | · | $92M | |
| Net Income TTM | $34M | $31M | · | $22M | $17M | $15M | · | $9M | $9M | $5M | · | $-6M | $-24M | $-23M | · | $-6M | |
| Market Cap | $482M | $404M | · | $353M | $332M | $304M | · | $278M | $218M | $212M | · | $185M | $211M | $195M | · | $227M | |
| P/E | 14.1 | 12.8 | · | 16.7 | 19.5 | 21.1 | · | 31.6 | 23.4 | 35.6 | · | -29.0 | -8.4 | -7.8 | · | -305.3 | |
| P/S | 4.0 | 3.5 | · | 3.5 | 3.5 | 3.5 | · | 3.5 | 2.7 | 2.7 | · | 2.5 | 3.0 | 2.8 | · | 2.5 | |
| P/B | 0.9 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 29.1 | · | · | · | 23.2 | · | · | · | 144.9 | · | · | · | 31.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.1% | 7.8% | · | 6.0% | 5.1% | 4.7% | · | 3.2% | 4.3% | 2.8% | · | -3.5% | -11.8% | -12.7% | · | -0.33% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $29M | $11M | $3M | $-30M | $25M |
| 희석 EPS | $1.20 | $0.46 | $0.15 | $-1.32 | $1.51 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $55M | $4M | $6M | $9M | $14M |
기관 투자자 (13F) 91개의 제출자 · $178.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
91
보유 가치
$178.5M
신규 포지션
8
청산 포지션
10
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 8 (-10 이전 분기 대비) | 10 (+5 이전 분기 대비) | 38 (+5 이전 분기 대비) | 25 (+3 이전 분기 대비) | -100K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $34,603,776 | 1,735,395 | 19.39% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19,033,529 | 954,536 | 10.66% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,213,998 | 1,114,006 | 10.20% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,502,973 | 877,782 | 9.81% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,131,554 | 508,102 | 5.68% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,898,464 | 496,282 | 5.55% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,593,391 | 380,812 | 4.25% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,990,234 | 358,482 | 3.36% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $4,684,065 | 234,908 | 2.62% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,608,832 | 231,135 | 2.58% | 주식 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $3,815,379 | 191,343 | 2.14% | 주식 |
| First Pacific Advisors, LP | $3,620,346 | 181,562 | 2.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,242,085 | 162,592 | 1.82% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,016,285 | 151,268 | 1.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,786,615 | 139,750 | 1.56% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,707,453 | 135,780 | 1.52% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,592,200 | 130,000 | 1.45% | 주식 |
| Empirical Finance, LLC | $2,276,729 | 114,179 | 1.28% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1,793,563 | 89,948 | 1.00% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,531,392 | 76,800 | 0.86% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,259,550 | 63,167 | 0.71% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,212,372 | 60,801 | 0.68% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,147,328 | 57,539 | 0.64% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,094,382 | 54,884 | 0.61% | 주식 |
| WITTENBERG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $913,372 | 45,806 | 0.51% | 주식 |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $808,268 | 40,535 | 0.45% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $773,692 | 38,801 | 0.43% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $740,791 | 37,151 | 0.42% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $726,295 | 36,424 | 0.41% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $701,589 | 35,185 | 0.39% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $658,738 | 33,036 | 0.37% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $532,458 | 26,703 | 0.30% | 주식 |
| Creative Planning | $527,074 | 26,433 | 0.30% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $520,754 | 26,116 | 0.29% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $503,357 | 25,244 | 0.28% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $490,557 | 38,718 | 0.27% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $460,595 | 23,099 | 0.26% | 주식 |
| STILWELL VALUE LLC | $398,800 | 20,000 | 0.22% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $397,404 | 19,930 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $393,755 | 19,747 | 0.22% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $371,163 | 18,614 | 0.21% | 주식 |
| UBS Group AG | $349,967 | 17,551 | 0.20% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $338,661 | 16,984 | 0.19% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $309,169 | 15,505 | 0.17% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $248,472 | 12,461 | 0.14% | 주식 |
| Operose Advisors LLC | $239,280 | 12,000 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $228,233 | 11,446 | 0.13% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $226,518 | 11,360 | 0.13% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $215,604 | 10,791 | 0.12% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $204,046 | 10,233 | 0.11% | 주식 |
회사 내부자 18 명의 내부자 · 12 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos P Naudon | President & CEO | 2026년 1월 22일 A | 473,743 | 0 | 0 | $0 |
| Sergio Javier Vaccaro | Chief Financial Officer | 2026년 1월 22일 A | 60,000 | 0 | 0 | $0 |
| Luis Gerardo Gonzalez Jr. | Chief Operating Officer | 2026년 1월 22일 A | 30,252 | 0 | 0 | $0 |
| Ioannis Kouzilos | EVP & Chief Lending Officer | 2026년 2월 11일 M | 37,077 | 0 | 1 | $-183,716 |
| Betty Yolainy Campiz | EVP and Chief Banking Officer | 2026년 2월 9일 A | 17,500 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa Antonia Deleon | Chief Human Resources Officer | 2026년 2월 9일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Madeline V. Marquez | Chief External Affairs Officer | 2026년 1월 22일 A | 3,676 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Tsavaris | Executive Chairman | 2026년 1월 22일 A | 531,491 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Lagoudis | Senior Vice President | 2023년 12월 7일 A | 18,876 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Macias | EVP/Chief Information Officer | 2023년 12월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Frank Perez | Chief InvestorRelationsOfficer | 2023년 12월 7일 A | 50,173 | 0 | 0 | $0 |
| David Rodriguez | Chief Relationship Officer | 2022년 12월 8일 S | 3,111 | 0 | 0 | $0 |
| James Perez | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 63,181 | 0 | 0 | $0 |
| Maria Alvarez | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 72,593 | 0 | 0 | $0 |
| James C. Demetriou | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 131,509 | 0 | 0 | $0 |
| Julio Gurman | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 74,653 | 0 | 0 | $0 |
| William Feldman | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 87,810 | 0 | 0 | $0 |
| Nick R. Lugo | 이사 | 2023년 12월 7일 A | 127,555 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 20 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.10% | 68,787 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 17,638 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 123,461 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,902 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 500,735 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 9,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 80,539 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 116,105 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 38,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,340 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 101,859 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 45,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,379 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,609 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,612 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 235,685 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 621,846 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,037 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 193,462 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PDLB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$24.00
+17.9%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $24.00 +17.9%
저가$24.00
평균$24.00
고가$24.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDLB | $395M | 13.6 | 30.5% | 26.3% | 5.4% | · |
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | · |
| PBAM | · | · | · | · | · | · |
| COFS | $443M | 14.7 | 63.6% | 12.4% | 6.3% | · |
| FMAO | $340M | 10.2 | 19.6% | 27.4% | 9.2% | · |
| WTBA | $376M | 11.6 | 19.4% | 34.2% | 12.8% | · |
| CZNC | $359M | 12.3 | 13.3% | 19.1% | 7.5% | · |
| BMRC | $419M | -11.6 | -58.1% | -121.4% | -8.6% | · |
| PBFS | $338M | 16.2 | 15.2% | 128.3% | 6.4% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026