$18.03
▲ +$0.13
(+0.73%)
거래량 38K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$483.6M
P/E
11.8
ROE
8.6%
마진
37.5%
D/E
21.83
Beta
0.65
52W
$12–$19
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
UNTY
Unity Bancorp Inc
P/E 9.6
$519.2M
FFIC
Flushing Financial Corp
$512.4M
NRIM
Northrim BanCorp Inc
P/E 9.3
$587.8M
CARE
Carter Bankshares Inc
P/E 13.9
$434.2M
KRNY
Kearny Financial Corp
P/E 16.3
$479.7M
ACNB
ACNB Corp
P/E 15.3
$502.1M
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9.4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.42 | $0.44 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.39 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.35 | $0.37 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.29 | $0.31 | +$0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.1M | $31.8M | $35.7M | $35.8M | $38.6M |
| 순이익 | $8.2M | $9.6M | $11.5M | $11.6M | $13.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.6% | 8.6% |
| P/E (TTM) | 11.49 | 11.36 | 12.39 | 11.89 | 11.83 | 11.81 |
| Net Margin | — | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 21.83 | 21.83 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
2.45
P/B
0.8
EPS (TTM)
$1.46
CF/Share
$1.54
매출 성장률 3년
+16.4%
52W High
$19.11
52W Low
$11.93
$11.93
52주 범위
$19.11
재무 건전성
잉여현금흐름
$4.4M
순부채
$384.7M
현금
$123.5M
총부채
$508.2M
기준일 12월 31, 2025
Як BWB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BWB vs аналоги Banking
P/E
11.8
▼
6%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.5
▲
6%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.8
▼
23%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість BWB vs аналоги Banking
ROE
8.6%
▼
4%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
37.5%
▲
31%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
17%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя BWB vs аналоги Banking
D/E ratio
21.8
▲
58%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
6%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів BWB
BWB
동종업체 중앙값
업종
BWB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWB vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
TRUTNA THOMAS P
Director · 2월 10
13000 shs
SHELLBERG JEFFREY D
Director · 2월 06
9838 shs
JOHNSON JAMES S
Director · 2월 05
4712 shs
BAACK JERRY J
Chief Executive Officer · 2월 03
23739 shs
SALAZAR LISA M
Chief Operating Officer · 2월 03
10088 shs
CHYBOWSKI JOSEPH M
President · 2월 03
15570 shs
PLACE NICHOLAS L
Officer · 2월 03
15022 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 27.0%Thrivent Financial For Luth…
8.36%
$40.6M
Blackrock Inc.
5.76%
$27.9M
Alliancebernstein L.P.
4.83%
$23.4M
Vanguard Group Inc
4.34%
$21.1M
Dimensional Fund Advisors LP
3.71%
$18.0M
기준일 12월 31, 2025
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