KRNY Kearny Financial - Common Stock
$9.81
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 5월 7, 2026
52주 범위
$6–$10
99% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$10
+7% upside
P/E (TTM)
23.5
ROE
3.5%
순이익률
16.9%
KRNY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$9.80
시가총액
$635M
P/E (TTM)
23.5
EPS (TTM)
$0.42
매출 (TTM)
—
배당 수익률
4.4%
ROE
3.5%
부채/자본
—
52주 범위
$6 – $10
KRNY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
2020-06-30
→
2022-06-30
EPS
$0.42
2016-06-30
→
2025-06-30
잉여현금흐름
$21M
2016-06-30
→
2025-06-30
마진
16.9%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
KRNY
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
23.5
11.2
P/S (TTM)
209.9
2.3
P/B
0.9
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
29.7
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
KRNY
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
16.9%
25.6%
ROA
0.34%
1.2%
ROE
3.5%
10.8%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
KRNY
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
KRNY
동종업계 중앙값
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
KRNY
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
106.0%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
4.4%
지급 비율
106.0%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 12일 | $0.1100 |
| 2026년 5월 6일 | $0.1100 |
| 2026년 2월 4일 | $0.1100 |
| 2025년 11월 5일 | $0.1100 |
| 2025년 8월 12일 | $0.1100 |
| 2025년 5월 7일 | $0.1100 |
| 2025년 2월 12일 | $0.1100 |
| 2024년 11월 6일 | $0.1100 |
| 2024년 8월 12일 | $0.1100 |
| 2024년 5월 7일 | $0.1100 |
| 2024년 2월 6일 | $0.1100 |
| 2023년 11월 7일 | $0.1100 |
| 2023년 8월 8일 | $0.1100 |
| 2023년 5월 9일 | $0.1100 |
| 2023년 2월 7일 | $0.1100 |
| 2022년 11월 8일 | $0.1100 |
| 2022년 8월 9일 | $0.1100 |
| 2022년 5월 10일 | $0.1100 |
| 2022년 2월 8일 | $0.1100 |
| 2021년 11월 9일 | $0.1100 |
KRNY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 25.0%
- 매수 4 50.0%
- 보유 2 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-18
저가
$10.50
고가
$10.50
중앙값 목표
$10.50
+7.1%
평균 목표
$10.50
+7.1%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.11 | $0.17 | -0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $0.16 | $0.16 | -0.00% |
| 2025년 12월 31일 | $0.15 | $0.18 | -0.03% |
| 2025년 9월 30일 | $0.15 | $0.16 | -0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.11 | $0.13 | -0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNY | $416M | 15.4 | — | 16.9% | 3.5% | — |
| RRBI | $470M | 11.2 | 14.4% | 34.1% | 12.2% | — |
| ACNB | $501M | 13.4 | 45.1% | 19.3% | 9.1% | — |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | — |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | — |
| CBNK | $461M | 8.3 | 31.7% | 23.3% | 14.6% | — |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | — |
| NPB | $579M | 8.0 | 29.2% | 34.5% | 14.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | $3M | $2M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $118M | $30M | $50M | $84M | |
| Interest Income | $324M | $329M | $294M | $226M | $238M | $238M | |
| Pretax Income | $31M | $-81M | $52M | $92M | $84M | $57M | |
| Income Tax | $5M | $6M | $12M | $25M | $21M | $12M | |
| Net Income | $26M | $-87M | $41M | $68M | $63M | $45M | |
| EPS (Basic) | $0.42 | $-1.39 | $0.63 | $0.95 | $0.77 | $0.55 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $-1.39 | $0.63 | $0.95 | $0.77 | $0.55 | |
| Shares (Basic) | 62,508,000 | 62,444,000 | 64,804,000 | 70,911,000 | 82,387,000 | 82,409,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,716,000 | 62,444,000 | 64,804,000 | 70,933,000 | 82,391,000 | 82,430,000 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $167M | $64M | $71M | $102M | $68M | $181M | |
| PP&E (Net) | $44M | $45M | $48M | $53M | $56M | $57M | |
| PP&E (Gross) | $101M | $99M | $99M | $102M | $100M | $98M | |
| Accum. Depreciation | $57M | $54M | $51M | $48M | $44M | $40M | |
| Goodwill | $114M | $114M | $211M | $211M | $211M | $211M | |
| Intangibles | $1M | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $7.74B | $7.68B | $8.06B | $7.72B | $7.28B | $6.76B | |
| Short-term Debt | · | · | $1.51B | $901M | $686M | · | |
| Total Liabilities | $6.99B | $6.93B | $7.20B | $6.83B | $6.24B | $5.67B | |
| Total Debt | · | · | $1.51B | $901M | · | · | |
| Common Stock | $646.0K | $644.0K | $659.0K | $687.0K | $790.0K | $837.0K | |
| Retained Earnings | $342M | $343M | $458M | $445M | $408M | $388M | |
| AOCI | $-72M | $-63M | $-69M | $-56M | $6M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $746M | $754M | $869M | $894M | $1.04B | $1.08B | |
| Liabilities + Equity | $7.74B | $7.68B | $8.06B | $7.72B | $7.28B | $6.76B | |
| Shares Outstanding | 64,577,481 | 64,434,000 | 65,864,000 | 68,666,000 | 78,965,000 | 83,663,000 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $5M | $6M | $8M | $8M | |
| Deferred Tax | $-942.0K | $-867.0K | $3M | $5M | $5M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $495.0K | $526.0K | $563.0K | $685.0K | $980.0K | $1M | |
| Operating Cash Flow | $25M | $44M | $70M | $81M | $75M | $19M | |
| CapEx | $3M | $1M | $1M | $3M | $5M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $41M | $258M | $-418M | $-480M | $-84M | $85M | |
| Dividends Paid | $28M | $28M | $28M | $31M | $29M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $38M | $-309M | $317M | $432M | $-105M | $37M | |
| Net Change in Cash | $103M | $-7M | $-31M | $34M | $-113M | $142M | |
| Taxes Paid | $4M | $7M | $10M | $16M | $20M | $12M | |
| Free Cash Flow | $21M | $43M | $68M | $78M | $70M | $14M | |
| Levered FCF | · | · | $-24M | $57M | $33M | $-52M |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.9% | -61.6% | 22.9% | 2618.1% | 30.2% | 26.6% | |
| Pretax Margin | 20.1% | -57.5% | 29.3% | 3579.3% | 40.4% | 33.9% | |
| ROA | 0.34% | -1.1% | 0.52% | 0.90% | 0.90% | 0.67% | |
| ROE | 3.5% | -10.8% | 4.7% | 7.3% | 6.0% | 4.2% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | 1.7 | 1.0 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | · | · | 36.0% | -7.5% | · | |
| EPS YoY | · | · | -33.7% | 23.4% | 40.0% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -23.8% | · | 4.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -5.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -39.6% | 6.8% | 40.6% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -27.2% | · | -3.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -10.3% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $26M | $-87M | $41M | $68M | $63M | $45M | |
| Market Cap | $416M | $396M | $464M | $763M | $944M | $684M | |
| Enterprise Value | · | · | $1.90B | $1.56B | · | · | |
| P/E | 15.4 | -4.4 | 11.2 | 11.7 | 15.5 | 14.9 | |
| P/S | 137.6 | 131.0 | 153.6 | 295.7 | 497.4 | 333.7 | |
| P/B | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | |
| P / Cash Flow | 16.8 | 9.0 | 6.7 | 9.4 | 12.5 | 34.5 | |
| P / FCF | 19.5 | 9.3 | 6.8 | 9.7 | 13.5 | 49.4 | |
| EV / FCF | · | · | 27.9 | 19.9 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 628.5 | 605.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 6.6% | 7.0% | 6.1% | 4.0% | 3.0% | 3.5% | |
| Earnings Yield | 6.5% | -22.6% | 8.9% | 8.6% | 6.4% | 6.7% | |
| Payout Ratio | 106.0% | -31.8% | 69.8% | 45.4% | 45.3% | 53.6% | |
| Annual Payout | $28M | $28M | $28M | $31M | $29M | $24M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $910.0K | $734.0K | $763.0K | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $48M | $47M | $42M | · | $35M | $28M | $16M | · | |
| Interest Income | $79M | $81M | $83M | $80M | $79M | $81M | $83M | $83M | $82M | $83M | $81M | $80M | $77M | $72M | $64M | $59M | |
| Pretax Income | $13M | $12M | $12M | $8M | $8M | $8M | $7M | $-91M | $9M | $-12M | $13M | $15M | $13M | $2M | $22M | $16M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-917.0K | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $33.0K | $5M | $4M | |
| Net Income | $10M | $9M | $10M | $7M | $7M | $7M | $6M | $-90M | $7M | $-14M | $10M | $12M | $10M | $2M | $17M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $-1.45 | $0.12 | $-0.22 | $0.16 | $0.19 | $0.16 | $0.03 | $0.25 | $0.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $-1.45 | $0.12 | $-0.22 | $0.16 | $0.19 | $0.16 | $0.03 | $0.25 | $0.18 | |
| Shares (Basic) | 62,908,000 | 62,858,000 | 62,741,000 | -124,927,000 | 62,548,000 | 62,498,000 | 62,389,000 | -125,074,000 | 62,205,000 | 62,299,000 | 63,014,000 | -130,732,000 | 64,769,000 | 65,030,000 | 65,737,000 | -145,427,000 | |
| Shares (Diluted) | 63,251,000 | 63,061,000 | 62,951,000 | -125,047,000 | 62,713,000 | 62,630,000 | 62,420,000 | -125,127,000 | 62,211,000 | 62,299,000 | 63,061,000 | -130,773,000 | 64,783,000 | 65,038,000 | 65,756,000 | -145,477,000 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $124M | $147M | $130M | $167M | $126M | $142M | $156M | $64M | $71M | $74M | $57M | · | $195M | $76M | $96M | · | |
| PP&E (Net) | $42M | $43M | $43M | $44M | $44M | $45M | $45M | $45M | $45M | $46M | $47M | · | $50M | $51M | $53M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $101M | · | · | · | $99M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $57M | · | · | · | $54M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $114M | $114M | $114M | $114M | $114M | $114M | $114M | $114M | $211M | $211M | $211M | $211M | $211M | $211M | $211M | $211M | |
| Intangibles | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | $3M | |
| Total Assets | $7.61B | $7.62B | $7.65B | $7.74B | $7.73B | $7.73B | $7.77B | $7.68B | $7.84B | $7.90B | $7.97B | · | $8.35B | $8.29B | $7.89B | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.67B | $1.63B | · | $1.61B | $1.38B | $851M | · | |
| Total Liabilities | $6.84B | $6.86B | $6.89B | $6.99B | $6.99B | $6.99B | $7.02B | $6.93B | $6.99B | $7.05B | $7.13B | · | $7.48B | $7.42B | $7.01B | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.67B | $1.63B | · | $1.61B | $1.38B | $851M | · | |
| Common Stock | $648.0K | $648.0K | $648.0K | $646.0K | $646.0K | $646.0K | $646.0K | $644.0K | $644.0K | $645.0K | $652.0K | · | $667.0K | $674.0K | $680.0K | · | |
| Retained Earnings | $350M | $347M | $344M | $342M | $342M | $342M | $343M | $343M | $440M | $440M | $460M | · | $453M | $449M | $455M | · | |
| AOCI | $-65M | $-67M | $-68M | $-72M | $-69M | $-72M | $-65M | $-63M | $-64M | $-64M | $-86M | · | $-73M | $-69M | $-76M | · | |
| Stockholders' Equity | $763M | $757M | $753M | $746M | $748M | $745M | $752M | $754M | $849M | $848M | $850M | $869M | $866M | $873M | $875M | $894M | |
| Liabilities + Equity | $7.61B | $7.62B | $7.65B | $7.74B | $7.73B | $7.73B | $7.77B | $7.68B | $7.84B | $7.90B | $7.97B | · | $8.35B | $8.29B | $7.89B | · | |
| Shares Outstanding | 64,739,151 | 64,739,151 | 64,739,151 | 64,434,424 | 64,579,683 | 64,579,683 | 64,579,683 | 64,434,424 | 64,436,995 | 64,445,270 | 65,132,410 | 65,864,000 | 66,679,988 | 67,387,871 | 67,937,671 | 68,666,000 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $969.0K | $956.0K | $847.0K | $915.0K | $525.0K | $1M | $680.0K | $993.0K | $447.0K | $1M | $1M | $902.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $31.0K | $-338.0K | $2M | $-955.0K | $-745.0K | $-117.0K | $875.0K | $-3M | $-1M | $1M | $2M | $-361.0K | $-386.0K | $229.0K | $3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $118.0K | $118.0K | $119.0K | $118.0K | $125.0K | $126.0K | $126.0K | $126.0K | $132.0K | $134.0K | $134.0K | $133.0K | $142.0K | $144.0K | $144.0K | $146.0K | |
| Operating Cash Flow | $8M | $14M | $2M | $8M | $17M | $-3M | $3M | $7M | $18M | $7M | $12M | $12M | $22M | $15M | $21M | $24M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | $587.0K | $-217.0K | $885.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-8M | $42M | $62M | $30M | $-19M | $16M | $14M | $56M | $41M | $96M | $65M | $157M | $50M | $-419M | $-206M | $-327M | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-24M | $-40M | $-101M | $3M | $-14M | $-27M | $75M | $-70M | $-62M | $-86M | $-90M | $-293M | $48M | $383M | $180M | $342M | |
| Net Change in Cash | $-24M | $17M | $-37M | $41M | $-15M | $-14M | $92M | $-7M | $-3M | $17M | $-13M | $-124M | $119M | $-20M | $-6M | $39M | |
| Taxes Paid | $3M | $500.0K | $3M | $545.0K | $2M | $225.0K | $1M | $2M | $500.0K | $250.0K | $4M | $1M | $300.0K | $2M | $6M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 22.4% | 21.7% | 21.8% | · | 17.2% | 17.5% | 16.4% | · | 19.2% | -69.7% | 22.8% | · | 1133.2% | 265.8% | 2167.1% | · | |
| Pretax Margin | 27.9% | 27.1% | 27.5% | · | 20.3% | 20.8% | 19.4% | · | 23.7% | -60.8% | 30.5% | · | 1452.1% | 270.3% | 2855.8% | · | |
| ROA | 0.13% | 0.12% | 0.12% | · | 0.09% | 0.08% | 0.08% | · | 0.09% | -0.17% | 0.12% | · | 0.13% | 0.03% | 0.22% | · | |
| ROE | 1.3% | 1.3% | 1.3% | · | 0.83% | 0.82% | 0.76% | · | 0.86% | -1.6% | 1.1% | · | 1.1% | 0.21% | 1.8% | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 | 1.9 | · | 1.9 | 1.6 | 1.0 | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $36M | $32M | $29M | · | $27M | $6M | $10M | · | $14M | $8M | $39M | · | $46M | $55M | $73M | · | |
| Market Cap | $489M | $480M | $425M | · | $404M | $457M | $444M | · | $415M | $578M | $451M | · | $541M | $684M | $721M | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.17B | $2.02B | · | $1.96B | $1.99B | $1.48B | · | |
| P/E | 13.2 | 14.5 | 14.3 | · | 14.6 | 70.8 | 42.9 | · | 29.3 | 69.0 | 11.6 | · | 11.8 | 12.8 | 10.4 | · | |
| P/S | 161.6 | 158.6 | 140.7 | · | 133.7 | 151.2 | 146.7 | · | 137.2 | 191.2 | 149.3 | · | 179.0 | 243.2 | 268.7 | · | |
| P/B | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.7 | 0.5 | · | 0.6 | 0.8 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.9 | 0.7 | · | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 282.8 | · | · | · | 174.7 | · | · | · | 36.7 | · | · | · | 34.8 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36.4 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74.5 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 718.0 | 668.3 | · | 647.7 | 708.4 | 550.0 | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | 6.9% | 7.0% | · | 6.9% | 1.4% | 2.3% | · | 3.4% | 1.5% | 8.7% | · | 8.5% | 7.8% | 9.6% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 74.6% | · | · | · | 115.1% | · | · | · | 71.2% | · | · | · | 43.8% | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | $3M | $2M |
| 순이익 | $26M | $-87M | $41M | $68M | $63M |
| 희석 EPS | $0.42 | $-1.39 | $0.63 | $0.95 | $0.77 |
대차대조표
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | — | — | 1.7 | 1.0 | — |
현금 흐름
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $21M | $43M | $68M | $78M | $70M |
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기관 투자자 (13F) 184개의 제출자 · $301.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (-1 이전 분기 대비) | 14 (-11 이전 분기 대비) | 76 (+12 이전 분기 대비) | 38 (-10 이전 분기 대비) | +1.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $27,361,139 | 2,892,298 | 9.07% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24,360,673 | 2,575,124 | 8.07% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $23,458,236 | 2,479,729 | 7.78% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $21,718,769 | 2,931,008 | 7.20% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $21,130,641 | 2,233,683 | 7.00% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $17,087,740 | 1,806,315 | 5.66% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $15,780,434 | 1,668,122 | 5.23% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $14,590,650 | 1,542,352 | 4.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,725,544 | 1,344,724 | 4.22% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,667,396 | 1,233,340 | 3.87% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $6,917,050 | 933,475 | 2.29% | 주식 |
| ICON ADVISERS INC/CO | $6,871,744 | 726,400 | 2.28% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,488,881 | 580,220 | 1.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,075,990 | 536,574 | 1.68% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,610,851 | 487,405 | 1.53% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,724,563 | 393,717 | 1.23% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,619,358 | 382,596 | 1.20% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,615,347 | 382,172 | 1.20% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,580,761 | 378,516 | 1.19% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $3,509,461 | 370,979 | 1.16% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,377,381 | 357,017 | 1.12% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,048,561 | 322,258 | 1.01% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,962,414 | 313,151 | 0.98% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $2,743,400 | 290,000 | 0.91% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,658,875 | 281,065 | 0.88% | 주식 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | $2,627,704 | 277,770 | 0.87% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,324,417 | 245,710 | 0.77% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,219,221 | 234,590 | 0.74% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,149,621 | 284,718 | 0.71% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,088,588 | 220,781 | 0.69% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,042,319 | 215,890 | 0.68% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,041,108 | 215,762 | 0.68% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,772,217 | 187,338 | 0.59% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,646,350 | 174,033 | 0.55% | 주식 |
| River Wealth Advisors LLC | $1,579,310 | 166,946 | 0.52% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1,417,153 | 149,805 | 0.47% | 주식 |
| BAILARD, INC. | $1,133,545 | 119,825 | 0.38% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,077,239 | 113,873 | 0.36% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $939,170 | 99,278 | 0.31% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $883,328 | 93,375 | 0.29% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $855,003 | 90,381 | 0.28% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $815,566 | 86,212 | 0.27% | 주식 |
| STRS OHIO | $764,368 | 80,800 | 0.25% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $746,460 | 78,907 | 0.25% | 주식 |
| Atom Investors LP | $740,009 | 78,225 | 0.25% | 주식 |
| CWM, LLC | $730,538 | 96,760 | 0.24% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $686,393 | 72,557 | 0.23% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $653,175 | 69,046 | 0.22% | 주식 |
| Mariner, LLC | $604,740 | 63,934 | 0.20% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $598,459 | 63,262 | 0.20% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $584,987 | 61,838 | 0.19% | 주식 |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | $557,345 | 58,916 | 0.18% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $542,540 | 57,351 | 0.18% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $542,493 | 57,346 | 0.18% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $539,447 | 57,024 | 0.18% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $536,848 | 57,540 | 0.18% | 주식 |
| FMR LLC | $510,358 | 53,949 | 0.17% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $508,248 | 77,359 | 0.17% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $483,671 | 51,128 | 0.16% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $422,597 | 44,672 | 0.14% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $373,777 | 39,512 | 0.12% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $370,189 | 39,529 | 0.12% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $344,240 | 36,389 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $321,536 | 33,989 | 0.11% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $310,761 | 32,850 | 0.10% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $306,835 | 32,435 | 0.10% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $305,634 | 32,308 | 0.10% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $296,116 | 31,302 | 0.10% | 주식 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $284,860 | 30,112 | 0.09% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $278,332 | 29,422 | 0.09% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $276,989 | 29,280 | 0.09% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $275,292 | 43,976 | 0.09% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $260,197 | 27,505 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $256,044 | 27,066 | 0.08% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $244,703 | 25,867 | 0.08% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $242,857 | 25,672 | 0.08% | 주식 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $242,072 | 25,589 | 0.08% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $233,786 | 31,550 | 0.08% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $233,369 | 24,669 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $220,673 | 23,327 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $205,906 | 21,766 | 0.07% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LP | $205,716 | 29,056 | 0.07% | 주식 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $182,795 | 19,323 | 0.06% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $177,941 | 18,810 | 0.06% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $174,851 | 23,159 | 0.06% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $170,677 | 18,042 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $170,091 | 17,980 | 0.06% | 주식 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $163,724 | 17,307 | 0.05% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $161,548 | 17,077 | 0.05% | 주식 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $160,982 | 17,350 | 0.05% | 주식 |
| Caprock Group, LLC | $159,779 | 16,890 | 0.05% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $154,065 | 16,286 | 0.05% | 주식 |
| Private Advisor Group, LLC | $152,076 | 16,076 | 0.05% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $144,293 | 15,253 | 0.05% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $143,650 | 15,185 | 0.05% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $140,093 | 14,809 | 0.05% | 주식 |
| Inscription Capital, LLC | $139,630 | 14,760 | 0.05% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $139,062 | 14,700 | 0.05% | 콜 옵션 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $134,181 | 14,184 | 0.04% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131,485 | 13,899 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 3 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric B Heyer | EVP and CFO | 2017년 12월 1일 F | 74,966 | 0 | 0 | $0 |
| William C Ledgerwood | SEVP & COO | 2017년 12월 1일 F | 158,863 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon Jones | EVP & Corporate Secretary | 2017년 12월 1일 F | 129,548 | 0 | 0 | $0 |
| Curtland E Fields | 이사 | 2026년 7월 27일 P | 57,900 | 14 | 0 | $319,470 |
| Melvina Wong-Zaza | 이사 | 2026년 6월 11일 P | 33,910 | 1 | 0 | $29,995 |
| John F Regan | 이사 | 2018년 5월 15일 S | 146,721 | 0 | 0 | $0 |
| John J Mazur Jr | 이사 | 2017년 12월 20일 S | 196,969 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Mazza | 이사 | 2017년 12월 18일 S | 205,548 | 0 | 0 | $0 |
| Theodore J Aanensen | 이사 | 2017년 12월 14일 S | 150,948 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond E. Chandonnet | 이사 | 2016년 12월 1일 A | 66,139 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Petermann | 이사 | 2016년 12월 1일 A | 44,139 | 0 | 0 | $0 |
| John N Hopkins | 이사 | 2016년 12월 1일 A | 501,700 | 0 | 0 | $0 |
| John F Mcgovern | 이사 | 2016년 12월 1일 A | 235,992 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew T Mcclane | 이사 | 2016년 12월 1일 A | 132,700 | 0 | 0 | $0 |
| Leopold W Montanaro | — | 2026년 8월 10일 P | 270,000 | 2 | 0 | $110,853 |
| Cassia J. Beierle | — | 2026년 8월 7일 F | 36,550 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Byrnes | — | 2026년 8월 7일 F | 42,394 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy A Swansson | — | 2026년 8월 7일 F | 62,428 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Suchodolski | — | 2026년 8월 7일 F | 117,156 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Demedici | — | 2026년 8월 7일 F | 86,109 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony V Bilotta JR | — | 2026년 8월 7일 F | 98,546 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Montanaro | — | 2026년 8월 7일 F | 300,521 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick M Joyce | — | 2026년 8월 7일 F | 55,410 | 0 | 4 | $-51,749 |
| Erika K Parisi | — | 2026년 8월 7일 F | 168,131 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MYLD · Cambria ETF Trust | 0.92% | 33,941 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.07% | 44,993 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 341,571 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 118,062 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 29,957 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 25,190 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 223,383 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 215,370 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,695 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 274,639 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,107 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 230,127 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,132 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 177,754 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,243 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 54 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,275 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,897 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 12,712 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,992 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 41,777 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,225 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 50 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 44 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 8월 11일 | 일간 |