S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.4%

연율화: +45.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 28.3%

섹터별 비중

04
Industrials 23.3%
Consumer Discretionary 19.2%
Communication Services 14.4%
Utilities 11.4%
Technology 9.7%
Financials 7.6%
Retail 5.3%
Healthcare 4.7%
Materials 1.7%
Energy 1.2%
기타/미분류 1.6%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $740,726,350 9.47% 1,315,000 콜 옵션 상승 ×1
SMH SMH $601,057,596 7.68% 916,400 풋 옵션
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $529,830,000 6.77% 31,500,000 콜 옵션
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $341,000,606 4.36% 20,273,520 $-36,178,362 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,288,907 4.34% 1,423,550
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $337,687,501 4.32% 1,829,987 $62,914,953
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $320,041,679 4.09% 84,891,692 $165,324,768 상승 ×3
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $302,922,228 3.87% 25,243,519 $14,136,371
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $293,498,119 3.75% 1,797,184 $92,974,140 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $282,962,373 3.62% 1,491,395 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $235,181,468 3.01% 3,094,493 $-4,195,736 하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $227,002,476 2.90% 8,986,638 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,281,712 2.74% 380,411 $172,705,025 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $196,836,955 2.52% 2,654,220 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $172,127,468 2.20% 638,455 $22,017,527 상승 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $171,341,517 2.19% 854,060 $46,909,663 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $155,348,859 1.99% 1,994,977 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $151,602,384 1.94% 862,210 $133,292,727 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $149,019,268 1.90% 1,856,244 $-29,537,301 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $137,105,136 1.75% 504,063
ARMK Aramark Common Stock $135,077,072 1.73% 2,373,938 $-48,662,086 하락 ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $128,181,326 1.64% 9,959,699 $37,924,681 하락 ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $121,689,840 1.56% 6,828,835 $-9,914,934 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121,299,554 1.55% 2,552,063 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $120,967,729 1.55% 889,534 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $101,436,191 1.30% 764,172 $41,102,750 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $92,097,521 1.18% 1,238,869 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $87,278,825 1.12% 854,251 $-57,140,690 하락 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $82,800,000 1.06% 2,400,000 콜 옵션 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $75,780,000 0.97% 3,000,000 콜 옵션 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $72,245,373 0.92% 4,159,204 $58,317,786 상승 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $70,965,050 0.91% 766,444 $15,994,207 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $70,037,357 0.90% 258,012 $-77,931,044 하락 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $69,991,970 0.89% 1,399,000 $9,420,637 상승 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $67,575,700 0.86% 3,790,000 콜 옵션 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $61,805,224 0.79% 6,582,026 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $55,560,978 0.71% 249,432 상승 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $55,539,612 0.71% 3,114,953 상승 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $47,133,753 0.60% 2,403,557 $11,344,798 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $46,459,000 0.59% 350,000 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,767,556 0.56% 117,333
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $41,753,673 0.53% 1,097,337 상승 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $37,077,819 0.47% 907,880 $12,619,532
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3) $28,396,500 0.36% 25,000,000 상승 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $22,275,381 0.28% 271,221 $-1,727,678
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $21,156,206 0.27% 1,030,502 $-69,685,404 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $17,029,603 0.22% 74,216 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $16,683,948 0.21% 1,855,834 상승 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $12,946,881 0.17% 1,130,732 $407,063
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75134PAB1) $161,720 0.00% 220,000 $-5,744

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GRAB $320,041,679 4.09% ×3 상승
WAB $172,127,468 2.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
META $740,726,350 1,315,000 9.47%
SMH $601,057,596 916,400 7.68%
PCG $529,830,000 31,500,000 6.77%
AMZN $339,288,907 1,423,550 4.34%
RTX $282,962,373 1,491,395 3.62%
DKNG $227,002,476 8,986,638 2.90%
FLS $196,836,955 2,654,220 2.52%
KNX $155,348,859 1,994,977 1.99%
UNP $137,105,136 504,063 1.75%
CSX $121,299,554 2,552,063 1.55%
UAL $120,967,729 889,534 1.55%
WMB $92,097,521 1,238,869 1.18%
EWZ $82,800,000 2,400,000 1.06%
DKNG $75,780,000 3,000,000 0.97%
NN $67,575,700 3,790,000 0.86%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRAB 추가 매수 +42.6M +$165.3M
Q 추가 매수 +59K +$93.0M
NTRA 축소함 -482K -$77.9M
WAY 축소함 -2.7M -$69.7M
DASH 가격 변동만 +0 +$62.9M
FLUT 축소함 -562K -$57.1M
ARMK 축소함 -2.2M -$48.7M
COF 추가 매수 +172K +$46.9M
RMBS 추가 매수 +63K +$41.1M
STUB 축소함 -4.5M +$37.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 5,100,000 $3,316,734,000 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 2,000,000 $1,235,700,000 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 3월 31일 1,380,000 $496,979,400 64.6%
CEG 2026년 3월 31일 827,626 $292,375,437 -4.2%
AMZN 2026년 3월 31일 1,256,355 $289,991,861 20.7%
IWM 2026년 6월 30일 1,100,000 $272,800,000 -5.7%
NVT 2026년 6월 30일 2,196,528 $259,805,332 -1.4%
LITE 2025년 9월 30일 2,532,821 $240,769,964 570.9%
SCHW 2026년 3월 31일 2,408,147 $240,597,967 4.2%
EWY 2026년 6월 30일 1,720,621 $211,653,589
RSP 2025년 6월 30일 1,200,000 $207,876,000 16.2%
EEM 2025년 12월 31일 3,500,000 $186,900,000
CCC 2026년 3월 31일 18,925,086 $150,454,434 10.4%
BAC 2025년 9월 30일 3,044,002 $144,042,175 5.2%
EWY 2025년 9월 30일 1,868,227 $134,101,334
ENTG 2026년 6월 30일 1,112,040 $130,375,570 -7.2%
XYZ 2025년 9월 30일 1,869,376 $126,986,712 5.5%
GLNG 2026년 6월 30일 2,346,795 $126,985,077 -0.2%
IWM 2025년 6월 30일 600,000 $119,694,000 31.3%
CEG 2025년 6월 30일 576,296 $116,198,562 -17.1%
MSFT 2025년 6월 30일 261,139 $98,028,969 5.6%
KKR 2025년 6월 30일 839,051 $97,002,686 -32.4%
EXPE 2025년 12월 31일 427,789 $91,439,899 -8.2%
APO 2025년 6월 30일 614,953 $84,211,664 -18.7%
RBRK 2025년 6월 30일 1,330,301 $81,121,755 36.9%
WCC 2026년 6월 30일 295,107 $80,747,177 9.2%
BAC 2026년 3월 31일 1,418,828 $78,035,540 11.3%
GLW 2026년 3월 31일 856,764 $75,018,256 17.2%
IOT 2026년 3월 31일 1,737,068 $61,579,061 33.5%
TEVA 2026년 6월 30일 1,973,782 $59,450,314 17.1%
CYBR 2025년 9월 30일 141,435 $57,547,073 더 이상 추적하지 않음
TSEM 2026년 3월 31일 480,614 $56,433,696 42.2%
MSFT 2025년 12월 31일 107,665 $55,765,087 8.6%
VST 2026년 3월 31일 342,360 $55,232,939 -3.6%
RGEN 2025년 12월 31일 409,503 $54,738,266 15.6%
XLF 2025년 12월 31일 1,000,000 $53,870,000 -1.9%
APP 2025년 12월 31일 72,266 $51,926,012 -58.2%
TLN 2026년 3월 31일 135,870 $50,929,511 4.0%
LYB 2026년 6월 30일 616,792 $49,688,764 12.5%
CRH 2026년 3월 31일 352,765 $44,025,072 -22.8%
RKT 2026년 6월 30일 2,820,714 $40,195,175 -25.8%
EXE 2026년 3월 31일 361,377 $39,881,566 -21.3%
DOW 2026년 6월 30일 902,960 $37,608,284 4.2%
RBLX 2025년 12월 31일 244,877 $33,920,362 -45.0%
DDOG 2025년 9월 30일 239,108 $32,119,378 94.1%
ETR 2026년 3월 31일 310,325 $28,683,340 -10.3%
AMRZ 2025년 9월 30일 578,633 $28,671,265 -23.3%
ROIV 2025년 12월 31일 1,791,440 $27,104,487 64.9%
FRPT 2025년 9월 30일 357,092 $24,267,972 11.3%
VG 2026년 6월 30일 1,464,704 $23,083,735 20.8%
COHR 2025년 12월 31일 209,458 $22,562,816 80.8%
PINS 2025년 12월 31일 693,103 $22,297,124 -22.5%
WFC 2025년 6월 30일 294,085 $21,112,362 1.6%
NVDA 2025년 9월 30일 129,695 $20,490,513 28.0%
VALE 2026년 3월 31일 1,542,021 $20,092,534 -11.1%
LSCC 2026년 3월 31일 270,613 $19,911,705 43.2%
METC 2026년 3월 31일 999,187 $17,985,366 -46.4%
SUPV 2026년 6월 30일 1,257,064 $11,854,114 -25.4%
NRG 2025년 12월 31일 66,812 $10,820,203 -39.2%
HUT 2026년 3월 31일 232,938 $10,701,172 90.3%
UNP 2026년 3월 31일 45,466 $10,517,195 14.2%
EQT 2026년 3월 31일 194,486 $10,424,450 -19.7%
DHT 2025년 9월 30일 885,740 $9,574,849 99.3%
SATS 2026년 3월 31일 87,273 $9,486,575 더 이상 추적하지 않음
XP 2026년 3월 31일 571,756 $9,359,646 47.8%
OKTA 2026년 3월 31일 83,300 $7,202,951 177.3%
SRE 2025년 12월 31일 76,129 $6,850,087 -11.1%
MT 2026년 6월 30일 125,127 $6,504,101 7.5%
COPX 2026년 6월 30일 72,978 $5,571,870
ALVO 2026년 3월 31일 1,049,039 $5,381,570 78.1%
VISN 2026년 6월 30일 293,428 $5,340,390 -51.5%
CRS 2026년 6월 30일 12,947 $5,103,060 -36.4%
FCX 2026년 6월 30일 9,307 $547,065 15.0%