PointState Capital LP

CIK 1509842 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$7.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #586위 · 상위 6.2%
포지션
50
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.26%
상위 25개 보유 비중
83.41%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
25.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 60.35% 추정 매수 $4,733,055,031 · 매도 $5,309,658,043

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 35.7% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
11
감소
9
종료
18

풋-명목 노출: 7.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+42.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+14.2%

연율화: +26.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 27.4%

섹터별 비중

Industrials
23.3%
Consumer Discretionary
19.2%
Communication Services
14.4%
Utilities
11.4%
Technology
9.7%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Healthcare
4.7%
Financials
2.4%
Materials
1.7%
Energy
1.2%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 50 포지션

유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $740,726,350 9.47% 1,315,000 콜 옵션 상승 ×1
SMH SMH $601,057,596 7.68% 916,400 풋 옵션
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $529,830,000 6.77% 31,500,000 콜 옵션
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $341,000,606 4.36% 20,273,520 $-36,178,362 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,288,907 4.34% 1,423,550
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $337,687,501 4.32% 1,829,987 $62,914,953
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $320,041,679 4.09% 84,891,692 $165,324,768 상승 ×3
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $302,922,228 3.87% 25,243,519 $14,136,371
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $293,498,119 3.75% 1,797,184 $92,974,140 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $282,962,373 3.62% 1,491,395 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $235,181,468 3.01% 3,094,493 $-4,195,736 하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $227,002,476 2.90% 8,986,638 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,281,712 2.74% 380,411 $172,705,025 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $196,836,955 2.52% 2,654,220 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $172,127,468 2.20% 638,455 $22,017,527 상승 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $171,341,517 2.19% 854,060 $46,909,663 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $155,348,859 1.99% 1,994,977 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $151,602,384 1.94% 862,210 $133,292,727 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $149,019,268 1.90% 1,856,244 $-29,537,301 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $137,105,136 1.75% 504,063
ARMK Aramark Common Stock $135,077,072 1.73% 2,373,938 $-48,662,086 하락 ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $128,181,326 1.64% 9,959,699 $37,924,681 하락 ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $121,689,840 1.56% 6,828,835 $-9,914,934 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121,299,554 1.55% 2,552,063 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $120,967,729 1.55% 889,534 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $101,436,191 1.30% 764,172 $41,102,750 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $92,097,521 1.18% 1,238,869 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $87,278,825 1.12% 854,251 $-57,140,690 하락 ×1
EWZ $82,800,000 1.06% 2,400,000 콜 옵션 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $75,780,000 0.97% 3,000,000 콜 옵션 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $72,245,373 0.92% 4,159,204 $58,317,786 상승 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $70,965,050 0.91% 766,444 $15,994,207 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $70,037,357 0.90% 258,012 $-77,931,044 하락 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $69,991,970 0.89% 1,399,000 $9,420,637 상승 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $67,575,700 0.86% 3,790,000 콜 옵션 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $61,805,224 0.79% 6,582,026 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $55,560,978 0.71% 249,432 상승 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $55,539,612 0.71% 3,114,953 상승 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $47,133,753 0.60% 2,403,557 $11,344,798 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $46,459,000 0.59% 350,000 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,767,556 0.56% 117,333
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $41,753,673 0.53% 1,097,337 상승 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $37,077,819 0.47% 907,880 $12,619,532
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3) $28,396,500 0.36% 25,000,000 상승 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $22,275,381 0.28% 271,221 $-1,727,678
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $21,156,206 0.27% 1,030,502 $-69,685,404 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $17,029,603 0.22% 74,216 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $16,683,948 0.21% 1,855,834 상승 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $12,946,881 0.17% 1,130,732 $407,063
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75134PAB1) $161,720 0.00% 220,000 $-5,744

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GRAB $320,041,679 4.09% ×3 상승
WAB $172,127,468 2.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
META $740,726,350 1,315,000 9.47%
SMH $601,057,596 916,400 7.68%
PCG $529,830,000 31,500,000 6.77%
AMZN $339,288,907 1,423,550 4.34%
RTX $282,962,373 1,491,395 3.62%
DKNG $227,002,476 8,986,638 2.90%
FLS $196,836,955 2,654,220 2.52%
KNX $155,348,859 1,994,977 1.99%
UNP $137,105,136 504,063 1.75%
CSX $121,299,554 2,552,063 1.55%
UAL $120,967,729 889,534 1.55%
WMB $92,097,521 1,238,869 1.18%
EWZ $82,800,000 2,400,000 1.06%
DKNG $75,780,000 3,000,000 0.97%
NN $67,575,700 3,790,000 0.86%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GRAB 추가 매수 +42.6M +$165.3M
Q 추가 매수 +59K +$93.0M
NTRA 축소함 -482K -$77.9M
WAY 축소함 -2.7M -$69.7M
DASH 가격 변동만 +0 +$62.9M
FLUT 축소함 -562K -$57.1M
ARMK 축소함 -2.2M -$48.7M
COF 추가 매수 +172K +$46.9M
RMBS 추가 매수 +63K +$41.1M
STUB 축소함 -4.5M +$37.9M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 5,100,000 $3,316,734,000 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 2,000,000 $1,235,700,000 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 3월 31일 1,380,000 $496,979,400 46.0%
ULTA 2025년 3월 31일 828,438 $360,312,539 43.0%
CEG 2026년 3월 31일 827,626 $292,375,437 -1.4%
AMZN 2026년 3월 31일 1,256,355 $289,991,861 26.2%
IWM 2026년 6월 30일 1,100,000 $272,800,000 더 이상 추적하지 않음
NVT 2026년 6월 30일 2,196,528 $259,805,332 -8.7%
LITE 2025년 9월 30일 2,532,821 $240,769,964 404.3%
SCHW 2026년 3월 31일 2,408,147 $240,597,967 18.2%
EWY 2026년 6월 30일 1,720,621 $211,653,589 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 1,200,000 $207,876,000 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 12월 31일 3,500,000 $186,900,000 더 이상 추적하지 않음
CCC 2026년 3월 31일 18,925,086 $150,454,434 24.3%
BAC 2025년 9월 30일 3,044,002 $144,042,175 21.9%
EWY 2025년 9월 30일 1,868,227 $134,101,334 더 이상 추적하지 않음
ENTG 2026년 6월 30일 1,112,040 $130,375,570 -20.7%
XYZ 2025년 9월 30일 1,869,376 $126,986,712 11.9%
GLNG 2026년 6월 30일 2,346,795 $126,985,077 5.9%
IWM 2025년 6월 30일 600,000 $119,694,000 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 6월 30일 576,296 $116,198,562 -14.7%
DASH 2025년 3월 31일 596,985 $100,144,234 21.3%
MSFT 2025년 6월 30일 261,139 $98,028,969 -2.9%
KKR 2025년 6월 30일 839,051 $97,002,686 -17.7%
EXPE 2025년 12월 31일 427,789 $91,439,899 15.1%
APO 2025년 6월 30일 614,953 $84,211,664 -6.4%
RBRK 2025년 6월 30일 1,330,301 $81,121,755 11.7%
WCC 2026년 6월 30일 295,107 $80,747,177 -2.2%
HUBB 2025년 3월 31일 187,263 $78,442,598 42.0%
BAC 2026년 3월 31일 1,418,828 $78,035,540 29.0%
MRVL 2025년 3월 31일 692,302 $76,464,756 295.1%
FERG 2025년 3월 31일 435,794 $75,640,765 49.5%
GLW 2026년 3월 31일 856,764 $75,018,256 10.6%
ALV 2025년 3월 31일 799,061 $74,943,931 36.2%
IOT 2026년 3월 31일 1,737,068 $61,579,061 25.0%
TEVA 2026년 6월 30일 1,973,782 $59,450,314 9.2%
CYBR 2025년 9월 30일 141,435 $57,547,073 더 이상 추적하지 않음
TSEM 2026년 3월 31일 480,614 $56,433,696 26.2%
MSFT 2025년 12월 31일 107,665 $55,765,087 -0.1%
VST 2026년 3월 31일 342,360 $55,232,939 -6.6%
RGEN 2025년 12월 31일 409,503 $54,738,266 9.9%
XLF 2025년 12월 31일 1,000,000 $53,870,000 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 12월 31일 72,266 $51,926,012 -53.0%
TLN 2026년 3월 31일 135,870 $50,929,511 -1.4%
LYB 2026년 6월 30일 616,792 $49,688,764 29.6%
CRH 2026년 3월 31일 352,765 $44,025,072 -11.2%
RKT 2026년 6월 30일 2,820,714 $40,195,175 -10.4%
EXE 2026년 3월 31일 361,377 $39,881,566 -11.6%
DOW 2026년 6월 30일 902,960 $37,608,284 19.5%
RBLX 2025년 12월 31일 244,877 $33,920,362 -53.3%
DDOG 2025년 9월 30일 239,108 $32,119,378 63.4%
UBER 2025년 3월 31일 493,827 $29,787,645 9.4%
ETR 2026년 3월 31일 310,325 $28,683,340 -3.5%
AMRZ 2025년 9월 30일 578,633 $28,671,265 -6.6%
ROIV 2025년 12월 31일 1,791,440 $27,104,487 70.7%
SLV 2025년 3월 31일 1,000,000 $26,330,000 더 이상 추적하지 않음
FRPT 2025년 9월 30일 357,092 $24,267,972 35.9%
VG 2026년 6월 30일 1,464,704 $23,083,735 29.5%
COHR 2025년 12월 31일 209,458 $22,562,816 51.9%
PINS 2025년 12월 31일 693,103 $22,297,124 -9.8%
WFC 2025년 6월 30일 294,085 $21,112,362 6.4%
NVDA 2025년 9월 30일 129,695 $20,490,513 17.5%
VALE 2026년 3월 31일 1,542,021 $20,092,534 -13.1%
LSCC 2026년 3월 31일 270,613 $19,911,705 26.8%
METC 2026년 3월 31일 999,187 $17,985,366 -22.4%
SUPV 2026년 6월 30일 1,257,064 $11,854,114 -19.9%
HCC 2025년 3월 31일 211,707 $11,482,988 120.0%
NRG 2025년 12월 31일 66,812 $10,820,203 -24.7%
HUT 2026년 3월 31일 232,938 $10,701,172 78.4%
UNP 2026년 3월 31일 45,466 $10,517,195 24.3%
EQT 2026년 3월 31일 194,486 $10,424,450 -14.3%
COOP 2025년 3월 31일 101,948 $9,788,027 더 이상 추적하지 않음
DHT 2025년 9월 30일 885,740 $9,574,849 65.4%
SATS 2026년 3월 31일 87,273 $9,486,575 더 이상 추적하지 않음
XP 2026년 3월 31일 571,756 $9,359,646 -14.7%
CCJ 2025년 3월 31일 174,360 $8,960,360 131.4%
OKTA 2026년 3월 31일 83,300 $7,202,951 74.1%
SRE 2025년 12월 31일 76,129 $6,850,087 -1.8%
MT 2026년 6월 30일 125,127 $6,504,101 15.5%
BHC 2025년 3월 31일 795,390 $6,410,843 5.8%
COPX 2026년 6월 30일 72,978 $5,571,870 더 이상 추적하지 않음
LLYVKXXXX 2025년 3월 31일 81,114 $5,520,619 더 이상 추적하지 않음
ALVO 2026년 3월 31일 1,049,039 $5,381,570 16.0%
VISN 2026년 6월 30일 293,428 $5,340,390 -12.4%
CRS 2026년 6월 30일 12,947 $5,103,060 -19.2%
TX 2025년 3월 31일 141,403 $4,111,999 71.6%
LLYVA 2025년 3월 31일 37,820 $2,517,299 54.5%
FCX 2026년 6월 30일 9,307 $547,065 8.8%