S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -0.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -8.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 15.1%

섹터별 비중

04
Healthcare 47.1%
Technology 17.5%
Financials 16.2%
Consumer products 10.3%
Energy 2.3%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.6%
기타/미분류 3.0%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $124,640,285 17.46% 1,192,730 $39,789,473
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $74,338,326 10.41% 1,485,875 $7,586,233 상승 ×2
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $71,845,368 10.07% 2,432,962 $14,938,387
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $56,748,269 7.95% 1,232,051 $49,534,567 상승 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $55,724,797 7.81% 632,374 $-39,645,357 하락 ×2
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $53,794,379 7.54% 33,621,487 $7,396,727
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $42,385,360 5.94% 2,375,861 $25,081,810 상승 ×1
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $41,055,000 5.75% 4,250,000 $977,500
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $34,521,421 4.84% 1,937,229 상승 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $33,473,048 4.69% 5,862,180 $7,301,850 상승 ×2
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $23,705,199 3.32% 28,813,904 $-355,296 상승 ×5
LODE CUSIP: 205750409 $21,591,136 3.02% 5,190,177 $4,011,763 하락 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $20,054,536 2.81% 1,277,359 $8,269,902 하락 ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock $17,480,482 2.45% 4,776,088 $3,438,783
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $16,206,958 2.27% 536,832 $1,964,805
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $14,760,970 2.07% 1,032,958 $4,940,356 상승 ×1
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $11,469,292 1.61% 12,170,301 $-2,039,742

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LAB $23,705,199 3.32% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CAI $34,521,421 1,937,229 4.84%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AGYS 가격 변동만 +0 +$39.8M
SKY 축소함 -650K -$39.6M
CLPT 추가 매수 +474K +$25.1M
ACHC 가격 변동만 +0 +$14.9M
CYRX 축소함 -146K +$8.3M
GGAL 추가 매수 +57K +$7.6M
AUTL 가격 변동만 +0 +$7.4M
ANNX 추가 매수 +1.1M +$7.3M
PESI 추가 매수 +114K +$4.9M
LODE 축소함 -574K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QCOM 2026년 3월 31일 394,012 $67,395,753 43.6%
HSII 2025년 12월 31일 1,213,762 $60,408,935 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 9월 30일 1,853,800 $41,525,120 255.7%
COUR 2026년 6월 30일 5,618,749 $32,701,119 -11.0%
PRO 2025년 12월 31일 1,413,426 $32,381,590 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2025년 9월 30일 184,087 $26,775,454 -7.4%
LOMA 2025년 9월 30일 2,175,152 $23,861,417 24.3%
CTRA 2025년 9월 30일 900,000 $22,842,000 더 이상 추적하지 않음
UDMY 2026년 6월 30일 3,658,520 $16,902,362 더 이상 추적하지 않음
TALK 2026년 3월 31일 2,215,336 $8,041,670 더 이상 추적하지 않음
DAWN 2026년 3월 31일 826,205 $7,700,231 더 이상 추적하지 않음
PLX 2026년 6월 30일 3,544,139 $7,690,782 더 이상 추적하지 않음
SMRT 2026년 3월 31일 3,577,973 $7,227,505 -20.0%
MITK 2026년 3월 31일 634,099 $6,689,744 31.5%
PDFS 2025년 9월 30일 160,020 $3,421,228 114.9%
VPG 2026년 3월 31일 51,226 $1,972,201 82.1%
DAVA 2026년 3월 31일 283,076 $1,789,040 -56.6%
FVRR 2026년 6월 30일 80,479 $806,400 -17.2%
SGMO 2026년 6월 30일 561,538 $138,644 더 이상 추적하지 않음