CAST 클래스 A FreeCast, Inc. - Class A common stock
NASDAQ · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 28, 2026
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· 고점까지
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P/E
-10.8
EPS
$-0.62
매출
$710.9K
내 배지
52주 범위
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애널리스트 평점
·
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P/E
-10.8
ROE
2013.3%
순이익률
-1835.0%
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CAST 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$710.9K2025-06-30 → 2026-06-30
EPS$-0.622025-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$-10M2026-06-30 → 2026-06-30
순이익률-1835.0%2026-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -10.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 82.1% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -1783.5% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -1783.5% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -1835.0% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -1835.0% | · | · | · | |
| ROA | -231.3% | · | · | · | |
| ROE | 2013.3% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.2 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 13.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.4 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$15.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-353.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.37 | $-0.08 | -353.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $710.9K | $628.1K | |
| Cost of Revenue | $127.6K | $346.6K | |
| Gross Profit | $583.3K | $281.6K | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | |
| Operating Expenses | $13M | $14M | |
| Operating Income | $-13M | $-14M | |
| Other Non-op | $-9.0K | $-9.2K | |
| Pretax Income | $-13M | $-14M | |
| Net Income | $-13M | $-14M | |
| EPS (Basic) | $-0.62 | $-0.36 | |
| EPS (Diluted) | $-0.62 | $-0.36 | |
| Shares (Basic) | 39,521,011 | 39,376,087 | |
| Shares (Diluted) | 39,521,011 | 39,376,087 | |
| EBITDA | $-13M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $549.2K | |
| Receivables | $131.5K | $131.4K | |
| Prepaid Expense | $155.4K | · | |
| Other Current Assets | $79.1K | $46.3K | |
| Current Assets | $9M | $873.3K | |
| PP&E (Net) | $31.7K | $26.1K | |
| PP&E (Gross) | $198.5K | $175.3K | |
| Accum. Depreciation | $166.8K | $149.2K | |
| Total Assets | $10M | $1M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | |
| Current Liabilities | $7M | $6M | |
| Capital Leases | $179.1K | $288.8K | |
| Total Liabilities | $8M | $6M | |
| Paid-in Capital | $214M | $190M | |
| Retained Earnings | $-220M | $-195M | |
| Stockholders' Equity | $2M | $-5M | |
| Liabilities + Equity | $10M | $1M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $17.6K | $24.9K | |
| Stock-based Comp | $259.4K | $484.9K | |
| Operating Cash Flow | $-10M | $-12M | |
| CapEx | $23.2K | $26.9K | |
| Investing Cash Flow | $-23.2K | $-26.9K | |
| Financing Cash Flow | $18M | $8M | |
| Free Cash Flow | $-10M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 82.1% | · | |
| Operating Margin | -1783.5% | · | |
| Net Margin | -1835.0% | · | |
| Pretax Margin | -1835.0% | · | |
| EBITDA Margin | -1783.5% | · | |
| ROA | -231.3% | · | |
| ROE | 2013.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | 5.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.02 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.25 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.2% | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $710.9K | · | |
| Net Income TTM | $-13M | · | |
| P/E | -10.8 | · | |
| Earnings Yield | -9.2% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $360.0K | $92.9K | $62.1K | $214.3K | $143.9K | $151.5K | |
| Cost of Revenue | $1.4K | $34.4K | $39.6K | $76.7K | $93.7K | $73.9K | |
| Gross Profit | $358.6K | $58.5K | $22.5K | $137.6K | $50.2K | $77.6K | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-3M | $-3M | $-3M | $-4M | |
| Other Non-op | $-3.0K | $-1.9K | $-2.0K | $-2.4K | $-1.8K | $-2.5K | |
| Pretax Income | $-3M | $-5M | $-3M | $-3M | $-3M | $-4M | |
| Net Income | $-3M | $-5M | $-3M | $-3M | $-3M | $-4M | |
| EPS (Basic) | $-0.37 | $-0.11 | $-0.07 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.10 | |
| EPS (Diluted) | $-0.37 | $-0.11 | $-0.07 | $-0.08 | $-0.09 | $-0.10 | |
| Shares (Basic) | · | 40,857,460 | 40,491,073 | · | 39,552,120 | 39,157,687 | |
| Shares (Diluted) | · | 40,857,460 | 40,491,073 | · | 39,552,120 | 39,157,687 | |
| EBITDA | · | $-4M | $-3M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $119.3K | $433.4K | $549.2K | · | · | |
| Receivables | $131.5K | $137.6K | $137.6K | $131.4K | · | · | |
| Prepaid Expense | $155.4K | $213.0K | $40.0K | · | · | · | |
| Other Current Assets | $79.1K | $60.5K | $80.1K | $46.3K | · | · | |
| Current Assets | $9M | $622.8K | $705.5K | $873.3K | · | · | |
| PP&E (Net) | $31.7K | $28.8K | $25.3K | $26.1K | · | · | |
| PP&E (Gross) | $198.5K | $191.3K | $183.8K | $175.3K | · | · | |
| Accum. Depreciation | $166.8K | $162.5K | $158.5K | $149.2K | · | · | |
| Total Assets | $10M | $1M | $1M | $1M | · | · | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $2M | $2M | · | · | |
| Short-term Debt | · | $143.9K | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $7M | $8M | $5M | $6M | · | · | |
| Capital Leases | $179.1K | $208.3K | $236.7K | $288.8K | · | · | |
| Total Liabilities | $8M | $8M | $5M | $6M | · | · | |
| Total Debt | · | $143.9K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $214M | $198M | $197M | $190M | · | · | |
| Retained Earnings | $-220M | $-205M | $-201M | $-195M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2M | $-7M | $-4M | $-5M | · | · | |
| Liabilities + Equity | $10M | $1M | $1M | $1M | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4.3K | $4.0K | · | $6.1K | $6.1K | · | |
| Stock-based Comp | $-1M | $1M | · | $-400.9K | $148.1K | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-3M | · | $-2M | $-3M | · | |
| CapEx | $7.1K | $7.5K | · | $5.3K | $-1 | · | |
| Investing Cash Flow | $-7.1K | $-7.5K | · | $-5.3K | $1 | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $3M | · | $3M | $1M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 63.0% | 36.2% | · | · | · | |
| Operating Margin | · | -4759.3% | -4428.8% | · | · | · | |
| Net Margin | · | -4880.0% | -4483.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin | · | -4880.0% | -4483.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | -4759.3% | -4428.8% | · | · | · | |
| ROA | · | -808.5% | -451.1% | · | · | · | |
| ROE | · | 129.6% | 156.9% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | |
| Quick Ratio | · | 0.0 | 0.1 | · | · | · | |
| Debt / Equity | · | -0.0 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.2 | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | · | 1.4 | 0.9 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $0.00 | $0.00 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | · | $-13M | $-12M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 매출 | $710.9K | $628.1K |
| 매출 총이익률 % | 82.1% | · |
| 영업이익률 % | -1783.5% | · |
| 순이익 | $-13M | $-14M |
| 희석 EPS | $-0.62 | $-0.36 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 1.3 | · |
| 당좌 비율 | 1.2 | · |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-10M | · |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| William A. Mobley, Jr., Nextelligence, Inc. | 2026년 2월 13일 | 93.10% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 20 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IFGL · iShares Trust | 0.64% | 37,433 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.45% | 1,287,371 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ERET · iShares Trust | 0.27% | 2,712 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.26% | 34,203 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.11% | 1,102,637 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 19,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.03% | 210,496 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 777,170 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.02% | 2,721,779 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 43,840 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.02% | 406,120 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 4,924,969 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 765,079 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 3,171,784 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 68,309 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 423,538 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.00% | 48,516 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 161,291 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 645,260 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 243,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
CAST 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $6.00 +408.5%
저가$6.00
평균$6.00
고가$6.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | · | -10.8 | 13.2% | -1835.0% | 2013.3% | 82.1% |
| CURI | $223M | -34.5 | 40.1% | -9.0% | -14.1% | · |
| PODC | $56M | · | 18.3% | -4.3% | -16.6% | · |
| RDI | · | -1.7 | -3.6% | · | · | · |
| CNVS | · | -4.9 | -15.9% | -13.2% | -20.8% | · |
| SEAT | · | · | · | · | · | · |
| LVO | $63M | -85.0 | -32.6% | -27.2% | 109.4% | · |
| GAIA | · | -20.2 | 55.2% | -99.9% | -5.3% | 1914.6% |
| NFLX | $395.87B | 37.1 | 15.8% | 24.3% | 42.6% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-K 제출 9월 28, 2026