$77.66
▲ +$0.73
(+0.95%)
거래량 94K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.7B
P/E
36.3
ROE
10.5%
마진
11.7%
D/E
10.11
Beta
0.90
52W
$76–$120
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WABC
Westamerica Bancorp
P/E 9.9
$1.2B
RBCAA
Republic Bancorp Inc
P/E 9.4
$1.2B
PFBC
Preferred Bank
P/E 9.8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10.5
$1.1B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9.4
$958.9M
CTBI
Community Trust Bancorp Inc
P/E 11.0
$1.0B
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14.0
$803.1M
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.03 | $0.82 | $-0.21 |
| 9월 2025 | $0.89 | $0.88 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.84 | $0.71 | $-0.13 |
| 3월 2025 | $0.85 | $0.63 | $-0.22 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $107.9M | $105.0M | $84.1M | $109.7M | $105.7M |
| 순이익 | $13.4M | $9.7M | $11.0M | $13.6M | $12.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.5% | 10.5% |
| P/E (TTM) | 30.59 | 33.04 | 35.02 | 33.82 | 34.30 | 36.31 |
| Net Margin | — | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.11 | 10.11 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
1.27
P/B
2.9
EPS (TTM)
$3.16
CF/Share
$3.72
매출 성장률 3년
+58.1%
52W High
$120.05
52W Low
$76.11
$76.11
52주 범위
$120.05
재무 건전성
잉여현금흐름
$55.9M
순부채
-$684.0M
현금
$737.0M
총부채
$53.0M
기준일 12월 31, 2025
Як CCB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CCB vs аналоги Banking
P/E
36.3
▲
189%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.3
▼
45%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.9
▲
175%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість CCB vs аналоги Banking
ROE
10.5%
▲
16%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
11.7%
▼
59%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.1%
▲
15%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CCB vs аналоги Banking
D/E ratio
10.1
▼
27%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
31%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CCB
CCB
동종업체 중앙값
업종
CCB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CCB vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SPRINK ERIC M
Chief Executive Officer · 3월 11
4860 shs
HAMILTON BRIAN T
Officer and Director · 3월 11
2714 shs
SOTO BRANDON JOHN
Chief Financial Officer · 3월 11
673 shs
HAMILTON BRIAN T
Officer and Director · 3월 03
146 shs
HAMILTON BRIAN T
Officer and Director · 2월 06
48 shs
HAMILTON BRIAN T
Officer and Director · 2월 04
171 shs
EDWARDS JOEL GEORGE
Chief Financial Officer · 1월 26
1300 shs
SPRINK ERIC M
Chief Executive Officer · 1월 26
10791 shs
SPRINK ERIC M
Chief Executive Officer · 1월 22
12402 shs
SPRINK ERIC M
Chief Executive Officer · 1월 16
7356 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 27.6%T. Rowe Price Investment Ma…
8.35%
$93.2M
Blackrock Inc.
6.48%
$72.3M
Vanguard Group Inc
5.16%
$57.6M
Azora Capital Lp
4.06%
$45.4M
American Century Companies …
3.55%
$39.7M
기준일 12월 31, 2025