Tidal Trust II (CCSB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084091 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$19.89
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.04 (+0.18%)
1일 변화
$19.64 – $23.36
52주 범위
- 순자산
- $25.7M
- 보유 자산
- 41
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 40.80%
- 유효 포지션 수
- 33.7
- 1% 초과 포지션
- 37
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CCSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -1.95% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.05% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 4월 16일 이후 | ▲ +0.47% | — |
- 1년 변동성
- 19.36%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.04
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$602K
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.0M
- 지난 12개월
- +$7.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 41 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.80 | 1,200,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4.77 | 1,228,916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.64 | 1,250,000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.38 | 1,300,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.95 | 1,150,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3.93 | 1,150,000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3.84 | 1,000,000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3.74 | 1,000,000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3.49 | 1,000,000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3.26 | 850,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3.18 | 900,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3.13 | 800,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3.12 | 900,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2.91 | 750,000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2.79 | 800,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2.76 | 700,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2.61 | 750,000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2.38 | 700,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2.05 | 750,000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1.96 | 500,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1.96 | 500,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1.95 | 500,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1.95 | 500,000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1.94 | 500,000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1.93 | 500,000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1.92 | 500,000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1.89 | 500,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1.87 | 500,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1.82 | 500,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1.71 | 500,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.68 | 500,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1.56 | 400,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1.49 | 500,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1.26 | 550,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1.19 | 300,000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1.11 | 300,000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0.97 | 250,000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0.78 | 200,000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0.62 | 161,000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0.37 | 497,000 | DBT | LU |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1,397,857 | 51.34% | 69,476 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $695,453 | 25.54% | 34,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $629,552 | 23.12% | 31,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |