GMT Capital Corp

CIK 1106191 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,558위 · 상위 16.5%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.91%
상위 25개 보유 비중
95.83%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.76% 추정 매수 $56,648,365 · 매도 $675,708,360

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
9
감소
18
종료
16
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+58.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+30.8%

연율화: +36.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Materials
29.7%
Industrials
23.0%
Communication Services
11.3%
Retail
8.2%
Consumer Discretionary
7.5%
Healthcare
6.8%
Technology
4.6%
Financial Services
3.1%
Utilities
2.5%
Real Estate
1.3%
Communications
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
1.4%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $431,536,950 22.49% 18,281,369 $-25,693,107 하락 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $305,762,436 15.93% 3,264,600 $11,714,748 하락 ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $109,279,895 5.69% 453,500 $-558,155 하락 ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $98,837,532 5.15% 726,800 $9,649,323 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $86,848,515 4.53% 245,800 $3,458,312 하락 ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $80,897,175 4.22% 3,497,500 $2,968,595 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80,100,912 4.17% 224,140 $13,317,978 하락 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $75,541,248 3.94% 2,830,054 $-21,505,465 하락 ×4
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $65,671,790 3.42% 859,241 $-19,074,959 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,780,812 3.38% 271,800 $8,422,950 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $57,981,744 3.02% 1,491,300 $-8,058,154 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $55,045,304 2.87% 1,816,175 $-31,680,744 하락 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $47,462,096 2.47% 299,200 $21,169,379 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,336,238 2.47% 126,900 $4,951,773 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $42,314,230 2.20% 581,000 $-5,078,353 하락 ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $42,183,414 2.20% 414,050 $-24,463,650 하락 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $29,661,141 1.55% 478,020 $-18,010,845 하락 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $29,059,160 1.51% 545,200 $-15,655,417 하락 ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $25,240,208 1.32% 1,186,100 $-24,336,458 하락 ×1
EQX $20,603,484 1.07% 2,119,700 $4,542,762 상승 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $10,993,968 0.57% 598,800 $-6,407,160
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $8,810,470 0.46% 1,286,200 $6,509,222 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $8,449,468 0.44% 308,600 $4,635,172
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $7,909,719 0.41% 3,215,333 $-2,254,981 상승 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $6,839,248 0.36% 1,305,200 $4,542,096
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $6,312,111 0.33% 558,100 $-32,272,497 하락 ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $5,363,259 0.28% 3,505,398 $-981,511
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4,781,533 0.25% 23,320 $27,285
ORLA $4,665,914 0.24% 476,600 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,616,170 0.24% 9,410 $962,926
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $4,485,820 0.23% 108,066 $827,786
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3,843,326 0.20% 617,898 $265,697
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3,812,331 0.20% 668,830 $1,223,959
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,450,687 0.18% 1,816,151 $1,670,859
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,342,990 0.17% 7,000 $977,340
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $2,784,634 0.15% 435,780 $209,174
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,757,128 0.14% 64,600 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2,718,891 0.14% 92,700 $608,112
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $2,630,242 0.14% 1,377,090 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2,246,502 0.12% 167,900 $-30,222
U Unity Software Inc. Common Stock $2,089,198 0.11% 73,100 $485,384
KODK Eastman Kodak Company Common New $1,850,000 0.10% 200,000 $40,000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,668,184 0.09% 5,600 $1,113,504
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $1,573,904 0.08% 767,758 $-330,136
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,488,060 0.08% 42,000 $410,760
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $1,480,875 0.08% 1,974,500 $95,566
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1,465,776 0.08% 23,400 상승 ×1
OBE $1,463,465 0.08% 180,008 $-241,211
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,168,728 0.06% 20,900
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1,163,982 0.06% 83,800 $929,790 상승 ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $962,287 0.05% 288,110 $-5,187,932 하락 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $891,352 0.05% 30,800 $-30,592,556 하락 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $687,156 0.04% 51,900 상승 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $598,624 0.03% 101,290 $106,355
SAVA Cassava Sciences, Inc. - Common Stock $535,619 0.03% 450,100 $-225,050
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $480,863 0.03% 3,960 $111,355
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $423,827 0.02% 98,108 $260,930 상승 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $396,287 0.02% 7,948 $-164,126
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $364,056 0.02% 61,600 상승 ×1
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares $295,314 0.02% 177,900 $-53,370
STXS $217,719 0.01% 126,581 $-15,190
TDW Tidewater Inc. Common Stock $209,218 0.01% 3,140 $-53,129
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $207,138 0.01% 36,468 $-35,739
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $138,731 0.01% 126,119 $-80,716
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $131,536 0.01% 138,459 $111
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $110,026 0.01% 94,850 $-105,284
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $33,210 0.00% 24,600 $2,460
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $28,251 0.00% 98,400 $-14,238

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORLA $4,665,914 476,600 0.24%
BSX $2,757,128 64,600 0.14%
EVGO $2,630,242 1,377,090 0.14%
TBBK $1,465,776 23,400 0.08%
ROOT $1,168,728 20,900 0.06%
XPEV $687,156 51,900 0.04%
PTON $364,056 61,600 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGI 축소함 -139K -$31.7M
HBM 축소함 -3.6M -$25.7M
VAC 축소함 -609K -$24.5M
RYN 축소함 -1.2M -$24.3M
ERO 축소함 -823K -$21.5M
VST 추가 매수 +124K +$21.2M
TNL 축소함 -366K -$19.1M
SSNC 축소함 -228K -$18.0M
CBRL 축소함 -1.0M -$15.7M
GOOGL 축소함 -8K +$13.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HBM 2025년 3월 31일 33,439,920 $271,109,350 264.0%
RPRX 2025년 6월 30일 2,377,500 $74,011,575 68.4%
VRN 2025년 6월 30일 7,152,756 $47,312,306 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 6월 30일 236,900 $23,121,440 22.5%
RBLX 2025년 12월 31일 150,400 $20,833,408 -52.9%
MGM 2026년 6월 30일 525,700 $19,456,157 -9.1%
CMPS 2026년 6월 30일 3,078,536 $17,024,304 -1.5%
TFX 2026년 6월 30일 134,600 $16,099,506 7.3%
BDX 2025년 9월 30일 90,500 $15,588,625 26.3%
QS 2025년 12월 31일 1,163,500 $14,334,320 -45.6%
ITUB 2026년 6월 30일 1,706,130 $14,297,369 -8.3%
WCC 2025년 9월 30일 65,800 $12,186,160 62.1%
ROOT 2025년 3월 31일 149,316 $10,838,848 -58.2%
GPN 2025년 6월 30일 108,200 $10,594,944 15.1%
OVV 2026년 6월 30일 169,865 $10,052,775 25.3%
ITRG 2025년 9월 30일 6,515,503 $9,836,523 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 6월 30일 50,800 $9,267,444 11.8%
RRX 2026년 3월 31일 64,333 $9,027,207 -8.2%
CFLT 2025년 12월 31일 425,100 $8,416,980 더 이상 추적하지 않음
SIG 2025년 9월 30일 101,800 $8,098,190 -9.5%
TRIP 2025년 6월 30일 570,300 $8,081,151 -19.2%
BIDU 2026년 3월 31일 60,127 $7,856,194 -18.0%
UBER 2026년 6월 30일 102,400 $7,365,632 5.3%
NAMS 2025년 3월 31일 285,136 $7,327,995 35.9%
OCGN 2025년 12월 31일 4,153,798 $6,770,691 6.3%
AMSC 2025년 12월 31일 108,066 $6,418,040 4.6%
NTR 2025년 6월 30일 127,200 $6,318,024 22.1%
RHI 2026년 6월 30일 243,800 $6,192,520 46.8%
OKTA 2025년 3월 31일 73,000 $5,752,400 32.6%
AMC 2025년 12월 31일 1,816,151 $5,266,838 58.7%
FSLY 2025년 12월 31일 598,800 $5,119,740 144.7%
MDB 2025년 3월 31일 21,000 $4,889,010 143.8%
SMCI 2025년 9월 30일 92,700 $4,543,227 -24.4%
BABA 2026년 3월 31일 30,800 $4,514,664 2.0%
C 2026년 6월 30일 36,500 $4,139,465 -2.6%
ESTA 2025년 12월 31일 98,766 $4,048,418 4.1%
CLOV 2025년 12월 31일 1,305,200 $3,993,912 80.2%
MOS 2026년 6월 30일 154,700 $3,944,850 4.2%
ORCL 2026년 6월 30일 26,500 $3,898,415 -5.0%
TRVI 2026년 6월 30일 317,700 $3,790,161 1.0%
SNOW 2025년 12월 31일 15,700 $3,541,135 45.6%
BYND 2025년 3월 31일 906,000 $3,406,560 320.5%
AKAM 2025년 12월 31일 41,500 $3,144,040 28.2%
UA 2025년 12월 31일 617,898 $2,984,447 4.9%
U 2025년 12월 31일 73,100 $2,926,924 6.0%
RUN 2025년 12월 31일 167,900 $2,902,991 -47.3%
BYND 2025년 12월 31일 1,445,747 $2,732,462 1464.0%
SMCIXXXX 2026년 3월 31일 92,700 $2,713,329 더 이상 추적하지 않음
PGEN 2025년 12월 31일 668,830 $2,200,451 67.7%
UAA 2025년 12월 31일 435,780 $2,174,542 3.3%
JOBY 2025년 3월 31일 262,000 $2,130,060 24.8%
ETSY 2026년 6월 30일 42,400 $2,119,152 8.9%
CRESY 2026년 3월 31일 164,579 $2,078,633 -17.7%
CLNE 2025년 12월 31일 767,758 $1,980,816 -25.0%
LBRT 2026년 3월 31일 89,274 $1,647,998 -28.2%
ZIM 2025년 3월 31일 73,400 $1,575,898 85.7%
GTE 2025년 9월 30일 300,000 $1,429,095 더 이상 추적하지 않음
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 2,025,800 $1,424,745 더 이상 추적하지 않음
CIEN 2025년 12월 31일 9,410 $1,370,755 69.4%
SAVA 2025년 12월 31일 450,100 $1,309,791 더 이상 추적하지 않음
IRBTQ 2025년 3월 31일 167,800 $1,300,450 더 이상 추적하지 않음
OBE 2025년 12월 31일 180,008 $1,177,252 더 이상 추적하지 않음
NOMD 2026년 6월 30일 116,500 $1,119,565 7.0%
CHPT 2025년 12월 31일 101,290 $1,106,087 -16.2%
BX 2025년 3월 31일 6,300 $1,086,246 3.8%
MVIS 2026년 3월 31일 1,043,100 $863,791 172.7%
KTOS 2025년 12월 31일 7,948 $726,209 -21.4%
OPTN 2025년 3월 31일 74,047 $494,633 더 이상 추적하지 않음
SPCE 2025년 12월 31일 119,193 $460,085 -0.8%
STXS 2025년 12월 31일 126,581 $393,667 더 이상 추적하지 않음
NNOX 2025년 12월 31일 94,850 $350,945 -67.0%
TD 2025년 12월 31일 3,960 $316,602 29.4%
INO 2025년 12월 31일 126,119 $295,118 -29.0%
SPCE 2026년 6월 30일 119,193 $289,639 10.2%
WOLF 2025년 12월 31일 10,117 $289,347 64.6%
CGC 2025년 12월 31일 138,459 $202,150 -11.4%
WOLF 2026년 6월 30일 10,117 $165,109 -40.6%
CAN 2025년 12월 31일 98,400 $86,749 -68.3%
AWRE 2025년 12월 31일 24,600 $59,286 -33.0%