GMT Capital Corp

CIK 1106191 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중72.91%

상위 25개 보유 비중95.83%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.76% 추정 매수 $56,648,365 · 매도 $675,708,360

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 60.7% 보유 중

신규 포지션7

증가함9

감소18

종료16

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,626위 · 상위 17.4%

포지션 68

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +30.9%

연율화: +51.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Materials 29.7%

Industrials 23.0%

Communication Services 11.6%

Retail 8.2%

Consumer Discretionary 7.5%

Healthcare 6.8%

Technology 4.6%

Financials 3.3%

Utilities 2.5%

Real Estate 1.3%

Energy 0.1%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 68 포지션

					연속
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$431,536,950	22.49%	18,281,369	$-25,693,107	하락 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$305,762,436	15.93%	3,264,600	$11,714,748	하락 ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$109,279,895	5.69%	453,500	$-558,155	하락 ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$98,837,532	5.15%	726,800	$9,649,323	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$86,848,515	4.53%	245,800	$3,458,312	하락 ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc.	$80,897,175	4.22%	3,497,500	$2,968,595	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$80,100,912	4.17%	224,140	$13,317,978	하락 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$75,541,248	3.94%	2,830,054	$-21,505,465	하락 ×4
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$65,671,790	3.42%	859,241	$-19,074,959	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$64,780,812	3.38%	271,800	$8,422,950	상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$57,981,744	3.02%	1,491,300	$-8,058,154	상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$55,045,304	2.87%	1,816,175	$-31,680,744	하락 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$47,462,096	2.47%	299,200	$21,169,379	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$47,336,238	2.47%	126,900	$4,951,773	상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$42,314,230	2.20%	581,000	$-5,078,353	하락 ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock	$42,183,414	2.20%	414,050	$-24,463,650	하락 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$29,661,141	1.55%	478,020	$-18,010,845	하락 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock	$29,059,160	1.51%	545,200	$-15,655,417	하락 ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$25,240,208	1.32%	1,186,100	$-24,336,458	하락 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502	$20,603,484	1.07%	2,119,700	$4,542,762	상승 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock	$10,993,968	0.57%	598,800	$-6,407,160
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock	$8,810,470	0.46%	1,286,200	$6,509,222	상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock	$8,449,468	0.44%	308,600	$4,635,172
ODV Osisko Development Corp. Common Shares	$7,909,719	0.41%	3,215,333	$-2,254,981	상승 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock	$6,839,248	0.36%	1,305,200	$4,542,096
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$6,312,111	0.33%	558,100	$-32,272,497	하락 ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock	$5,363,259	0.28%	3,505,398	$-981,511
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$4,781,533	0.25%	23,320	$27,285
ORLA CUSIP: 68634K106	$4,665,914	0.24%	476,600		상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$4,616,170	0.24%	9,410	$962,926
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock	$4,485,820	0.23%	108,066	$827,786
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock	$3,843,326	0.20%	617,898	$265,697
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock	$3,812,331	0.20%	668,830	$1,223,959
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock	$3,450,687	0.18%	1,816,151	$1,670,859
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,342,990	0.17%	7,000	$977,340
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock	$2,784,634	0.15%	435,780	$209,174
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2,757,128	0.14%	64,600		상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock	$2,718,891	0.14%	92,700	$608,112
EVGO EVgo Inc. - Common Stock	$2,630,242	0.14%	1,377,090		상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock	$2,246,502	0.12%	167,900	$-30,222
U Unity Software Inc. Common Stock	$2,089,198	0.11%	73,100	$485,384
KODK Eastman Kodak Company Common New	$1,850,000	0.10%	200,000	$40,000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,668,184	0.09%	5,600	$1,113,504
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock	$1,573,904	0.08%	767,758	$-330,136
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock	$1,488,060	0.08%	42,000	$410,760
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock	$1,480,875	0.08%	1,974,500	$95,566
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,465,776	0.08%	23,400		상승 ×1
OBE CUSIP: 674482203	$1,463,465	0.08%	180,008	$-241,211
ROOT Root, Inc. - Common Stock	$1,168,728	0.06%	20,900		상승 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock	$1,163,982	0.06%	83,800	$929,790	상승 ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares	$962,287	0.05%	288,110	$-5,187,932	하락 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares	$891,352	0.05%	30,800	$-30,592,556	하락 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares	$687,156	0.04%	51,900		상승 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock	$598,624	0.03%	101,290	$106,355
SAVA Cassava Sciences, Inc. - Common Stock	$535,619	0.03%	450,100	$-225,050
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$480,863	0.03%	3,960	$111,355
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock	$423,827	0.02%	98,108	$260,930	상승 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$396,287	0.02%	7,948	$-164,126
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock	$364,056	0.02%	61,600		상승 ×1
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares	$295,314	0.02%	177,900	$-53,370
STXS CUSIP: 85916J409	$217,719	0.01%	126,581	$-15,190
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$209,218	0.01%	3,140	$-53,129
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock	$207,138	0.01%	36,468	$-35,739
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$138,731	0.01%	126,119	$-80,716
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares	$131,536	0.01%	138,459	$111
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares	$110,026	0.01%	94,850	$-105,284
AWRE Aware, Inc. - Common Stock	$33,210	0.00%	24,600	$2,460
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares	$28,251	0.00%	98,400	$-14,238
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ORLA	$4,665,914	476,600	0.24%
BSX	$2,757,128	64,600	0.14%
EVGO	$2,630,242	1,377,090	0.14%
TBBK	$1,465,776	23,400	0.08%
ROOT	$1,168,728	20,900	0.06%
XPEV	$687,156	51,900	0.04%
PTON	$364,056	61,600	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AGI	축소함	-139K	-$31.7M
HBM	축소함	-3.6M	-$25.7M
VAC	축소함	-609K	-$24.5M
RYN	축소함	-1.2M	-$24.3M
ERO	축소함	-823K	-$21.5M
VST	추가 매수	+124K	+$21.2M
TNL	축소함	-366K	-$19.1M
SSNC	축소함	-228K	-$18.0M
CBRL	축소함	-1.0M	-$15.7M
GOOGL	축소함	-8K	+$13.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RPRX	2025년 6월 30일	2,377,500	$74,011,575	58.6%
VRN	2025년 6월 30일	7,152,756	$47,312,306	더 이상 추적하지 않음
LNTH	2025년 6월 30일	236,900	$23,121,440	22.1%
RBLX	2025년 12월 31일	150,400	$20,833,408	-45.6%
MGM	2026년 6월 30일	525,700	$19,456,157	-36.2%
CMPS	2026년 6월 30일	3,078,536	$17,024,304	-15.9%
TFX	2026년 6월 30일	134,600	$16,099,506	-2.1%
BDX	2025년 9월 30일	90,500	$15,588,625	20.2%
QS	2025년 12월 31일	1,163,500	$14,334,320	-56.1%
ITUB	2026년 6월 30일	1,706,130	$14,297,369	5.1%
WCC	2025년 9월 30일	65,800	$12,186,160	80.5%
GPN	2025년 6월 30일	108,200	$10,594,944	-2.1%
OVV	2026년 6월 30일	169,865	$10,052,775	14.6%
ITRG	2025년 9월 30일	6,515,503	$9,836,523	더 이상 추적하지 않음
COF	2026년 6월 30일	50,800	$9,267,444	-2.9%
RRX	2026년 3월 31일	64,333	$9,027,207	-14.6%
CFLT	2025년 12월 31일	425,100	$8,416,980	더 이상 추적하지 않음
SIG	2025년 9월 30일	101,800	$8,098,190	4.9%
TRIP	2025년 6월 30일	570,300	$8,081,151	-34.8%
BIDU	2026년 3월 31일	60,127	$7,856,194	-24.3%
UBER	2026년 6월 30일	102,400	$7,365,632	-5.6%
OCGN	2025년 12월 31일	4,153,798	$6,770,691	-24.4%
AMSC	2025년 12월 31일	108,066	$6,418,040	4.3%
NTR	2025년 6월 30일	127,200	$6,318,024	20.3%
RHI	2026년 6월 30일	243,800	$6,192,520	17.7%
AMC	2025년 12월 31일	1,816,151	$5,266,838	77.6%
FSLY	2025년 12월 31일	598,800	$5,119,740	153.5%
SMCI	2025년 9월 30일	92,700	$4,543,227	-8.9%
BABA	2026년 3월 31일	30,800	$4,514,664	-15.6%
C	2026년 6월 30일	36,500	$4,139,465	-8.2%
ESTA	2025년 12월 31일	98,766	$4,048,418	-12.1%
CLOV	2025년 12월 31일	1,305,200	$3,993,912	86.4%
MOS	2026년 6월 30일	154,700	$3,944,850	-0.6%
ORCL	2026년 6월 30일	26,500	$3,898,415	-2.9%
TRVI	2026년 6월 30일	317,700	$3,790,161	-25.4%
SNOW	2025년 12월 31일	15,700	$3,541,135	55.5%
AKAM	2025년 12월 31일	41,500	$3,144,040	24.8%
UA	2025년 12월 31일	617,898	$2,984,447	-4.4%
U	2025년 12월 31일	73,100	$2,926,924	-1.3%
RUN	2025년 12월 31일	167,900	$2,902,991	-58.1%
BYND	2025년 12월 31일	1,445,747	$2,732,462	906.1%
SMCI (제출됨 SMCIXXXX)	2026년 3월 31일	92,700	$2,713,329	91.9%
PGEN	2025년 12월 31일	668,830	$2,200,451	104.3%
UAA	2025년 12월 31일	435,780	$2,174,542	-5.2%
ETSY	2026년 6월 30일	42,400	$2,119,152	-3.4%
CRESY	2026년 3월 31일	164,579	$2,078,633	-10.8%
CLNE	2025년 12월 31일	767,758	$1,980,816	-25.7%
LBRT	2026년 3월 31일	89,274	$1,647,998	-33.0%
GTE	2025년 9월 30일	300,000	$1,429,095	더 이상 추적하지 않음
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 9월 30일	2,025,800	$1,424,745	-14.9%
CIEN	2025년 12월 31일	9,410	$1,370,755	67.3%
SAVA	2025년 12월 31일	450,100	$1,309,791	더 이상 추적하지 않음
OBE	2025년 12월 31일	180,008	$1,177,252	더 이상 추적하지 않음
NOMD	2026년 6월 30일	116,500	$1,119,565	-2.7%
CHPT	2025년 12월 31일	101,290	$1,106,087	39.9%
MVIS	2026년 3월 31일	1,043,100	$863,791	131.3%
KTOS	2025년 12월 31일	7,948	$726,209	-43.3%
SPCE	2025년 12월 31일	119,193	$460,085	-5.6%
STXS	2025년 12월 31일	126,581	$393,667	더 이상 추적하지 않음
NNOX	2025년 12월 31일	94,850	$350,945	-77.3%
TD	2025년 12월 31일	3,960	$316,602	25.1%
INO	2025년 12월 31일	126,119	$295,118	-33.3%
SPCE	2026년 6월 30일	119,193	$289,639	4.8%
WOLF	2025년 12월 31일	10,117	$289,347	102.6%
CGC	2025년 12월 31일	138,459	$202,150	-23.2%
WOLF	2026년 6월 30일	10,117	$165,109	-26.9%
CAN	2025년 12월 31일	98,400	$86,749	-49.2%
AWRE	2025년 12월 31일	24,600	$59,286	-40.5%