섹터별 비중

04
Financials 1.7%
Industrials 1.7%
Technology 1.4%
Utilities 1.1%
Communication Services 0.7%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
기타/미분류 92.1%

전체 포트폴리오 79 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $76,404,451 20.23% 348,545 $18,941,202 상승 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $69,330,942 18.36% 839,154 $25,577,034 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $42,816,313 11.34% 941,225 $3,096,832 상승 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25,264,946 6.69% 307,098 $1,936,091 상승 ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $23,130,652 6.12% 117,058 $-10,267,069 하락 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $20,546,103 5.44% 183,300 $-150,147 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $18,853,715 4.99% 227,592 $2,704,516 하락 ×5
DISV Dimensional ETF Trust $17,532,569 4.64% 436,894 $858,067 상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $14,243,557 3.77% 119,563 $-3,368,003 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,543,829 1.47% 14,982 $749,290 상승 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,204,709 1.38% 167,354 $543,900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,021,677 0.80% 25,877 $1,894,994 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,017,985 0.80% 10,430 $531,133 상승 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,278,771 0.60% 47,356 $64,277 하락 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,244,758 0.59% 15,332 $193,044 하락 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2,213,475 0.59% 49,898 $224,737 하락 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,046,228 0.54% 5,194 $371,109 하락 ×4
DWM WisdomTree Trust $1,948,379 0.52% 26,612 $-5,413 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,905,422 0.50% 5,821 $178,237 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,885,323 0.50% 34,894 $226,811
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,838,287 0.49% 37,856 $80,687 하락 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,750,820 0.46% 98,749 $205,398
SPY SPY $1,591,057 0.42% 2,131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,512,792 0.40% 7,561 $716,884 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,479,325 0.39% 7,797 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,297,081 0.34% 17,669 $118,031 상승 ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1,288,175 0.34% 23,098 $228,670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,254,957 0.33% 3,386 $148,046 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,820 0.32% 3,380 $585,593 상승 ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,079,276 0.29% 21,338 $-343,537 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,072,020 0.28% 1,096 $90,837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,027,615 0.27% 37,098 $109,439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996,968 0.26% 5,878 $431,826 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $977,770 0.26% 26,541 $45,022 하락 ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924,732 0.24% 27,198 $159,924
DLS WisdomTree Trust $837,481 0.22% 9,995 $5,529 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778,767 0.21% 1,134 $79,610 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $736,939 0.20% 10,343 $74,160
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $726,585 0.19% 25,089 $96,845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688,112 0.18% 1,222 $82,434 상승 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664,579 0.18% 11,574 $80,092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644,803 0.17% 8,452 $89,811 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607,705 0.16% 8,285 $141,177
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $579,557 0.15% 12,029 $13,833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,621 0.15% 521 $185,898 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527,498 0.14% 1,532 $36,415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524,537 0.14% 1,446 $42,122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521,895 0.14% 3,518 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $493,779 0.13% 1,158 $64,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,887 0.13% 2,068 $260,666 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481,067 0.13% 4,096 $217,775 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435,248 0.12% 1,730 $37,556 하락 ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433,282 0.11% 5,652 $36,757 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415,883 0.11% 3,236 $180,596 상승 ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406,007 0.11% 7,390 $163,003 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400,307 0.11% 12,624 $13,003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399,400 0.11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385,194 0.10% 1,720 $61,122 상승 ×4
IVE iShares Trust $384,413 0.10% 1,693 $-41,688 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367,471 0.10% 1,553 $70,043 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360,221 0.10% 2,633 $15,087
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354,248 0.09% 1,169 $48,157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352,101 0.09% 487 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $348,241 0.09% 11,833 $44,877 상승 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315,644 0.08% 1,499 $-12,513 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,930 0.08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308,526 0.08% 19,175 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296,880 0.08% 7,264 $-57,458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296,567 0.08% 4,142 $-22,698
VXF Vanguard Extended Market ETF $295,698 0.08% 1,201 $48,532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278,402 0.07% 737 $60,507 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,017 0.07% 661 $36,751 상승 ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263,176 0.07% 8,553 $45,280 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243,446 0.06% 474 $-12,880 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $242,396 0.06% 1,272 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.06% 1,091 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226,943 0.06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.06% 92 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203,244 0.05% 289 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOOV $76,404,451 20.23% ×6 상승
FBND $42,816,313 11.34% ×6 상승
SCZ $25,264,946 6.69% ×3 상승
VTI $5,543,829 1.47% ×3 상승
BND $1,297,081 0.34% ×3 상승
MAR $1,254,957 0.33% ×6 상승
GOOGL $1,207,820 0.32% ×5 상승
ADP $385,194 0.10% ×4 상승
SCHX $348,241 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $1,591,057 2,131 0.42%
RTX $1,479,325 7,797 0.39%
BFC $521,895 3,518 0.14%
QQQ $399,400 542 0.11%
AMAT $352,101 487 0.09%
GOOG $310,930 880 0.08%
BKD $308,526 19,175 0.08%
XLK $242,396 1,272 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.06%
UNH $226,943 546 0.06%
SNDK $209,183 92 0.06%
MDY $203,244 289 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOOG 추가 매수 +732K +$25.6M
VOOV 추가 매수 +67K +$18.9M
VOE 축소함 -64K -$10.3M
SLYG 축소함 -63K -$3.4M
FBND 추가 매수 +71K +$3.1M
IEMG 축소함 -4K +$2.7M
SCZ 추가 매수 +10K +$1.9M
WEC 추가 매수 +16K +$1.9M
DISV 추가 매수 +14K +$858K
VTI 추가 매수 +37 +$749K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AGG 2026년 3월 31일 355,317 $35,489,078
AGG 2025년 6월 30일 306,737 $30,342,467
VBR 2026년 6월 30일 114,711 $24,920,897
EFV 2026년 6월 30일 311,343 $23,148,319
EFG 2026년 6월 30일 180,701 $20,124,725
QQEW 2026년 6월 30일 34,878 $4,428,582
RPG 2026년 3월 31일 65,702 $3,066,641 25.8%
PEP 2026년 6월 30일 19,739 $3,065,296 -7.2%
RPG (제출됨 RPGXXXX) 2026년 6월 30일 63,628 $2,973,973 -7.9%
IWN 2026년 6월 30일 9,912 $1,879,216 -4.0%
PXF 2026년 6월 30일 24,724 $1,728,208
IJJ 2026년 6월 30일 12,772 $1,692,317 -4.9%
RTN 2026년 3월 31일 7,847 $1,439,210 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 6월 30일 21,253 $1,435,215 -5.3%
SPY 2026년 3월 31일 2,044 $1,394,046 더 이상 추적하지 않음
YUM 2026년 6월 30일 7,453 $1,158,792 -12.5%
FITB 2026년 6월 30일 22,428 $1,042,005 -9.5%
WFC 2026년 6월 30일 12,900 $1,026,935 -1.4%
VWO 2026년 6월 30일 17,600 $951,280 1.6%
SPY 2025년 6월 30일 1,678 $938,557 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 6월 30일 1,341 $875,955
JNJ 2026년 6월 30일 3,314 $809,957 0.3%
MSFT 2026년 6월 30일 2,166 $801,740 41.9%
CMA 2026년 3월 31일 8,832 $767,766 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 6월 30일 4,448 $642,450 1.4%
HON 2026년 6월 30일 2,222 $502,239 -4.9%
IVW 2026년 3월 31일 3,786 $466,662 29.2%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 805 $385,756 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 6월 30일 3,825 $376,304 -13.3%
KEY 2026년 6월 30일 18,121 $363,326 -12.6%
IVW 2025년 6월 30일 3,884 $360,552 32.7%
QQQ 2026년 3월 31일 552 $339,094 29.0%
VEU 2026년 3월 31일 1,383 $303,956
IDLV (제출됨 IDLVXXXX) 2026년 6월 30일 8,731 $300,815
IDLV 2026년 3월 31일 8,731 $295,981
AMZN 2025년 6월 30일 1,443 $274,545 16.8%
ABT 2025년 6월 30일 2,000 $265,308 -27.8%
SNA 2025년 6월 30일 775 $261,183 18.5%
IWM 2026년 6월 30일 1,037 $257,150 -6.4%
UNH 2025년 6월 30일 447 $234,186 20.6%
GOOG 2026년 3월 31일 740 $232,212 20.1%
MGA 2026년 6월 30일 4,140 $231,053 0.0%
KO 2026년 6월 30일 2,868 $218,131 6.0%
PLTR 2026년 3월 31일 1,213 $215,611 31.3%
DIS 2025년 9월 30일 1,720 $213,333 -9.2%
T 2026년 6월 30일 7,337 $212,691 18.0%
SOMC 2026년 6월 30일 8,404 $210,100 더 이상 추적하지 않음
IJK 2026년 3월 31일 2,160 $209,261 9.9%
ABT 2026년 6월 30일 2,022 $207,611 8.2%
T 2025년 12월 31일 7,217 $203,821 -1.7%
FIS 2025년 12월 31일 3,085 $203,392 -49.7%
GE (제출됨 GEXXXX) 2026년 3월 31일 658 $202,544 9.0%
KO 2025년 9월 30일 2,837 $200,692 29.9%
EU 2025년 9월 30일 15,105 $43,200 -63.9%
PREDQ 2026년 6월 30일 27,200 $0 더 이상 추적하지 않음