COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Pharmaceuticals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$22.02
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.4352주 저점
$50.7952주 고점
시가총액 (MRQ)
$716M
P/E (TTM)
17.8
EPS (TTM)
$1.24
매출 (TTM)
$808M
내 배지
52주 범위
$21–$51
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$49
P/E
17.8
ROE
17.6%
순이익률
5.9%
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COLL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$22.02
시가총액 (MRQ)
$716M
P/E (TTM)
17.8
EPS (TTM)
$1.24
매출 (TTM)
$808M
ROE (TTM)
17.6%
52주 범위
$21–$51
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$781M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.732018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$328M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | COLL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17.85년 평균 ≈8.9 | ≈8.9 | 22.4 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 0.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 4.9 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.35년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 3.8 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 2.25년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 2.25년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -0.8 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | COLL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 60.0%5년 평균 ≈55.2% | ≈55.2% | 71.8% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 19.5%5년 평균 ≈18.6% | ≈18.6% | -5.4% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 23.0%5년 평균 ≈18.6% | ≈18.6% | -5.3% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.6%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | -8.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.9%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | -9.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | -21.7% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 17.6%5년 평균 ≈19.6% | ≈19.6% | 52.3% | 약함 | |
| ROIC | 40.4%5년 평균 ≈-4.5% | ≈-4.5% | 41.2% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | COLL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 3.0 | 낮은 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 2.0 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | COLL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 23.6%5년 평균 ≈22.8% | ≈22.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 18.9%5년 평균 ≈24.3% | ≈24.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 20.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.0%5년 평균 ≈60.6% | ≈60.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -9.1%5년 평균 ≈67.3% | ≈67.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 0.00% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 17.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -1.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 18.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | COLL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.5 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 8.35년 평균 ≈7.5 | ≈7.5 | 2.1 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.55년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 3.5 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.8M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.6%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $1.92 | $1.75 | 9.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 7, 2026 | $1.76 | $1.62 | 8.4% |
| 2025년 12월 31일 | $2.04 | $2.37 | -14.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.25 | $2.08 | 7.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.68 | $1.65 | 1.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.49 | $1.46 | 2.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $781M | $631M | $567M | $464M | $277M | $310M | $297M | $280M | $28M | $2M | |
| Cost of Revenue | $317M | $254M | $241M | $254M | $126M | $130M | $194M | $166M | $3M | $213.0K | |
| Gross Profit | $463M | $377M | $326M | $209M | $151M | $180M | $103M | $115M | · | · | |
| R&D Expense | · | $0 | $0 | $4M | $9M | $10M | $10M | $9M | $9M | $15M | |
| SG&A Expense | $285M | $210M | $159M | $172M | $119M | $114M | $116M | $127M | $93M | $81M | |
| Operating Expenses | $284M | $207M | $159M | $176M | $133M | $124M | $127M | $135M | $104M | $96M | |
| Operating Income | $180M | $170M | $167M | $33M | $18M | $56M | $-24M | $-21M | $-75M | $-94M | |
| Interest Expense | · | · | $83M | $63M | $21M | $29M | $909.0K | $20M | · | $94.0K | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | $582.0K | $-94.0K | |
| Pretax Income | $93M | $99M | $76M | $-29M | $-3M | $28M | $-23M | $-39M | · | · | |
| Income Tax | $30M | $29M | $28M | $-4M | $-75M | $830.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $63M | $69M | $48M | $-25M | $72M | $27M | $-23M | $-39M | $-75M | $-94M | |
| EPS (Basic) | $1.98 | $2.14 | $1.43 | $-0.74 | $2.05 | $0.78 | $-0.68 | $-1.19 | · | $-3.88 | |
| EPS (Diluted) | $1.73 | $1.86 | $1.29 | $-0.74 | $1.86 | $0.76 | $-0.68 | $-1.19 | · | · | |
| Shares (Basic) | 31,706,429 | 32,273,850 | 33,741,213 | 33,829,495 | 34,936,817 | 34,407,959 | 33,453,844 | 32,953,808 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 39,701,693 | 40,424,180 | 41,788,125 | 33,829,495 | 41,045,805 | 35,151,353 | 33,453,844 | 32,953,808 | · | · | |
| EBITDA | $180M | $170M | $167M | $33M | $18M | $56M | $-23M | $-20M | $-75M | $-93M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $231M | $71M | $239M | $174M | $186M | $174M | $170M | $147M | $119M | $153M | |
| Short-term Investments | $155M | $92M | $72M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $211M | $229M | $180M | $183M | $106M | $83M | $73M | $78M | $10M | $2M | |
| Inventory | $41M | $36M | $32M | $47M | $17M | $16M | $10M | $8M | $2M | $1M | |
| Prepaid Expense | $33M | $30M | $15M | $17M | $6M | $5M | $3M | $5M | $3M | $2M | |
| Other Current Assets | $3M | $3M | $93.0K | $57.0K | $27.0K | $60.0K | $141.0K | $1M | $456.0K | $304.0K | |
| Current Assets | $691M | $482M | $538M | $420M | $316M | $278M | $256M | $238M | $133M | $159M | |
| PP&E (Net) | $12M | $14M | $16M | $20M | $19M | $19M | $12M | $9M | $2M | $1M | |
| PP&E (Gross) | $29M | $28M | $26M | $26M | $24M | $22M | $14M | $11M | $3M | $2M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $14M | $10M | $6M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Goodwill | $146M | $162M | $134M | $134M | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $670M | $891M | $422M | $567M | $269M | $336M | $30M | $44M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $20M | $8M | $825.0K | $100.0K | $87.0K | $123.0K | $178.0K | $204.0K | $161.0K | $204.0K | |
| Total Assets | $1.66B | $1.66B | $1.14B | $1.17B | $692M | $644M | $306M | $291M | $136M | $162M | |
| Accounts Payable | $11M | $4M | $9M | $3M | $4M | $10M | $6M | $12M | $6M | $9M | |
| Accrued Liabilities | $62M | $72M | $38M | $36M | $29M | $25M | $33M | $31M | $9M | $9M | |
| Current Liabilities | $440M | $510M | $458M | $434M | $280M | $239M | $202M | $189M | $31M | $26M | |
| Capital Leases | $4M | $6M | $6M | $7M | $8M | $9M | $9M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $0 | $54M | $71M | $95M | $5M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $676.0K | · | · | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.43B | $948M | $979M | $489M | $458M | $219M | $200M | $31M | $27M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $12M | $12M | · | $4M | |
| Common Stock | $41.0K | $40.0K | $38.0K | $37.0K | $36.0K | $35.0K | $34.0K | $33.0K | $33.0K | $29.0K | |
| Paid-in Capital | $625M | $590M | $566M | $538M | $502M | $519M | $447M | $429M | $402M | $358M | |
| Retained Earnings | $-101M | $-164M | $-233M | $-281M | $-256M | $-333M | $-360M | $-337M | $-298M | $-223M | |
| Treasury Stock | $223M | $198M | $137M | $62M | $43M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $319.0K | $55.0K | $14.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $302M | $229M | $195M | $195M | $203M | $186M | $87M | $92M | $104M | $135M | |
| Liabilities + Equity | $1.66B | $1.66B | $1.14B | $1.17B | $692M | $644M | $306M | $291M | $136M | $162M | |
| Shares Outstanding | 31,707,608 | 31,440,155 | 31,868,549 | 33,848,936 | 33,655,402 | 34,612,054 | 33,678,840 | 33,265,629 | 32,770,678 | 29,364,100 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | $731.0K | $1M | $594.0K | $655.0K | |
| Stock-based Comp | $42M | $32M | $27M | $23M | $24M | $22M | $17M | $14M | $8M | $6M | |
| Deferred Tax | $-26M | $-27M | $-2M | $-8M | $-78M | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $222M | $165M | $146M | · | $67M | $61M | $15M | $110M | $258.0K | $397.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $33M | $194M | $-692.0K | $13M | |
| Operating Cash Flow | $329M | $205M | $275M | $124M | $104M | $94M | $28M | $169M | $-67M | $-75M | |
| CapEx | $2M | $2M | $461.0K | $2M | $2M | $6M | $6M | $5M | $990.0K | $477.0K | |
| Investing Cash Flow | $-64M | $-288M | $-71M | $-574M | $-2M | $-374M | $-6M | $-24M | $-990.0K | $-3M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-12M | · | $10M | $-3M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $-30.0K | $34M | $137M | |
| Stock Repurchased | $25M | $60M | $75M | $14M | $48M | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-25M | $-60M | $-75M | $-14M | $-48M | · | · | $-30.0K | $34M | $137M | |
| Financing Cash Flow | $-110M | $-61M | $-140M | $437M | $-89M | $286M | $2M | $-117M | $33M | $136M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-35M | $58M | |
| Taxes Paid | $60M | $52M | $24M | $10M | $3M | $483.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $328M | $203M | $274M | $123M | $102M | $88M | $21M | $164M | $-68M | $-76M | |
| Levered FCF | · | · | $221M | $68M | $547M | $60M | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.4% | 59.8% | 57.6% | 45.1% | 54.4% | 58.0% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 23.0% | 26.9% | 29.5% | 7.2% | 6.4% | 18.1% | -8.0% | -7.4% | -265.0% | -5498.7% | |
| Net Margin | 8.1% | 11.0% | 8.5% | -5.4% | 25.8% | 8.6% | -7.7% | -14.0% | -262.9% | -5504.1% | |
| Pretax Margin | 11.9% | 15.6% | 13.4% | -6.2% | -1.2% | 8.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.0% | 26.9% | 29.5% | 7.2% | 6.4% | 18.1% | -7.8% | -7.0% | -262.9% | -5460.4% | |
| ROA | 3.8% | 4.9% | 4.2% | -2.7% | 10.7% | 5.6% | -7.6% | -18.3% | -50.3% | -72.5% | |
| ROE | 23.5% | 29.9% | 25.7% | -12.8% | 31.5% | 14.9% | -26.5% | -48.2% | -62.6% | -85.6% | |
| ROIC | 40.4% | 52.1% | 54.3% | 14.8% | -184.1% | 29.3% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 6.2 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 6.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | -26.1 | -1.0 | · | -1000.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | 8.3 | 7.5 | 6.1 | 8.0 | 7.6 | 10.3 | 22.2 | 34.4 | 1.7 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 4.7 | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.51 | $7.28 | $6.13 | $5.76 | $6.03 | $5.37 | $2.60 | $2.75 | $3.18 | $4.59 | |
| Revenue / Share | $19.66 | $15.62 | $13.56 | $13.71 | $6.75 | $8.82 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $8.29 | $5.07 | $6.57 | $3.67 | $2.52 | $2.67 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $7.29 | $2.24 | $7.50 | $5.13 | $5.54 | $5.03 | $5.05 | $4.41 | $3.62 | $5.22 | |
| EPS (TTM) | $1.73 | $1.86 | $1.29 | $-0.74 | $1.86 | $0.76 | $-0.68 | $-1.19 | $-2.05 | $-2.05 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.6% | 11.4% | 22.2% | 67.6% | -10.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.9% | 31.6% | 22.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.0% | 44.2% | · | · | 144.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 0.00% | 19.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -9.1% | 43.7% | · | · | 167.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -1.1% | 21.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $781M | $631M | $567M | $464M | $277M | $310M | $297M | $280M | $28M | $2M | |
| Net Income TTM | $63M | $69M | $48M | $-25M | $72M | $27M | $-23M | $-39M | $-75M | $-94M | |
| Market Cap | $1.47B | $901M | $981M | $785M | $629M | $693M | $693M | $571M | $605M | $457M | |
| P/E | 26.8 | 15.4 | 23.9 | -31.4 | 10.0 | 26.4 | -30.3 | -14.4 | -9.0 | -7.6 | |
| P/S | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 21.2 | 267.2 | |
| P/B | 4.9 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 7.9 | 6.2 | 5.8 | 3.4 | |
| P / Cash Flow | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 6.3 | 6.1 | 7.4 | 24.9 | 3.4 | -9.0 | -6.1 | |
| P / FCF | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 32.5 | 3.5 | -8.9 | -6.1 | |
| Earnings Yield | 3.7% | 6.5% | 4.2% | -3.2% | 10.0% | 3.8% | -3.3% | -6.9% | -11.1% | -13.2% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $200M | $194M | $205M | $209M | $188M | $178M | $182M | $159M | $145M | $145M | $150M | $137M | $136M | $145M | $130M | $127M | |
| Cost of Revenue | $90M | $76M | $77M | $80M | $80M | $80M | $84M | $63M | $54M | $53M | $55M | $56M | $62M | $67M | $80M | $68M | |
| Gross Profit | $110M | $117M | $128M | $129M | $108M | $97M | $98M | $97M | $91M | $91M | $95M | $80M | $74M | $77M | $50M | $59M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| SG&A Expense | $107M | $86M | $68M | $67M | $74M | $76M | $63M | $62M | $43M | $42M | $33M | $35M | $38M | $53M | $38M | $38M | |
| Operating Expenses | $107M | $86M | $68M | $67M | $73M | $76M | $60M | $62M | $43M | $42M | $33M | $35M | $38M | $53M | $38M | $38M | |
| Operating Income | $4M | $31M | $61M | $62M | $35M | $22M | $38M | $35M | $47M | $49M | $62M | $45M | $36M | $25M | $12M | $20M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | $19M | $21M | $22M | $21M | $21M | $19M | |
| Interest Income | · | · | · | $3M | $2M | $2M | · | $3M | $4M | $4M | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-14M | $19M | $29M | $43M | $17M | $3M | $17M | $16M | $29M | $37M | $47M | $29M | $18M | $-18M | $-8M | $1M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $12M | $12M | $5M | $705.0K | $5M | $6M | $9M | $9M | $15M | $8M | $5M | $-131.0K | $-592.0K | $975.0K | |
| Net Income | $-15M | $14M | $17M | $32M | $12M | $2M | $13M | $9M | $20M | $28M | $32M | $21M | $13M | $-17M | $-7M | $457.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.46 | $0.45 | $0.54 | $1.00 | $0.38 | $0.08 | $0.39 | $0.29 | $0.60 | $0.86 | $0.95 | $0.61 | $0.38 | $-0.51 | $-0.21 | $0.01 | |
| EPS (Diluted) | $-0.46 | $0.40 | $0.46 | $0.84 | $0.34 | $0.07 | $0.36 | $0.27 | $0.52 | $0.71 | $0.93 | $0.53 | $0.34 | $-0.51 | $-0.21 | $0.01 | |
| Shares (Basic) | 32,460,783 | 32,087,472 | 31,652,987 | 31,571,410 | 31,810,612 | 31,793,739 | 32,078,621 | 32,259,468 | 32,433,025 | 32,326,589 | 32,301,211 | 33,744,209 | 34,622,284 | 34,319,291 | 33,582,202 | 34,058,802 | |
| Shares (Diluted) | 32,460,783 | 40,065,665 | 40,076,457 | 39,439,890 | 39,075,703 | 32,840,153 | 40,109,649 | 40,163,266 | 40,383,694 | 41,438,466 | 41,279,981 | 42,058,821 | 42,849,952 | 34,319,291 | 33,582,202 | 34,570,319 | |
| EBITDA | $4M | $31M | · | $62M | $35M | $22M | · | $35M | $47M | $49M | · | $45M | $36M | $25M | · | $20M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $129M | $269M | $231M | $150M | $117M | $96M | $71M | $39M | $173M | $229M | $239M | $259M | $284M | $269M | $174M | $134M | |
| Short-term Investments | $0 | $153M | $155M | $136M | $105M | $102M | $92M | $81M | $99M | $89M | · | $46M | $42M | · | · | · | |
| Receivables | $285M | $229M | $211M | $234M | $213M | $229M | $229M | $228M | $184M | $175M | · | $182M | $167M | $179M | · | $195M | |
| Inventory | $113M | $43M | $41M | $38M | $38M | $37M | $36M | $38M | $28M | $31M | · | $34M | $26M | $33M | · | $65M | |
| Prepaid Expense | $60M | $33M | $33M | $36M | $56M | $44M | $30M | $32M | $27M | $15M | · | $17M | $18M | $17M | · | $11M | |
| Other Current Assets | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $608M | $746M | $691M | $614M | $549M | $528M | $482M | $444M | $510M | $539M | · | $537M | $537M | $498M | · | $405M | |
| PP&E (Net) | $11M | $12M | $12M | $12M | $13M | $14M | $14M | $15M | $15M | $15M | · | $17M | $18M | $19M | · | $20M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $14M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $190M | $146M | $146M | $146M | $148M | $151M | $162M | $146M | $134M | $134M | $134M | $134M | $134M | $134M | $134M | $130M | |
| Intangibles | $1.19B | $614M | $670M | $725M | $780M | $836M | $891M | $947M | $353M | $387M | · | $456M | $493M | $530M | · | $610M | |
| Other Non-current Assets | $15M | $16M | $20M | $2M | $4M | $5M | $8M | $4M | $858.0K | $954.0K | · | $740.0K | $74.0K | $87.0K | · | $57.0K | |
| Total Assets | $2.14B | $1.65B | $1.66B | $1.61B | $1.59B | $1.63B | $1.66B | $1.64B | $1.05B | $1.11B | · | $1.18B | $1.21B | $1.21B | · | $1.20B | |
| Accounts Payable | $9M | $7M | $11M | $8M | $11M | $18M | $4M | $3M | $2M | $6M | · | $4M | $2M | $3M | · | $8M | |
| Accrued Liabilities | $71M | $58M | $62M | $51M | $59M | $54M | $72M | $48M | $39M | $38M | · | $32M | $35M | $24M | · | $23M | |
| Current Liabilities | $590M | $435M | $440M | $453M | $465M | $487M | $510M | $459M | $462M | $446M | · | $465M | $435M | $413M | · | $414M | |
| Capital Leases | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Deferred Tax | $41M | · | $29M | · | · | · | $54M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.82B | $1.34B | $1.36B | $1.33B | $1.36B | $1.40B | $1.43B | $1.40B | $837M | $892M | · | $999M | $1.01B | $1.03B | · | $1.00B | |
| Common Stock | $41.0K | $41.0K | $41.0K | $41.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $39.0K | · | $38.0K | $38.0K | $38.0K | · | $37.0K | |
| Paid-in Capital | $636M | $622M | $625M | $615M | $599M | $593M | $590M | $583M | $568M | $565M | · | $546M | $548M | $540M | · | $526M | |
| Retained Earnings | $-102M | $-87M | $-101M | $-118M | $-150M | $-162M | $-164M | $-177M | $-186M | $-205M | · | $-265M | $-286M | $-299M | · | $-274M | |
| Treasury Stock | $223M | $223M | $223M | $223M | $218M | $198M | $198M | $172M | $165M | $137M | · | $102M | $62M | $62M | · | $54M | |
| AOCI | $0 | $-219.0K | $319.0K | $292.0K | $337.0K | $241.0K | $55.0K | $393.0K | $-182.0K | $-124.0K | · | $-52.0K | $-38.0K | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $312M | $312M | $302M | $275M | $232M | $234M | $229M | $234M | $217M | $222M | $195M | $179M | $201M | $180M | $195M | $197M | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.65B | $1.66B | $1.61B | $1.59B | $1.63B | $1.66B | $1.64B | $1.05B | $1.11B | · | $1.18B | $1.21B | $1.21B | · | $1.20B | |
| Shares Outstanding | 32,498,310 | 32,406,969 | 31,707,608 | 31,600,879 | 31,549,272 | 32,131,798 | 31,440,155 | 32,230,016 | 32,319,577 | 32,705,747 | · | 33,061,932 | 34,717,575 | 34,581,020 | · | 33,775,236 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $14M | $11M | $10M | $10M | $11M | $12M | $8M | $7M | $10M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $-7M | $-968.0K | $-10M | $-12M | $-3M | $-539.0K | $-10M | $-9M | $-4M | $-4M | $-338.0K | $-1M | $-636.0K | $-46.0K | $-1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $63M | $55M | · | · | $55M | $55M | $55M | $41M | $35M | $35M | $35M | $36M | $37M | $37M | · | $38M | |
| Operating Cash Flow | $71M | $57M | $123M | $78M | $72M | $55M | $85M | $-9M | $67M | $62M | $73M | $74M | $100M | $28M | $66M | $43M | |
| CapEx | $496.0K | $270.0K | $689.0K | $188.0K | $65.0K | $798.0K | $570.0K | $244.0K | $270.0K | $568.0K | $164.0K | $65.0K | $56.0K | $176.0K | $940.0K | $113.0K | |
| Investing Cash Flow | $-503M | $2M | $-20M | $-31M | $-3M | $-10M | $-12M | $-249M | $-9M | $-18M | $-25M | $-4M | $-42M | $-176.0K | $-940.0K | $-113.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | · | $0 | $0 | $25M | · | $25M | $0 | · | · | $25M | · | · | · | $8M | · | |
| Net Stock Activity | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $292M | $-21M | $-22M | $-15M | $-48M | $-25M | $-41M | $149M | $-114M | $-54M | $-68M | $-95M | $-45M | $68M | $-26M | $-31M | |
| Taxes Paid | $37M | $44.0K | $12M | $15M | $30M | $2M | $621.0K | $16M | $36M | $173.0K | $7M | $7M | $9M | $743.0K | $363.0K | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $57M | · | · | · | $55M | · | · | · | $61M | · | · | · | $27M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $48M | · | · | · | $6M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.2% | 60.6% | · | 61.7% | 57.6% | 54.8% | · | 60.8% | 62.5% | 63.1% | · | 58.8% | 54.5% | 53.5% | · | 46.3% | |
| Operating Margin | 1.8% | 16.0% | · | 29.7% | 18.7% | 12.2% | · | 21.9% | 32.7% | 34.1% | · | 32.9% | 26.3% | 17.0% | · | 16.1% | |
| Net Margin | -7.5% | 7.5% | · | 15.0% | 6.4% | 1.4% | · | 5.9% | 13.5% | 19.1% | · | 15.1% | 9.6% | -12.0% | · | 0.36% | |
| Pretax Margin | -6.8% | 9.7% | · | 20.8% | 9.1% | 1.8% | · | 9.8% | 20.0% | 25.3% | · | 21.1% | 13.1% | -12.1% | · | 1.1% | |
| EBITDA Margin | 1.8% | 16.0% | · | 29.7% | 18.7% | 12.2% | · | 21.9% | 32.7% | 34.1% | · | 32.9% | 26.3% | 17.0% | · | 16.1% | |
| ROA | -0.81% | 0.88% | · | 1.9% | 0.91% | 0.18% | · | 0.66% | 1.7% | 2.4% | · | 1.7% | 1.1% | -1.4% | · | 0.05% | |
| ROE | -5.5% | 5.3% | · | 12.4% | 5.3% | 1.1% | · | 4.5% | 9.4% | 13.8% | · | 11.0% | 6.5% | -9.3% | · | 0.20% | |
| ROIC | 1.3% | 7.6% | · | 16.4% | 10.6% | 7.2% | · | 8.9% | 14.8% | 16.9% | · | 18.0% | 13.0% | 13.6% | · | 3.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.7 | · | 1.4 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.5 | · | 1.1 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 0.8 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.9 | · | 2.2 | 1.6 | 1.1 | · | 1.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.9 | · | 2.1 | 2.4 | 2.3 | · | 1.7 | 2.0 | 1.7 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.7 | |
| Receivables Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.60 | $9.64 | · | $8.70 | $7.36 | $7.30 | · | $7.27 | $6.70 | $6.79 | · | $5.41 | $5.78 | $5.20 | · | $5.84 | |
| Revenue / Share | $6.16 | $4.83 | · | $5.31 | $4.81 | $5.41 | · | $3.97 | $3.60 | $3.50 | · | $3.25 | $3.16 | $4.22 | · | $3.67 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.43 | · | · | · | $1.69 | · | · | · | $1.49 | · | · | · | $0.81 | · | · | |
| Cash / Share | $3.98 | $8.29 | · | $4.75 | $3.72 | $2.99 | · | $1.21 | $5.35 | $6.99 | · | $7.82 | $8.17 | $7.79 | · | $3.97 | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $2.04 | · | $1.61 | $1.04 | $1.22 | · | $2.43 | $2.69 | $2.51 | · | $0.15 | $-0.37 | $-0.86 | · | $-1.09 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $808M | $796M | · | $757M | $707M | $664M | · | $599M | $577M | $567M | · | $547M | $537M | $525M | · | $362M | |
| Net Income TTM | $48M | $75M | · | $58M | $36M | $44M | · | $89M | $100M | $93M | · | $9M | $-11M | $-29M | · | $-43M | |
| Market Cap | $1.18B | $1.07B | · | $1.11B | $933M | $959M | · | $1.25B | $1.04B | $1.27B | · | $739M | $746M | $830M | · | $541M | |
| P/E | 29.2 | 16.2 | · | 21.7 | 28.4 | 24.5 | · | 15.9 | 12.0 | 15.5 | · | 149.0 | -58.1 | -27.9 | · | -14.7 | |
| P/S | 1.5 | 1.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.4 | · | 2.1 | 1.8 | 2.2 | · | 1.4 | 1.4 | 1.6 | · | 1.5 | |
| P/B | 3.8 | 3.4 | · | 4.0 | 4.0 | 4.1 | · | 5.3 | 4.8 | 5.7 | · | 4.1 | 3.7 | 4.6 | · | 2.7 | |
| P / Cash Flow | · | 18.8 | · | · | · | 17.3 | · | · | · | 20.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.4% | 6.2% | · | 4.6% | 3.5% | 4.1% | · | 6.3% | 8.3% | 6.5% | · | 0.67% | -1.7% | -3.6% | · | -6.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $781M | $631M | $567M | $464M | $277M |
| 매출 총이익률 % | 59.4% | 59.8% | 57.6% | 45.1% | 54.4% |
| 영업이익률 % | 23.0% | 26.9% | 29.5% | 7.2% | 6.4% |
| 순이익 | $63M | $69M | $48M | $-25M | $72M |
| 희석 EPS | $1.73 | $1.86 | $1.29 | $-0.74 | $1.86 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $328M | $203M | $274M | $123M | $102M |
기관 투자자 (13F) 295개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
295
보유 가치
$1.5B
신규 포지션
46
청산 포지션
29
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 46 (0 이전 분기 대비) | 29 (-12 이전 분기 대비) | 118 (+11 이전 분기 대비) | 81 (+8 이전 분기 대비) | +640K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $196,971,512 | 5,441,202 | 13.27% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $104,464,562 | 2,256,254 | 7.04% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $68,146,464 | 1,882,499 | 4.59% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $60,357,711 | 1,825,651 | 4.07% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $59,106,662 | 1,632,781 | 3.98% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $59,091,433 | 1,632,360 | 3.98% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $55,345,492 | 1,528,881 | 3.73% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $50,881,525 | 1,405,567 | 3.43% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $50,001,648 | 1,381,261 | 3.37% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $49,469,074 | 1,366,549 | 3.33% | 주식 |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | $49,272,746 | 1,361,228 | 3.32% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $46,321,918 | 1,279,611 | 3.12% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $32,255,733 | 890,886 | 2.17% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $30,330,591 | 837,877 | 2.04% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $27,521,123 | 760,252 | 1.85% | 주식 |
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | $26,920,882 | 744,889 | 1.81% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26,790,932 | 740,081 | 1.80% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26,676,685 | 736,925 | 1.80% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $22,513,504 | 621,920 | 1.52% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20,160,758 | 556,927 | 1.36% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $19,358,192 | 534,756 | 1.30% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17,796,897 | 491,627 | 1.20% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $17,614,956 | 486,601 | 1.19% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15,618,381 | 431,447 | 1.05% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $14,182,545 | 391,783 | 0.96% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $13,212,964 | 364,999 | 0.89% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $12,249,465 | 338,383 | 0.83% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $12,020,753 | 332,065 | 0.81% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $11,182,795 | 308,917 | 0.75% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,882,419 | 272,995 | 0.67% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $9,171,379 | 253,353 | 0.62% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $8,505,551 | 234,960 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,351,268 | 230,698 | 0.56% | 주식 |
| UBS Group AG | $7,459,734 | 206,070 | 0.50% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $7,252,887 | 200,356 | 0.49% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $6,935,920 | 191,600 | 0.47% | 주식 |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | $6,611,749 | 182,645 | 0.45% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $6,309,442 | 174,294 | 0.43% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $6,044,234 | 130,545 | 0.41% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $5,764,488 | 159,240 | 0.39% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $5,620,810 | 155,271 | 0.38% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,422,832 | 149,802 | 0.37% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,684,859 | 129,416 | 0.32% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,229,190 | 116,828 | 0.28% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $4,212,333 | 116,362 | 0.28% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4,127,017 | 114,006 | 0.28% | 주식 |
| Ballast Asset Management, LP | $4,058,418 | 112,111 | 0.27% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,907,682 | 107,947 | 0.26% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $3,897,653 | 107,670 | 0.26% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,862,685 | 106,704 | 0.26% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frazier Healthcare VI, L.P., FHM VI, L.P., FHM VI, L.L.C., James Topper, Patrick Heron, Alan Frazier, Nader Naini, Nathan Every ×3 제출 서류 | 2020년 1월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Longitude Capital Partners, LLC, Longitude Capital Associates L.P., Longitude Venture Partners L.P., Juliet Tammenoms Bakker, Patrick G. Enright, David Hirsch | 2015년 5월 21일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 27 명의 내부자 · 10 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikram Karnani | President and CEO | 2026년 2월 10일 F | 197,864 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Ciaffoni | President and CEO | 2024년 2월 12일 F | 444,867 | 0 | 0 | $0 |
| Colleen Tupper | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 2월 10일 F | 147,282 | 0 | 2 | $-1,215,772 |
| Paul Brannelly | Executive Vice President & CFO | 2021년 2월 10일 F | 215,428 | 0 | 0 | $0 |
| David Dieter | EVP & General Counsel | 2026년 3월 17일 F | 68,231 | 0 | 2 | $-716,152 |
| Scott Dreyer | EVP & Chief Commercial Officer | 2026년 3월 3일 S | 71,770 | 0 | 4 | $-2,867,123 |
| Thomas B Smith | EVP and Chief Medical Officer | 2026년 2월 10일 F | 90,651 | 0 | 0 | $0 |
| Shirley R. Kuhlmann | EVP and General Counsel | 2025년 3월 4일 M | 108,137 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Malamut | EVP and Chief Medical Officer | 2022년 2월 10일 F | 130,264 | 0 | 0 | $0 |
| Alison B Fleming | EVP & Chief Technical Officer | 2021년 8월 10일 F | 143,694 | 0 | 0 | $0 |
| Gino Santini | 이사 | 2026년 6월 8일 M | 112,483 | 0 | 0 | $0 |
| Donovan Michael Glancy | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 17,482 | 0 | 0 | $0 |
| Rita J. Balice-Gordon | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 61,370 | 0 | 1 | $-171,660 |
| Carlos V Paya | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 28,323 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Lurker | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 26,758 | 0 | 1 | $-161,865 |
| John A. Fallon | 이사 | 2025년 11월 12일 M | 64,634 | 0 | 1 | $-1,645,410 |
| Michael Thomas Heffernan | 이사 | 2025년 2월 10일 A | 50,328 | 0 | 0 | $0 |
| Neil F. Mcfarlane | 이사 | 2024년 5월 16일 A | 49,365 | 0 | 0 | $0 |
| Gwen A Melincoff | 이사 | 2024년 5월 16일 A | 52,468 | 0 | 0 | $0 |
| David Hirsch | 이사 | 2020년 5월 20일 A | 21,164 | 0 | 0 | $0 |
| Theodore R Schroeder | 이사 | 2020년 5월 20일 A | 11,007 | 0 | 0 | $0 |
| Eran Nadav | 이사 | 2016년 6월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J. Heron | 이사 | 2015년 9월 10일 A | 1,887,332 | 0 | 0 | $0 |
| Yasunori Kaneko | 10% 소유주 | 2017년 12월 5일 J | 270 | 0 | 0 | $0 |
| John Gordon Freund | · | 2026년 5월 18일 S | 83,952 | 0 | 2 | $-143,228 |
| Garen G Bohlin | · | 2026년 5월 14일 A | 71,000 | 0 | 1 | $-323,466 |
| Barry S Duke | · | 2017년 3월 17일 F | 20,087 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 62 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 4.27% | 560 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PJP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.59% | 650,877 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.25% | 427,171 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PILL · Direxion Shares ETF Trust | 1.16% | 6,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RNIN · EA Series Trust | 1.12% | 57,512 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.74% | 12,768 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 0.62% | 299 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.55% | 30,315 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.51% | 24,561 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.47% | 47,834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.46% | 3,906 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.44% | 129,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.39% | 31,007 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.39% | 142,710 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.26% | 270,506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.22% | 2,233 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.22% | 36,180 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.18% | 111,682 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IHE · iShares Trust | 0.17% | 120,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.14% | 26,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 38,605 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 48,195 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.09% | 3,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.09% | 31,682 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 12,927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 249 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 35,324 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 49,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 113,195 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 43,896 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 303,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 5,202 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 2,326 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 189,517 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 15,730 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 43,238 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 7,582 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 114,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 841,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 2,487 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 97,503 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 15,115 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 7,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 371,854 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,920 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 87,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,108 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,045 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 44,923 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,326 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 977,957 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,749 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 1,984,321 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 306,424 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 4,473 SH | 2026년 9월 2일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,391 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 7,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 5,057 SH | 2026년 9월 2일 | 일간 |
COLL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$48.50
+120.3%
3 25.0%
적극 매수
7 58.3%
매수
2 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $49.00 +122.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $22.02
저가$43.00
평균$49.00
고가$60.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL | $1.47B | 26.8 | 23.6% | 8.1% | 23.5% | 59.4% |
| APMD | · | · | · | · | · | · |
| SGP | · | · | · | · | 50.0% | · |
| LXRX | $421M | -8.2 | 60.2% | -101.1% | -39.7% | · |
| ACRS | $363M | -5.7 | -58.2% | -829.6% | -55.3% | · |
| ZVRA | $509M | 6.6 | 350.9% | 78.2% | 61.2% | · |
| CRMD | $922M | 5.7 | 617.0% | 52.3% | 52.1% | 88.5% |
| PHAT | $1.18B | -5.5 | 216.9% | -126.4% | 52.4% | 87.1% |
| AQST | $788M | -8.3 | -22.6% | -188.1% | 157.7% | · |
| CTNM | · | -5.3 | · | · | -27.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026