Ballast Asset Management, LP
CIK 1998389 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $250.7M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,728위 · 상위 60.7%
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 29.12%
- 상위 25개 보유 비중
- 61.55%
- 1% 초과 포지션
- 49
- 유효 포지션 수
- 47.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.25% 추정 매수 $19,602,800 · 매도 $20,910,762
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 8
- 감소
- 41
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Industrials
32.2%
Materials
10.5%
Financial Services
10.4%
Energy
10.4%
Healthcare
6.2%
Technology
6.1%
Financials
5.4%
Consumer Discretionary
3.1%
Consumer products
2.9%
Communication Services
2.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Communications
1.8%
Real Estate
1.7%
Telecommunication
1.4%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ AZZ Inc. | $8,606,515 | 3.43% | 55,508 | $1,592,728 | 하락 ×1 | ||
| BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | $7,824,109 | 3.12% | 23,493 | $3,126,638 | 하락 ×4 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $7,418,025 | 2.96% | 37,226 | $1,841,252 | 하락 ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $7,369,488 | 2.94% | 11,995 | $1,501,346 | 하락 ×1 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $7,329,022 | 2.92% | 315,770 | $1,002,716 | 하락 ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $7,256,182 | 2.89% | 74,806 | $-1,923,846 | 하락 ×1 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $7,014,788 | 2.80% | 33,919 | $1,524,331 | 하락 ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $6,836,457 | 2.73% | 549,113 | $-296,021 | 하락 ×1 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $6,763,500 | 2.70% | 135,270 | $902,595 | 하락 ×1 | ||
| CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock | $6,597,608 | 2.63% | 187,859 | $951,618 | 하락 ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $6,274,035 | 2.50% | 164,457 | $2,331,177 | 하락 ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $6,204,995 | 2.47% | 77,119 | $-342,875 | 하락 ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $6,103,056 | 2.43% | 84,308 | $1,071,046 | 하락 ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $5,930,685 | 2.37% | 200,700 | $538,911 | 하락 ×1 | ||
| GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock | $5,926,236 | 2.36% | 373,895 | $960,003 | 상승 ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $5,904,697 | 2.35% | 48,033 | $1,767,536 | 상승 ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $5,616,881 | 2.24% | 66,229 | $-188,242 | 하락 ×1 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $5,398,989 | 2.15% | 89,714 | $2,127,817 | 하락 ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $5,301,549 | 2.11% | 283,657 | $620,351 | 하락 ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $5,005,342 | 2.00% | 593,050 | $1,295,995 | 상승 ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $4,899,600 | 1.95% | 21,776 | $735,868 | 하락 ×1 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4,794,517 | 1.91% | 50,741 | $-516,417 | 하락 ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $4,768,958 | 1.90% | 52,510 | $1,700,377 | 상승 ×2 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $4,688,601 | 1.87% | 256,488 | $501,265 | 상승 ×2 | ||
| RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock | $4,506,383 | 1.80% | 159,631 | $1,424,939 | 하락 ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $4,477,677 | 1.79% | 138,328 | $2,371,484 | 하락 ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $4,423,730 | 1.76% | 49,273 | $-1,103,002 | 하락 ×1 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4,362,202 | 1.74% | 806,322 | $-654,022 | 하락 ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $4,344,427 | 1.73% | 74,891 | $566,602 | 하락 ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $4,237,203 | 1.69% | 2,008,153 | $-1,400,801 | 하락 ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4,173,544 | 1.66% | 147,998 | $250,271 | 하락 ×1 | ||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $4,058,418 | 1.62% | 112,111 | $314,133 | 하락 ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $4,035,409 | 1.61% | 50,430 | $-1,297,443 | 하락 ×1 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $3,966,369 | 1.58% | 77,287 | $1,709,508 | 상승 ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $3,828,628 | 1.53% | 467,476 | 상승 ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3,801,572 | 1.52% | 19,045 | $-2,906,021 | 하락 ×1 | ||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $3,763,114 | 1.50% | 299,611 | 상승 ×1 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $3,733,030 | 1.49% | 71,665 | $414,954 | 하락 ×1 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $3,609,077 | 1.44% | 136,243 | $-136,204 | 하락 ×1 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $3,599,610 | 1.44% | 217,470 | $114,460 | 하락 ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $3,437,877 | 1.37% | 41,737 | $553,336 | 하락 ×1 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3,281,465 | 1.31% | 119,326 | $185,543 | 상승 ×2 | ||
| KN Knowles Corporation Common Stock | $3,261,863 | 1.30% | 78,637 | $-1,129,083 | 하락 ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $3,234,260 | 1.29% | 80,250 | 상승 ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3,215,755 | 1.28% | 56,249 | $1,133,697 | 상승 ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3,120,495 | 1.24% | 34,761 | $140,964 | 하락 ×1 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $3,035,655 | 1.21% | 25,875 | $42,679 | 하락 ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $2,803,380 | 1.12% | 31,648 | $-69,325 | 하락 ×1 | ||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $2,531,373 | 1.01% | 144,526 | $133,250 | 하락 ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $2,490,353 | 0.99% | 181,645 | $535,170 | 하락 ×1 | ||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2,307,034 | 0.92% | 116,048 | $-550,792 | 하락 ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $1,991,300 | 0.79% | 626,195 | $-1,593,809 | 하락 ×1 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1,276,306 | 0.51% | 7,738 | $-312,073 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CEIX | 2025년 3월 31일 | 48,979 | $5,225,079 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TDC | 2025년 3월 31일 | 132,281 | $4,120,553 | 22.1% |
| IRMD | 2026년 6월 30일 | 37,107 | $3,571,920 | -9.7% |
| RHLD | 2026년 3월 31일 | 15,869 | $3,250,393 | -23.7% |
| GBTG | 2026년 6월 30일 | 501,344 | $2,797,500 | 0.8% |
| BWA | 2025년 6월 30일 | 94,795 | $2,715,877 | 103.0% |
| LII | 2025년 9월 30일 | 3,863 | $2,214,426 | -23.3% |
| STR | 2025년 6월 30일 | 110,973 | $2,205,034 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TKR | 2025년 6월 30일 | 29,953 | $2,152,722 | 73.7% |
| IMXI | 2025년 9월 30일 | 211,366 | $2,132,683 | 0.5% |
| DOX | 2025년 12월 31일 | 23,493 | $1,927,601 | -24.4% |
| IGIC | 2025년 9월 30일 | 72,897 | $1,750,986 | 13.4% |
| CRMT | 2025년 12월 31일 | 50,949 | $1,488,220 | -88.6% |
| NTIC | 2025년 6월 30일 | 141,920 | $1,477,387 | 9.9% |
| UFPT | 2025년 6월 30일 | 6,102 | $1,230,834 | 24.9% |
| BIOX | 2025년 12월 31일 | 745,030 | $1,047,802 | -66.6% |
| GPRE | 2025년 6월 30일 | 196,303 | $952,070 | 174.8% |