S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.4%

연율화: +26.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 32.2%
Financials 15.8%
Materials 10.5%
Energy 10.4%
Healthcare 6.2%
Technology 6.1%
Communication Services 6.1%
Consumer Discretionary 3.1%
Consumer products 2.9%
Retail 2.6%
Consumer Staples 2.2%
Real Estate 1.7%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AZZ AZZ Inc. $8,606,515 3.43% 55,508 $1,592,728 하락 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $7,824,109 3.12% 23,493 $3,126,638 하락 ×4
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $7,418,025 2.96% 37,226 $1,841,252 하락 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7,369,488 2.94% 11,995 $1,501,346 하락 ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $7,329,022 2.92% 315,770 $1,002,716 하락 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $7,256,182 2.89% 74,806 $-1,923,846 하락 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $7,014,788 2.80% 33,919 $1,524,331 하락 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $6,836,457 2.73% 549,113 $-296,021 하락 ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $6,763,500 2.70% 135,270 $902,595 하락 ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $6,597,608 2.63% 187,859 $951,618 하락 ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $6,274,035 2.50% 164,457 $2,331,177 하락 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $6,204,995 2.47% 77,119 $-342,875 하락 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6,103,056 2.43% 84,308 $1,071,046 하락 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $5,930,685 2.37% 200,700 $538,911 하락 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $5,926,236 2.36% 373,895 $960,003 상승 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $5,904,697 2.35% 48,033 $1,767,536 상승 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $5,616,881 2.24% 66,229 $-188,242 하락 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5,398,989 2.15% 89,714 $2,127,817 하락 ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $5,301,549 2.11% 283,657 $620,351 하락 ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $5,005,342 2.00% 593,050 $1,295,995 상승 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $4,899,600 1.95% 21,776 $735,868 하락 ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $4,794,517 1.91% 50,741 $-516,417 하락 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $4,768,958 1.90% 52,510 $1,700,377 상승 ×2
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $4,688,601 1.87% 256,488 $501,265 상승 ×2
RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock $4,506,383 1.80% 159,631 $1,424,939 하락 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $4,477,677 1.79% 138,328 $2,371,484 하락 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $4,423,730 1.76% 49,273 $-1,103,002 하락 ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $4,362,202 1.74% 806,322 $-654,022 하락 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $4,344,427 1.73% 74,891 $566,602 하락 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $4,237,203 1.69% 2,008,153 $-1,400,801 하락 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4,173,544 1.66% 147,998 $250,271 하락 ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $4,058,418 1.62% 112,111 $314,133 하락 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4,035,409 1.61% 50,430 $-1,297,443 하락 ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $3,966,369 1.58% 77,287 $1,709,508 상승 ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $3,828,628 1.53% 467,476 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,801,572 1.52% 19,045 $-2,906,021 하락 ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $3,763,114 1.50% 299,611 상승 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $3,733,030 1.49% 71,665 $414,954 하락 ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $3,609,077 1.44% 136,243 $-136,204 하락 ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $3,599,610 1.44% 217,470 $114,460 하락 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $3,437,877 1.37% 41,737 $553,336 하락 ×1
G Genpact Limited Common Stock $3,281,465 1.31% 119,326 $185,543 상승 ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $3,261,863 1.30% 78,637 $-1,129,083 하락 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $3,234,260 1.29% 80,250 상승 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,215,755 1.28% 56,249 $1,133,697 상승 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,120,495 1.24% 34,761 $140,964 하락 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $3,035,655 1.21% 25,875 $42,679 하락 ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $2,803,380 1.12% 31,648 $-69,325 하락 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $2,531,373 1.01% 144,526 $133,250 하락 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2,490,353 0.99% 181,645 $535,170 하락 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2,307,034 0.92% 116,048 $-550,792 하락 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1,991,300 0.79% 626,195 $-1,593,809 하락 ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1,276,306 0.51% 7,738 $-312,073

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PAYS $3,828,628 467,476 1.53%
BNED $3,763,114 299,611 1.50%
TCBX $3,234,260 80,250 1.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BELFB 축소함 -234 +$3.1M
RGLD 축소함 -7K -$2.9M
EXTR 축소함 -1K +$2.4M
CCSI 축소함 -2K +$2.3M
BRKR 축소함 -850 +$2.1M
NRP 축소함 -1K -$1.9M
AGM 축소함 -366 +$1.8M
MLI 추가 매수 +11K +$1.8M
CASS 추가 매수 +26K +$1.7M
CBT 추가 매수 +12K +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IRMD 2026년 6월 30일 37,107 $3,571,920 -11.2%
RHLD 2026년 3월 31일 15,869 $3,250,393 -28.7%
GBTG 2026년 6월 30일 501,344 $2,797,500 더 이상 추적하지 않음
BWA 2025년 6월 30일 94,795 $2,715,877 89.2%
LII 2025년 9월 30일 3,863 $2,214,426 -30.9%
STR 2025년 6월 30일 110,973 $2,205,034 더 이상 추적하지 않음
TKR 2025년 6월 30일 29,953 $2,152,722 64.8%
IMXI 2025년 9월 30일 211,366 $2,132,683 -13.5%
DOX 2025년 12월 31일 23,493 $1,927,601 -27.4%
IGIC 2025년 9월 30일 72,897 $1,750,986 7.5%
CRMT 2025년 12월 31일 50,949 $1,488,220 -95.8%
NTIC 2025년 6월 30일 141,920 $1,477,387 5.3%
UFPT 2025년 6월 30일 6,102 $1,230,834 24.0%
BIOX 2025년 12월 31일 745,030 $1,047,802 -74.0%
GPRE 2025년 6월 30일 196,303 $952,070 151.4%