S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +228.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +191.2%

연율화: +158.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 18.5%

섹터별 비중

04
Technology 46.4%
Retail 16.5%
Financials 14.5%
Healthcare 7.9%
Communication Services 5.3%
Materials 4.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Industrials 0.2%
Utilities 0.0%
기타/미분류 1.5%

전체 포트폴리오 97 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,266,710 9.76% 1,381,500 콜 옵션 $198,806,382 상승 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $321,597,094 9.53% 7,032,519 $97,848,037 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $222,425,323 6.59% 933,227 $60,673,261 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211,574,431 6.27% 183,294 $107,915,322 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $198,860,655 5.89% 1,983,054 $192,817,002 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $194,956,431 5.78% 85,743 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $163,912,053 4.86% 343,221 $50,604,515 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $150,158,902 4.45% 504,075 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $119,168,709 3.53% 5,210,700 $116,126,117 상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $117,686,862 3.49% 3,832,200 $32,807,618 상승 ×3
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $116,397,169 3.45% 349,195 상승 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $97,480,134 2.89% 3,417,957 $24,973,435 하락 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $95,881,849 2.84% 1,155,203 $6,816,077 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $90,560,594 2.68% 1,439,984 $35,287,115 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $89,835,478 2.66% 6,348,797 $70,528,954 상승 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $82,838,905 2.45% 168,866 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $80,731,832 2.39% 578,184 $14,673,900 하락 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $69,374,569 2.06% 2,808,687 $33,962,570 상승 ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $61,332,790 1.82% 4,618,433 $34,026,433 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,736,471 1.53% 258,566 $-33,893,231 하락 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $44,886,876 1.33% 5,703,542 $44,479,676 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $43,981,229 1.30% 7,662,235 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $35,861,466 1.06% 784,200 콜 옵션 $29,485,386 상승 ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $27,638,836 0.82% 373,296 $10,967,462 상승 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $27,009,360 0.80% 331,200 $24,617,693 상승 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $19,568,818 0.58% 144,922 $2,410,956 상승 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $17,398,580 0.52% 173,500 콜 옵션
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $16,633,191 0.49% 608,383 $12,374,894 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $15,615,908 0.46% 637,384 $7,921,977 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15,474,363 0.46% 134,041 $-73,192,996 하락 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15,230,083 0.45% 87,741 $15,068,368 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $14,793,349 0.44% 578,091
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $14,414,883 0.43% 386,458 $5,011,896 하락 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $13,908,800 0.41% 160,000 풋 옵션
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $13,778,600 0.41% 220,000 콜 옵션
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $12,138,750 0.36% 75,000 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11,631,234 0.34% 133,800 콜 옵션 $-41,995,326 하락 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $11,603,381 0.34% 311,333
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $11,289,188 0.33% 711,354 $6,433,147 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,087,380 0.21% 19,000 콜 옵션 $-6,793,995 하락 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $6,578,550 0.19% 45,000 콜 옵션
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,496,453 0.19% 237,270 $-3,562,548 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,090,627 0.18% 20,121 $-28,335,892 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,044,000 0.18% 16,000 콜 옵션 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $6,027,282 0.18% 128,131 $782,324 하락 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $5,141,744 0.15% 1,412,567 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,003,180 0.15% 14,000 콜 옵션 $2,788,968 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,501,075 0.13% 12,595 $-131,264,628 하락 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $4,394,434 0.13% 70,165 $2,132,167 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,817,450 0.11% 32,500 콜 옵션 상승 ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $3,623,874 0.11% 5,210,458 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,490,750 0.10% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
UXIN Uxin Limited - American Depositary Shares $3,304,594 0.10% 2,131,996 상승 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $3,075,616 0.09% 191,986 상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3,071,000 0.09% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3,051,545 0.09% 91,391 $2,674,445 상승 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2,608,904 0.08% 30,112 $-9,008,827 하락 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,547,507 0.08% 17,426 $-5,168,334 하락 ×3
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $2,514,487 0.07% 172,817
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,129,501 0.06% 61,422
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $1,849,800 0.05% 60,000 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,830,255 0.05% 10,176 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,785,725 0.05% 3,697 상승 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $1,767,246 0.05% 83,400
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $1,689,436 0.05% 320,576 $1,043,117 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,528,205 0.05% 1,781 $-12,831,290 하락 ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $1,472,991 0.04% 21,100 $-45,154
GRND Grindr Inc. Common Stock $1,372,421 0.04% 95,506 $-3,678,781 하락 ×2
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1,305,600 0.04% 120,000 $-6,815,096 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,292,427 0.04% 16,300 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,204,741 0.04% 12,552 $416,476 상승 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $1,199,660 0.04% 574,000 $928,410 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,193,925 0.04% 2,500 콜 옵션 $-2,523,525 하락 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,169,760 0.03% 12,000 $162,720
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,079,477 0.03% 4,532 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,067,496 0.03% 5,700 $513,171
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $1,056,240 0.03% 326,000 상승 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,048,040 0.03% 266,000 $635,320 상승 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,019,160 0.03% 298,000 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $999,467 0.03% 8,509 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $973,118 0.03% 3,363
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859,299 0.03% 12,035 $192,499 상승 ×1
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $839,250 0.02% 45,000 $302,400
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $817,284 0.02% 2,305 상승 ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $815,200 0.02% 80,000 $546,400 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $683,825 0.02% 8,518
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $677,608 0.02% 4,368 $-3,176,576 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,958 0.02% 698 상승 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $546,124 0.02% 407,555 $392,916 상승 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $478,400 0.01% 230,000 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $435,796 0.01% 1,578 상승 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $348,697 0.01% 15,700
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $328,575 0.01% 5,138 $81,180
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $300,024 0.01% 2,193 $12,566
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $257,033 0.01% 2,663
KLAC KLA Corporation - Common Stock $147,838 0.00% 490 상승 ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $11,496 0.00% 800 콜 옵션 $1,824

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $222,425,323 6.59% ×3 상승
FIGR $117,686,862 3.49% ×3 상승
CMPS $89,835,478 2.66% ×3 상승
WULF $69,374,569 2.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $194,956,431 85,743 5.78%
MRVL $150,158,902 504,075 4.45%
SIMO $116,397,169 349,195 3.45%
CIEN $82,838,905 168,866 2.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $43,981,229 7,662,235 1.30%
HOOD $17,398,580 173,500 0.52%
CORZ $14,793,349 578,091 0.44%
MSTR $13,908,800 160,000 0.41%
CRCL $13,778,600 220,000 0.41%
SMTC $12,138,750 75,000 0.36%
IDYA $11,603,381 311,333 0.34%
COIN $6,578,550 45,000 0.19%
AVGO $6,044,000 16,000 0.18%
HIVE $5,141,744 1,412,567 0.15%
CSCO $3,817,450 32,500 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +755K +$198.8M
MU 축소함 -124K +$107.9M
IREN 추가 매수 +505K +$97.8M
CMPS 추가 매수 +2.9M +$70.5M
AMZN 추가 매수 +157K +$60.7M
TSM 추가 매수 +8K +$50.6M
MSTR 축소함 -296K -$42.0M
FCX 추가 매수 +500K +$35.3M
NOK 추가 매수 +1.2M +$34.0M
WULF 추가 매수 +355K +$34.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMD 2026년 6월 30일 515,294 $104,826,258 9.1%
RBRK 2026년 3월 31일 990,382 $75,744,415 142.1%
LMND 2026년 6월 30일 583,796 $36,592,333 -28.5%
BMNR 2026년 6월 30일 1,785,541 $35,318,001 97.4%
DUOL 2026년 3월 31일 178,910 $31,398,705 46.4%
RUN 2026년 6월 30일 2,286,978 $31,011,422 -42.4%
NTSK 2026년 3월 31일 1,578,277 $27,682,979 109.1%
TSEM 2026년 6월 30일 153,660 $26,964,257 -7.6%
PANW 2026년 3월 31일 143,101 $26,359,204 151.5%
SBET 2025년 12월 31일 1,215,819 $20,681,081 4.6%
CRWV 2025년 9월 30일 126,000 $20,545,560 -34.5%
NRDS 2025년 6월 30일 1,666,500 $15,081,825 -21.3%
OMDA 2026년 3월 31일 940,238 $14,836,956 62.1%
BBD 2026년 3월 31일 4,301,200 $14,322,996 0.0%
HIMS 2026년 3월 31일 416,328 $13,518,170 39.7%
META 2026년 6월 30일 23,449 $13,415,876 29.3%
GRAL 2026년 3월 31일 156,263 $13,374,550 177.2%
RDDT 2025년 6월 30일 126,159 $13,234,079 -1.8%
CORZ 2026년 3월 31일 900,000 $13,104,000 10.0%
SMLR 2025년 9월 30일 329,408 $12,761,266 더 이상 추적하지 않음
BITF 2026년 6월 30일 5,719,277 $11,152,590 더 이상 추적하지 않음
BNTX 2025년 9월 30일 96,089 $10,230,596 -1.7%
CLSK 2026년 3월 31일 883,654 $8,942,578 49.7%
GOOG 2026년 6월 30일 24,800 $7,114,128 -3.7%
XMTR 2026년 3월 31일 109,753 $6,527,011 151.1%
SITM 2026년 3월 31일 16,150 $5,704,019 105.4%
MARA 2025년 12월 31일 260,000 $4,747,600 25.1%
UPWK 2025년 9월 30일 325,000 $4,368,000 -56.7%
BRR 2025년 9월 30일 394,585 $4,190,493 더 이상 추적하지 않음
HEPS 2025년 12월 31일 1,538,011 $4,137,250 -1.6%
BNC 2025년 12월 31일 467,067 $3,643,123 -8.9%
CVNA 2026년 3월 31일 8,605 $3,631,482 -79.7%
NXDR 2025년 12월 31일 1,192,494 $2,492,312 16.2%
CRWD 2026년 3월 31일 4,482 $2,100,982 -30.8%
WIX 2025년 12월 31일 11,526 $2,047,363 -30.1%
NOW 2026년 6월 30일 17,800 $1,860,990 35.4%
DDOG 2026년 6월 30일 15,600 $1,841,580 6.5%
TSLA 2025년 12월 31일 3,824 $1,700,609 -17.6%
JPM 2026년 6월 30일 5,076 $1,493,156 1.5%
BLSH 2025년 12월 31일 22,980 $1,461,758 -9.6%
GEMI 2025년 12월 31일 60,133 $1,440,787 -52.9%
REAL 2026년 6월 30일 150,000 $1,362,000 -24.5%
SWTX 2025년 6월 30일 30,257 $1,335,241 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 6월 30일 29,612 $1,246,369 더 이상 추적하지 않음
SE 2026년 3월 31일 9,768 $1,246,104 14.9%
NAKA 2025년 12월 31일 1,029,889 $1,101,981 2652.1%
NU 2026년 6월 30일 74,703 $1,073,482 0.5%
NEM 2026년 6월 30일 9,711 $1,051,216 23.7%
SNOW 2026년 3월 31일 4,481 $982,952 126.1%
AXON 2026년 6월 30일 1,928 $818,802 -26.3%
BNTX 2026년 6월 30일 9,147 $812,985 4.1%
QURE 2026년 3월 31일 31,614 $756,523 43.5%
CMPS 2025년 6월 30일 246,320 $704,475 325.0%
SPOT 2026년 6월 30일 1,372 $665,297 3.0%
GHRS 2026년 3월 31일 50,000 $635,000 63.2%
TECX 2026년 3월 31일 30,000 $625,800 -27.1%
SUIG 2025년 12월 31일 160,320 $618,835 -1.8%
IDYA 2026년 3월 31일 16,900 $584,233 12.1%
XENE 2025년 6월 30일 17,352 $582,160 21.5%
MNKD 2026년 3월 31일 101,000 $572,670 55.1%
MLTX 2025년 6월 30일 14,610 $570,813 -75.8%
WBD 2025년 6월 30일 48,533 $520,759 170.0%
BAP 2026년 6월 30일 1,448 $491,133 -4.2%
PSTG 2026년 6월 30일 8,305 $490,327 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 9월 30일 6,219 $484,958 12.6%
MSCI 2025년 6월 30일 835 $472,193 -7.1%
NET 2025년 6월 30일 4,129 $465,297 78.3%
NU 2025년 9월 30일 33,740 $462,913 -16.1%
COHR 2026년 6월 30일 1,920 $457,363 -14.6%
AMAT 2025년 9월 30일 2,282 $417,766 163.8%
GRAB 2026년 6월 30일 107,824 $394,636 -18.3%
BRZE 2025년 9월 30일 13,595 $382,020 -10.6%
UNH 2025년 9월 30일 1,177 $367,189 7.7%
EVGO 2025년 9월 30일 98,660 $360,109 -70.8%
EXPI 2025년 6월 30일 36,144 $353,488 더 이상 추적하지 않음
MMYT 2025년 6월 30일 3,570 $349,824 -54.5%
PAG 2025년 6월 30일 2,414 $347,568 18.8%
VRNA 2025년 6월 30일 5,407 $343,290 더 이상 추적하지 않음
RYTM 2025년 6월 30일 6,013 $318,509 46.9%
BBOT 2026년 3월 31일 25,000 $313,000 -56.5%
AUTL 2025년 6월 30일 199,359 $309,006 -21.9%
FULC 2026년 6월 30일 40,000 $306,800 0.8%
DYN 2026년 3월 31일 15,000 $293,400 -16.2%
NP 2026년 3월 31일 10,000 $291,600 13.4%
AAPL 2025년 6월 30일 1,256 $278,995 62.6%
SCHW 2025년 6월 30일 3,545 $277,503 6.0%
ANNX 2026년 6월 30일 50,000 $277,000 -26.6%
PDD 2026년 6월 30일 2,689 $274,762 -1.2%
KNSA 2025년 6월 30일 11,878 $263,810 173.9%
ENPH 2026년 6월 30일 6,331 $239,375 -32.0%
SANA 2026년 3월 31일 58,000 $236,060 0.3%
MREO 2025년 6월 30일 101,070 $227,408 -86.0%
SONN 2025년 12월 31일 48,358 $221,480 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 3,000 $216,390 -41.4%
BPMC 2025년 9월 30일 1,423 $182,400 더 이상 추적하지 않음
TSHA 2025년 6월 30일 117,062 $162,716 100.4%
CMI 2026년 6월 30일 256 $137,733 -25.9%
VRDN 2025년 12월 31일 6,005 $129,588 -37.7%
SHOP 2026년 6월 30일 898 $106,521 32.6%
BEAM 2025년 12월 31일 3,390 $82,275 -11.6%
TTD 2026년 3월 31일 2,039 $77,400 -47.3%
RARE 2025년 9월 30일 2,055 $74,720 -49.4%
IMNM 2025년 12월 31일 5,927 $69,405 -2.7%
CYTK 2025년 12월 31일 1,254 $68,920 3.2%
ATAI 2025년 12월 31일 12,501 $66,130 더 이상 추적하지 않음
ELVN 2025년 12월 31일 3,181 $65,115 205.0%
IMCR 2025년 12월 31일 1,771 $64,340 -14.4%
AGIO 2025년 12월 31일 1,571 $63,060 16.8%
ANAB 2025년 9월 30일 2,706 $60,073 58.5%
AKRO 2025년 12월 31일 1,261 $59,872 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 3월 31일 415 $56,324 28.6%
FULC 2025년 12월 31일 6,090 $56,028 -67.4%
BBIO 2025년 12월 31일 1,056 $54,849 -12.1%
DAWN 2025년 9월 30일 8,413 $54,685 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 659 $53,847 -5.3%
CTMX 2025년 12월 31일 16,285 $51,949 -39.9%
SOFI 2026년 3월 31일 1,693 $44,323 -0.7%
SRRK 2025년 12월 31일 1,075 $40,033 6.3%
ARGX 2025년 12월 31일 50 $36,878 9.3%
KLAR 2025년 12월 31일 1,000 $36,650 -56.7%
MNMD 2025년 12월 31일 2,245 $26,469 더 이상 추적하지 않음
AVTX 2025년 12월 31일 1,929 $24,518 -17.5%
GTM 2026년 3월 31일 2,005 $20,391 -38.0%
ISRG 2026년 3월 31일 35 $19,823 -15.0%
IGV 2026년 6월 30일 100 $8,005 17.0%