CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock
NYSE · Building · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$302.69
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$230.4552주 저점
$355.4852주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.43B
P/E (TTM)
41.4
EPS (TTM)
$7.31
매출 (TTM)
$1.17B
내 배지
52주 범위
$230–$355
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$352
P/E
41.4
ROE
11.1%
순이익률
10.3%
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CSW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$302.69
시가총액 (MRQ)
$5.43B
P/E (TTM)
41.4
EPS (TTM)
$7.31
매출 (TTM)
$1.17B
배당 수익률
0.34%
ROE (TTM)
11.1%
부채/자본 (MRQ)
0.8
52주 범위
$230–$355
CSW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.08B2018-03-31 → 2026-03-31
EPS$6.702018-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$132M2018-03-31 → 2026-03-31
순이익률10.3%2018-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41.45년 평균 ≈32.0 | ≈32.0 | 33.5 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 4.6 | · | 2.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.1 | · | 4.0 | 더 비싼 | |
| EV / EBITDA | 37.1 | · | 15.8 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 37.7 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 33.0 | · | 13.7 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.8 | · | · | · | |
| EV / FCF | 47.2 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 28.8 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 42.4%5년 평균 ≈42.8% | ≈42.8% | 39.6% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 16.5%5년 평균 ≈18.0% | ≈18.0% | 16.8% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 15.6%5년 평균 ≈22.0% | ≈22.0% | 16.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.5%5년 평균 ≈16.6% | ≈16.6% | 15.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.3%5년 평균 ≈12.4% | ≈12.4% | 9.9% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 6.2%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | 6.6% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 11.1%5년 평균 ≈14.6% | ≈14.6% | 12.6% | 약함 | |
| ROIC | 6.8%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 11.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.8 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 2.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.8 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 23.2%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 12.6%5년 평균 ≈16.1% | ≈16.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 20.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -20.1%5년 평균 ≈23.9% | ≈23.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -18.0%5년 평균 ≈26.5% | ≈26.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 2.6%5년 평균 ≈21.2% | ≈21.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 20.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 5.1%5년 평균 ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 22.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.8 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.55년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 4.0 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.95년 평균 ≈6.1 | ≈6.1 | 8.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$400.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.34%
지급 비율16.1%
연간 지급액≈$1.20
5년 배당 CAGR≈14.9%
성장 연속≈5
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 31, 2026 | $0.30 | USD | ≈0.36% |
| 4월 24, 2026 | $0.30 | USD | ≈0.37% |
| 1월 30, 2026 | $0.27 | USD | ≈0.40% |
| 10월 31, 2025 | $0.27 | USD | ≈0.42% |
| 7월 25, 2025 | $0.27 | USD | ≈0.36% |
| 4월 25, 2025 | $0.27 | USD | ≈0.31% |
| 1월 31, 2025 | $0.24 | USD | ≈0.27% |
| 10월 25, 2024 | $0.24 | USD | ≈0.23% |
| 7월 26, 2024 | $0.21 | USD | ≈0.27% |
| 4월 25, 2024 | $0.21 | USD | ≈0.33% |
| 1월 25, 2024 | $0.19 | USD | ≈0.36% |
| 10월 26, 2023 | $0.19 | USD | ≈0.42% |
| 7월 27, 2023 | $0.19 | USD | ≈0.41% |
| 4월 27, 2023 | $0.19 | USD | ≈0.52% |
| 1월 26, 2023 | $0.17 | USD | ≈0.51% |
| 10월 28, 2022 | $0.17 | USD | ≈0.51% |
| 7월 28, 2022 | $0.17 | USD | ≈0.54% |
| 4월 28, 2022 | $0.17 | USD | ≈0.58% |
| 1월 28, 2022 | $0.15 | USD | ≈0.54% |
| 10월 28, 2021 | $0.15 | USD | ≈0.42% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.4%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | 5월 26, 2026 | $3.14 | $2.43 | 29.2% |
| 2026년 6월 30일 | $3.84 | $3.50 | 9.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $3.14 | $2.43 | 29.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.42 | $1.95 | -27.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.96 | $2.79 | 6.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.85 | $2.83 | 0.76% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.17 | $2.25 | -3.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.08B | $878M | $793M | $758M | $626M | $419M | $386M | $350M | $326M | $287M | $267M | $262M | |
| Cost of Revenue | $629M | $485M | $442M | $440M | $370M | $235M | $209M | $189M | $178M | $159M | $132M | $135M | |
| Gross Profit | $454M | $393M | $351M | $318M | $256M | $185M | $177M | $161M | $148M | $129M | $135M | $126M | |
| R&D Expense | $6M | $5M | $6M | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $270M | $212M | $190M | $179M | $159M | $125M | $110M | $101M | $98M | $96M | $88M | $82M | |
| Operating Income | $169M | $181M | $159M | $139M | $97M | $59M | $66M | $60M | $50M | $32M | $46M | $44M | |
| Other Non-op | $-737.0K | $-862.0K | $-6M | $42.0K | $-466.0K | $-6M | $-7M | $2M | $905.0K | $3M | $-186.0K | $2M | |
| Pretax Income | $146M | $180M | $140M | $126M | $91M | $51M | $57M | $61M | $48M | $32M | $43M | $45M | |
| Income Tax | $33M | $43M | $38M | $29M | $24M | $11M | $13M | $15M | $16M | $14M | $19M | $15M | |
| Net Income | $112M | $137M | $102M | $96M | $66M | $40M | $46M | $46M | $-12M | $11M | $25M | $30M | |
| EPS (Basic) | $6.73 | $8.41 | $6.54 | $6.22 | $4.21 | $2.67 | $3.04 | $2.96 | $-0.76 | $0.70 | $1.63 | $1.91 | |
| EPS (Diluted) | $6.70 | $8.38 | $6.52 | $6.20 | $4.20 | $2.65 | $3.01 | $2.93 | $-0.76 | $0.70 | $1.62 | $1.90 | |
| Shares (Basic) | 16,653,000 | 16,242,000 | 15,533,000 | 15,509,000 | 15,755,000 | 15,015,000 | 15,039,000 | 15,414,000 | 15,671,000 | 15,773,000 | 15,625,000 | 15,583,000 | |
| Shares (Diluted) | 16,712,000 | 16,314,000 | 15,581,000 | 15,546,000 | 15,807,000 | 15,126,000 | 15,206,000 | 15,532,000 | 15,671,000 | 15,839,000 | 15,675,000 | 15,624,000 | |
| EBITDA | $169M | $223M | $197M | $174M | $134M | $83M | $81M | $74M | $66M | $38M | $47M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $226M | $22M | $18M | $17M | $10M | $18M | $27M | $12M | $23M | $23M | $20M | |
| Receivables | $210M | $156M | $143M | $123M | $123M | $97M | $75M | $66M | $63M | $60M | $53M | $49M | |
| Inventory | $310M | $195M | $151M | $162M | $150M | $103M | $59M | $51M | $43M | $44M | $52M | $47M | |
| Prepaid Expense | $27M | $16M | $16M | $20M | $11M | $10M | $3M | $7M | $7M | $7M | $12M | $4M | |
| Other Current Assets | $4M | $1M | $942.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $589M | $593M | $331M | $323M | $300M | $219M | $150M | $151M | $128M | $147M | $156M | $132M | |
| PP&E (Net) | $108M | $93M | $93M | $88M | $87M | $83M | $57M | $54M | $54M | $57M | $64M | $57M | |
| PP&E (Gross) | $233M | $207M | $196M | $181M | $167M | $155M | $129M | $119M | $116M | $113M | $123M | $107M | |
| Accum. Depreciation | $126M | $113M | $104M | $93M | $80M | $73M | $71M | $66M | $62M | $56M | $59M | $53M | |
| Goodwill | $633M | $264M | $247M | $243M | $225M | $219M | $92M | $86M | $82M | $81M | $68M | $41M | |
| Intangibles | $900M | $358M | $319M | $319M | $301M | $283M | $46M | $50M | $53M | $59M | $89M | $41M | |
| Other Non-current Assets | $87M | $71M | $53M | $71M | $83M | $76M | $24M | $11M | $24M | $16M | $16M | $16M | |
| Total Assets | $2.32B | $1.38B | $1.04B | $1.04B | $995M | $880M | $374M | $353M | $341M | $398M | $393M | $287M | |
| Accounts Payable | $77M | $55M | $48M | $41M | $48M | $32M | $22M | $19M | $17M | $10M | $10M | $9M | |
| Accrued Liabilities | $116M | $92M | $67M | $67M | $69M | $50M | $37M | $29M | $24M | $22M | $21M | $16M | |
| Current Liabilities | $227M | $147M | $116M | $108M | $117M | $83M | $59M | $49M | $45M | $38M | $32M | $39M | |
| Capital Leases | $62M | $58M | $40M | $56M | $63M | $57M | $15M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $179M | $138M | $125M | $137M | $140M | $138M | $21M | $6M | $5M | $13M | $12M | $8M | |
| Total Liabilities | $1.25B | $287M | $408M | $499M | $511M | $464M | $93M | $89M | $75M | $126M | $134M | $82M | |
| Long-term Debt | $858M | $872M | $166M | $253M | $253M | $242M | $11M | $31M | $24M | $73M | $90M | $27M | |
| Total Debt | $869M | $0 | $166M | $253M | $253M | $242M | $11M | $31M | $24M | $73M | $90M | · | |
| Common Stock | $178.0K | $177.0K | $164.0K | $163.0K | $162.0K | $161.0K | $159.0K | $158.0K | $158.0K | $157.0K | $156.0K | $12.0K | |
| Paid-in Capital | $520M | $501M | $137M | $123M | $113M | $105M | $48M | $47M | $43M | $39M | $32M | $8M | |
| Retained Earnings | $799M | $705M | $583M | $493M | $408M | $351M | $319M | $278M | $234M | $245M | $234M | $209M | |
| Treasury Stock | $258M | $122M | $96M | $83M | $46M | $34M | $75M | $50M | $3M | $1M | $0 | $3M | |
| AOCI | $-11M | $-12M | $-9M | $-8M | $-5M | $-6M | $-11M | $-11M | $-7M | $-10M | $-8M | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $1.05B | $1.07B | $616M | $526M | $469M | $415M | $280M | $267M | $266M | $272M | $258M | $205M | |
| Liabilities + Equity | $2.32B | $1.38B | $1.04B | $1.04B | $995M | $880M | $369M | $353M | $341M | $398M | $392M | $287M | |
| Shares Outstanding | 17,893,059 | 17,809,590 | 16,465,776 | 16,377,820 | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $42M | $38M | $35M | $36M | $23M | $15M | $14M | $15M | $14M | $12M | $11M | |
| Deferred Tax | $-5M | $-7M | $-2M | $-6M | $-2M | $-1M | $299.0K | $481.0K | $2M | $3M | $7M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $47M | $26M | $23M | $22M | $25M | $10M | $7M | $6M | $7M | $6M | $5M | $5M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $232.0K | $5M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-4M | $27M | $-4M | $-32M | $4M | $9M | $-181.0K | $38M | $10M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $150M | $168M | $164M | $121M | $69M | $66M | $70M | $60M | $43M | $39M | $42M | $35M | |
| CapEx | $17M | $16M | $17M | $14M | $16M | $9M | $11M | $8M | $6M | $7M | $9M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-1.04B | $-102M | $-43M | $-70M | $-51M | $-290M | $-20M | $-3M | $-5M | $-26M | $-110M | · | |
| Net Debt Issued | $-8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $347M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $133M | $28M | $15M | $39M | $19M | $10M | $28M | $47M | $2M | $1M | $0 | $206.0K | |
| Net Stock Activity | $-133M | $320M | $-15M | $-39M | $-19M | $-10M | $-28M | $-47M | $-2M | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $18M | $15M | $12M | $11M | $9M | $8M | $8M | $0 | $0 | $0 | $300.0K | $8M | |
| Financing Cash Flow | $701M | $138M | $-117M | $-49M | $-13M | $214M | $-57M | $-39M | $-52M | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-192M | $204M | $4M | $2M | $7M | $-8M | $-8M | $15M | $-11M | $-3M | $6M | $5M | |
| Taxes Paid | $46M | $51M | $39M | $47M | $20M | $14M | $9M | $3M | $10M | $10M | $18M | $17M | |
| Free Cash Flow | $132M | $152M | $148M | $108M | $53M | $57M | $58M | $52M | $38M | $30M | $30M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 41.9% | 44.8% | 44.2% | 42.0% | 40.9% | 44.1% | 45.9% | 46.1% | 45.3% | 40.9% | 46.2% | · | |
| Operating Margin | 15.6% | 20.6% | 20.1% | 18.4% | 15.6% | 14.2% | 17.1% | 17.3% | 15.6% | 6.9% | 14.8% | · | |
| Net Margin | 10.3% | 15.6% | 12.8% | 12.7% | 10.6% | 9.6% | 11.9% | 13.0% | -3.6% | 3.4% | 8.0% | · | |
| Pretax Margin | 13.5% | 20.5% | 17.7% | 16.6% | 14.6% | 12.2% | 14.9% | 17.5% | 14.8% | 6.6% | 13.8% | · | |
| EBITDA Margin | 15.6% | 25.4% | 24.9% | 23.0% | 21.4% | 19.7% | 21.0% | 21.2% | 20.1% | 11.7% | 14.8% | · | |
| ROA | 6.1% | 11.3% | 9.7% | 9.5% | 7.1% | 4.6% | 12.7% | 13.1% | -3.2% | 2.8% | 7.5% | · | |
| ROE | 10.3% | 12.9% | 16.9% | 18.8% | 14.2% | 9.9% | 16.1% | 17.6% | -4.5% | 4.2% | 11.0% | · | |
| ROIC | 6.8% | 12.9% | 14.9% | 13.7% | 9.9% | 7.2% | 17.9% | 15.3% | 11.8% | 3.3% | 7.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | |
| Inventory Turnover | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $58.70 | $60.21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $64.78 | $53.84 | $50.89 | $48.75 | $39.63 | $27.71 | $25.38 | $22.54 | $20.82 | $20.65 | $20.40 | · | |
| Cash Flow / Share | $8.95 | $10.32 | $10.55 | $7.81 | $4.37 | $4.38 | $4.60 | $3.84 | $2.75 | $2.46 | $2.65 | · | |
| Cash / Share | $1.89 | $12.68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $6.70 | $8.38 | $6.52 | $6.20 | $4.20 | $2.65 | $3.01 | $2.93 | $-0.76 | $0.70 | $1.62 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.2% | 10.8% | 4.6% | 21.0% | 49.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.6% | 11.9% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -20.1% | 28.5% | 5.2% | 47.6% | 58.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 2.6% | 25.9% | 35.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 20.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -18.0% | 34.4% | 5.4% | 45.3% | 65.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.1% | 27.2% | 36.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 22.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 17.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.08B | $878M | $793M | $758M | $626M | $419M | $386M | $350M | $326M | $287M | $267M | · | |
| Net Income TTM | $112M | $137M | $102M | $96M | $66M | $40M | $46M | $46M | $-12M | $11M | $25M | · | |
| Market Cap | $4.66B | $5.19B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.50B | $4.97B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 38.9 | 34.8 | 36.0 | 22.4 | 28.0 | 50.9 | 21.5 | 19.6 | -59.3 | 52.4 | 19.4 | · | |
| P/S | 4.3 | 5.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 4.4 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 11.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 31.2 | 30.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 35.2 | 34.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 32.6 | 22.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 41.5 | 32.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 5.1 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.39% | 0.28% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 4.5% | 3.6% | 2.0% | 4.6% | 5.1% | -1.7% | 1.9% | 5.1% | · | |
| Payout Ratio | 16.1% | 10.7% | 11.7% | 10.9% | 14.2% | 20.1% | 17.7% | · | 0.00% | 0.00% | 1.2% | · | |
| Annual Payout | $18M | $15M | $12M | $11M | $9M | $8M | $8M | $0 | $0 | $0 | $300.0K | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $351M | $309M | $233M | $277M | $264M | $231M | $194M | $228M | $226M | $211M | $175M | $204M | $203M | $196M | $171M | $191M | |
| Cost of Revenue | $193M | $182M | $141M | $158M | $148M | $129M | $114M | $124M | $119M | $117M | $101M | $113M | $111M | $110M | $105M | $111M | |
| Gross Profit | $157M | $127M | $92M | $119M | $115M | $102M | $80M | $104M | $107M | $94M | $74M | $91M | $92M | $85M | $66M | $81M | |
| SG&A Expense | $78M | $71M | $75M | $62M | $61M | $57M | $51M | $52M | $52M | $48M | $46M | $49M | $47M | $46M | $43M | $45M | |
| Operating Income | $80M | $40M | $17M | $57M | $55M | $45M | $30M | $52M | $55M | $44M | $28M | $42M | $45M | $40M | $23M | $35M | |
| Other Non-op | $-220.0K | $49.0K | $-1M | $8.0K | $528.0K | $-147.0K | $-298.0K | $-677.0K | $260.0K | $273.0K | $-8M | $2M | $314.0K | $570.0K | $-737.0K | $40.0K | |
| Pretax Income | $67M | $28M | $8M | $55M | $54M | $47M | $31M | $50M | $53M | $42M | $16M | $41M | $42M | $36M | $18M | $32M | |
| Income Tax | $17M | $8M | $-3M | $15M | $13M | $11M | $4M | $13M | $14M | $10M | $7M | $10M | $10M | $9M | $3M | $8M | |
| Net Income | $50M | $20M | $10M | $41M | $41M | $35M | $27M | $36M | $39M | $32M | $9M | $30M | $31M | $27M | $16M | $24M | |
| EPS (Basic) | $3.05 | $1.26 | $0.62 | $2.42 | $2.43 | $2.06 | $1.60 | $2.27 | $2.48 | $2.05 | $0.59 | $1.93 | $1.97 | $1.75 | $1.01 | $1.58 | |
| EPS (Diluted) | $3.04 | $1.24 | $0.62 | $2.41 | $2.43 | $2.05 | $1.60 | $2.26 | $2.47 | $2.03 | $0.59 | $1.93 | $1.97 | $1.74 | $1.01 | $1.57 | |
| Shares (Basic) | 16,330,000 | · | 16,580,000 | 16,785,000 | 16,808,000 | · | 16,792,000 | 15,866,000 | 15,534,000 | · | 15,546,000 | 15,544,000 | 15,520,000 | · | 15,476,000 | 15,439,000 | |
| Shares (Diluted) | 16,365,000 | · | 16,641,000 | 16,842,000 | 16,863,000 | · | 16,872,000 | 15,941,000 | 15,596,000 | · | 15,596,000 | 15,588,000 | 15,547,000 | · | 15,512,000 | 15,477,000 | |
| EBITDA | $80M | · | $17M | $57M | $55M | · | $30M | $52M | $55M | · | $28M | $42M | $45M | · | $23M | $35M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $47M | $34M | $40M | $31M | $38M | $226M | $214M | $273M | $19M | $22M | $25M | $14M | $15M | · | $15M | $14M | |
| Receivables | $233M | $210M | $145M | $159M | $179M | $156M | $115M | $135M | $143M | $143M | $105M | $126M | $127M | $123M | $103M | $126M | |
| Inventory | $305M | $310M | $315M | $235M | $218M | $195M | $203M | $184M | $157M | $151M | $151M | $151M | $157M | · | $178M | $172M | |
| Prepaid Expense | $20M | $27M | $34M | $22M | $16M | $16M | $32M | $17M | $12M | $16M | $27M | $27M | $20M | · | $26M | $15M | |
| Other Current Assets | · | $4M | · | · | · | $1M | · | · | · | $942.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $616M | $589M | $535M | $448M | $451M | $593M | $563M | $609M | $331M | $331M | $308M | $319M | $319M | · | $322M | $326M | |
| PP&E (Net) | $107M | $108M | $108M | $98M | $100M | $93M | $94M | $95M | $92M | $93M | $89M | $89M | $89M | · | $86M | $85M | |
| PP&E (Gross) | · | $233M | · | · | · | $207M | · | · | · | $196M | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $130M | $126M | $125M | $121M | $117M | $113M | $113M | $110M | $107M | $104M | $102M | $99M | $96M | · | $89M | $86M | |
| Goodwill | $640M | $633M | $640M | $365M | $365M | $264M | $267M | $256M | $246M | $247M | $243M | $243M | $243M | $243M | $243M | $225M | |
| Intangibles | $885M | $900M | $918M | $527M | $536M | $358M | $355M | $333M | $313M | $319M | $305M | $310M | $313M | · | $322M | $305M | |
| Other Non-current Assets | $85M | $87M | $85M | $80M | $83M | $71M | $70M | $65M | $68M | $53M | $48M | $51M | $69M | · | $74M | $80M | |
| Total Assets | $2.33B | $2.32B | $2.29B | $1.52B | $1.54B | $1.38B | $1.35B | $1.36B | $1.05B | $1.04B | $993M | $1.01B | $1.03B | $1.04B | $1.05B | $1.02B | |
| Accounts Payable | $83M | $77M | $73M | $69M | $65M | $55M | $53M | $63M | $55M | $48M | $43M | $47M | $46M | · | $42M | $50M | |
| Accrued Liabilities | $112M | $116M | $124M | $93M | $93M | $92M | $82M | $96M | $66M | $67M | $68M | $66M | $60M | · | $67M | $61M | |
| Current Liabilities | $228M | $227M | $226M | $162M | $158M | $147M | $135M | $159M | $121M | $116M | $111M | $113M | $106M | · | $109M | $112M | |
| Capital Leases | $59M | $62M | $65M | $63M | $66M | $58M | $58M | $54M | $55M | $40M | $35M | $36M | $54M | · | $58M | $59M | |
| Other Non-current Liabilities | $186M | $179M | $204M | $146M | $152M | $138M | $150M | $148M | $143M | $125M | $120M | $119M | $137M | · | $145M | $139M | |
| Total Liabilities | $1.24B | $1.25B | $1.20B | $369M | $406M | $287M | $286M | $309M | $381M | $408M | $385M | $405M | $454M | · | $532M | $521M | |
| Long-term Debt | $855M | $869M | $798M | · | · | $872M | $0 | $0 | $115M | $166M | $153M | $173M | $210M | · | $277M | $269M | |
| Total Debt | $855M | · | $798M | $60M | $95M | · | $0 | $0 | $115M | · | $153M | $173M | $210M | · | $277M | $269M | |
| Common Stock | $179.0K | $178.0K | $178.0K | $178.0K | $178.0K | $177.0K | $177.0K | $177.0K | $164.0K | $164.0K | $164.0K | $163.0K | $163.0K | · | $163.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $528M | $520M | $516M | $513M | $509M | $501M | $498M | $495M | $144M | $137M | $134M | $131M | $128M | · | $121M | $118M | |
| Retained Earnings | $844M | $799M | $783M | $777M | $741M | $705M | $674M | $651M | $618M | $583M | $554M | $548M | $521M | · | $469M | $456M | |
| Treasury Stock | $289M | $258M | $221M | $148M | $130M | $122M | $115M | $107M | $102M | $96M | $91M | $84M | $83M | · | $83M | $81M | |
| AOCI | $-10M | $-11M | $-12M | $-12M | $-11M | $-12M | $-13M | $-9M | $-10M | $-9M | $-9M | $-8M | $-6M | · | $-8M | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $1.07B | $1.05B | $1.07B | $1.13B | $1.11B | $1.07B | $1.04B | $1.03B | $650M | $616M | $589M | $587M | $560M | $526M | $499M | $483M | |
| Liabilities + Equity | $2.33B | $2.32B | $2.29B | $1.52B | $1.54B | $1.38B | $1.35B | $1.36B | $1.05B | $1.04B | $993M | $1.01B | $1.03B | · | $1.05B | $1.02B | |
| Shares Outstanding | 17,946,378 | 17,893,059 | 17,875,007 | 17,851,584 | 17,848,638 | 17,809,590 | 17,790,671 | 17,771,489 | 16,504,042 | 16,465,776 | · | · | · | 16,377,820 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $15M | $14M | $15M | $9M | $9M | $8M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $76M | $-2M | $29M | $62M | $61M | $27M | $12M | $68M | $63M | $22M | $47M | $45M | $50M | $37M | $37M | $30M | |
| CapEx | $6M | $5M | $6M | $3M | $3M | $5M | $3M | $5M | $3M | $5M | $4M | $3M | $5M | $6M | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-31M | $-681M | $-5M | $-327M | $-5M | $-56M | $-38M | $-3M | $-27M | $-6M | $-4M | $-5M | $-6M | $-38M | $-22M | |
| Net Debt Issued | $-8M | · | · | · | $-40M | · | · | · | $-59M | · | · | · | $-58M | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $36M | $34M | $73M | $17M | $9M | $7M | $9M | $4M | $8M | $5M | $7M | $1M | $3M | $8.0K | $1M | $6M | |
| Net Stock Activity | $-36M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-3M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $26M | $660M | $-63M | $78M | $-11M | $-14M | $224M | $-62M | $2M | $-30M | $-41M | $-49M | $-28M | $2M | $-11M | |
| Net Change in Cash | $14M | $-6M | $9M | $-7M | $-188M | $12M | $-59M | $254M | $-3M | $-3M | $11M | $-942.0K | $-4M | $4M | $1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $70M | · | · | · | $58M | · | · | · | $60M | · | · | · | $45M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.9% | · | 39.7% | 43.0% | 43.8% | · | 41.4% | 45.6% | 47.5% | · | 42.3% | 44.7% | 45.3% | · | 38.5% | 42.2% | |
| Operating Margin | 22.8% | · | 7.4% | 20.5% | 20.8% | · | 15.3% | 22.6% | 24.3% | · | 15.8% | 20.6% | 22.2% | · | 13.5% | 18.5% | |
| Net Margin | 14.2% | · | 4.4% | 14.7% | 15.5% | · | 13.9% | 15.8% | 17.1% | · | 5.3% | 14.8% | 15.0% | · | 9.1% | 12.7% | |
| Pretax Margin | 19.1% | · | 3.4% | 20.0% | 20.6% | · | 16.2% | 21.7% | 23.3% | · | 9.4% | 19.9% | 20.4% | · | 10.6% | 16.9% | |
| EBITDA Margin | 22.8% | · | 7.4% | 20.5% | 20.8% | · | 15.3% | 22.6% | 24.3% | · | 15.8% | 20.6% | 22.2% | · | 13.5% | 18.5% | |
| ROA | 2.6% | · | 0.56% | 2.8% | 3.2% | · | 2.3% | 3.0% | 3.7% | · | 0.90% | 3.0% | 3.0% | · | 1.6% | 2.5% | |
| ROE | 4.6% | · | 0.97% | 3.8% | 4.7% | · | 3.3% | 4.5% | 6.4% | · | 1.7% | 5.6% | 6.0% | · | 3.3% | 5.2% | |
| ROIC | 3.1% | · | 1.2% | 3.5% | 3.5% | · | 2.4% | 3.7% | 5.3% | · | 2.1% | 4.1% | 4.4% | · | 2.5% | 3.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | · | 2.4 | 2.8 | 2.9 | · | 4.2 | 3.8 | 2.7 | · | 2.8 | 2.8 | 3.0 | · | 2.9 | 2.9 | |
| Quick Ratio | 1.2 | · | 0.8 | 1.2 | 1.4 | · | 2.4 | 2.6 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.1 | 1.2 | |
| Debt / Equity | 0.8 | · | 0.7 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.6 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | · | 0.7 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.6 | 0.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.7 | · | 0.5 | 0.8 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | · | 1.8 | 1.9 | 1.6 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.8 | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $59.82 | · | $59.70 | $63.30 | $62.18 | · | $58.68 | $57.97 | $39.39 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $21.43 | · | $14.00 | $16.44 | $15.63 | · | $11.48 | $14.30 | $14.50 | · | $11.22 | $13.06 | $13.08 | · | $11.03 | $12.35 | |
| Cash Flow / Share | $4.62 | · | · | · | $3.60 | · | · | · | $4.02 | · | · | · | $3.23 | · | · | · | |
| Cash / Share | $2.65 | · | $2.25 | $1.76 | $2.13 | · | $12.01 | $15.37 | $1.14 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | · | · | $0.27 | $0.27 | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.21 | · | · | · | $0.19 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $7.31 | · | $7.51 | $8.49 | $8.34 | · | $8.36 | $7.35 | $7.02 | · | $6.23 | $6.65 | $6.29 | · | $5.62 | $5.20 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.17B | · | $1.00B | $965M | $916M | · | $859M | $840M | $816M | · | $778M | $774M | $761M | · | $736M | $701M | |
| Net Income TTM | $121M | · | $127M | $144M | $139M | · | $133M | $116M | $110M | · | $97M | $103M | $98M | · | $88M | $82M | |
| Market Cap | $4.99B | · | $5.25B | $4.33B | $5.12B | · | $6.28B | $6.51B | $4.38B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.80B | · | $6.00B | $4.36B | $5.18B | · | $6.06B | $6.24B | $4.47B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 38.1 | · | 39.1 | 28.6 | 34.4 | · | 42.2 | 49.8 | 37.8 | · | 33.3 | 26.4 | 26.4 | · | 20.6 | 23.0 | |
| P/S | 4.3 | · | 5.2 | 4.5 | 5.6 | · | 7.3 | 7.8 | 5.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 4.7 | · | 4.9 | 3.8 | 4.6 | · | 6.0 | 6.3 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 18.2 | 24.6 | · | 14.9 | 14.8 | 48.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 66.0 | · | · | · | 84.4 | · | · | · | 69.9 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 5.0 | · | 6.0 | 4.5 | 5.7 | · | 7.1 | 7.4 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.37% | · | 0.33% | 0.39% | 0.31% | · | 0.22% | 0.19% | 0.28% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | · | 2.6% | 3.5% | 2.9% | · | 2.4% | 2.0% | 2.6% | · | 3.0% | 3.8% | 3.8% | · | 4.9% | 4.3% | |
| Payout Ratio | 9.9% | · | 43.9% | 11.1% | 11.1% | · | · | · | 8.5% | · | · | · | 9.6% | · | · | · | |
| Annual Payout | $18M | · | $18M | $17M | $16M | · | $14M | $12M | $12M | · | $11M | $11M | $11M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.08B | $878M | $793M | $758M | $626M |
| 매출 총이익률 % | 41.9% | 44.8% | 44.2% | 42.0% | 40.9% |
| 영업이익률 % | 15.6% | 20.6% | 20.1% | 18.4% | 15.6% |
| 순이익 | $112M | $137M | $102M | $96M | $66M |
| 희석 EPS | $6.70 | $8.38 | $6.52 | $6.20 | $4.20 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 유동비율 | 2.6 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 2.6 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $132M | $152M | $148M | $108M | $53M |
기관 투자자 (13F) 384개의 제출자 · $4.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
384
보유 가치
$4.9B
신규 포지션
39
청산 포지션
27
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-11 이전 분기 대비) | 27 (-12 이전 분기 대비) | 120 (+3 이전 분기 대비) | 131 (+6 이전 분기 대비) | -865K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $686,461,564 | 2,466,624 | 14.07% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $515,553,158 | 1,756,390 | 10.56% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $247,296,267 | 888,596 | 5.07% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $227,657,932 | 873,659 | 4.66% | 주식 |
| Capital World Investors | $207,763,474 | 746,545 | 4.26% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $204,913,403 | 736,304 | 4.20% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $187,592,165 | 674,775 | 3.84% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $159,655,466 | 573,678 | 3.27% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $131,281,608 | 471,727 | 2.69% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $114,560,447 | 411,565 | 2.35% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $102,822,388 | 369,466 | 2.11% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $96,931,901 | 348,300 | 1.99% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $88,260,257 | 317,165 | 1.81% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $83,630,739 | 300,506 | 1.71% | 주식 |
| Channing Capital Management, LLC | $83,315,784 | 299,374 | 1.71% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $75,188,357 | 270,170 | 1.54% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $74,094,592 | 266,240 | 1.52% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $57,236,291 | 205,664 | 1.17% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $56,190,717 | 201,907 | 1.15% | 주식 |
| CI INVESTMENTS INC. | $55,755,457 | 200,343 | 1.14% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $50,259,032 | 180,593 | 1.03% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $47,756,002 | 171,599 | 0.98% | 주식 |
| Capital International Investors | $45,847,977 | 164,743 | 0.94% | 주식 |
| NORGES BANK | $44,481,246 | 159,832 | 0.91% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $39,108,242 | 140,531 | 0.80% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $38,544,550 | 138,500 | 0.79% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $35,710,710 | 130,684 | 0.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $32,843,575 | 118,015 | 0.67% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29,867,157 | 107,320 | 0.61% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29,808,714 | 107,110 | 0.61% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27,915,330 | 100,307 | 0.57% | 주식 |
| DF DENT & CO INC | $27,000,616 | 97,020 | 0.55% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $26,828,676 | 96,402 | 0.55% | 주식 |
| SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC | $26,354,453 | 94,698 | 0.54% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $26,237,749 | 94,278 | 0.54% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $25,857,428 | 99,223 | 0.53% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $24,848,294 | 89,286 | 0.51% | 주식 |
| COMERICA BANK | $24,173,888 | 82,356 | 0.50% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $23,283,691 | 83,664 | 0.48% | 주식 |
| Langdon Equity Partners | $22,959,750 | 82,500 | 0.47% | 주식 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $22,498,304 | 80,842 | 0.46% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $22,404,542 | 80,505 | 0.46% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $21,546,543 | 77,422 | 0.44% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $20,516,215 | 73,720 | 0.42% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $20,438,881 | 73,442 | 0.42% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19,879,658 | 71,432 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17,771,446 | 63,857 | 0.36% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,653,697 | 63,434 | 0.36% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16,744,929 | 60,168 | 0.34% | 주식 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $16,227,395 | 58,309 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newtyn Partners, LP, Newtyn TE Partners, LP, Newtyn Management, LLC, Newtyn Capital Partners, LP, Ledo Capital, LLC, Noah Levy ×2 제출 서류 | 2016년 7월 18일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 23 명의 내부자 · 11 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph B Armes | Chairman, President & CEO | 2026년 9월 15일 S | 62,736 | 0 | 12 | $-4,660,270 |
| Greggory W Branning | EVP, CFO | 2020년 4월 6일 M | 28,728 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Tacke | Chief Financial Officer | 2016년 4월 1일 A | 52,681 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Mudd | President and COO | 2017년 10월 1일 F | 23,304 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Underwood | EVP, GM Contractor Solutions | 2026년 8월 10일 S | 6,409 | 0 | 2 | $-353,026 |
| Don Sullivan | EVP, Chief Strategy Officer | 2026년 8월 5일 S | 17,041 | 0 | 3 | $-2,852,287 |
| Luke Alverson | SVP, GC & Secretary | 2026년 8월 3일 G | 12,275 | 0 | 4 | $-794,009 |
| Danielle Garde | SVP, Chief People Officer | 2026년 5월 6일 A | 5,690 | 0 | 0 | $0 |
| Fang Wang | VP, Chief Accounting Officer | 2026년 4월 9일 A | 3,118 | 0 | 1 | $-86,354 |
| Craig James Foster | SVP & GM, Spec. Chem. | 2021년 4월 5일 M | 17,040 | 0 | 0 | $0 |
| Mark H. Lee | SVP & GM, Coatings | 2016년 10월 1일 A | 3,578 | 0 | 0 | $0 |
| Anne Motsenbocker | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 2,654 | 0 | 0 | $0 |
| Bobby Griffin | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 3,352 | 0 | 0 | $0 |
| Linda A. Livingstone | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 12,692 | 0 | 0 | $0 |
| Terry L Johnston | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 10,396 | 0 | 0 | $0 |
| Darron K Ash | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 903 | 1 | 0 | $76,986 |
| Michael R Gambrell | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 22,522 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kent Sweezey | 이사 | 2025년 12월 4일 G | 10,098 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Swartz | 이사 | 2025년 8월 1일 S | 12,319 | 0 | 0 | $0 |
| Debra Von Storch | 이사 | 2021년 10월 1일 A | 4,685 | 0 | 0 | $0 |
| William F Quinn | 이사 | 2020년 10월 2일 A | 18,793 | 0 | 0 | $0 |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 10% 소유주 | 2015년 9월 18일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James E Perry | · | 2026년 8월 3일 G | 27,253 | 0 | 2 | $-202,062 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 53 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RSMC · Tidal Trust III | 2.24% | 53,534 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.55% | 14,237 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 1.21% | 65 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1.11% | 3,028 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.36% | 6,596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.32% | 2,593 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.31% | 152,560 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.29% | 11,370 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.27% | 17,385 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.26% | 4,777 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 57,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.22% | 600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 14,678 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.20% | 4,403 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.17% | 7,778 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.16% | 5,125 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.15% | 414,142 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 0.15% | 310 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 93,492 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.13% | 48 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 216,351 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 10,191 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 1,979 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 51,572 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 3,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.08% | 50 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 4,999 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 5,152 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 19,019 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 5,475 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 888 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 188,952 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 374,391 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 969 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,387 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 26,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,179 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 517,891 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 1,356 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,513 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,687 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 486 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 21,942 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 4,527 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.01% | 7,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 789 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 12,722 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,005,103 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 90,373 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 61,656 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 2,277 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 726 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 6,102 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CSW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$341.00
+12.7%
2 18.2%
적극 매수
4 36.4%
매수
5 45.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $351.86 +16.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $302.69
저가$320.00
평균$351.86
고가$400.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW | $4.66B | 38.9 | 23.2% | 10.3% | 10.3% | 41.9% |
| AOS | · | 17.4 | 0.32% | 14.3% | 29.2% | 38.8% |
| SSD | $6.66B | 19.6 | 4.5% | 14.8% | 17.4% | 45.9% |
| AAON | $6.23B | 59.1 | 20.1% | 7.5% | 12.4% | 26.8% |
| AWI | $8.20B | 27.0 | 12.1% | 19.1% | 35.5% | 40.6% |
| BLDR | $11.38B | 26.4 | -7.4% | 2.9% | 10.2% | 30.4% |
| FBIN | $6.16B | 20.8 | -3.2% | 6.7% | 12.6% | · |
| TREX | $3.71B | 19.7 | 2.0% | 16.2% | 18.8% | 39.2% |
| GFF | $3.53B | 69.9 | -4.0% | 2.0% | 35.4% | 42.0% |
| UFPI | $5.25B | 18.6 | -5.0% | 4.7% | 9.4% | 16.8% |
| AZZ | $4.06B | 13.0 | 4.6% | 19.2% | 24.0% | 23.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026