S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -21.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -30.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 49.8%
Industrials 22.5%
Consumer Discretionary 17.2%
Technology 7.6%
Real Estate 2.9%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $34,677,500 19.38% 715,000 $-3,268,570 하락 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $30,727,200 17.17% 620,000 $8,956,150 상승 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22,959,750 12.83% 82,500 $2,300,446 상승 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $22,511,790 12.58% 189,000 $7,424,595 상승 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $21,454,141 11.99% 65,050 $-258,352 상승 ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $17,286,631 9.66% 600,000 상승 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $13,629,750 7.62% 85,000 $8,066,595 상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $10,497,700 5.87% 282,500 상승 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $5,173,577 2.89% 36,400 $-381,223 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ATS $17,286,631 600,000 9.66%
MIAX $10,497,700 282,500 5.87%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
YETI 추가 매수 +25K +$9.0M
APPF 추가 매수 +50K +$8.1M
ESQ 추가 매수 +49K +$7.4M
GSHD 축소함 -174K -$3.3M
CSW 추가 매수 +3K +$2.3M
FSV 축소함 -4K -$381K
KNSL 추가 매수 +2K -$258K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BUR 2026년 3월 31일 2,015,000 $19,660,590 -19.2%
AGYS 2026년 3월 31일 95,760 $12,448,110 39.5%
SKWD 2026년 6월 30일 119,794 $5,232,602 -5.7%
BGSI 2026년 3월 31일 12,000 $2,091,138 -38.7%
BOW 2026년 6월 30일 1,034 $23,193 12.8%
XPEL 2026년 6월 30일 486 $21,510 -9.3%
RPC 2026년 6월 30일 2,528 $18,353 -3.2%