DCBO Docebo Inc. - Common Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 2월 27, 2026
$23.33
· 52주 범위 %
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$14.3952주 저점
$28.7252주 고점
P/E
17.3
EPS
$1.28
내 배지
52주 범위
$14–$29
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BUY
목표 주가
$29
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순이익률
·
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DCBO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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DCBO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.282019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$27M2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | DCBO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.35년 평균 ≈133.5 | ≈133.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | DCBO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 18.9%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | · | · | |
| ROE | 56.9%5년 평균 ≈21.0% | ≈21.0% | · | · | |
| ROIC | 48.1%5년 평균 ≈16.0% | ≈16.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | DCBO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.25년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
14.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.35 | $0.32 | 9.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.34 | $0.35 | -1.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.45 | $0.37 | 22.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.34 | $0.34 | 1.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.29 | $0.23 | 28.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.27 | $0.21 | 26.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $48M | $41M | $34M | $28M | $21M | $12M | $8M | |
| Gross Profit | $195M | $176M | $146M | $115M | $83M | $51M | $33M | |
| R&D Expense | $50M | $44M | $35M | $25M | $20M | $13M | $9M | |
| SG&A Expense | $35M | $33M | $34M | $30M | $28M | $17M | $13M | |
| Operating Income | $23M | $21M | $-4M | $4M | $-13M | $-8M | $-10M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $8M | $4M | $437.0K | $317.0K | $0 | |
| Pretax Income | $24M | $24M | $5M | $8M | $-13M | $-8M | $-11M | |
| Income Tax | $-13M | $-3M | $2M | $764.0K | $172.0K | $336.0K | $609.0K | |
| Net Income | $38M | $27M | $3M | $7M | $-14M | $-8M | $-12M | |
| EPS (Basic) | $1.31 | $0.88 | $0.09 | $0.21 | $-0.41 | $-0.28 | $-0.49 | |
| EPS (Diluted) | $1.28 | $0.86 | $0.08 | $0.21 | $-0.41 | $-0.28 | $-0.49 | |
| Shares (Basic) | 28,694,635 | 30,273,036 | 32,525,229 | 33,067,716 | 32,867,801 | 28,934,726 | 24,363,789 | |
| Shares (Diluted) | 29,373,031 | 30,989,537 | 33,678,624 | 34,041,754 | 32,867,801 | 28,934,726 | 24,363,789 | |
| EBITDA | $26M | $25M | $-569.0K | $7M | $-11M | $-6M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $74M | $93M | $72M | $216M | $215M | $220M | $46M | |
| Receivables | $55M | $46M | $42M | $38M | $28M | $16M | $10M | |
| Current Assets | $152M | $154M | $127M | $264M | $252M | $240M | $59M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | |
| Goodwill | $15M | $14M | $14M | $6M | $5M | $6M | $0 | |
| Intangibles | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $0 | |
| Total Assets | $207M | $191M | $158M | $284M | $268M | $254M | $64M | |
| Accounts Payable | $36M | $35M | $32M | $26M | $23M | $16M | $10M | |
| Current Liabilities | $124M | $129M | $101M | $84M | $69M | $46M | $29M | |
| Total Liabilities | $133M | $133M | $108M | $91M | $78M | $54M | $32M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-205M | $-205M | $-75M | $-82M | $-68M | $-60M | |
| Stockholders' Equity | $74M | $58M | $51M | $192M | $191M | $200M | $31M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $693.0K | |
| Other Non-cash | $-13M | $-871.0K | $10M | $-7M | $8M | $12M | · | |
| Operating Cash Flow | $28M | $29M | $16M | $2M | $-3M | $5M | $-5M | |
| CapEx | $981.0K | $1M | $635.0K | $1M | $1M | $1M | $366.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-1M | $-10M | $-2M | $-1M | $-4M | $-366.0K | |
| Financing Cash Flow | $-47M | $-7M | $-151M | $2M | $422.0K | $172M | $47M | |
| Free Cash Flow | $27M | $28M | $15M | $1M | $-4M | $4M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 18.9% | 15.3% | 1.3% | 2.5% | -5.2% | -4.8% | · | |
| ROE | 56.9% | 49.3% | 2.3% | 3.7% | -7.0% | -6.6% | · | |
| ROIC | 48.1% | 41.6% | -4.3% | 2.0% | -7.1% | -3.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $0.96 | $0.94 | $0.47 | $0.07 | $-0.10 | $0.18 | · | |
| EPS (TTM) | $1.28 | $0.86 | $0.08 | $0.21 | $-0.41 | $-0.28 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $38M | $27M | $3M | $7M | $-14M | $-8M | · | |
| P/E | 17.3 | 52.1 | 604.8 | 157.8 | -164.3 | -232.5 | · | |
| Earnings Yield | 5.8% | 1.9% | 0.17% | 0.63% | -0.61% | -0.43% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $38M | $27M | $3M | $7M | $-14M |
| 희석 EPS | $1.28 | $0.86 | $0.08 | $0.21 | $-0.41 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.6 |
| 당좌 비율 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $27M | $28M | $15M | $1M | $-4M |
기관 투자자 (13F) 63개의 제출자 · $63.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
63
보유 가치
$63.5M
신규 포지션
16
청산 포지션
22
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 16 (0 이전 분기 대비) | 22 (-7 이전 분기 대비) | 19 (-1 이전 분기 대비) | 18 (0 이전 분기 대비) | -724K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Topline Capital Management, LLC | $11,898,613 | 664,727 | 18.75% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11,128,577 | 622,304 | 17.54% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $5,296,879 | 296,211 | 8.35% | 주식 |
| Sparta 24 Ltd. | $3,575,793 | 199,765 | 5.63% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,511,890 | 196,195 | 5.53% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $2,955,201 | 165,095 | 4.66% | 주식 |
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | $2,857,240 | 160,037 | 4.50% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,547,689 | 142,329 | 4.01% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,930,175 | 107,831 | 3.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,381,987 | 77,206 | 2.18% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,322,685 | 73,893 | 2.08% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,269,840 | 57,200 | 2.00% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,199,300 | 67,000 | 1.89% | 풋 옵션 |
| UBS Group AG | $1,174,653 | 65,623 | 1.85% | 주식 |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $1,170,506 | 65,500 | 1.84% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,094,307 | 61,170 | 1.72% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $944,977 | 52,792 | 1.49% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $863,357 | 31,624 | 1.36% | 주식 |
| TURTLE CREEK ASSET MANAGEMENT INC. | $862,780 | 48,200 | 1.36% | 주식 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $793,812 | 42,641 | 1.25% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $652,647 | 36,576 | 1.03% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $453,497 | 25,335 | 0.71% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $403,556 | 22,545 | 0.64% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $331,812 | 18,537 | 0.52% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $305,249 | 17,053 | 0.48% | 주식 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $302,510 | 16,900 | 0.48% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $285,941 | 12,872 | 0.45% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $278,922 | 15,598 | 0.44% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,969 | 15,529 | 0.44% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $276,482 | 10,898 | 0.44% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $262,810 | 14,706 | 0.41% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $262,593 | 14,670 | 0.41% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $247,915 | 13,850 | 0.39% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $226,290 | 12,642 | 0.36% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $190,295 | 10,631 | 0.30% | 주식 |
| DGS Capital Management, LLC | $178,316 | 10,207 | 0.28% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $175,460 | 10,275 | 0.28% | 주식 |
| State of Wyoming | $137,490 | 7,681 | 0.22% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114,000 | 6,371 | 0.18% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $82,179 | 4,591 | 0.13% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $51,928 | 2,901 | 0.08% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $41,374 | 2,401 | 0.07% | 주식 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30,179 | 1,686 | 0.05% | 주식 |
| Beutel, Goodman & Co Ltd. | $27,645 | 1,545,997 | 0.04% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $26,850 | 1,500 | 0.04% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15,197 | 849 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,897 | 553 | 0.02% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,754 | 504 | 0.01% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $5,263 | 294 | 0.01% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $4,435 | 248 | 0.01% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Chapnik, Intercap Inc. ×3 제출 서류 | 2026년 7월 20일 | 64.00% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 4 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
DCBO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$28.00
+20.0%
2 12.5%
적극 매수
12 75.0%
매수
2 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $29.25 +25.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $23.33
저가$24.00
평균$29.25
고가$38.00
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출처: SEC 40-F 제출 2월 27, 2026