섹터별 비중

04
Financials 50.2%
Industrials 7.7%
Consumer products 7.3%
Technology 3.3%
Health Care 2.4%
Consumer Staples 2.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 0.8%
기타/미분류 24.9%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $29,742,561 27.29% 6,759,673 $-6,849,521 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434v761) $19,304,655 17.71% 1,015,500 $-2,906,656 하락 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $13,084,411 12.00% 646,463 상승 ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $5,876,734 5.39% 569,451 $-3,532,928 하락 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4,445,257 4.08% 68,336 $-2,181,774 하락 ×2
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $4,193,710 3.85% 65,856 상승 ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $4,027,340 3.69% 445,010 상승 ×1
KBH KB Home Common Stock $3,723,417 3.42% 59,489 상승 ×1
DCBO Docebo Inc. - Common Shares $3,575,793 3.28% 199,765 상승 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $2,917,500 2.68% 50,000 $1,519,522 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 0M542M103) $2,690,197 2.47% 184,008 상승 ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $2,678,653 2.46% 2,047,195 상승 ×1
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $2,618,757 2.40% 126,266 $-323,241
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $2,617,017 2.40% 225,023 상승 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $2,479,810 2.28% 296,628 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G98239210) $2,025,996 1.86% 124,600 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,158,356 1.06% 10,145 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $869,592 0.80% 11,400
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $542,000 0.50% 50,000 상승 ×1
OPHC CUSIP: 68401P403 $428,907 0.39% 73,443 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAR $13,084,411 646,463 12.00%
LGIH $4,193,710 65,856 3.85%
PAGS $4,027,340 445,010 3.69%
KBH $3,723,417 59,489 3.42%
DCBO $3,575,793 199,765 3.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 0M542M103) $2,690,197 184,008 2.47%
BLDX $2,678,653 2,047,195 2.46%
VITL $2,617,017 225,023 2.40%
UPWK $2,479,810 296,628 2.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G98239210) $2,025,996 124,600 1.86%
LULU $1,158,356 10,145 1.06%
PDD $869,592 11,400 0.80%
STNE $542,000 50,000 0.50%
OPHC $428,907 73,443 0.39%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TIGR 추가 매수 +951K -$6.8M
FVRR 축소함 -370K -$3.5M
· 축소함 -175K -$2.9M
LMND 축소함 -37K -$2.2M
SKWD 추가 매수 +18K +$1.5M
DOCS 가격 변동만 +0 -$323K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MRX 2025년 6월 30일 974,135 $34,406,448 84.3%
AGRO 2026년 3월 31일 2,200,278 $21,413,204 -32.8%
ZIM 2026년 3월 31일 961,950 $20,422,198 12.4%
PYPL 2026년 6월 30일 120,276 $5,440,083 22.3%
LPG 2025년 6월 30일 225,414 $5,035,749 134.7%
ENVA 2026년 3월 31일 12,468 $1,959,970 27.3%
MRX 2026년 3월 31일 32,581 $1,249,807 63.2%
ODD 2026년 6월 30일 80,883 $1,082,215 24.9%
PDD 2026년 3월 31일 8,371 $949,188 -26.2%
IBKR 2026년 6월 30일 14,000 $938,980 1.4%
SUPV 2026년 3월 31일 76,339 $902,327 -27.3%
THD 2026년 6월 30일 12,100 $839,498