S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -4.7%

연율화: +25.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 37.2%
Technology 26.5%
Health Care 15.0%
Communication Services 9.0%
Industrials 3.6%
Consumer Staples 3.0%
Real Estate 0.4%
Retail 0.0%
기타/미분류 5.2%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $73,022,893 18.93% 3,845,334 $5,729,548
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $42,257,110 10.96% 871,101 $-20,359,757 하락 ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $37,993,910 9.85% 4,639,061 $10,623,450
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $34,845,343 9.03% 3,214,515 $-12,872,131 하락 ×2
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $30,425,886 7.89% 3,289,285 $-24,080,999 하락 ×1
CTKB Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock $27,835,684 7.22% 6,283,450 $-3,036,098 하락 ×2
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $27,597,919 7.16% 3,143,271 $-12,189,281 하락 ×2
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $14,170,136 3.67% 3,373,842 $-1,014,280 하락 ×2
ELA CUSIP: 29402E102 $11,931,772 3.09% 413,150 $-1,062,178 하락 ×3
DCBO Docebo Inc. - Common Shares $11,898,613 3.09% 664,727 $-3,455,840 하락 ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $11,699,364 3.03% 7,177,524 $3,803,427 상승 ×2
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $7,137,050 1.85% 41,764 $-9,761,062 하락 ×2
NABL N-able, Inc. Common Stock $6,980,358 1.81% 1,902,005 $-2,135,417 하락 ×1
OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock $6,304,563 1.63% 449,363 $-1,357,513 하락 ×5
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $5,543,994 1.44% 1,466,665 $-4,476,301 하락 ×2
ACCS CUSIP: 46520M204 $4,610,216 1.20% 709,264 $-1,673,863
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $4,034,927 1.05% 32,282 상승 ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $3,874,950 1.00% 138,490 상승 ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3,788,379 0.98% 501,772 $-11,748,692 하락 ×2
CERS Cerus Corporation - Common Stock $3,070,894 0.80% 1,051,676
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 381098409) $2,595,245 0.67% 186,440 $1,582,524 상승 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $2,172,805 0.56% 128,038 $-20,753,595 하락 ×2
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $2,160,440 0.56% 1,785,488 $-267,824
NEPH Nephros, Inc. - Common Stock $1,912,442 0.50% 535,698 $178,180 하락 ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,891,918 0.49% 93,985 $-19,870,906 하락 ×2
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1,593,782 0.41% 85,229 $-183,546 하락 ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $1,545,584 0.40% 84,412 $-1,032,854 하락 ×1
SIF CUSIP: 826546103 $833,274 0.22% 35,610 상승 ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $580,348 0.15% 20,012 상승 ×1
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock $450,956 0.12% 16,561 상승 ×1
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $259,776 0.07% 4,427 상승 ×1
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $241,632 0.06% 13,424 상승 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $236,332 0.06% 2,374 상승 ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $109,903 0.03% 10,860 $-47,408,313 하락 ×2
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $50,254 0.01% 10,256 $-354,783 하락 ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $26,518 0.01% 11,430 $-1,015,742 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NPK $4,034,927 32,282 1.05%
ATRC $3,874,950 138,490 1.00%
CERS $3,070,894 1,051,676 0.80%
SIF $833,274 35,610 0.22%
SMID $580,348 20,012 0.15%
PPIH $450,956 16,561 0.12%
TAYD $259,776 4,427 0.07%
ISSC $241,632 13,424 0.06%
MLAB $236,332 2,374 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NRDS 축소함 -2.0M -$24.1M
WK 축소함 -179K -$20.4M
DV 축소함 -1.8M -$12.9M
CGNT 축소함 -1.8M -$12.2M
SPT 축소함 -2.2M -$11.7M
PAYS 가격 변동만 +0 +$10.6M
NUTX 축소함 -136K -$9.8M
PRAA 가격 변동만 +0 +$5.7M
LAW 축소함 -1.2M -$4.5M
ZVIA 추가 매수 +429K +$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GDOT 2026년 3월 31일 3,315,574 $42,472,503 11.6%
SPNS 2025년 9월 30일 1,037,075 $30,334,444 더 이상 추적하지 않음
RSI 2025년 9월 30일 1,807,124 $26,926,148 2.5%
MNDY 2026년 6월 30일 363,974 $25,154,243 14.2%
PHLT 2025년 9월 30일 5,462,442 $21,849,768 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2026년 3월 31일 110,076 $14,437,568 138.3%
BL 2026년 3월 31일 237,173 $13,113,295 -24.0%
UNF 2026년 6월 30일 40,318 $10,143,606 -4.4%
OSPN 2026년 3월 31일 680,433 $8,736,760 74.9%
CTEV 2026년 3월 31일 196,718 $8,409,695 51.0%
PSFE 2025년 9월 30일 620,000 $7,824,400 -56.4%
STAA 2026년 3월 31일 297,672 $6,873,246 20.7%
CCRD 2025년 12월 31일 238,675 $6,425,131 더 이상 추적하지 않음
IDN 2026년 3월 31일 761,026 $5,083,654 -67.7%
CVEO 2025년 6월 30일 212,823 $4,894,929 40.7%
CERT 2026년 6월 30일 749,497 $4,272,133 53.7%
JYNT 2025년 12월 31일 430,451 $4,106,503 -17.6%
SEMR 2025년 12월 31일 554,126 $3,923,212 더 이상 추적하지 않음
S 2025년 9월 30일 175,269 $3,203,917 44.4%
GAMB 2025년 6월 30일 225,000 $2,839,500 더 이상 추적하지 않음
PLTK 2026년 6월 30일 915,621 $2,545,426 -41.4%
QTRX 2025년 6월 30일 386,037 $2,513,101 -42.7%
INMD 2026년 6월 30일 181,649 $2,484,958 -3.4%
ILMN 2025년 9월 30일 24,600 $2,347,086 209.2%
DSP 2026년 6월 30일 193,886 $2,171,523 -4.1%
EXFY 2025년 9월 30일 776,796 $2,011,902 27.0%
QTRX 2026년 6월 30일 563,135 $1,982,235 -11.8%
JAMF 2025년 12월 31일 166,581 $1,782,417 더 이상 추적하지 않음
EEFT 2026년 3월 31일 22,515 $1,713,617 -3.2%
RPAY 2025년 12월 31일 303,638 $1,588,027 6.8%
TTD 2026년 6월 30일 59,572 $1,351,689 -33.7%
VSTS 2025년 6월 30일 130,000 $1,287,000 144.5%
TENB 2026년 6월 30일 69,904 $1,182,426 4.4%
GMGI 2026년 3월 31일 1,396,108 $1,118,003 더 이상 추적하지 않음
NPCE 2026년 6월 30일 80,945 $1,064,427 -16.8%
JRVR 2026년 6월 30일 164,194 $1,034,422 -22.0%
FLYYQ 2025년 9월 30일 202,457 $1,010,260 더 이상 추적하지 않음
CMBM 2025년 6월 30일 1,411,420 $995,757 더 이상 추적하지 않음
SEMR 2025년 6월 30일 99,426 $927,645 더 이상 추적하지 않음
SVCO 2025년 12월 31일 170,293 $921,285 119.5%
CERS 2026년 3월 31일 410,963 $846,584 28.6%
CRGO 2026년 3월 31일 356,834 $813,582 -44.5%
NABL 2025년 6월 30일 101,789 $721,684 -44.9%
PRPO 2026년 6월 30일 24,624 $615,600 -3.1%
FORR 2026년 3월 31일 65,168 $529,164 98.4%
CRCT 2026년 6월 30일 123,061 $460,248 47.4%
PLPC 2025년 12월 31일 2,104 $412,700 101.3%
NAII 2026년 3월 31일 109,503 $392,021 -45.6%
OFLX 2025년 12월 31일 10,975 $342,255 -12.9%
KRT 2026년 3월 31일 14,022 $316,477 95.8%
NTWK 2026년 6월 30일 78,375 $265,691 33.5%
CCEL 2025년 9월 30일 40,553 $210,470 더 이상 추적하지 않음
GAIA 2025년 6월 30일 45,944 $176,884 -68.1%
INNV 2025년 9월 30일 43,378 $160,065 74.4%
SOTK 2026년 6월 30일 35,159 $142,746 11.3%
BTMD 2025년 9월 30일 28,595 $114,952 -62.7%
SSTI 2026년 6월 30일 12,722 $84,220 -8.1%