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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.46%▼ -3.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.73%▼ -3.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$24.9M
분기 종료 7월 2026 +$81.5M
지난 12개월 +$239.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,813 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML Holding N.V. N07059210 $28.4M 2.48 17,456 OTHER NL
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $24.8M 2.16 24,757,029 STIV US
Roche Holding AG · $14.8M 1.29 33,781 EC CH
Novartis AG 66987V109 $12.6M 1.09 80,380 OTHER CH
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $9.2M 0.80 44,197 EC CA
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.9M 0.77 449,186 EC GB
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $8.9M 0.77 26,575 EC FR
Recruit Holdings Co.,Ltd. · $7.6M 0.67 96,900 EC JP
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $7.5M 0.66 44,503 EC GB
Allianz SE · $7.1M 0.62 14,196 EC DE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $6.8M 0.59 12,365 EC FR
Sony Group Corporation · $6.5M 0.57 275,100 EC JP
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $6.5M 0.56 335,901 EC JP
ABB Ltd · $6.5M 0.56 65,789 EC CH
ADVANTEST CORPORATION · $6.3M 0.55 31,100 EC JP
Siemens Energy AG · $6.2M 0.54 36,806 EC DE
UNILEVER PLC 904767803 $6.2M 0.54 97,237 OTHER GB
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160509 $6.2M 0.54 51,319 EC CA
Siemens Aktiengesellschaft · $6.1M 0.53 18,881 EC DE
Hitachi, Ltd. · $6.1M 0.53 184,600 EC JP
HSBC HOLDINGS PLC 404280406 $5.9M 0.52 55,853 OTHER GB
NOVO NORDISK A/S · $5.9M 0.52 125,980 EC DK
Tokyo Electron Limited · $5.7M 0.50 16,400 EC JP
SAFRAN SA · $5.6M 0.49 14,430 EC FR
L'OREAL SA · $5.6M 0.48 12,467 EC FR
Banco Santander, S.A. · $5.3M 0.46 370,791 EC ES
ING Groep N.V. · $4.9M 0.42 138,648 EC NL
E.ON SE · $4.8M 0.42 222,658 EC DE
Zurich Insurance Group AG · $4.7M 0.41 6,169 EC CH
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $4.5M 0.39 35,870 EC AU
Industria de Diseno Textil, S.A. · $4.4M 0.39 68,407 EC ES
Swiss Re AG · $4.4M 0.38 26,252 EC CH
Nordea Bank Abp · $4.4M 0.38 217,294 EC FI
Tokio Marine Holdings, Inc. · $4.3M 0.37 84,300 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $4.2M 0.36 72,500 EC SG
TESCO PLC · $4.1M 0.36 626,277 EC GB
Airbus SE · $4.1M 0.36 17,724 EC NL
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $4.1M 0.36 183,500 EC JP
BNP PARIBAS SA · $4.0M 0.35 31,739 EC FR
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $4.0M 0.35 2,571,864 EC GB
ORANGE SA · $3.9M 0.34 206,686 EC FR
STANDARD CHARTERED PLC · $3.8M 0.33 128,710 EC GB
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $3.8M 0.33 23,201 EC CA
GSK PLC · $3.7M 0.32 142,912 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $3.7M 0.32 86,100 EC JP
Koninklijke KPN N.V. · $3.6M 0.31 762,431 EC NL
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $3.6M 0.31 17,212 EC CA
Aktiebolaget Volvo 928856301 $3.6M 0.31 94,090 EC SE
RELX PLC 759530108 $3.6M 0.31 100,519 OTHER GB
UBS Group AG H42097107 $3.6M 0.31 67,495 EC CH

섹터별 비중

06
Financials 4.9%
Technology 3.0%
Healthcare 2.2%
Materials 1.6%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 85.4%

배당금 16건의 결제

08
2.30%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1820
2026년 6월 23일$0.5350
2026년 3월 24일$0.1000
2025년 12월 16일$0.2190
2025년 9월 23일$0.1460
2025년 6월 24일$0.5030
2025년 3월 25일$0.0880
2024년 12월 17일$0.2050
2024년 9월 17일$0.1080
2024년 6월 18일$0.4340
2024년 3월 19일$0.0390
2023년 12월 19일$0.1570
2023년 9월 19일$0.1650
2023년 6월 21일$0.2990
2023년 3월 21일$0.0530
2022년 12월 20일$0.0510

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $54,953,117 6.60% 1,218,472 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $45,704,818 5.49% 1,012,064 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $44,889,550 5.39% 995,334 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $44,418,901 5.34% 984,898 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $37,482,520 4.50% 831,098 주식 2026년 6월 30일
Francis Financial, Inc. $34,605,763 4.16% 767,312 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $27,295,447 3.28% 605,285 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $19,765,875 2.37% 566,520 주식 2025년 3월 31일
Five Oceans Advisors $19,238,905 2.31% 426,583 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $19,222,873 2.31% 426,228 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $18,154,257 2.18% 423,719 주식 2025년 12월 31일
Citrine Capital LLC $17,745,972 2.13% 393,481 주식 2026년 6월 30일
Retirement Solution LLC $15,760,895 1.89% 349,466 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $13,955,986 1.68% 309,218 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $13,848,153 1.66% 303,754 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $12,140,969 1.46% 269,201 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11,209,049 1.35% 248,537 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $10,813,176 1.30% 239,760 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $10,539,491 1.27% 257,374 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $10,303,022 1.24% 228,448 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9,950,142 1.20% 220,624 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $9,865,811 1.19% 218,754 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9,169,461 1.10% 203,314 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $9,107,690 1.09% 201,944 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,351,573 1.00% 185,179 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8,337,746 1.00% 184,872 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $8,117,369 0.98% 179,986 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $7,646,376 0.92% 178,466 주식 2025년 12월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7,114,132 0.85% 156,527 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $6,994,204 0.84% 155,082 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $6,912,180 0.83% 153,263 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,389,452 0.77% 141,673 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5,902,083 0.71% 130,867 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $5,534,123 0.66% 122,708 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,528,441 0.66% 122,582 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $5,436,757 0.65% 120,549 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $5,314,826 0.64% 117,845 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $5,031,771 0.60% 111,569 주식 2026년 6월 30일
Triune Financial Partners, LLC $5,013,949 0.60% 111,174 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $4,976,560 0.60% 110,345 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $4,869,132 0.58% 107,963 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $4,695,493 0.56% 104,113 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $4,537,827 0.55% 100,617 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,465,396 0.54% 99,011 주식 2026년 6월 30일
Angeles Investment Advisors, LLC $4,418,836 0.53% 97,979 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $4,409,726 0.53% 97,777 주식 2026년 6월 30일
Garde Capital, Inc. $4,244,497 0.51% 94,113 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $4,174,589 0.50% 92,563 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $3,981,912 0.48% 88,291 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,890,055 0.47% 86,254 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $3,877,338 0.47% 85,972 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,798,273 0.46% 84,219 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $3,731,439 0.45% 82,737 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,632,354 0.44% 80,540 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,530,808 0.42% 78,288 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $3,381,350 0.41% 74,975 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $3,345,879 0.40% 74,188 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $3,304,090 0.40% 73,261 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $3,056,563 0.37% 77,558 주식 2025년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $2,789,426 0.34% 61,850 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $2,743,479 0.33% 60,831 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,673,123 0.32% 59,271 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $2,530,381 0.30% 56,106 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $2,400,995 0.29% 53,237 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,318,727 0.28% 58,836 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,309,827 0.28% 51,216 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,281,520 0.27% 50,588 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,259,962 0.27% 50,110 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2,200,616 0.26% 48,794 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,196,776 0.26% 48,709 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,183,473 0.26% 48,414 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $2,166,559 0.26% 48,039 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $2,166,010 0.26% 48,027 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2,069,504 0.25% 45,887 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,944,903 0.23% 43,124 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $1,944,667 0.23% 43,119 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,931,588 0.23% 42,829 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,796,812 0.22% 39,841 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $1,763,097 0.21% 39,093 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,711,861 0.21% 37,957 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $1,684,756 0.20% 37,356 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1,681,713 0.20% 37,289 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $1,670,125 0.20% 37,032 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $1,584,498 0.19% 35,133 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $1,581,380 0.19% 35,064 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $1,573,855 0.19% 34,897 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $1,512,418 0.18% 33,535 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,510,524 0.18% 33,493 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $1,497,049 0.18% 33,194 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $1,451,364 0.17% 32,181 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,434,099 0.17% 31,798 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,376,773 0.17% 30,527 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $1,335,349 0.16% 31,166 주식 2025년 12월 31일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1,276,240 0.15% 30,100 주식 2026년 3월 31일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,270,277 0.15% 28,279 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1,211,750 0.15% 28,579 주식 2026년 3월 31일
BetterWealth, LLC $1,207,079 0.14% 26,765 주식 2026년 6월 30일
SOL Capital Management CO $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2026년 3월 31일
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2025년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $1,175,485 0.14% 26,064 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
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DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
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규모 유사

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WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
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EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B