S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +64.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +27.3%

연율화: +48.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 17.9%

섹터별 비중

04
Energy 31.7%
Health Care 23.6%
Technology 22.9%
Financials 10.6%
Industrials 4.4%
Materials 3.1%
Communication Services 1.9%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 66 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DEC Diversified Energy Company Common Stock $25,345,338 10.42% 1,828,668 $-3,776,515 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $11,384,492 4.68% 292,811 $2,105,178 상승 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $11,239,308 4.62% 130,979 $-6,284,306 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $9,993,816 4.11% 284,400 $2,324,908 상승 ×3
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $9,954,953 4.09% 1,595,345 $63,574 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $9,589,167 3.94% 132,155 $-1,081,585 하락 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $9,382,485 3.86% 723,399 $-6,720,740 하락 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $8,570,862 3.52% 107,109 $-520,645 상승 ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $8,467,323 3.48% 1,292,721 $3,952,233 상승 ×4
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $7,933,504 3.26% 219,400 $3,433,254 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7,450,223 3.06% 81,700 $775,599 상승 ×3
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $6,822,319 2.80% 182,904 $-734,657 상승 ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $6,715,383 2.76% 239,237 $710,283 상승 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $6,386,088 2.62% 80,480 $1,947,676 상승 ×1
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares $5,420,651 2.23% 5,113,822 $-1,505,014 하락 ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,862,382 2.00% 607,039 $3,172,870 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4,628,505 1.90% 59,500 $89,880 하락 ×1
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $4,553,283 1.87% 280,202 $136,492 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4,419,000 1.82% 180,000 $3,425,634 상승 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4,374,983 1.80% 1,059,318 $-331,594 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,046,653 1.66% 40,760 $224,305 상승 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $3,840,232 1.58% 231,200 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,460,738 1.42% 16,880 $222,912 상승 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $2,965,062 1.22% 113,084 $-950,398 하락 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $2,916,400 1.20% 63,400 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,904,550 1.19% 5,000 상승 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2,897,012 1.19% 76,600 $334,497 상승 ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,778,807 1.14% 6,510,795 $-2,291,231 상승 ×4
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $2,730,350 1.12% 14,960 $670,146 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,653,605 1.09% 54,100 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,589,120 1.06% 9,920 $548,286 상승 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $2,392,692 0.98% 441,456 $-2,045,670 하락 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $2,337,720 0.96% 32,200
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $2,275,023 0.94% 129,890 $-1,275,336 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,243,943 0.92% 42,620
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2,217,984 0.91% 45,600 $1,207,821 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,160,044 0.89% 950 상승 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2,020,442 0.83% 41,650 $-203,757 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,946,478 0.80% 15,900 $-457,042 하락 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,678,398 0.69% 182,832
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $1,534,160 0.63% 203,200 $439,190 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,489,450 0.61% 5,000 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,472,604 0.61% 9,400 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,442,068 0.59% 34,900 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1,301,066 0.53% 61,400 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.47% 1,000 상승 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $1,114,345 0.46% 36,500 $-841,911 하락 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,038,675 0.43% 16,500 상승 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $1,026,360 0.42% 18,000 $-4,027,629 하락 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $999,450 0.41% 15,000
SLB SLB Limited Common Shares $994,886 0.41% 21,400 $-4,226,338 하락 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $971,243 0.40% 9,100 상승 ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $889,464 0.37% 1,588,329 $-36,055
NKE Nike, Inc. Common Stock $821,000 0.34% 20,000 상승 ×1
TXMD TherapeuticsMD, Inc. - Common Stock $761,305 0.31% 344,482 $62,684 하락 ×2
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $647,320 0.27% 2,037,520 $-25,062
ENOV Enovis Corporation Common Stock $643,770 0.26% 31,100 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $636,922 0.26% 28,600 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $633,360 0.26% 18,200 상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $629,928 0.26% 46,800 상승 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $536,701 0.22% 58,720 $87,995 상승 ×2
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $508,380 0.21% 22,200 $-3,669,883 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $494,383 0.20% 589 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $410,665 0.17% 2,034 상승 ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $362,280 0.15% 31,097 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $240,257 0.10% 280 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AR $9,993,816 4.11% ×3 상승
CERT $8,467,323 3.48% ×4 상승
EXE $7,450,223 3.06% ×3 상승
HRTX $2,778,807 1.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AESI $3,840,232 231,200 1.58%
CE $2,916,400 63,400 1.20%
AMD $2,904,550 5,000 1.19%
FISV $2,653,605 54,100 1.09%
VAL $2,337,720 32,200 0.96%
LYB $2,243,943 42,620 0.92%
SNDK $2,160,044 950 0.89%
PTEN $1,678,398 182,832 0.69%
MRVL $1,489,450 5,000 0.61%
CRM $1,472,604 9,400 0.61%
DVN $1,442,068 34,900 0.59%
MOS $1,301,066 61,400 0.53%
MU $1,154,290 1,000 0.47%
NTR $1,038,675 16,500 0.43%
TDW $999,450 15,000 0.41%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DNOW 축소함 -629K -$6.7M
ESTA 축소함 -178K -$6.3M
ESTC 축소함 -83K -$4.0M
CERT 추가 매수 +501K +$4.0M
DEC 추가 매수 +159K -$3.8M
BILL 추가 매수 +102K +$3.4M
CMCSA 추가 매수 +145K +$3.4M
SPRY 추가 매수 +397K +$3.2M
AR 추가 매수 +104K +$2.3M
HRTX 추가 매수 +174K -$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 300,000 $184,293,000 29.0%
QQQ 2025년 6월 30일 120,000 $56,270,400 35.0%
TFX 2026년 6월 30일 121,300 $14,508,693 -2.1%
GLNG 2026년 3월 31일 369,026 $13,731,457 -9.1%
ARQT 2025년 12월 31일 520,503 $9,811,482 -13.4%
NVDA 2025년 12월 31일 50,000 $9,329,000 25.4%
VTRS 2026년 6월 30일 604,520 $8,167,065 10.8%
ROIV 2025년 12월 31일 506,095 $7,657,217 64.6%
STNG 2026년 3월 31일 110,738 $5,628,813 15.5%
PTEN 2026년 3월 31일 890,493 $5,440,912 3.5%
VAL 2025년 12월 31일 110,392 $5,383,818 55.5%
NESR 2025년 9월 30일 754,351 $4,541,193 140.4%
RBLX 2025년 9월 30일 41,736 $4,390,627 -68.1%
NOV 2026년 6월 30일 221,000 $4,157,010 1.3%
NVDA 2025년 6월 30일 37,434 $4,057,097 48.1%
REKR 2025년 12월 31일 2,548,950 $4,001,852 -73.1%
OVV 2026년 3월 31일 101,700 $3,985,623 1.7%
WFRD 2025년 9월 30일 77,278 $3,887,856 16.5%
ALB 2025년 9월 30일 61,670 $3,864,859 29.0%
UNH 2026년 6월 30일 13,480 $3,647,553 -10.5%
GEO 2026년 6월 30일 213,000 $3,580,530 6.1%
INDV 2026년 6월 30일 112,400 $3,425,952 -13.0%
HAL 2025년 12월 31일 134,365 $3,305,379 12.7%
COLL 2025년 9월 30일 107,337 $3,173,955 -37.1%
MAN 2026년 3월 31일 104,100 $3,094,893 83.8%
NXE 2025년 12월 31일 345,425 $3,091,554 -2.2%
FTAI 2025년 9월 30일 26,375 $3,034,180 0.1%
ROP 2026년 6월 30일 8,280 $2,929,961 4.7%
TALO 2026년 3월 31일 264,100 $2,910,382 6.5%
RNW 2025년 9월 30일 412,512 $2,850,458 -11.2%
GIL 2026년 6월 30일 51,000 $2,838,150 -20.5%
FN 2026년 6월 30일 5,369 $2,800,041 -17.5%
RIG 2025년 12월 31일 889,066 $2,773,886 25.2%
COLL 2026년 6월 30일 77,000 $2,546,390 -39.2%
MHK 2026년 3월 31일 23,000 $2,513,900 28.4%
FUN 2026년 6월 30일 141,309 $2,508,235 -45.5%
SLVM 2026년 6월 30일 56,805 $2,399,443 -14.1%
SSYS 2026년 6월 30일 305,000 $2,382,050 1.6%
LBTYA 2026년 6월 30일 193,200 $2,335,788 -21.5%
FIP 2026년 6월 30일 456,946 $2,257,313 -42.1%
TDW 2026년 3월 31일 44,600 $2,252,746 -1.4%
FRO 2025년 6월 30일 136,000 $2,019,600 221.4%
QURE 2026년 6월 30일 122,092 $1,996,204 -49.1%
OXY 2025년 9월 30일 47,500 $1,995,475 22.9%
TDOC 2026년 6월 30일 357,300 $1,947,285 -34.9%
SSYS 2025년 9월 30일 165,488 $1,898,147 -22.3%
FLUT 2026년 6월 30일 18,440 $1,879,958 -26.8%
CCJ 2025년 6월 30일 44,900 $1,848,084 14.8%
IART 2026년 6월 30일 193,313 $1,821,008 -29.4%
DQ 2025년 6월 30일 100,000 $1,811,000 -27.5%
VKTX 2025년 9월 30일 68,007 $1,802,186 13.9%
BOIL 2025년 9월 30일 38,000 $1,751,040 -66.8%
CVLT 2026년 6월 30일 22,100 $1,721,369 6.0%
AA 2025년 6월 30일 55,500 $1,692,750 42.2%
BABA 2025년 9월 30일 14,500 $1,644,445 -40.8%
IT 2026년 3월 31일 6,400 $1,614,592 16.7%
HUM 2026년 6월 30일 9,120 $1,581,317 -2.2%
CC 2026년 3월 31일 125,300 $1,477,287 -37.8%
NBR 2026년 3월 31일 26,941 $1,462,896 -7.5%
ZYME 2025년 12월 31일 85,163 $1,454,584 -4.5%
VIR 2026년 6월 30일 161,789 $1,449,629 9.6%
TDW 2025년 6월 30일 34,000 $1,437,180 78.7%
INDV 2025년 9월 30일 96,725 $1,425,727 48.1%
LYB 2026년 3월 31일 32,900 $1,424,570 -27.3%
SCPH 2025년 12월 31일 245,209 $1,390,335 더 이상 추적하지 않음
GLPG 2025년 6월 30일 53,786 $1,351,104 더 이상 추적하지 않음
IMVT 2025년 9월 30일 84,394 $1,350,304 108.6%
SAM 2026년 3월 31일 6,900 $1,346,397 -27.3%
TEVA 2025년 9월 30일 78,500 $1,315,660 95.7%
CVE 2025년 9월 30일 96,223 $1,308,633 90.7%
RHI 2026년 3월 31일 45,700 $1,241,212 42.2%
PAYC 2026년 6월 30일 10,000 $1,215,400 75.8%
RNW 2026년 6월 30일 255,578 $1,170,547 9.4%
FCX 2025년 6월 30일 30,000 $1,135,800 66.2%
CRC 2025년 6월 30일 25,500 $1,121,235 14.8%
FET 2026년 3월 31일 29,793 $1,100,851 41.7%
TNET 2026년 3월 31일 18,000 $1,064,340 73.6%
KAI 2025년 6월 30일 3,100 $1,044,421 -15.3%
MHK 2025년 9월 30일 9,700 $1,016,948 -1.9%
SXT 2025년 6월 30일 13,500 $1,004,805 30.5%
OPK 2026년 6월 30일 877,941 $1,000,853 4.0%
MNST 2025년 9월 30일 15,800 $989,712 27.6%
BP 2025년 9월 30일 33,000 $987,690 30.0%
CGON 2025년 9월 30일 36,291 $943,566 67.3%
KLC 2026년 3월 31일 214,646 $927,271 -15.5%
IAS 2025년 6월 30일 99,854 $804,823 더 이상 추적하지 않음
XRAY 2026년 6월 30일 69,000 $800,400 -18.3%
VKTX 2026년 6월 30일 24,300 $790,722 -23.3%
CMP 2025년 6월 30일 79,751 $740,887 10.5%
MD 2025년 6월 30일 50,000 $724,500 81.0%
LILAK 2026년 6월 30일 80,860 $713,185 9.1%
JANX 2025년 9월 30일 29,800 $688,380 -30.7%
NFE 2026년 6월 30일 1,128,296 $665,695 1709.9%
BTU 2025년 9월 30일 47,134 $632,538 -6.4%
AVGO 2025년 6월 30일 3,769 $631,044 28.8%
DNN 2025년 9월 30일 338,286 $615,681 더 이상 추적하지 않음
CYTK 2025년 9월 30일 18,300 $604,632 19.4%
HP 2025년 9월 30일 39,000 $591,240 74.6%
URG 2025년 9월 30일 552,195 $579,805 더 이상 추적하지 않음
CRK 2026년 3월 31일 23,200 $537,776 -39.4%
CHRS 2025년 9월 30일 698,770 $511,011 -29.3%
KLAR 2026년 6월 30일 38,300 $501,347 -38.2%
AKAM 2025년 12월 31일 6,500 $492,440 24.8%
BDX 2026년 6월 30일 3,100 $487,413 16.8%
FND 2026년 3월 31일 7,900 $481,031 -10.5%
BRY 2025년 9월 30일 170,566 $472,468 더 이상 추적하지 않음
GPCR 2025년 9월 30일 22,400 $464,576 -1.2%
ECOR 2026년 3월 31일 100,378 $450,195 68.2%
KROS 2025년 6월 30일 40,245 $410,097 -14.9%
TRVI 2025년 12월 31일 37,200 $340,380 11.1%
DTIL 2025년 12월 31일 58,752 $324,311 51.7%
CSAN 2026년 6월 30일 61,250 $252,350 더 이상 추적하지 않음
MSOS 2025년 9월 30일 97,000 $233,770
AXDXQ 2025년 6월 30일 13,056 $9,152 더 이상 추적하지 않음