내 배지 52주 범위 $10–$16 69% of range 애널리스트 평점 BUY 8 analysts 목표 주가 $19 +37% upside P/E -18.0 ROE · 순이익률 -9.2%

TXO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $13.86
P/E (TTM) -18.0
EPS (TTM) $-0.77
매출 (TTM) $406M
52주 범위 $10–$16

TXO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$401M
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.43
2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-9.2%
2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 TXO 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -18.05년 평균 ≈-1.4 ≈-1.4 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
연간 지급액≈$1.60분기별 납부
배당락일금액통화수익률
8월 14, 2026$0.40USD≈10.2%
5월 15, 2026$0.36USD≈15.8%
3월 10, 2026$0.30USD≈13.9%
11월 14, 2025$0.35USD≈14.9%
8월 15, 2025$0.45USD≈16.0%
5월 16, 2025$0.61USD≈15.6%
3월 14, 2025$0.61USD≈12.3%
11월 15, 2024$0.58USD≈13.0%
8월 20, 2024$0.57USD≈11.7%
5월 17, 2024$0.65USD≈9.9%
3월 14, 2024$0.58USD≈11.5%
11월 16, 2023$0.52USD≈8.3%
8월 17, 2023$0.48USD≈4.7%
5월 19, 2023$0.50USD≈2.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -344.8%
다음 실적 11월 03, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 3, 2026 $1.07 $0.23 360.6%
2026년 3월 31일 $-1.35 $-0.05 -2521.4%
2025년 12월 31일 $0.27 $0.09 184.5%
2025년 9월 30일 $0.08 $0.04 91.8%
2025년 6월 30일 $0.00 $0.04 -100.0%
2025년 3월 31일 $0.06 $0.39 -84.4%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 13
지표 추세 2025202420232022
Revenue $401M$283M$381M$246M
SG&A Expense $21M$15M$8M$2M
Operating Expenses $432M$290M$504M$272M
Operating Income $-31M$-7M$-124M$-26M
Interest Expense ··$4M$8M
Interest Income $618.0K$1M$461.0K$143.0K
Other Non-op $9M$30M$20M$18M
Net Income $-22M$23M$-104M$-8M
EPS (Basic) $-0.43$0.66$-3.44$-0.31
EPS (Diluted) $-0.43$0.65$-3.44$-0.31
Shares (Basic) 49,769,00035,559,00030,265,00025,000,000
Shares (Diluted) 49,769,00036,132,00030,265,00025,000,000
EBITDA $66M$46M$-79M·
대차대조표 15
지표 추세 2025202420232022
Cash & Equivalents $9M$7M$5M$9M
Receivables $52M$40M$32M$52M
Other Current Assets $15M$11M$12M$11M
Current Assets $95M$64M$55M$74M
PP&E (Net) $1.24B$951M$629M$836M
PP&E (Gross) $2.44B$2.02B$1.64B$1.58B
Accum. Depreciation $1.20B$1.07B$1.01B$745M
Other Non-current Assets $19M$15M$11M$14M
Total Assets $1.35B$1.03B$696M$925M
Accounts Payable $28M$18M$9M$15M
Accrued Liabilities $46M$39M$23M$34M
Current Liabilities $154M$66M$39M$147M
Other Non-current Liabilities $218M$198M$155M$136M
Long-term Debt $291M$157M$28M$120M
Liabilities + Equity $1.35B$1.03B$696M$925M
현금 흐름 9
지표 추세 2025202420232022
D&A $97M$52M$44M$41M
Stock-based Comp $16M$6M$3M$0
Other Non-cash $19M$34M$140M·
Operating Cash Flow $118M$109M$77M$136M
Investing Cash Flow $-335M$-288M$-46M$-87M
Debt Issued $406M$251M$86M$1.46B
Net Debt Issued $134M$129M$-92M·
Financing Cash Flow $219M$182M$-36M$-48M
Net Change in Cash $2M$3M$-5M$2M
수익성 4
지표 추세 2025202420232022
Operating Margin -7.6%-2.4%-32.5%·
Net Margin -5.4%8.3%-27.3%·
EBITDA Margin 16.5%16.1%-20.9%·
ROA -1.8%2.7%-12.8%·
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 2025202420232022
Current Ratio 0.61.01.4·
Quick Ratio 0.40.70.9·
Interest Coverage ··-28.0·
효율성 2
지표 추세 2025202420232022
Asset Turnover 0.30.30.5·
Receivables Turnover 8.77.99.0·
주당 3
지표 추세 2025202420232022
Revenue / Share $8.06$7.83$12.58·
Cash Flow / Share $2.37$3.02$2.55·
EPS (TTM) $-0.43$0.65$-3.44$-0.31
성장률 4
지표 추세 2025202420232022
Revenue YoY 41.8%-25.7%54.5%7.9%
Revenue CAGR 3Y 17.6%7.4%··
EPS CAGR 3Y ·-32.4%··
Net Income CAGR 3Y ·-23.5%··
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 2025202420232022
Revenue TTM $401M$283M$381M$246M
Net Income TTM $-22M$23M$-104M$-8M
P/E -24.825.9-5.3·
Earnings Yield -4.0%3.9%-18.9%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $401M $283M $381M $246M $228M
영업이익률 % -7.6% -2.4% -32.5% · ·
순이익 $-22M $23M $-104M $-8M $52M
희석 EPS $-0.43 $0.65 $-3.44 $-0.31 $2.10

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $192.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 62
보유 가치 $192.3M
신규 포지션 6
청산 포지션 12
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
6 (-3 이전 분기 대비) 12 (+6 이전 분기 대비) 17 (-12 이전 분기 대비) 22 (+8 이전 분기 대비) -2.5M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $38,397,450 3,071,796 19.97% 주식
CIBC Private Wealth Group LLC $25,401,936 1,807,967 13.21% 주식
Energy Income Partners, LLC $20,456,526 1,636,522 10.64% 주식
CIBC Bancorp USA Inc. $18,458,288 1,476,663 9.60% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $18,031,000 1,442,480 9.38% 주식
MORGAN STANLEY $10,919,941 873,595 5.68% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,703,079 536,246 3.49% 주식
ING GROEP NV $6,650,000 532,000 3.46% 주식
CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT $6,637,500 531,000 3.45% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $6,215,937 497,275 3.23% 주식
STIFEL FINANCIAL CORP $4,624,500 369,957 2.40% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,458,606 356,688 2.32% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $4,276,675 342,134 2.22% 주식
Clear Street Derivatives LLC $3,981,765 264,745 2.07% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,988,035 159,043 1.03% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,771,250 141,700 0.92% 콜 옵션
CITADEL ADVISORS LLC $1,545,000 123,600 0.80% 풋 옵션
UBS Group AG $1,124,325 89,946 0.58% 주식
Bramshill Investments, LLC $1,101,538 88,123 0.57% 주식
GLENMEDE TRUST CO NA $1,040,587 83,247 0.54% 주식
Glenmede Investment Management, LP $1,022,544 72,779 0.53% 주식
LuminArx Capital Management LP $1,021,663 81,733 0.53% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $641,250 51,300 0.33% 콜 옵션
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $625,000 50,000 0.33% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $491,512 39,321 0.26% 주식
HENNESSY ADVISORS INC $487,500 39,000 0.25% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $323,750 25,900 0.17% 콜 옵션
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $314,050 25,124 0.16% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $305,000 24,400 0.16% 풋 옵션
Waterway Wealth Management, LLC $298,750 23,900 0.16% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $297,500 23,800 0.15% 풋 옵션
Mariner, LLC $292,201 23,376 0.15% 주식
Cannell & Spears LLC $287,500 23,000 0.15% 주식
Boston Partners $264,030 21,122 0.14% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $256,575 20,526 0.13% 주식
Atria Wealth Solutions, Inc. $229,050 15,000 0.12% 주식
CWA Asset Management Group, LLC $213,043 17,043 0.11% 주식
Arrow Investment Advisors, LLC $212,013 16,961 0.11% 주식
Financial Symmetry Inc $157,100 12,568 0.08% 주식
Apollon Wealth Management, LLC $155,100 12,408 0.08% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $152,125 12,170 0.08% 주식
HighTower Advisors, LLC $139,622 11,170 0.07% 주식
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $74,425 5,954 0.04% 주식
VIRTUS ADVISERS, LLC $64,800 5,184 0.03% 주식
CWM, LLC $59,091 4,697 0.03% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $29,000 2,309 0.02% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,276 2,182 0.01% 주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,000 1,600 0.01% 주식
Osbon Capital Management LLC $14,712 1,177 0.01% 주식
Larson Financial Group LLC $11,930 954 0.01% 주식

전체 62 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Bob R. Simpson ×3 제출 서류 2026년 6월 4일 16.20% 수정본 · SEC
Keith A. Hutton ×2 제출 서류 2025년 5월 19일 9.10% 수정본 · SEC
LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Morningstar, LLC, Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr. 2025년 5월 19일 7.20% 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 12 명의 내부자 · 3 임원 · 7 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Brent W. Clum Co-CEO and CFO 2026년 4월 1일 S 800,340 0 2 $-573,379
Gary D. Simpson Co-Chief Executive Officer 2026년 4월 1일 S 581,018 0 2 $-435,238
Scott T. Agosta Chief Accounting Officer 2026년 1월 31일 S 205,474 0 1 $-129,016
William H Adams III 이사 2026년 5월 8일 P 128,951 1 0 $124,100
Keith A. Hutton 이사 2026년 3월 27일 G 4,100,215 0 0 $0
Richard Jacob Settle 이사 2026년 1월 31일 A 37,383 0 0 $0
Lawrence S Massaro 이사 2026년 1월 31일 A 34,567 0 0 $0
Luther J King JR 이사 2024년 1월 31일 A 743,444 0 0 $0
Global Endowment Management, LP 10% 소유주 2024년 5월 6일 S 1,089,868 0 0 $0
Bob R. Simpson · 2026년 8월 13일 P 9,500,000 21 0 $36,591,559
J. Luther King, Jr. · 2026년 1월 31일 A 751,111 0 0 $0
KEVIL PHILLIP R · 2026년 1월 31일 A 40,051 1 0 $23,800

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 2 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
EIPX · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1.32% 554,681 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GYLD · ARROW ETF TRUST 0.64% 17,873 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

TXO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 8 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $20.00 +44.3%
3 37.5% 적극 매수
4 50.0% 매수
1 12.5% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $19.00 +37.1%

← 모든 목표가 하회 현재가 $13.86
저가$17.00 평균$19.00 고가$20.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
TXO · -24.8 41.8% -5.4% · ·
HPK $594M 33.9 -22.7% 2.2% 1.2% ·
INR · 16.6 37.6% 3.9% 8.7% ·
VTS $782M 30.1 13.2% 9.2% 3.9% ·
SOC $1.31B -2.2 · · -83.7% ·
NUAI · · · · · ·
EGY · -9.1 -25.0% · · ·
COP · 14.7 7.7% 13.6% 12.3% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026