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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.53%▼ -3.11%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.39%▼ -3.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.1M
분기 종료 5월 2026 -$19.1M
지난 12개월 -$2.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 116 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060667 $3.6M 5.41 3,500,000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $2.0M 2.97 1,960,610 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMY69 $1.7M 2.57 2,256,318 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAD4 $1.5M 2.21 1,460,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTEH0 $1.3M 2.02 1,644,313 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CWZ6 $1.3M 2.00 1,301,639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWAF3 $1.3M 1.96 1,301,414 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $1.3M 1.95 1,448,184 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $1.3M 1.93 1,390,556 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NRL5 $1.3M 1.91 1,322,039 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ANQB6 $1.3M 1.90 1,475,000 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140W1QA4 $1.2M 1.87 1,249,259 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380GHX5 $1.2M 1.86 1,498,165 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9QR5 $1.2M 1.80 1,331,779 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W1ZF3 $1.2M 1.78 1,201,072 ABS-MBS US
PRIORITY 1 ISSUER LOGISTICS DAC 74448NAD6 $1.1M 1.74 1,250,000 ABS-O IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTTR4 $1.1M 1.67 1,096,751 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $1.1M 1.63 1,250,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPCQ2 $1.1M 1.60 1,064,965 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PCF4 $1.0M 1.57 1,054,525 ABS-O US
GSMS TRUST 2024-FAIR 36270JAJ4 $1.0M 1.55 1,025,000 ABS-O US
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TRUST 19688KAG9 $1.0M 1.53 1,350,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMV70 $1.0M 1.52 1,380,336 ABS-O US
PRET 2025-NPL6 LLC 740936AB5 $1.0M 1.52 1,000,000 ABS-O US
PRPM 2025-RCF3 LLC 69395KAC7 $998K 1.51 1,000,000 ABS-O US
PRPM 2025-3 LLC 74449DAB1 $996K 1.51 1,000,000 ABS-O US
Madison Park Funding XXXV Ltd. 55819MBN5 $973K 1.47 1,000,000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXIII LTD 55954RAL4 $973K 1.47 1,000,000 ABS-CBDO KY
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAS4 $965K 1.46 1,350,000 ABS-O US
FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST 30768CAE2 $954K 1.44 1,073,342 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN3L8 $930K 1.41 941,673 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAT6 $917K 1.39 939,545 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133N3WQ3 $908K 1.37 1,091,761 ABS-MBS US
CSMC 2020-West 12662GAC2 $896K 1.36 898,066 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN6P6 $872K 1.32 880,067 ABS-O US
CSMC 2020-SPT1 TRUST 12659LAD4 $816K 1.24 837,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCS2 $815K 1.23 13,645,562 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HDTC4 $791K 1.20 883,145 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380RVN7 $787K 1.19 11,469,848 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PDJ5 $765K 1.16 770,287 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-6 76100JAE7 $764K 1.16 775,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381L5V0 $762K 1.15 10,914,052 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAA0 $745K 1.13 744,000 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR TRUST 76091FAA4 $741K 1.12 738,482 ABS-O US
VERTICAL BRIDGE CC LLC 92535VAU6 $739K 1.12 725,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381LAV4 $738K 1.12 14,142,851 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 36259WAE1 $726K 1.10 755,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133AT4E8 $648K 0.98 755,744 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FEQ29 $633K 0.96 800,265 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCQ6 $618K 0.94 8,267,094 ABS-O US

배당금 77건의 결제

08
4.79%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0900
2026년 8월 21일$0.0900
2026년 7월 21일$0.0900
2026년 6월 25일$0.0900
2026년 5월 21일$0.0900
2026년 4월 21일$0.0800
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 20일$0.0750
2026년 1월 21일$0.0750
2025년 12월 12일$0.0700
2025년 11월 21일$0.0700
2025년 10월 21일$0.0700
2025년 9월 25일$0.0750
2025년 8월 21일$0.0750
2025년 7월 22일$0.0750
2025년 6월 26일$0.0750
2025년 5월 21일$0.0750
2025년 4월 22일$0.0750
2025년 3월 27일$0.0750
2025년 2월 21일$0.0750
2025년 1월 22일$0.0750
2024년 12월 13일$0.0850
2024년 11월 21일$0.0850
2024년 10월 22일$0.1000
2024년 9월 26일$0.1000
2024년 8월 21일$0.1000
2024년 7월 23일$0.1000
2024년 6월 27일$0.1000
2024년 5월 21일$0.1000
2024년 4월 23일$0.1000
2024년 3월 21일$0.1050
2024년 2월 21일$0.1050
2024년 1월 23일$0.1050
2023년 12월 22일$0.1050
2023년 11월 21일$0.1000
2023년 10월 24일$0.1000
2023년 9월 22일$0.1000
2023년 8월 22일$0.1000
2023년 7월 21일$0.1050
2023년 6월 27일$0.1050
2023년 5월 23일$0.1000
2023년 4월 21일$0.1000
2023년 3월 24일$0.0900
2023년 2월 22일$0.0900
2023년 1월 24일$0.0900
2022년 12월 23일$0.0900
2022년 11월 22일$0.0750
2022년 10월 21일$0.0650
2022년 9월 23일$0.0480
2022년 8월 23일$0.0380

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GDS Wealth Management $24,568,827 43.63% 1,149,150 주식 2026년 6월 30일
Guided Capital Wealth Management, LLC $8,510,074 15.11% 398,039 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,687,184 8.32% 219,232 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,153,992 3.82% 100,748 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,115,383 3.76% 98,942 주식 2026년 6월 30일
Milestones Private Investment Advisors LLC $2,109,693 3.75% 98,676 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $1,790,803 3.18% 83,760 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $1,725,201 3.06% 80,692 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,708,037 3.03% 79,889 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,117,704 1.98% 52,278 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $903,818 1.60% 42,274 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $820,415 1.46% 38,373 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $669,611 1.19% 31,319 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $570,846 1.01% 26,700 주식 2026년 6월 30일
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $539,703 0.96% 25,243 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $496,251 0.88% 23,211 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $414,971 0.74% 19,409 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $390,382 0.69% 18,302 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $311,614 0.55% 14,575 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $290,640 0.52% 13,594 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $146,973 0.26% 6,874 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $106,109 0.19% 4,963 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $64,140 0.11% 3,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $35,277 0.06% 1,650 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,653 0.04% 966 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $17,308 0.03% 809 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $10,209 0.02% 478 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $6,542 0.01% 306 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5,217 0.01% 244 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,835 0.01% 226 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $3,207 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Davis Capital Management $1,432 0.00% 67 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $380 0.00% 17,761 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $1 0.00% 31 주식 2025년 12월 31일

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