Strategic Financial Partners, Ltd.

CIK 2027921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중55.75%

상위 25개 보유 비중79.87%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수17.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.23% 추정 매수 $62,658,176 · 매도 $42,785,521

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션10

증가함42

감소26

종료3

포트폴리오 가치 $265.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,608위 · 상위 60.1%

포지션 88

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.7%

Financials 0.3%

Communication Services 0.2%

Industrials 0.2%

Healthcare 0.2%

Energy 0.2%

Retail 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 97.1%

전체 포트폴리오 88 포지션

					연속
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47,167,168	17.79%	536,722	$1,906,703	하락 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$25,143,707	9.48%	413,615	$4,327,894	상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$14,581,544	5.50%	114,087	$-1,168,136	하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$12,018,416	4.53%	238,507	$-4,660,722	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11,539,895	4.35%	15,670	$10,857,849	상승 ×1
AGG iShares Trust	$10,248,628	3.87%	103,542	$-4,532,279	하락 ×1
IJR iShares Trust	$7,645,214	2.88%	51,548	$1,104,590	하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$7,293,550	2.75%	66,112	$-1,083,802	하락 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6,179,217	2.33%	71,734	$1,009,606	상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5,974,769	2.25%	72,289	$2,582,139	상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,470,613	2.06%	28,714	$2,396,686	상승 ×1
IJK iShares Trust	$5,312,150	2.00%	45,209		상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$5,269,546	1.99%	23,822		상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,043,434	1.90%	27,227	$1,787,538	상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$5,023,254	1.89%	57,140	$710,659	상승 ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$4,695,532	1.77%	81,463	$3,039,211	상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,272,470	1.61%	39,881	$1,187,554	상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,240,009	1.60%	79,834	$200,544	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4,154,351	1.57%	69,598	$-537,825	하락 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,633,403	1.37%	16,672	$529,900	상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,512,606	1.32%	9,492	$574,605	상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3,498,470	1.32%	22,287	$2,658,841	상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$3,387,574	1.28%	31,418	$1,623,035	상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$3,368,412	1.27%	71,959	$2,521,878	상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$3,074,078	1.16%	18,807	$292,797	하락 ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3,006,706	1.13%	147,604	$1,378,969	상승 ×4
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$2,872,738	1.08%	26,450		상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2,454,168	0.93%	26,312	$884,395	상승 ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF	$2,433,179	0.92%	41,073	$873,874	상승 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$2,386,866	0.90%	84,074	$153,294	상승 ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$2,295,353	0.87%	49,747
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$2,056,937	0.78%	59,620		상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,839,963	0.69%	2,679	$233,149	하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$1,802,229	0.68%	44,335	$199,223	상승 ×2
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,790,803	0.68%	83,760	$91,036	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,590,810	0.60%	4,264	$12,154
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,480,156	0.56%	4,883	$201,185
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,348,760	0.51%	4,661	$-28,274	하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1,316,411	0.50%	27,283	$-9,069,765	하락 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1,290,918	0.49%	25,131	$-33,736	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,266,241	0.48%	5,211	$136,755	상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,257,476	0.47%	3,438	$209,184	하락 ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$1,256,129	0.47%	6,722	$-2,402,918	하락 ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$1,246,883	0.47%	21,401	$126,755	상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1,005,789	0.38%	10,429	$-627,577	하락 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$922,377	0.35%	3,011	$188,439	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$818,211	0.31%	9,570	$90,218	상승 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$816,711	0.31%	4,133	$83,768	상승 ×1
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	$678,189	0.26%	14,974	$-922,714	하락 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$623,318	0.24%	5,517	$85,413	상승 ×1
IJH iShares Trust	$620,427	0.23%	8,046	$77,080
SPY SPY	$610,858	0.23%	818	$213,501	상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$609,893	0.23%	20,003	$-33,891	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$594,033	0.22%	1,662	$44,726	하락 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$591,655	0.22%	9,385	$122,218	상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$560,446	0.21%	7,865	$49,607	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$558,851	0.21%	524	$223,188	상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$508,772	0.19%	10,559	$12,373	상승 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$465,233	0.18%	18,287	$-45,423	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$450,083	0.17%	375	$104,941
PTMC Pacer Funds Trust	$440,757	0.17%	10,536	$62,920	상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$427,496	0.16%	8,465	$16,063	상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$374,049	0.14%	4,466	$40,593	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$357,841	0.13%	616		상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$351,688	0.13%	3,187	$1,530	상승 ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$327,662	0.12%	28,320	$-218,319	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$322,381	0.12%	2,040	$20,258
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$322,190	0.12%	1,329	$33,736	하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$317,234	0.12%	732		상승 ×1
IVE iShares Trust	$316,976	0.12%	1,396
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$316,011	0.12%	3,954	$42,668	상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$312,766	0.12%	3,243	$26,037	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$283,166	0.11%	1,415	$-59,564	하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$274,831	0.10%	138		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$270,039	0.10%	1,133	$6,994	하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$265,397	0.10%	3,294	$32,495	상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$261,750	0.10%	2,517	$-70,599
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$258,328	0.10%	13,925	$10,985	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$252,568	0.10%	1,523	$-62,686
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246,725	0.09%	1,987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$239,752	0.09%	237	$39,204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$231,766	0.09%	46,446	$-5,109
VGT Vanguard Information Tech ETF	$228,060	0.09%	1,908	$22,849	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$227,081	0.09%	693	$23,011
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$209,847	0.08%	11,736	$1,886	상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$209,127	0.08%	2,185	$-3,410	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$204,611	0.08%	541	$-12,558	하락 ×1
PHK Pimco High Income Fund	$92,792	0.04%	19,912	$26,745	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPYV	$25,143,707	9.48%	×3 상승
VCIT	$5,974,769	2.25%	×3 상승
CWB	$3,387,574	1.28%	×3 상승
BKLN	$3,006,706	1.13%	×4 상승
SPTI	$2,386,866	0.90%	×3 상승
FPE	$209,847	0.08%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IJK	$5,312,150	45,209	2.00%
IWN	$5,269,546	23,822	1.99%
EWT	$2,872,738	26,450	1.08%
EWU	$2,295,353	49,747	0.87%
EWZ	$2,056,937	59,620	0.78%
AMD	$357,841	616	0.13%
LRCX	$317,234	732	0.12%
IVE	$316,976	1,396	0.12%
ASML	$274,831	138	0.10%
IWF	$246,725	1,987	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPDW	축소함	-127K	-$4.7M
AGG	축소함	-45K	-$4.5M
SPYV	추가 매수	+46K	+$4.3M
EWC	추가 매수	+51K	+$3.0M
ACWI	추가 매수	+16K	+$2.7M
VCIT	추가 매수	+31K	+$2.6M
VMBS	추가 매수	+54K	+$2.5M
QUS	축소함	-15K	-$2.4M
XLK	추가 매수	+6K	+$2.4M
SPYM	축소함	-55K	+$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XLY	2026년 3월 31일	33,806	$4,036,869	더 이상 추적하지 않음
IAGG	2026년 6월 30일	79,630	$3,984,723
XLF	2025년 12월 31일	70,701	$3,808,705	-2.3%
XLY	2025년 9월 30일	16,586	$3,604,815	더 이상 추적하지 않음
XLU	2025년 6월 30일	33,189	$2,616,996	더 이상 추적하지 않음
XLK	2025년 6월 30일	12,420	$2,564,621	57.8%
EWU	2026년 3월 31일	46,149	$2,029,652	0.6%
EWJ	2025년 12월 31일	23,662	$1,897,936	22.3%
EWQ	2025년 12월 31일	42,242	$1,855,727
EWI	2025년 9월 30일	37,040	$1,783,149	9.5%
EWG	2026년 6월 30일	37,708	$1,495,904
EWG	2025년 6월 30일	33,368	$1,237,302
ISTB	2025년 6월 30일	7,406	$358,109
IWF	2026년 3월 31일	752	$355,922	19.4%
SCHD	2026년 3월 31일	10,283	$282,077	8.2%
BLV	2025년 9월 30일	3,684	$256,205
IVE	2026년 3월 31일	1,143	$242,397
PAB	2026년 3월 31일	5,358	$229,056
COP	2025년 12월 31일	2,336	$221,038	33.6%
ORCL	2026년 3월 31일	1,065	$207,770	-3.3%
FSSL	2026년 6월 30일	12,752	$159,526	6.4%