Strategic Financial Partners, Ltd.

CIK 2027921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$265.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,550위 · 상위 58.8%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.75%
상위 25개 보유 비중
79.87%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
17.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.23% 추정 매수 $62,658,176 · 매도 $42,785,521

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
42
감소
26
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.7%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
97.1%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $47,167,168 17.79% 536,722 $1,906,703 하락 ×2
SPYV $25,143,707 9.48% 413,615 $4,327,894 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $14,581,544 5.50% 114,087 $-1,168,136 하락 ×1
SPDW $12,018,416 4.53% 238,507 $-4,660,722 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,539,895 4.35% 15,670 $10,857,849 상승 ×1
AGG $10,248,628 3.87% 103,542 $-4,532,279 하락 ×1
IJR $7,645,214 2.88% 51,548 $1,104,590 하락 ×2
IWR $7,293,550 2.75% 66,112 $-1,083,802 하락 ×3
VUG $6,179,217 2.33% 71,734 $1,009,606 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,974,769 2.25% 72,289 $2,582,139 상승 ×3
XLK XLK $5,470,613 2.06% 28,714 $2,396,686 상승 ×1
IJK $5,312,150 2.00% 45,209 상승 ×1
IWN $5,269,546 1.99% 23,822 상승 ×1
XLI XLI $5,043,434 1.90% 27,227 $1,787,538 상승 ×1
MGK $5,023,254 1.89% 57,140 $710,659 상승 ×1
EWC $4,695,532 1.77% 81,463 $3,039,211 상승 ×1
XLC XLC $4,272,470 1.61% 39,881 $1,187,554 상승 ×1
XLE XLE $4,240,009 1.60% 79,834 $200,544 상승 ×1
VWO $4,154,351 1.57% 69,598 $-537,825 하락 ×4
VTV $3,633,403 1.37% 16,672 $529,900 상승 ×1
VTI $3,512,606 1.32% 9,492 $574,605 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,498,470 1.32% 22,287 $2,658,841 상승 ×1
CWB $3,387,574 1.28% 31,418 $1,623,035 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,368,412 1.27% 71,959 $2,521,878 상승 ×1
MGV $3,074,078 1.16% 18,807 $292,797 하락 ×3
BKLN $3,006,706 1.13% 147,604 $1,378,969 상승 ×4
EWT $2,872,738 1.08% 26,450 상승 ×1
EWJ $2,454,168 0.93% 26,312 $884,395 상승 ×1
EWI $2,433,179 0.92% 41,073 $873,874 상승 ×1
SPTI $2,386,866 0.90% 84,074 $153,294 상승 ×3
EWU $2,295,353 0.87% 49,747
EWZ $2,056,937 0.78% 59,620 상승 ×1
VOO $1,839,963 0.69% 2,679 $233,149 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,802,229 0.68% 44,335 $199,223 상승 ×2
DEED $1,790,803 0.68% 83,760 $91,036 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,590,810 0.60% 4,264 $12,154
VB $1,480,156 0.56% 4,883 $201,185
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,348,760 0.51% 4,661 $-28,274 하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,316,411 0.50% 27,283 $-9,069,765 하락 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,290,918 0.49% 25,131 $-33,736 하락 ×1
VBR $1,266,241 0.48% 5,211 $136,755 상승 ×1
VBK $1,257,476 0.47% 3,438 $209,184 하락 ×3
QUS $1,256,129 0.47% 6,722 $-2,402,918 하락 ×1
PTLC $1,246,883 0.47% 21,401 $126,755 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,005,789 0.38% 10,429 $-627,577 하락 ×1
VOT $922,377 0.35% 3,011 $188,439 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818,211 0.31% 9,570 $90,218 상승 ×1
VOE $816,711 0.31% 4,133 $83,768 상승 ×1
GHYG $678,189 0.26% 14,974 $-922,714 하락 ×1
RWR $623,318 0.24% 5,517 $85,413 상승 ×1
IJH $620,427 0.23% 8,046 $77,080
SPY SPY $610,858 0.23% 818 $213,501 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $609,893 0.23% 20,003 $-33,891 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594,033 0.22% 1,662 $44,726 하락 ×1
IFRA $591,655 0.22% 9,385 $122,218 상승 ×1
VEA $560,446 0.21% 7,865 $49,607 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $558,851 0.21% 524 $223,188 상승 ×1
FVD $508,772 0.19% 10,559 $12,373 상승 ×2
HYMB $465,233 0.18% 18,287 $-45,423 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450,083 0.17% 375 $104,941
PTMC $440,757 0.17% 10,536 $62,920 상승 ×1
KNG $427,496 0.16% 8,465 $16,063 상승 ×2
VEU $374,049 0.14% 4,466 $40,593 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $357,841 0.13% 616 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $351,688 0.13% 3,187 $1,530 상승 ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $327,662 0.12% 28,320 $-218,319 하락 ×1
VYM $322,381 0.12% 2,040 $20,258
IWD $322,190 0.12% 1,329 $33,736 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $317,234 0.12% 732 상승 ×1
IVE $316,976 0.12% 1,396
QEMM $316,011 0.12% 3,954 $42,668 상승 ×1
VNQ $312,766 0.12% 3,243 $26,037 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283,166 0.11% 1,415 $-59,564 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274,831 0.10% 138 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270,039 0.10% 1,133 $6,994 하락 ×1
VO $265,397 0.10% 3,294 $32,495 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $261,750 0.10% 2,517 $-70,599
FDD $258,328 0.10% 13,925 $10,985 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $252,568 0.10% 1,523 $-62,686
IWF $246,725 0.09% 1,987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $239,752 0.09% 237 $39,204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $231,766 0.09% 46,446 $-5,109
VGT $228,060 0.09% 1,908 $22,849 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227,081 0.09% 693 $23,011
FPE $209,847 0.08% 11,736 $1,886 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $209,127 0.08% 2,185 $-3,410 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204,611 0.08% 541 $-12,558 하락 ×1
PHK Pimco High Income Fund $92,792 0.04% 19,912 $26,745 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $25,143,707 9.48% ×3 상승
VCIT $5,974,769 2.25% ×3 상승
CWB $3,387,574 1.28% ×3 상승
BKLN $3,006,706 1.13% ×4 상승
SPTI $2,386,866 0.90% ×3 상승
FPE $209,847 0.08% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IJK $5,312,150 45,209 2.00%
IWN $5,269,546 23,822 1.99%
EWT $2,872,738 26,450 1.08%
EWU $2,295,353 49,747 0.87%
EWZ $2,056,937 59,620 0.78%
AMD $357,841 616 0.13%
LRCX $317,234 732 0.12%
IVE $316,976 1,396 0.12%
ASML $274,831 138 0.10%
IWF $246,725 1,987 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPDW 축소함 -127K -$4.7M
AGG 축소함 -45K -$4.5M
SPYV 추가 매수 +46K +$4.3M
EWC 추가 매수 +51K +$3.0M
ACWI 추가 매수 +16K +$2.7M
VCIT 추가 매수 +31K +$2.6M
VMBS 추가 매수 +54K +$2.5M
QUS 축소함 -15K -$2.4M
XLK 추가 매수 +6K +$2.4M
SPYM 축소함 -55K +$1.9M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLY 2026년 3월 31일 33,806 $4,036,869 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 79,630 $3,984,723 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 70,701 $3,808,705 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 9월 30일 16,586 $3,604,815 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 3월 31일 44,613 $3,507,031 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 3월 31일 25,515 $3,361,964 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 6월 30일 33,189 $2,616,996 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 6월 30일 12,420 $2,564,621 더 이상 추적하지 않음
EWU 2026년 3월 31일 46,149 $2,029,652 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 23,662 $1,897,936 더 이상 추적하지 않음
EWQ 2025년 12월 31일 42,242 $1,855,727 더 이상 추적하지 않음
EWI 2025년 9월 30일 37,040 $1,783,149 더 이상 추적하지 않음
EWU 2025년 3월 31일 49,946 $1,693,196 더 이상 추적하지 않음
EWG 2026년 6월 30일 37,708 $1,495,904 더 이상 추적하지 않음
EWG 2025년 6월 30일 33,368 $1,237,302 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 4,675 $643,209 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 6월 30일 7,406 $358,109
IWF 2026년 3월 31일 752 $355,922 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 10,283 $282,077 더 이상 추적하지 않음
BLV 2025년 9월 30일 3,684 $256,205 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 3월 31일 1,143 $242,397 더 이상 추적하지 않음
PAB 2026년 3월 31일 5,358 $229,056 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 12월 31일 2,336 $221,038 44.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,065 $207,770 -3.1%
FSSL 2026년 6월 30일 12,752 $159,526 4.2%