DGICA
NASDAQ
US
Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock
$17.26
▲ +$0.28
(+1.65%)
거래량 82K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$719.3M
P/E
8.3
ROE
14.6%
마진
8.7%
D/E
5.58
Beta
0.02
배당 수익률
3.65%
52W
$14–$21
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.55 | $0.50 | $-0.05 |
| 9월 2025 | $0.53 | $0.52 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.41 | $0.43 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.37 | $0.72 | +$0.35 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $250.0M | $245.2M | $247.1M | $245.9M | $240.1M |
| 순이익 | — | $24.0M | $25.2M | $16.9M | $20.1M | $17.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.6% | 14.6% |
| P/E (TTM) | 8.58 | 7.59 | 8.22 | 8.03 | 8.23 | 8.35 |
| Net Margin | 6.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.58 | 5.58 |
| Current Ratio | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.6%
P/S (TTM)
0.73
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.39
CF/Share
$0.43
매출 성장률 3년
+6.6%
52W High
$21.12
52W Low
$14.17
$14.17
52주 범위
$21.12
재무 건전성
잉여현금흐름
$10.0M
순부채
$8.2M
현금
$26.8M
총부채
$35.0M
기준일 12월 31, 2025
Як DGICA виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка DGICA vs аналоги Insurance
P/E
8.4
▼
32%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
53%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.0
▼
43%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.7%
▲
78%
위
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість DGICA vs аналоги Insurance
ROE
14.6%
▼
11%
아래
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
8.7%
▼
26%
아래
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.6%
▲
12%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя DGICA vs аналоги Insurance
D/E ratio
5.6
▼
61%
아래
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.0
▼
94%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.0
▼
95%
아래
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів DGICA
DGICA
동종업체 중앙값
업종
DGICA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DGICA vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
DONEGAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
Beneficial Owner of more than… · 3월 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · 3월 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · 3월 03
9000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 18.21%Blackrock Inc.
6.40%
$33.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.50%
$29.1M
Vanguard Group Inc
3.26%
$17.2M
Geode Capital Management, L…
1.70%
$9.0M
Old Republic International …
1.35%
$7.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.73
/ 년
2월 03, 2026
$0.1830
11월 03, 2025
$0.1830
8월 01, 2025
$0.1830
5월 01, 2025
$0.1830
2월 04, 2025
$0.1730
11월 01, 2024
$0.1730
8월 01, 2024
$0.1730
5월 07, 2024
$0.1730
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