$68.58
▼ $-0.34
(-0.49%)
거래량 291K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.3B
P/E
35.7
ROE
3.5%
마진
4.5%
D/E
3.08
Beta
1.68
52W
$33–$67
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
2
보유
1
매도
0
적극 매도
70.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35.9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
ALGM
Allegro Microsystems Inc
$4.9B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25.0
$5.6B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109.6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $0.35
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.35 | — | — |
| 12월 2025 | $0.28 | $0.34 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.41 | $0.37 | $-0.04 |
| 6월 2025 | $0.27 | $0.32 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $339.3M | $332.1M | $366.2M | $392.2M | $391.6M |
| 순이익 | — | $8.2M | -$4.4M | $46.1M | $14.3M | $10.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 38.56 | 38.18 | 38.81 | 38.94 | 33.84 | 35.66 |
| Net Margin | 12.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Gross Margin | 31.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 31.6% | 31.6% |
| D/E Ratio | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.08 | 3.08 |
| Current Ratio | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.7%
P/S (TTM)
1.60
P/B
1.6
EPS (TTM)
$1.38
CF/Share
$9.42
매출 성장률 3년
-10.1%
52W High
$67.12
52W Low
$32.93
$32.93
52주 범위
$67.12
재무 건전성
잉여현금흐름
$12.4M
순부채
-$271.6M
현금
$367.2M
총부채
$95.6M
기준일 12월 31, 2025
Як DIOD виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка DIOD vs аналоги Semiconductors
P/E
35.7
▼
4%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.6
▼
80%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.6
▼
68%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість DIOD vs аналоги Semiconductors
ROE
3.5%
▼
68%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
4.5%
▼
64%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
31.6%
▼
38%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.7%
▼
56%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя DIOD vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
3.1
▼
86%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.3
▲
10%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.7
▲
6%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів DIOD
DIOD
동종업체 중앙값
업종
DIOD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DIOD vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
YANG EMILY
Officer · 2월 24
2154 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · 2월 24
2000 shs
LU KEH SHEW
Director · 2월 20
111000 shs
YANG EMILY
Officer · 2월 13
1000 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · 2월 13
5953 shs
TSONG ANDY
Officer · 2월 13
3277 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · 2월 03
830 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · 2월 03
2900 shs
YANG EMILY
Officer · 2월 03
950 shs
ZHAO JIN
Officer · 2월 02
525 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 53.2%Blackrock Inc.
15.68%
$490.6M
FMR, LLC
13.75%
$430.1M
Vanguard Group Inc
13.42%
$419.8M
Dimensional Fund Advisors LP
5.19%
$162.5M
State Street Corporation
5.16%
$161.5M
기준일 12월 31, 2025
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