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Madison Dividend Value ETF (DIVL)
$24.48
▲ +0.09 (+0.35%)
1일 변화
$24.30 – $25.95
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.02% | ▼ -4.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.21% | ▼ -5.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
-$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 37 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5.49 | 12,987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4.42 | 19,412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4.33 | 8,728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4.24 | 15,390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4.13 | 28,269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3.68 | 8,786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3.49 | 7,707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3.47 | 5,250 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $2.1M | 3.45 | 19,456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3.44 | 14,092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3.26 | 7,244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3.16 | 8,602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3.06 | 5,217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3.02 | 6,196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2.92 | 16,906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2.92 | 19,141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2.88 | 12,781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2.82 | 20,827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2.80 | 29,576 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.5M | 2.53 | 19,436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2.51 | 4,164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2.48 | 32,065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2.47 | 6,731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2.41 | 30,182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2.23 | 4,967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2.22 | 4,077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2.17 | 1,827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1.99 | 5,727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1.96 | 5,261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1.96 | 1,224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1.93 | 5,261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1.56 | 5,538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1.41 | 1,713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1.13 | 5,218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0.92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0.91 | 4,681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $118K | 0.20 | 118,275 | STIV | US |
배당금 36건의 결제
1.63%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0390 |
| 2026년 7월 29일 | $0.0270 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0400 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0420 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0310 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0630 |
| 2026년 2월 25일 | $0.0200 |
| 2026년 1월 28일 | $0.0150 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0600 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 29일 | $0.0230 |
| 2025년 9월 26일 | $0.0430 |
| 2025년 8월 27일 | $0.0300 |
| 2025년 7월 29일 | $0.0230 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0430 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0300 |
| 2025년 4월 28일 | $0.0400 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0310 |
| 2025년 2월 26일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 29일 | $0.0220 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0760 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0350 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0390 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0410 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0310 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0190 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0560 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0420 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0350 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0210 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0460 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0260 |
| 2023년 12월 26일 | $0.0680 |
| 2023년 11월 27일 | $0.0590 |
| 2023년 10월 26일 | $0.0350 |
| 2023년 9월 26일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $52,519,084 | 99.52% | 2,163,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,473 | 0.45% | 9,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,953 | 0.03% | 657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |