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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.92%▼ -5.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.31%▼ -5.94%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.3M
분기 종료 6월 2026 +$10.5M
지난 12개월 +$27.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 44 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $2.3M 4.20 17,759 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $2.2M 4.02 5,264 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $2.2M 4.02 7,779 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $2.0M 3.67 15,380 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $2.0M 3.67 23,849 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $1.9M 3.52 33,216 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $1.9M 3.42 17,881 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $1.8M 3.38 69,260 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $1.8M 3.28 35,848 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $1.7M 3.15 52,301 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $1.7M 3.13 12,167 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $1.7M 3.10 13,339 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $1.7M 3.10 78,876 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $1.7M 3.04 10,908 EC US
Restaurant Brands International Inc. 76131D103 $1.6M 3.03 22,709 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $1.6M 2.98 44,587 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $1.6M 2.98 20,709 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $1.6M 2.88 21,756 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $1.5M 2.84 11,297 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $1.5M 2.78 14,043 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $1.5M 2.73 8,038 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 110448107 $1.5M 2.73 24,047 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $1.4M 2.60 33,458 EC US
FIRST HORIZON CORPORATION 320517105 $1.4M 2.60 55,156 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $1.4M 2.53 11,336 EC US
BCE INC. 05534B760 $1.3M 2.36 59,635 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. · $1.2M 2.22 16,174 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $1.2M 2.21 4,882 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $1.2M 2.19 4,387 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $1.2M 2.15 47,642 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $1.1M 1.95 2,991 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $1.0M 1.88 22,097 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $674K 1.24 3,012 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $666K 1.22 3,012 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $114 0.00 2 EC US
PPL CORPORATION 017990VT6 -$3K -0.01 -223 DE US
Truist Financial Corporation · -$6K -0.01 -180 DE US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. · -$6K -0.01 -140 DE US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY 45599B6K8 -$9K -0.02 -220 DE US
DUKE ENERGY CORPORATION · -$9K -0.02 -133 DE US
Restaurant Brands International Inc. · -$15K -0.03 -227 DE US
Altria Group, Inc. 75599C4A7 -$17K -0.03 -214 DE US
FIRST HORIZON CORPORATION 73A9900A6 -$17K -0.03 -276 DE US
MERCK & CO., INC. 66M9901A6 -$88K -0.16 -175 DE US

배당금 30건의 결제

08
5.57%TTM 수익률
$1.45TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1080
2026년 7월 30일$0.1310
2026년 6월 29일$0.1860
2026년 5월 28일$0.0990
2026년 4월 29일$0.1340
2026년 3월 30일$0.1880
2026년 2월 26일$0.1130
2026년 1월 29일$0.1210
2025년 12월 30일$0.1350
2025년 11월 26일$0.0900
2025년 10월 30일$0.1420
2025년 9월 29일$0.0990
2025년 8월 28일$0.1590
2025년 7월 30일$0.1430
2025년 6월 27일$0.0980
2025년 5월 29일$0.1080
2025년 4월 29일$0.1340
2025년 3월 28일$0.2000
2025년 2월 27일$0.0880
2025년 1월 30일$0.1440
2024년 12월 30일$0.3230
2024년 11월 27일$0.1340
2024년 10월 30일$0.1230
2024년 9월 27일$0.1560
2024년 8월 29일$0.1720
2024년 7월 30일$0.1520
2024년 6월 27일$0.1220
2024년 5월 30일$0.1190
2024년 4월 26일$0.1160
2024년 3월 26일$0.0650

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,911,400 38.33% 220,000 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,948,691 25.60% 146,955 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,842,511 11.95% 68,571 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $1,818,153 11.79% 67,665 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $698,217 4.53% 25,985 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $475,465 3.08% 17,695 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $361,333 2.34% 13,257 주식 2026년 6월 30일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $237,800 1.54% 8,850 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $51,160 0.33% 1,904 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $45,437 0.29% 1,691 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $28,395 0.18% 1,055 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $3,593 0.02% 133,736 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $538 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… 레버리지/인버스 $54.2M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M