Beta Wealth Group, Inc.

CIK 1594417 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$261.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,592위 · 상위 59.2%
포지션
114
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.57%
상위 25개 보유 비중
73.08%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
34.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.1% 추정 매수 $13,087,175 · 매도 $7,743,566

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
60
감소
35
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Retail
2.5%
Communication Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Communications
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
84.4%

전체 포트폴리오 114 포지션

유형 연속 8분기 추세
QLTI $18,692,467 7.15% 691,497 $1,944,168 상승 ×1
PYLD $18,327,943 7.01% 691,099 $1,100,431 상승 ×2
SPVM $12,909,671 4.94% 173,484 $1,050,318 상승 ×1
AVUV $11,793,379 4.51% 94,529 $1,148,070 하락 ×3
LQD $10,547,097 4.03% 96,700 $35,484 상승 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9,771,621 3.74% 530,202 $751,977 상승 ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9,598,697 3.67% 210,210 $728,809 상승 ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8,560,194 3.27% 138,412 $1,421,608 하락 ×1
LSVD $8,326,364 3.18% 241,038 $665,099 하락 ×1
DEXC $8,049,578 3.08% 97,439 $1,379,442 하락 ×3
AVDV $8,023,383 3.07% 77,859 $798,379 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,661,375 2.93% 78,018 $137,993 하락 ×2
DVYE $7,279,252 2.78% 225,853 $-384,804 상승 ×1
SPY SPY $6,577,449 2.51% 8,808 $835,138 하락 ×3
JPRE $6,307,213 2.41% 120,874 $492,023 하락 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5,651,499 2.16% 192,621 $-182,101 상승 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5,630,825 2.15% 84,547 $457,172 상승 ×2
DIA $4,168,848 1.59% 7,980 $470,797 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,948,914 1.51% 11,176 $745,796 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,946,123 1.51% 34,841 $3,187,352 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,743,916 1.43% 224,187 $-147,799 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,361,206 1.28% 11,616 $551,530 상승 ×1
JNK $3,272,526 1.25% 33,958 $26,757 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,502,557 0.96% 25,949 $-43,681 하락 ×2
CGDV $2,499,534 0.96% 50,721 $322,119 하락 ×4
EAGG $2,289,360 0.88% 48,289 $2,479 상승 ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2,148,373 0.82% 84,291 $-57,699 하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2,102,566 0.80% 174,777 $-28,689 하락 ×1
VSGX $1,983,741 0.76% 24,092 $262,388 상승 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,950,866 0.75% 32,893 $-28,477 하락 ×2
CGMM $1,934,770 0.74% 58,683 $211,845
SIHY $1,890,504 0.72% 41,495 $-89,211 하락 ×1
JPIB $1,837,215 0.70% 37,998 $-74,007 하락 ×3
DIVP $1,818,153 0.70% 67,665 $-147,333 하락 ×2
CGNG $1,802,300 0.69% 48,113 $204,869 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,655,727 0.63% 4,439 $81,711 상승 ×1
SOXL $1,333,550 0.51% 5,000 상승 ×1
FMF $1,310,221 0.50% 26,142 $-104,497 하락 ×2
JMUB $1,278,190 0.49% 25,233 $-102,646 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,165,724 0.45% 9,924 $418,847 상승 ×2
USMV $1,160,021 0.44% 12,026 $28,728 하락 ×3
JPST $1,155,755 0.44% 22,855 $385,340 상승 ×2
GSY $1,154,159 0.44% 23,014 $379,542 상승 ×2
VIG $1,108,199 0.42% 4,683 $101,492 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,087,232 0.42% 6,400 $325,996 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,030,762 0.39% 6,804 $-23,605 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985,269 0.38% 7,039 $245,598 상승 ×2
PEX $938,913 0.36% 42,838 $132,694 상승 ×2
PRIV $890,523 0.34% 35,373 $-94,501 하락 ×1
IWM $887,647 0.34% 2,954 $144,148 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884,505 0.34% 946 $-57,541 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $878,628 0.34% 8,850 $15,568 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850,196 0.33% 5,801 $55,720 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781,775 0.30% 5,718 $-154,729 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $780,087 0.30% 3,273 $127,994 상승 ×1
JPIE $774,251 0.30% 16,813 $14,163 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771,799 0.30% 3,857 $99,099
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757,046 0.29% 1,028 $163,684
XJR $754,725 0.29% 14,309 $132,198 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748,485 0.29% 5,924 $-35,093 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748,166 0.29% 5,822 $72,130 상승 ×2
XJH $718,016 0.27% 13,768 $94,464 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717,136 0.27% 5,009 $113,334 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685,687 0.26% 12,033 $104,204 상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684,786 0.26% 7,311 $225,396 상승 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684,549 0.26% 4,203 $162,863 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668,207 0.26% 5,679 $-241,038 하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652,441 0.25% 3,121 $-9,131 하락 ×3
SHYM $646,782 0.25% 28,810 $-41,441 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643,749 0.25% 6,726 $13,708 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635,250 0.24% 6,216 $87,512 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633,638 0.24% 6,125 $215,037 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619,384 0.24% 7,621 $62,571 상승 ×1
FLOT $615,330 0.24% 12,053 $210,239 상승 ×1
AGG $592,098 0.23% 5,982 $-8,088 하락 ×1
REZ $591,353 0.23% 6,245 $-72,796 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $584,278 0.22% 3,162 $176,987 하락 ×4
SPYM $578,470 0.22% 6,583 $63,391 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554,539 0.21% 6,010 $-776 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554,238 0.21% 6,707 $36,384 상승 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536,682 0.21% 4,600 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532,635 0.20% 1,410 $96,221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528,360 0.20% 7,400 $-125,460 상승 ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525,389 0.20% 8,710 $28,483 상승 ×1
DFIV $521,671 0.20% 9,657 $11,975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512,336 0.20% 7,100 $16,019 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510,437 0.20% 5,303 $18,587 상승 ×2
DFNM $500,509 0.19% 10,355 $54,137 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475,844 0.18% 2,508 $165,822 상승 ×1
CGW $457,867 0.18% 6,966 $15,730 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454,365 0.17% 5,007 $-8,170 상승 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453,339 0.17% 2,034 $-20,248 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440,628 0.17% 1,233 $143,645 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434,648 0.17% 5,556 $-9,034 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423,770 0.16% 7,327 $7,440 상승 ×2
IDV $421,433 0.16% 10,172 $-11,495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397,836 0.15% 4,645 $84,433 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393,294 0.15% 1,510
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $364,736 0.14% 2,689 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354,355 0.14% 610 $-540,737 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EAGG $2,289,360 0.88% ×3 상승
ANET $1,087,232 0.42% ×3 상승
JPIE $774,251 0.30% ×3 상승
DHI $684,549 0.26% ×3 상승
WFC $554,238 0.21% ×5 상승
DFNM $500,509 0.19% ×4 상승
CGW $457,867 0.18% ×3 상승
ABT $454,365 0.17% ×5 상승
JPM $278,885 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOXL $1,333,550 5,000 0.51%
PLTR $536,682 4,600 0.21%
VLO $393,294 1,510 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $364,736 2,689 0.14%
ABBV $352,296 1,400 0.13%
ON $250,153 2,646 0.10%
CINF $224,205 1,211 0.09%
A $200,941 1,513 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QLTI 추가 매수 +21K +$1.9M
GTPE 축소함 -1K +$1.4M
DEXC 축소함 -5K +$1.4M
AVUV 축소함 -2K +$1.1M
PYLD 추가 매수 +34K +$1.1M
SPVM 추가 매수 +1K +$1.1M
SPY 축소함 -22 +$835K
AVDV 추가 매수 +6K +$798K
QYLD 추가 매수 +4K +$752K
GOOG 추가 매수 +10 +$746K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGSD 2025년 9월 30일 493,239 $12,792,152 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 3월 31일 141,580 $7,982,308
PSP 2026년 3월 31일 105,293 $7,062,446 더 이상 추적하지 않음
HDEF 2025년 3월 31일 200,608 $4,872,756 더 이상 추적하지 않음
XYLD 2025년 9월 30일 116,929 $4,553,211 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 6월 30일 70,675 $4,388,889
CDC 2025년 6월 30일 63,055 $4,143,957
XLK 2025년 6월 30일 19,100 $3,943,768 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2025년 3월 31일 64,401 $3,359,171
FBND 2025년 9월 30일 62,337 $2,851,923 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 3월 31일 30,949 $2,495,399 더 이상 추적하지 않음
VRP 2025년 9월 30일 93,078 $2,275,747 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 9월 30일 5,758 $2,111,177 -14.3%
MUNI 2025년 9월 30일 37,506 $1,926,291 더 이상 추적하지 않음
BIT 2026년 3월 31일 142,579 $1,862,078 -3.9%
VGLT 2025년 9월 30일 32,494 $1,823,567
CGSM 2026년 3월 31일 63,237 $1,665,672 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2025년 3월 31일 64,963 $1,648,116 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2025년 6월 30일 26,337 $1,573,631 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 11,400 $1,568,298 더 이상 추적하지 않음
ARKF 2025년 3월 31일 39,327 $1,457,065 더 이상 추적하지 않음
DFSD 2025년 9월 30일 28,860 $1,385,582 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 5,604 $1,225,264 -50.5%
SPMD 2025년 3월 31일 21,875 $1,196,330 더 이상 추적하지 않음
EVYM 2026년 3월 31일 23,660 $1,181,367
XMHQ 2025년 3월 31일 11,354 $1,118,028 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 12월 31일 6,500 $1,087,722 224.9%
MBND 2025년 9월 30일 38,326 $1,037,689 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 3월 31일 35,847 $981,479 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 12월 31일 4,100 $827,036 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 3월 31일 31,099 $795,507 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 15,546 $771,401 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 12월 31일 3,301 $675,975 92.4%
DFCF 2025년 3월 31일 14,904 $615,092 더 이상 추적하지 않음
CBSE 2025년 6월 30일 19,698 $588,592 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 6월 30일 4,011 $531,298 54.5%
KLAC 2025년 6월 30일 658 $447,308 -78.9%
RSP 2025년 3월 31일 2,511 $440,017 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 9월 30일 6,011 $427,044 -41.3%
PYPL 2026년 3월 31일 7,300 $426,277 36.3%
MUB 2025년 6월 30일 3,540 $373,259 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 7,716 $353,390 2.8%
PGX 2025년 9월 30일 31,097 $346,110 더 이상 추적하지 않음
VLO 2026년 3월 31일 2,012 $327,536 39.5%
BKLN 2025년 3월 31일 15,164 $319,502 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 2,000 $293,220 더 이상 추적하지 않음
DWX 2025년 12월 31일 6,350 $271,154 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 12월 31일 5,215 $266,425 더 이상 추적하지 않음
ESGV 2025년 6월 30일 2,611 $255,704 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 8,608 $247,127 9.0%
JEPI 2026년 3월 31일 4,301 $246,204 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 3월 31일 1,787 $240,057 32.0%
CGDG 2025년 3월 31일 7,970 $236,225 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 6,009 $230,648 4.5%
EMLP 2025년 9월 30일 5,838 $219,000 더 이상 추적하지 않음
WDC 2026년 6월 30일 800 $216,392 -25.4%
VHT 2025년 6월 30일 816 $215,941 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 3월 31일 3,211 $212,360
V 2025년 9월 30일 593 $210,716 7.9%
DFUS 2025년 9월 30일 3,106 $208,136 더 이상 추적하지 않음
MBNE 2025년 6월 30일 7,121 $206,687 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 6월 30일 5,128 $205,833 더 이상 추적하지 않음
A 2026년 3월 31일 1,507 $205,086 35.5%
QQQ 2025년 3월 31일 400 $204,492
INTU 2026년 6월 30일 471 $203,651 38.1%
PZC 2025년 3월 31일 20,604 $141,549 더 이상 추적하지 않음
PMX 2025년 9월 30일 11,358 $77,915 더 이상 추적하지 않음
KULR 2025년 12월 31일 17,643 $73,395 더 이상 추적하지 않음
PACB 2025년 12월 31일 19,000 $24,320 -34.1%
GUTS 2025년 6월 30일 17,486 $20,808 -55.0%