DT Dynatrace, Inc. Common Stock
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$59.32
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$31.6452주 저점
$60.2452주 고점
시가총액 (MRQ)
$17.22B
P/E (TTM)
118.6
EPS (TTM)
$0.50
매출 (TTM)
$2.10B
내 배지
52주 범위
$32–$60
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$60
P/E
118.6
ROE
5.9%
순이익률
7.2%
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DT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$59.32
시가총액 (MRQ)
$17.22B
P/E (TTM)
118.6
EPS (TTM)
$0.50
매출 (TTM)
$2.10B
ROE (TTM)
5.9%
52주 범위
$32–$60
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Dynatrace, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Dynatrace, Inc. is an American multinational technology company that provides an AI-powered observability platform. Their software is used to monitor, analyze, and optimize application performance, software development, cyber security practices, IT infrastructure, and user experience.
Dynatrace uses a proprietary form of artificial intelligence called Dynatrace Intelligence to discover, map, and monitor applications, microservices, container orchestration platforms such as Kubernetes, and IT infrastructure running in multicloud, hybrid-cloud, and hyperscale network environments. The platform also provides automated problem remediation and IT carbon impact analysis.
Products and services
Platform components include infrastructure monitoring, applications and microservices monitoring, log management and analytics, application security, digital experience, business observability, AI observability, and cloud automation.
OneAgent: Automated data collection
SmartScape: Continuously updated topology mapping
PurePath: Code-level distributed tracing
AppEngine: Low-code app development for observability/security/business data
AutomationEngine: Automated DevOps workflows
Grail data lakehouse: Indexless, schema-on-read storage for analytics with DQL query language
Dynatrace Intelligence: Causal AI, predictive analytics, generative AI for root-cause analysis and AI observability predictive analytics, and generative AI.
The platform includes the Dynatrace Hub for publishing specific observability applications and integrations with more than 900 technologies including AWS, Docker, Java, and Prometheus.
In October 2022, Dynatrace introduced Grail, a data lakehouse that underpins the platform's log management and analytics capabilities, allowing logs to be stored and queried alongside metrics and traces.
Dynatrace also offers AI observability for monitoring LLMs and AI agents in production. In August 2026, the company announced it would acquire Arize, developer of the Arize AX platform for evaluating LLM applications, to expand these capabilities.
Dynatrace provides multicloud observability to both SaaS and managed service deployment models, in partnership with service providers including Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform.
Open source contributions
Dynatrace supports CNCF projects including Keptn, W3C Trace Context, OpenTelemetry, and OpenFeature.
History
Dynatrace was founded in 2005 in Linz, Austria as dynaTrace Software GmbH. The company was acquired by Compuware in 2011, then taken private by Thoma Bravo in 2014 and renamed Dynatrace. In 2015, it merged with Keynote Systems. The company went public on the New York Stock Exchange in 2019.
Rick McConnell has been CEO since 2021.
Acquisitions
Keynote Systems (2015): Application performance management
Matrix.net / Xaffire: Internet performance metrics and analysis
Qumram (2017): Session replay technology
SpectX (2021): High-speed parsing and analytics
Rookout (2023): Developer-first observability
Runecast (2024): AI-powered security and compliance solutions
Metis (2025): AI-driven database observability
DevCycle (2026): Feature management and experimentation platform
Bindplane (2026): Unified telemetry pipeline built on OpenTelemetry
Arize (2026): AI engineering platform for self-improving agents
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Technology
직원5,600
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.02B2018-03-31 → 2026-03-31
EPS$0.542020-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$530M2020-03-31 → 2026-03-31
순이익률7.2%2020-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | DT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 118.65년 평균 ≈112.7 | ≈112.7 | 36.7 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 8.25년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | 6.1 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 7.05년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | 4.4 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 30.25년 평균 ≈37.4 | ≈37.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 28.85년 평균 ≈35.0 | ≈35.0 | 45.2 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 7.25년 평균 ≈22.3 | ≈22.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈7.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | DT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 81.4%5년 평균 ≈81.2% | ≈81.2% | 80.5% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 12.1%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | 13.2% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.2%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | 13.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 14.3%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 13.0% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.2%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | 10.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 3.7%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 5.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 5.9%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | 2.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 5.1%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 13.4% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | DT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.9 | 동일 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 306.75년 평균 ≈192.6 | ≈192.6 | 12.8 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | DT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 18.8%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 20.3%5년 평균 ≈23.1% | ≈23.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 23.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -66.0%5년 평균 ≈51.0% | ≈51.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -66.4%5년 평균 ≈53.0% | ≈53.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 13.4%5년 평균 ≈48.7% | ≈48.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 15.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 14.6%5년 평균 ≈50.4% | ≈50.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 16.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | DT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.05년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 4.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$360.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.0%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 31일 | 8월 4, 2026 | $0.48 | $0.46 | 4.7% |
| 2026년 6월 30일 | $0.48 | $0.46 | 4.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.41 | $0.40 | 2.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.44 | $0.42 | 3.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.44 | $0.42 | 4.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.42 | $0.39 | 8.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.33 | $0.31 | 6.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.02B | $1.70B | $1.43B | $1.16B | $929M | $704M | $546M | $431M | $398M | |
| Cost of Revenue | $372M | $320M | $266M | $223M | $173M | $128M | $129M | $107M | $97M | |
| Gross Profit | $1.65B | $1.38B | $1.16B | $936M | $757M | $576M | $417M | $324M | $302M | |
| R&D Expense | $474M | $385M | $305M | $218M | $156M | $111M | $119M | $77M | $58M | |
| SG&A Expense | $217M | $195M | $174M | $150M | $127M | $92M | $162M | $92M | $64M | |
| Operating Expenses | $1.40B | $1.20B | $1.04B | $843M | $675M | $484M | $589M | $397M | $323M | |
| Operating Income | $245M | $179M | $128M | $93M | $81M | $92M | $-172M | $-73M | $-22M | |
| Interest Expense | $800.0K | $1M | $1M | $9M | $10M | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $7M | $-4M | $-11M | $565.0K | $544.0K | $162.0K | $-1M | $3M | $5M | |
| Pretax Income | $300M | $223M | $155M | $90M | $72M | $78M | $-219M | $-140M | $-52M | |
| Income Tax | $137M | $-260M | $283.0K | $-18M | $19M | $2M | $195M | $-24M | $-61M | |
| Net Income | $163M | $484M | $155M | $108M | $52M | $76M | $-414M | $-116M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $1.62 | $0.53 | $0.38 | $0.18 | $0.27 | $-1.56 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.54 | $1.59 | $0.52 | $0.37 | $0.18 | $0.26 | $-1.56 | · | · | |
| Shares (Basic) | 300,102,000 | 298,384,000 | 294,051,000 | 287,700,000 | 284,161,000 | 280,469,000 | 264,933,000 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 303,727,000 | 303,602,000 | 299,280,000 | 291,617,000 | 290,903,000 | 286,509,000 | 264,933,000 | · | · | |
| EBITDA | $245M | $179M | $128M | $105M | $92M | $101M | $-164M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.10B | $1.02B | $779M | $555M | $463M | $325M | $213M | $51M | · | |
| Short-term Investments | · | $96M | $58M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $710M | $624M | $603M | $443M | $351M | $242M | $157M | $115M | · | |
| Prepaid Expense | $114M | $84M | $67M | $37M | $72M | $64M | $79M | $19M | · | |
| Other Current Assets | $19M | $13M | $9M | $4M | $7M | $2M | $510.0K | $1M | · | |
| Current Assets | $2.12B | $1.93B | $1.61B | $1.12B | $948M | $680M | $488M | $213M | · | |
| PP&E (Net) | $73M | $62M | $53M | $54M | $45M | $37M | $32M | $18M | · | |
| PP&E (Gross) | $149M | $129M | $105M | $95M | $79M | $62M | $52M | $57M | · | |
| Accum. Depreciation | $76M | $67M | $51M | $41M | $33M | $25M | $20M | $40M | · | |
| Goodwill | $1.35B | $1.34B | $1.34B | $1.28B | $1.28B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | · | |
| Intangibles | $23M | $26M | $51M | $64M | $106M | $149M | $202M | $259M | · | |
| Other Non-current Assets | $33M | $41M | $25M | $14M | $10M | $10M | $8M | $9M | · | |
| Total Assets | $4.42B | $4.14B | $3.41B | $2.77B | $2.54B | $2.26B | $2.05B | $1.81B | · | |
| Accounts Payable | $3M | $27M | $21M | $22M | $23M | $10M | $11M | $7M | · | |
| Accrued Liabilities | $302M | $253M | $234M | $188M | $142M | $120M | $95M | $65M | · | |
| Current Liabilities | $1.57B | $1.38B | $1.26B | $1.04B | $866M | $648M | $490M | $951M | · | |
| Capital Leases | $142M | $61M | $54M | $60M | $52M | $38M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $419.0K | $1M | $280.0K | $85.0K | $1M | $0 | $48M | · | |
| Total Liabilities | $1.80B | $1.52B | $1.39B | $1.16B | $1.24B | $1.14B | $1.08B | $2.20B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $274M | $392M | $510M | $1.02B | · | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $274M | $392M | $510M | · | · | |
| Paid-in Capital | $2.20B | $2.37B | $2.25B | $1.99B | $1.79B | $1.65B | $1.57B | $-185M | · | |
| Retained Earnings | $448M | $285M | $-199M | $-353M | $-461M | $-514M | $-590M | $-176M | · | |
| AOCI | $-36M | $-35M | $-35M | $-32M | $-27M | $-26M | $-18M | $-30M | · | |
| Stockholders' Equity | $2.61B | $2.62B | $2.02B | $1.60B | $1.30B | $1.11B | $966M | $-390M | $-269M | |
| Liabilities + Equity | $4.42B | $4.14B | $3.41B | $2.77B | $2.54B | $2.26B | $2.05B | $1.81B | · | |
| Shares Outstanding | 294,652,951 | 299,813,000 | 296,963,000 | 290,411,000 | 286,053,000 | 283,130,000 | 280,853,000 | 0 | 0 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | $9M | |
| Stock-based Comp | $300M | $272M | $209M | $147M | $100M | $58M | $222M | $71M | $22M | |
| Deferred Tax | $25M | $-393M | $-60M | $-53M | $-13M | $-7M | $-46M | $-33M | $-73M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $29M | $39M | $42M | $46M | $52M | $58M | $73M | $73M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $0 | $0 | $900.0K | $2M | $5M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $141M | $101M | $85M | $104M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $562M | $459M | $378M | $355M | $251M | $220M | $-142M | $147M | $119M | |
| CapEx | $32M | $26M | $26M | $22M | $18M | $14M | $20M | $7M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $-69M | $-193M | $-22M | $-31M | $-14M | $-21M | $-9M | $-27M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.12B | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $-281M | $-120M | $0 | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $479M | $173M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-479M | $-173M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-474M | $-152M | $51M | $-232M | $-81M | $-98M | $329M | $-161M | $-76M | |
| Net Change in Cash | $80M | $238M | $224M | $92M | $138M | $112M | $162M | $-26M | $20M | |
| Taxes Paid | $118M | $118M | $81M | $-14M | $24M | $-7M | $267M | $6M | $13M | |
| Free Cash Flow | $530M | $433M | $352M | $333M | $233M | $206M | $-162M | · | · | |
| Levered FCF | $529M | $431M | $350M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.6% | 81.2% | 81.4% | 80.8% | 81.4% | 81.8% | 76.4% | · | · | |
| Operating Margin | 12.2% | 10.6% | 9.0% | 8.0% | 8.8% | 13.1% | -31.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.1% | 28.5% | 10.8% | 9.3% | 5.6% | 10.8% | -76.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 14.8% | 13.2% | 10.8% | 7.8% | 7.7% | 11.1% | -40.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.2% | 10.6% | 9.0% | 9.1% | 9.9% | 14.3% | -30.0% | · | · | |
| ROA | 3.8% | 12.8% | 5.0% | 4.1% | 2.2% | 3.5% | -21.7% | · | · | |
| ROE | 6.0% | 18.7% | 7.9% | 7.0% | 4.1% | 7.0% | -45.2% | · | · | |
| ROIC | 5.1% | 14.8% | 6.4% | 6.9% | 3.8% | 5.9% | -22.4% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| Interest Coverage | 306.7 | 179.4 | 91.7 | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.86 | $8.74 | $6.79 | $5.53 | $4.56 | $3.93 | $3.42 | · | · | |
| Revenue / Share | $6.65 | $5.60 | $4.78 | $3.97 | $3.19 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.85 | $1.51 | $1.26 | $1.22 | $0.86 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.72 | $3.39 | $2.62 | $1.91 | $1.62 | $1.15 | $0.76 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $1.59 | $0.52 | $0.37 | $0.18 | $0.26 | $-1.56 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.8% | 18.8% | 23.5% | 24.6% | 32.1% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.3% | 22.3% | 26.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -66.0% | 205.8% | 40.5% | 105.6% | -30.8% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 13.4% | 106.7% | 26.0% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -66.4% | 212.8% | 43.2% | 105.8% | -30.7% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.6% | 109.7% | 26.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 16.5% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.02B | $1.70B | $1.43B | $1.16B | $929M | $704M | $546M | · | · | |
| Net Income TTM | $163M | $484M | $155M | $108M | $52M | $76M | $-414M | · | · | |
| Market Cap | $10.90B | $14.14B | $13.79B | $12.28B | $13.47B | $13.66B | $6.70B | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $11.73B | $13.28B | $13.73B | $6.99B | · | · | |
| P/E | 68.5 | 29.7 | 89.3 | 114.3 | 261.7 | 185.5 | -15.3 | · | · | |
| P/S | 5.4 | 8.3 | 9.6 | 10.6 | 14.5 | 19.4 | 12.3 | · | · | |
| P/B | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 12.3 | 7.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 8.8 | 11.2 | 21.9 | 47.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.4 | 30.8 | 36.5 | 34.6 | 53.7 | 62.0 | -47.0 | · | · | |
| P / FCF | 20.6 | 32.6 | 39.2 | 36.9 | 57.8 | 66.2 | -41.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 111.4 | 144.5 | 136.0 | -42.6 | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | 35.2 | 57.0 | 66.5 | -43.1 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 10.1 | 14.3 | 19.5 | 12.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 3.4% | 1.1% | 0.87% | 0.38% | 0.54% | -6.5% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $555M | $532M | $515M | $494M | $477M | $445M | $436M | $418M | $399M | $381M | $365M | $352M | $333M | $314M | $297M | $279M | |
| Cost of Revenue | $103M | $101M | $96M | $90M | $85M | $85M | $83M | $78M | $75M | $72M | $68M | $64M | $62M | $60M | $56M | $56M | |
| Gross Profit | $451M | $430M | $420M | $404M | $392M | $360M | $354M | $340M | $324M | $309M | $297M | $287M | $271M | $255M | $242M | $224M | |
| R&D Expense | $136M | $131M | $121M | $115M | $108M | $103M | $98M | $95M | $88M | $84M | $80M | $74M | $66M | $62M | $55M | $53M | |
| SG&A Expense | $62M | $60M | $52M | $48M | $56M | $52M | $49M | $49M | $45M | $47M | $43M | $45M | $39M | $43M | $34M | $38M | |
| Operating Expenses | $380M | $393M | $347M | $331M | $330M | $317M | $306M | $293M | $282M | $286M | $262M | $252M | $236M | $235M | $208M | $203M | |
| Operating Income | $71M | $37M | $73M | $73M | $62M | $43M | $47M | $47M | $42M | $23M | $36M | $35M | $34M | $19M | $34M | $20M | |
| Other Non-op | $432.0K | $-638.0K | $-370.0K | $894.0K | $7M | $2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $-4M | $-3M | $252.0K | $2M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $81M | $47M | $84M | $87M | $81M | $56M | $57M | $58M | $53M | $30M | $42M | $41M | $42M | $26M | $31M | $19M | |
| Income Tax | $44M | $29M | $44M | $30M | $33M | $16M | $-305M | $14M | $14M | $-8M | $-267.0K | $5M | $3M | $-54M | $16M | $8M | |
| Net Income | $37M | $17M | $40M | $57M | $48M | $39M | $362M | $44M | $39M | $38M | $43M | $36M | $38M | $80M | $15M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.13 | $0.06 | $0.13 | $0.19 | $0.16 | $0.13 | $1.21 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.28 | $0.05 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.06 | $0.13 | $0.19 | $0.16 | $0.12 | $1.19 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.27 | $0.05 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 292,202,000 | · | 301,127,000 | 301,558,000 | 300,153,000 | · | 298,646,000 | 298,089,000 | 297,358,000 | · | 294,869,000 | 293,654,000 | 291,325,000 | · | 287,957,000 | 287,190,000 | |
| Shares (Diluted) | 293,744,000 | · | 303,250,000 | 304,303,000 | 304,160,000 | · | 303,467,000 | 301,373,000 | 300,966,000 | · | 299,246,000 | 297,794,000 | 296,387,000 | · | 291,228,000 | 290,601,000 | |
| EBITDA | $71M | · | $73M | $73M | $62M | · | $47M | $47M | $42M | · | $36M | $35M | $34M | · | $34M | $20M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.06B | $1.10B | $1.09B | $1.23B | $1.25B | $1.02B | $907M | $907M | $930M | $779M | $783M | $702M | $701M | · | $422M | $563M | |
| Short-term Investments | · | · | $97M | $90M | $99M | $96M | $100M | $98M | $82M | $58M | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $380M | $710M | $468M | $315M | $292M | $624M | $392M | $303M | $245M | $603M | $362M | $263M | $238M | · | $304M | $186M | |
| Prepaid Expense | $105M | $114M | $87M | $87M | $101M | $84M | $73M | $69M | $67M | $67M | $52M | $53M | $52M | · | $33M | $39M | |
| Other Current Assets | · | $19M | · | · | · | $13M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $1.72B | $2.12B | $1.87B | $1.84B | $1.85B | $1.93B | $1.58B | $1.48B | $1.42B | $1.61B | $1.29B | $1.10B | $1.07B | · | $831M | $851M | |
| PP&E (Net) | $72M | $73M | $68M | $66M | $66M | $62M | $49M | $53M | $51M | $53M | $49M | $47M | $54M | · | $51M | $46M | |
| PP&E (Gross) | · | $149M | · | · | · | $129M | · | · | · | $105M | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $76M | · | · | · | $67M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.41B | $1.35B | $1.35B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.31B | $1.31B | $1.28B | · | $1.28B | $1.28B | |
| Intangibles | $65M | $23M | $23M | $24M | $25M | $26M | $23M | $32M | $41M | $51M | $54M | $52M | $54M | · | $74M | $84M | |
| Other Non-current Assets | $42M | $33M | $38M | $41M | $41M | $41M | $36M | $32M | $30M | $25M | $22M | $16M | $14M | · | $15M | $14M | |
| Total Assets | $4.11B | $4.42B | $4.10B | $4.08B | $4.08B | $4.14B | $3.74B | $3.33B | $3.26B | $3.41B | $3.00B | $2.78B | $2.73B | · | $2.41B | $2.42B | |
| Accounts Payable | $8M | $3M | $11M | $22M | $8M | $27M | $9M | $17M | $4M | $21M | $13M | $16M | $6M | · | $15M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $287M | $302M | $240M | $230M | $207M | $253M | $213M | $209M | $170M | $234M | $172M | $147M | $156M | · | $154M | $130M | |
| Current Liabilities | $1.43B | $1.57B | $1.19B | $1.16B | $1.23B | $1.38B | $1.05B | $1.05B | $1.05B | $1.26B | $959M | $856M | $900M | · | $831M | $709M | |
| Capital Leases | $136M | $142M | $68M | $70M | $72M | $61M | $61M | $65M | $66M | $54M | $58M | $60M | $63M | · | $60M | $54M | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $1M | $871.0K | $440.0K | $419.0K | $563.0K | $996.0K | $994.0K | $1M | $321.0K | $305.0K | $302.0K | · | $23.0K | $0 | |
| Total Liabilities | $1.66B | $1.80B | $1.35B | $1.30B | $1.38B | $1.52B | $1.18B | $1.19B | $1.19B | $1.39B | $1.09B | $981M | $1.02B | · | $947M | $1.02B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $215M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $215M | |
| Paid-in Capital | $2.00B | $2.20B | $2.35B | $2.42B | $2.40B | $2.37B | $2.34B | $2.30B | $2.26B | $2.25B | $2.19B | $2.11B | $2.05B | · | $1.93B | $1.87B | |
| Retained Earnings | $484M | $448M | $430M | $390M | $333M | $285M | $246M | $-116M | $-160M | $-199M | $-237M | $-279M | $-315M | · | $-434M | $-449M | |
| AOCI | $-36M | $-36M | $-34M | $-36M | $-35M | $-35M | $-33M | $-36M | $-36M | $-35M | $-36M | $-34M | $-33M | · | $-30M | $-24M | |
| Stockholders' Equity | $2.45B | $2.61B | $2.75B | $2.78B | $2.70B | $2.62B | $2.55B | $2.14B | $2.07B | $2.02B | $1.91B | $1.80B | $1.70B | $1.60B | $1.47B | $1.40B | |
| Liabilities + Equity | $4.11B | $4.42B | $4.10B | $4.08B | $4.08B | $4.14B | $3.74B | $3.33B | $3.26B | $3.41B | $3.00B | $2.78B | $2.73B | · | $2.41B | $2.42B | |
| Shares Outstanding | 290,346,577 | 294,652,951 | 299,571,042 | 301,791,098 | 301,715,672 | 299,813,048 | 299,343,079 | 298,519,163 | 298,215,657 | 296,963,000 | 295,777,477 | 294,293,922 | 293,159,681 | 290,411,000 | 288,961,064 | 287,812,653 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $74M | $73M | $78M | $77M | $72M | $70M | $72M | $72M | $58M | $56M | $55M | $58M | $41M | $42M | $36M | $41M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $8M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | |
| Operating Cash Flow | $306M | $226M | $34M | $32M | $270M | $163M | $42M | $24M | $231M | $132M | $76M | $37M | $134M | $120M | $62M | $29M | |
| CapEx | $3M | $14M | $7M | $4M | $7M | $15M | $5M | $4M | $3M | $10M | $4M | $3M | $10M | $6M | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-73M | $8M | $-17M | $2M | $-8M | $-18M | $-5M | $-11M | $-36M | $-139M | $-8M | $-35M | $-10M | $-6M | $-4M | $-4M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $275M | · | · | · | $45M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-275M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-270M | $-225M | $-150M | $-55M | $-44M | $-40M | $-27M | $-42M | $-43M | $7M | $17M | $3M | $23M | $18M | $-203M | $-27M | |
| Net Change in Cash | $-39M | $6M | $-133M | $-22M | $230M | $110M | $305.0K | $-23M | $151M | $-4M | $81M | $821.0K | $145M | $133M | $-141M | $-8M | |
| Taxes Paid | $14M | $34M | $24M | $29M | $31M | $34M | $29M | $31M | $25M | $20M | $20M | $29M | $13M | $6M | $3M | $8M | |
| Free Cash Flow | $303M | · | · | · | $262M | · | · | · | $227M | · | · | · | $124M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.3% | · | 81.4% | 81.8% | 82.2% | · | 81.1% | 81.4% | 81.3% | · | 81.4% | 81.7% | 81.3% | · | 81.2% | 80.1% | |
| Operating Margin | 12.9% | · | 14.1% | 14.8% | 13.1% | · | 10.9% | 11.2% | 10.5% | · | 9.8% | 10.0% | 10.3% | · | 11.4% | 7.3% | |
| Net Margin | 6.6% | · | 7.8% | 11.6% | 10.1% | · | 82.9% | 10.5% | 9.7% | · | 11.7% | 10.2% | 11.5% | · | 5.1% | 3.8% | |
| Pretax Margin | 14.6% | · | 16.4% | 17.6% | 17.1% | · | 13.1% | 13.8% | 13.2% | · | 11.6% | 11.6% | 12.5% | · | 10.3% | 6.7% | |
| EBITDA Margin | 12.9% | · | 14.1% | 14.8% | 13.1% | · | 10.9% | 11.2% | 10.5% | · | 9.8% | 10.0% | 10.3% | · | 11.4% | 7.3% | |
| ROA | 0.89% | · | 1.0% | 1.5% | 1.3% | · | 10.7% | 1.4% | 1.3% | · | 1.6% | 1.4% | 1.5% | · | 0.62% | 0.45% | |
| ROE | 1.4% | · | 1.5% | 2.3% | 2.0% | · | 16.2% | 2.2% | 2.1% | · | 2.5% | 2.2% | 2.5% | · | 1.1% | 0.80% | |
| ROIC | 1.3% | · | 1.2% | 1.7% | 1.4% | · | 11.8% | 1.7% | 1.5% | · | 1.9% | 1.7% | 1.8% | · | 1.1% | 0.71% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 1.0 | · | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 1.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | · | 1.2 | 1.6 | 1.8 | · | 1.2 | 1.5 | 1.7 | · | 1.1 | 1.6 | 1.5 | · | 1.0 | 1.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.44 | · | $9.18 | $9.21 | $8.94 | · | $8.53 | $7.18 | $6.93 | · | $6.47 | $6.12 | $5.82 | · | $5.08 | $4.87 | |
| Revenue / Share | $1.89 | · | $1.70 | $1.62 | $1.57 | · | $1.44 | $1.39 | $1.33 | · | $1.22 | $1.18 | $1.12 | · | $1.02 | $0.96 | |
| Cash Flow / Share | $1.04 | · | · | · | $0.89 | · | · | · | $0.77 | · | · | · | $0.45 | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.64 | · | $3.64 | $4.06 | $4.13 | · | $3.03 | $3.04 | $3.12 | · | $2.65 | $2.38 | $2.39 | · | $1.46 | $1.96 | |
| EPS (TTM) | $0.50 | · | $0.60 | $1.66 | $1.62 | · | $1.60 | $0.55 | $0.52 | · | $0.66 | $0.57 | $0.49 | · | $0.10 | $0.10 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.10B | · | $1.93B | $1.85B | $1.78B | · | $1.63B | $1.56B | $1.50B | · | $1.36B | $1.30B | $1.22B | · | $1.10B | $1.04B | |
| Net Income TTM | $151M | · | $185M | $506M | $493M | · | $482M | $163M | $155M | · | $197M | $169M | $144M | · | $29M | $28M | |
| Market Cap | $12.75B | · | $12.98B | $14.62B | $16.66B | · | $16.27B | $15.96B | $13.34B | · | $16.18B | $13.75B | $15.09B | · | $11.07B | $10.02B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10.64B | $9.67B | |
| P/E | 87.8 | · | 72.2 | 29.2 | 34.1 | · | 34.0 | 97.2 | 86.0 | · | 82.9 | 82.0 | 105.0 | · | 383.0 | 348.1 | |
| P/S | 6.1 | · | 6.7 | 7.9 | 9.4 | · | 10.0 | 10.2 | 8.9 | · | 11.9 | 10.6 | 12.3 | · | 10.1 | 9.6 | |
| P/B | 5.2 | · | 4.7 | 5.3 | 6.2 | · | 6.4 | 7.4 | 6.5 | · | 8.5 | 7.6 | 8.9 | · | 7.5 | 7.1 | |
| P / Tangible Book | 13.1 | · | 9.4 | 10.4 | 12.5 | · | 13.6 | 20.6 | 19.3 | · | 29.6 | 31.3 | 40.9 | · | 99.3 | 265.3 | |
| P / Cash Flow | 41.6 | · | · | · | 61.8 | · | · | · | 57.8 | · | · | · | 112.7 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.7 | 9.3 | |
| Earnings Yield | 1.1% | · | 1.4% | 3.4% | 2.9% | · | 2.9% | 1.0% | 1.2% | · | 1.2% | 1.2% | 0.95% | · | 0.26% | 0.29% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.02B | $1.70B | $1.43B | $1.16B | $929M |
| 매출 총이익률 % | 81.6% | 81.2% | 81.4% | 80.8% | 81.4% |
| 영업이익률 % | 12.2% | 10.6% | 9.0% | 8.0% | 8.8% |
| 순이익 | $163M | $484M | $155M | $108M | $52M |
| 희석 EPS | $0.54 | $1.59 | $0.52 | $0.37 | $0.18 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | 0.0 | 0.2 |
| 유동비율 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $530M | $433M | $352M | $333M | $233M |
기관 투자자 (13F) 651개의 제출자 · $15.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
651
보유 가치
$15.0B
신규 포지션
105
청산 포지션
81
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 105 (+5 이전 분기 대비) | 81 (-60 이전 분기 대비) | 220 (+1 이전 분기 대비) | 219 (-4 이전 분기 대비) | -818K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,534,655,642 | 34,950,026 | 10.22% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,386,720,812 | 31,996,327 | 9.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $694,064,557 | 15,806,526 | 4.62% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $580,078,895 | 13,210,633 | 3.86% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $560,435,317 | 12,762,198 | 3.73% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $506,229,258 | 11,528,792 | 3.37% | 주식 |
| UBS Group AG | $493,703,139 | 11,243,524 | 3.29% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $410,085,871 | 9,339,108 | 2.73% | 주식 |
| Starboard Value LP | $389,336,446 | 8,866,692 | 2.59% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $365,219,968 | 8,317,467 | 2.43% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $337,895,816 | 7,695,192 | 2.25% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $335,514,830 | 7,639,513 | 2.23% | 주식 |
| Amundi | $289,095,931 | 6,583,829 | 1.92% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $264,611,671 | 6,026,228 | 1.76% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $207,513,566 | 4,725,884 | 1.38% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $202,773,701 | 4,617,939 | 1.35% | 주식 |
| EMINENCE CAPITAL, LP | $196,167,547 | 5,304,693 | 1.31% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $187,225,155 | 5,062,820 | 1.25% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $186,583,645 | 4,249,229 | 1.24% | 주식 |
| RGM Capital, LLC | $178,028,932 | 4,107,728 | 1.19% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $175,290,487 | 4,740,143 | 1.17% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $171,530,375 | 3,906,408 | 1.14% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $169,393,407 | 3,857,741 | 1.13% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $167,279,490 | 3,809,599 | 1.11% | 주식 |
| FIL Ltd | $156,868,080 | 3,572,491 | 1.04% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $148,416,517 | 3,380,014 | 0.99% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146,156,411 | 3,328,545 | 0.97% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $133,910,493 | 3,049,658 | 0.89% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $127,649,954 | 2,906,957 | 0.85% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $122,498,976 | 2,789,774 | 0.82% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $119,753,855 | 2,727,257 | 0.80% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $114,885,159 | 2,616,378 | 0.76% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $105,613,957 | 2,405,237 | 0.70% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $105,471,907 | 2,402,002 | 0.70% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $92,733,563 | 2,111,899 | 0.62% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $91,722,413 | 2,088,873 | 0.61% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $86,692,567 | 1,974,324 | 0.58% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $82,113,105 | 1,870,032 | 0.55% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $79,922,918 | 1,820,153 | 0.53% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78,069,491 | 1,751,097 | 0.52% | 주식 |
| Nearwater Capital Markets, Ltd | $77,720,700 | 1,770,000 | 0.52% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $71,818,625 | 1,635,587 | 0.48% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $71,579,080 | 1,935,616 | 0.48% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $68,926,142 | 1,569,714 | 0.46% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $68,735,575 | 1,565,374 | 0.46% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $66,464,196 | 1,513,646 | 0.44% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $62,262,299 | 1,417,953 | 0.41% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $62,035,916 | 1,412,797 | 0.41% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $60,025,540 | 1,367,013 | 0.40% | 주식 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $58,506,957 | 1,332,429 | 0.39% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA ×6 제출 서류 | 2026년 9월 25일 | 4.90% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 26 명의 내부자 · 11 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick M Mcconnell | Chief Executive Officer | 2026년 9월 5일 M | 272,702 | 0 | 3 | $-4,399,007 |
| John Van Siclen | Chief Executive Officer | 2021년 11월 16일 S | 345,569 | 0 | 0 | $0 |
| James M Benson | EVP, CFO and Treasurer | 2026년 9월 15일 M | 194,213 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Burns | CFO and Treasurer | 2022년 8월 16일 S | 127,508 | 0 | 0 | $0 |
| Bernd Greifeneder | EVP, Chief Technology Officer | 2026년 9월 18일 S | 904,846 | 0 | 13 | $-2,883,191 |
| Stephen A Mcmahon | EVP, Chief Customer Officer | 2026년 9월 5일 M | 26,526 | 1 | 0 | $107,250 |
| Daniel S. Yates | SVP, Chief Accounting Officer | 2026년 9월 5일 M | 36,696 | 0 | 1 | $-93,380 |
| Dan Zugelder | EVP, Chief Revenue Officer | 2026년 9월 5일 M | 67,868 | 0 | 2 | $-714,901 |
| Matthias Dollentz-Scharer | EVP, Chief Customer Officer | 2025년 3월 5일 F | 89,137 | 0 | 0 | $0 |
| Alicia Allen | Chief Accounting Officer | 2023년 8월 16일 S | 89,367 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J. Pace | Chief Revenue Officer | 2023년 6월 12일 M | 127,790 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa M Campbell | 이사 | 2026년 9월 4일 M | 6,895 | 0 | 1 | $-11,193 |
| Amol Kulkarni | 이사 | 2026년 9월 1일 M | 14,318 | 0 | 0 | $0 |
| Chandrasekhar Thota | 이사 | 2026년 8월 26일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Daniel Streetman | 이사 | 2026년 8월 26일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kirsten O. Wolberg | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 27,982 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Eric Rowland | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 24,982 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Capone | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 50,582 | 0 | 0 | $0 |
| George Andrew Riedel | 이사 | 2026년 8월 26일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jill A Ward | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 44,722 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Lifshatz | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 40,582 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Boro | 이사 | 2023년 8월 23일 A | 29,990 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J. Virnig II | 이사 | 2023년 8월 23일 A | 29,990 | 0 | 0 | $0 |
| Ambika Gadre | 이사 | 2022년 8월 24일 A | 13,360 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Andrew Zuber | 이사 | 2022년 2월 25일 S | 500 | 0 | 0 | $0 |
| James K. Lines | 이사 | 2021년 3월 11일 S | 137,963 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 85 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CVSM · Elevation Series Trust | 2.73% | 58,162 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BUL · Pacer Funds Trust | 1.65% | 48,992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.75% | 100,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.69% | 39,377 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.68% | 339,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.68% | 290,739 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.52% | 1,349,896 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.50% | 92,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.49% | 36,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.37% | 32,374 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.35% | 164,736 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.35% | 3,845,371 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.35% | 476,226 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 193,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.32% | 41,807 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.32% | 46,198 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.31% | 167,214 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PICB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.30% | 950,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.28% | 127,964 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.28% | 4,327 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.25% | 138,470 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.21% | 6,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.21% | 392,350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.21% | 157,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.17% | 4,846 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0.17% | 35,976 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.15% | 3,381,939 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.15% | 6,674,365 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 26,606 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.13% | 17,035 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.12% | 365,171 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.12% | 971 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.11% | 1,213,552 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 488,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.11% | 1,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 3,737,914 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 21,673 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 12,551 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 331,765 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.08% | 294,512 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 23,458 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 0.08% | 366,459 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 9,816 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.07% | 138,490 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.06% | 5,211 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 23,959 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 457,251 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.04% | 3,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.04% | 263,039 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.04% | 41,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 31,092 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 119,989 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 540,809 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.03% | 43,619 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 147,276 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 14,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 20,100 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 205,774 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 12,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 392,046 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 81,306 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 9,257,464 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 49,349 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 24,757 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 66,926 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 53,375 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 81,465 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 258,965 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 82,273 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.01% | 192,797 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 10,339,169 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 1,708,801 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 40,251 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 13,115 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 33,570 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
DT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 45 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$61.00
+2.8%
13 28.9%
적극 매수
21 46.7%
매수
11 24.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
34 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $59.71 +0.7%
지금
현재가 $59.32
저가$42.00
평균$59.71
고가$71.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | $10.90B | 68.5 | 18.8% | 8.1% | 6.0% | 81.6% |
| ZM | · | 14.9 | 4.4% | 39.0% | 20.3% | 77.0% |
| IOT | $16.29B | -1402.5 | 29.6% | -0.56% | -0.69% | 76.7% |
| CRCL | · | -180.2 | 63.9% | · | · | · |
| NTNX | $16M | 11.4 | 12.4% | 52.8% | -2341.2% | 86.8% |
| U | $19.12B | -46.0 | 2.0% | -21.8% | -12.5% | 74.2% |
| BMNR | $10M | 3.3 | 84.1% | 5719.1% | 8.0% | · |
| PTC | $24.27B | 33.4 | 19.2% | 26.8% | 20.3% | 83.8% |
| FICO | $35.56B | 56.4 | 15.9% | 32.8% | -45.4% | · |
| TRMB | $18.49B | 44.5 | -2.6% | 11.8% | 7.4% | 69.1% |
| TYL | $21.86B | 63.0 | 9.1% | 13.5% | 8.6% | 46.5% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026