S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +9.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -27.3%

연율화: +7.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.7%
Consumer products 11.5%
Communication Services 10.7%
Utilities 7.4%
Financials 6.3%
Consumer Staples 5.5%
Industrials 4.2%
Retail 3.7%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
기타/미분류 15.2%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IJH iShares Trust $684,565,693 15.13% 8,877,781 $290,821,493 상승 ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $523,387,030 11.57% 5,611,526 $-57,954,385 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $521,848,848 11.54% 27,307,632 $51,065,272
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $389,336,446 8.61% 8,866,692 상승 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $335,130,001 7.41% 57,189,420 $-16,013,038
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $295,843,506 6.54% 7,775,125 $-54,108,583 하락 ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $284,835,953 6.30% 61,123,595 $-9,168,539
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $276,937,091 6.12% 10,114,576 $84,806,132 하락 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $254,051,048 5.62% 7,025,748 $-15,000,630 상승 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $247,593,343 5.47% 5,733,982 $-10,825,796 하락 ×1
KMX CarMax Inc $169,588,506 3.75% 3,206,438 $-88,264,126 하락 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $106,909,056 2.36% 1,441,600 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $83,107,672 1.84% 1,586,327 $-51,539,483 하락 ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $79,678,394 1.76% 5,027,028 $-6,283,785
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $69,879,815 1.54% 5,096,996 $-44,981,642 하락 ×1
NWS News Corporation - Class B Common Stock $68,216,133 1.51% 2,431,081 $-5,598,566 하락 ×6
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $50,655,683 1.12% 2,040,100 $-89,080,108 하락 ×5
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $39,054,505 0.86% 1,936,267 $-76,838,821 하락 ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $38,214,267 0.84% 4,180,992 $-4,883,090 하락 ×1
BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Class A Ordinary Shares $2,998,500 0.07% 300,000 $22,500
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1,918,518 0.04% 2,423,400 풋 옵션 $1,213,193 상승 ×1
BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants $47,460 0.00% 149,999 $2,910

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DT $389,336,446 8,866,692 8.61%
FLS $106,909,056 1,441,600 2.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IJH 추가 매수 +3.0M +$290.8M
NWSA 축소함 -3.6M -$89.1M
KMX 축소함 -3.0M -$88.3M
RIOT 축소함 -5.4M +$84.8M
HR 축소함 -4.9M -$76.8M
QRVO 축소함 -1.9M -$58.0M
MTCH 축소함 -3.6M -$54.1M
FLR 축소함 -1.3M -$51.5M
KVUE 가격 변동만 +0 +$51.1M
TRIP 축소함 -5.7M -$45.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADSK 2026년 3월 31일 1,001,733 $296,522,985 -11.4%
CRM 2026년 3월 31일 940,325 $249,101,496 25.7%
PFE 2025년 9월 30일 8,542,149 $207,061,692 9.1%
ALIT 2025년 12월 31일 45,865,899 $149,522,831 353.8%
GEN 2026년 6월 30일 7,806,922 $147,004,341 -11.7%
CWAN 2026년 6월 30일 5,459,031 $129,106,083 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 6월 30일 636,494 $100,075,952 16.8%
ROG 2026년 6월 30일 584,328 $62,715,924 -2.3%
RBA 2025년 9월 30일 251,163 $26,670,999 -24.4%
GDOT 2025년 9월 30일 1,733,298 $18,684,952 -6.9%
FTRE 2025년 9월 30일 2,495,558 $12,328,057 137.5%
HYG 2026년 6월 30일 3,000,000 $3,000,000
IWM 2026년 6월 30일 683,100 $2,701,661 -6.2%