S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 -9.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -28.5%

연율화: -9.2% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 10.3%

섹터별 비중

04
Retail 40.2%
Technology 22.5%
Industrials 7.2%
Health Care 5.9%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Communication Services 3.9%
Consumer products 3.7%
Real Estate 3.3%
Financials 2.6%
기타/미분류 2.3%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336,677,719 7.72% 4,065,665 $-316,296 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,518,687 7.37% 1,543,759 $-19,082,767 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318,604,746 7.31% 3,719,411 $80,554,764 상승 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292,843,602 6.71% 15,510,784 $-5,429,349 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239,429,583 5.49% 1,176,963 $32,028,258 상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196,167,547 4.50% 5,304,693 $-44,161 상승 ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186,827,397 4.28% 956,079 $-28,586,535 상승 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184,303,759 4.23% 2,533,385 $-142,623,704 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178,106,746 4.08% 449,220 $61,030,445 상승 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168,566,858 3.87% 1,982,673 $-18,124,566 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150,640,474 3.45% 645,805 $39,368,442 상승 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150,260,981 3.45% 2,519,889 $-169,394,629 하락 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149,137,890 3.42% 790,302 $27,131,560 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149,042,790 3.42% 4,425,261 $26,633,555 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142,576,362 3.27% 3,445,538 $-268,814 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142,504,390 3.27% 421,673 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111,840,516 2.56% 1,512,994 $83,828,470 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108,061,960 2.48% 861,326 $-12,978,087 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106,409,966 2.44% 561,234 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101,423,955 2.33% 2,279,190 $38,213,955 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91,630,361 2.10% 714,077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88,866,822 2.04% 805,829 $-10,782,366 하락 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72,778,856 1.67% 1,281,995 $-125,794,855 하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57,783,753 1.32% 179,019 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $55,570,952 1.27% 320,386 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50,120,580 1.15% 698,350 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49,333,605 1.13% 483,900 $32,312,974 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39,899,468 0.91% 163,008 $-25,497,467 상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39,835,920 0.91% 5,832,492 $-16,401,583 상승 ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25,407,592 0.58% 2,346,038 $-12,621,684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22,117,240 0.51% 414,491 $-77,881,397 하락 ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17,146,260 0.39% 248,101 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15,901,717 0.36% 724,782 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPNG $292,843,602 6.71% ×3 상승
DT $196,167,547 4.50% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $142,504,390 421,673 3.27%
DHR $106,409,966 561,234 2.44%
MTN $91,630,361 714,077 2.10%
AON $57,783,753 179,019 1.32%
MRSH $55,570,952 320,386 1.27%
EL $50,120,580 698,350 1.15%
MNDY $17,146,260 248,101 0.39%
U $15,901,717 724,782 0.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WK 축소함 -1.2M -$169.4M
LPX 축소함 -1.5M -$142.6M
ATMU 축소함 -2.5M -$125.8M
SGI 추가 매수 +1.2M +$83.8M
PFGC 추가 매수 +1.1M +$80.6M
RRR 축소함 -1.2M -$77.9M
SNPS 추가 매수 +200K +$61.0M
FERG 추가 매수 +146K +$39.4M
MDLN 추가 매수 +774K +$38.2M
FLUT 추가 매수 +405K +$32.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 2,065,000 $1,375,661,700 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2026년 3월 31일 8,426,755 $290,385,977 -8.8%
GTLB 2026년 3월 31일 7,702,226 $289,064,542 133.5%
CRM 2026년 3월 31일 1,042,521 $276,174,238 24.0%
PRMB 2025년 6월 30일 7,019,075 $249,106,972 -33.7%
JEF 2026년 3월 31일 3,812,615 $236,267,752 10.9%
GPK 2026년 3월 31일 12,811,941 $192,947,831 -13.8%
ELV 2026년 3월 31일 487,147 $170,769,381 31.8%
IBP 2025년 9월 30일 945,101 $170,420,612 -21.8%
LPLA 2026년 3월 31일 441,845 $157,813,779 6.9%
GEHC 2025년 6월 30일 1,819,129 $146,821,902 -13.0%
COF 2025년 6월 30일 801,742 $143,752,341 -8.6%
AMCR 2025년 9월 30일 14,169,767 $130,220,159 0.7%
BERY 2025년 6월 30일 1,837,134 $128,250,325 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 12월 31일 993,224 $125,185,953 -24.7%
UNH 2026년 3월 31일 378,260 $124,867,409 36.9%
EVR 2025년 9월 30일 447,048 $120,711,901 -22.8%
PINS 2026년 3월 31일 4,539,453 $117,526,438 8.1%
UBER 2025년 6월 30일 1,568,685 $114,294,389 -25.5%
BAC 2025년 6월 30일 2,698,949 $112,627,142 14.7%
PTON 2026년 3월 31일 18,154,907 $111,834,227 17.1%
FRSH 2025년 9월 30일 7,334,601 $109,358,901 10.9%
SXT 2025년 9월 30일 1,006,059 $99,116,933 37.0%
CF 2026년 3월 31일 1,276,307 $98,709,583 -10.3%
OKTA 2025년 9월 30일 979,542 $97,924,814 135.9%
WBD 2025년 12월 31일 4,750,267 $92,772,715 7.4%
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 3,095,907 $83,248,939 30.0%
UNP 2026년 3월 31일 351,839 $81,387,397 13.6%
HDB 2025년 6월 30일 1,186,551 $78,834,448 -42.4%
SYY 2026년 3월 31일 897,277 $66,120,342 7.7%
CRL 2025년 6월 30일 435,454 $65,544,536 97.0%
TSLA 2025년 12월 31일 118,900 $52,877,208 -16.5%
FROG 2025년 6월 30일 1,352,124 $43,267,968 121.1%
META 2026년 3월 31일 62,250 $41,090,603 29.2%
S 2025년 12월 31일 2,139,099 $37,669,533 69.5%
CPT 2025년 6월 30일 269,785 $32,994,706 -13.9%
PGR 2025년 6월 30일 116,059 $32,845,858 -21.7%
NCLH 2025년 12월 31일 1,097,841 $27,039,824 -32.1%
FRPT 2025년 9월 30일 339,204 $23,052,304 10.3%
FUN 2025년 6월 30일 643,312 $22,946,939 -62.3%
FLR 2025년 12월 31일 405,147 $17,044,534 27.7%
OSCR 2025년 12월 31일 894,900 $16,940,457 118.0%
MTN 2025년 9월 30일 90,781 $14,264,419 -7.4%
FND 2025년 12월 31일 178,686 $13,169,158 -25.5%
STX 2025년 12월 31일 38,843 $9,169,279 225.3%
MSOS 2025년 6월 30일 1,481,645 $3,867,093