EMINENCE CAPITAL, LP

CIK 1107310 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $4.4B
포지션: 33
기준일: 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -31.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 55.56%
상위 25개 보유 비중: 94.04%
1% 초과 포지션: 27
유효 포지션 수: 22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 23.96% 추정 매수 $1,280,217,642 · 매도 $2,660,159,215

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 37.1% 보유 중

신규 포지션: 8
증가함: 19
감소: 5
종료: 14

이 페이지에서

S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적

-10.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+11.5%

초과 수익률

-22.0%

연율화: -8.5% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 8.4%

섹터별 비중

Retail

40.2%

Technology

22.5%

Industrials

7.2%

Health Care

5.9%

Consumer Discretionary

4.3%

Paper & Forest

4.2%

Communication Services

3.9%

Consumer products

3.7%

Real Estate

3.3%

Financials

2.6%

기타/미분류

2.3%

전체 포트폴리오 33 포지션

					연속
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$336,677,719	7.72%	4,065,665	$-316,296	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321,518,687	7.37%	1,543,759	$-19,082,767	상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock	$318,604,746	7.31%	3,719,411	$80,554,764	상승 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$292,843,602	6.71%	15,510,784	$-5,429,349	상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$239,429,583	5.49%	1,176,963	$32,028,258	상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock	$196,167,547	4.50%	5,304,693	$-44,161	상승 ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock	$186,827,397	4.28%	956,079	$-28,586,535	상승 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$184,303,759	4.23%	2,533,385	$-142,623,704	하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$178,106,746	4.08%	449,220	$61,030,445	상승 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$168,566,858	3.87%	1,982,673	$-18,124,566	상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$150,640,474	3.45%	645,805	$39,368,442	상승 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock	$150,260,981	3.45%	2,519,889	$-169,394,629	하락 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$149,137,890	3.42%	790,302	$27,131,560	상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock	$149,042,790	3.42%	4,425,261	$26,633,555	상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock	$142,576,362	3.27%	3,445,538	$-268,814	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$142,504,390	3.27%	421,673		상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$111,840,516	2.56%	1,512,994	$83,828,470	상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$108,061,960	2.48%	861,326	$-12,978,087	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$106,409,966	2.44%	561,234		상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock	$101,423,955	2.33%	2,279,190	$38,213,955	상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$91,630,361	2.10%	714,077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock	$88,866,822	2.04%	805,829	$-10,782,366	하락 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock	$72,778,856	1.67%	1,281,995	$-125,794,855	하락 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$57,783,753	1.32%	179,019		상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$55,570,952	1.27%	320,386		상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$50,120,580	1.15%	698,350		상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares	$49,333,605	1.13%	483,900	$32,312,974	상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$39,899,468	0.91%	163,008	$-25,497,467	상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock	$39,835,920	0.91%	5,832,492	$-16,401,583	상승 ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock	$25,407,592	0.58%	2,346,038	$-12,621,684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock	$22,117,240	0.51%	414,491	$-77,881,397	하락 ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares	$17,146,260	0.39%	248,101		상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock	$15,901,717	0.36%	724,782		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
CPNG	$292,843,602	6.71%	×3 상승
DT	$196,167,547	4.50%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TSM	$142,504,390	421,673	3.27%
DHR	$106,409,966	561,234	2.44%
MTN	$91,630,361	714,077	2.10%
AON	$57,783,753	179,019	1.32%
MRSH	$55,570,952	320,386	1.27%
EL	$50,120,580	698,350	1.15%
MNDY	$17,146,260	248,101	0.39%
U	$15,901,717	724,782	0.36%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
WK	축소함	-1.2M	-$169.4M
LPX	축소함	-1.5M	-$142.6M
ATMU	축소함	-2.5M	-$125.8M
SGI	추가 매수	+1.2M	+$83.8M
PFGC	추가 매수	+1.1M	+$80.6M
RRR	축소함	-1.2M	-$77.9M
SNPS	추가 매수	+200K	+$61.0M
FERG	추가 매수	+146K	+$39.4M
MDLN	추가 매수	+774K	+$38.2M
FLUT	추가 매수	+405K	+$32.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPY	2025년 12월 31일	2,065,000	$1,375,661,700	더 이상 추적하지 않음
DKNG	2026년 3월 31일	8,426,755	$290,385,977	20.7%
GTLB	2026년 3월 31일	7,702,226	$289,064,542	93.9%
CRM	2026년 3월 31일	1,042,521	$276,174,238	10.2%
PRMB	2025년 6월 30일	7,019,075	$249,106,972	-20.1%
JEF	2026년 3월 31일	3,812,615	$236,267,752	27.8%
ASH	2025년 3월 31일	2,860,471	$204,409,258	22.8%
GPK	2026년 3월 31일	12,811,941	$192,947,831	14.8%
ELV	2026년 3월 31일	487,147	$170,769,381	34.8%
IBP	2025년 9월 30일	945,101	$170,420,612	-0.9%
LPLA	2026년 3월 31일	441,845	$157,813,779	18.8%
GEHC	2025년 6월 30일	1,819,129	$146,821,902	1.0%
COF	2025년 6월 30일	801,742	$143,752,341	0.4%
CTVA	2025년 3월 31일	2,364,980	$134,709,261	29.6%
AMCR	2025년 9월 30일	14,169,767	$130,220,159	16.8%
BERY	2025년 6월 30일	1,837,134	$128,250,325	더 이상 추적하지 않음
LEN	2025년 12월 31일	993,224	$125,185,953	-16.5%
UNH	2026년 3월 31일	378,260	$124,867,409	45.0%
EVR	2025년 9월 30일	447,048	$120,711,901	-12.2%
ST	2025년 3월 31일	4,318,718	$118,332,873	73.7%
PINS	2026년 3월 31일	4,539,453	$117,526,438	27.4%
UBER	2025년 6월 30일	1,568,685	$114,294,389	-14.6%
BAC	2025년 6월 30일	2,698,949	$112,627,142	32.9%
PTON	2026년 3월 31일	18,154,907	$111,834,227	28.8%
FRSH	2025년 9월 30일	7,334,601	$109,358,901	10.8%
SXT	2025년 9월 30일	1,006,059	$99,116,933	41.8%
CF	2026년 3월 31일	1,276,307	$98,709,583	-2.6%
OKTA	2025년 9월 30일	979,542	$97,924,814	49.4%
WBD	2025년 12월 31일	4,750,267	$92,772,715	-1.6%
AAP	2025년 3월 31일	1,844,229	$87,213,589	14.0%
JHXXXXX	2025년 9월 30일	3,095,907	$83,248,939	더 이상 추적하지 않음
UNP	2026년 3월 31일	351,839	$81,387,397	24.3%
HDB	2025년 6월 30일	1,186,551	$78,834,448	-39.4%
MGM	2025년 3월 31일	2,089,699	$72,408,070	44.5%
LKQ	2025년 3월 31일	1,876,031	$68,944,139	-39.8%
SIG	2025년 3월 31일	838,901	$67,707,700	43.0%
SYY	2026년 3월 31일	897,277	$66,120,342	18.0%
CRL	2025년 6월 30일	435,454	$65,544,536	91.8%
TSLA	2025년 12월 31일	118,900	$52,877,208	-23.2%
GXO	2025년 3월 31일	1,161,460	$50,523,510	16.5%
MLCO	2025년 3월 31일	7,735,919	$44,790,971	2.9%
FROG	2025년 6월 30일	1,352,124	$43,267,968	106.8%
META	2026년 3월 31일	62,250	$41,090,603	-4.4%
S	2025년 12월 31일	2,139,099	$37,669,533	41.3%
UHALB	2025년 3월 31일	548,799	$35,150,576	더 이상 추적하지 않음
CPT	2025년 6월 30일	269,785	$32,994,706	-3.3%
PGR	2025년 6월 30일	116,059	$32,845,858	-17.7%
NCLH	2025년 12월 31일	1,097,841	$27,039,824	-24.6%
FRPT	2025년 9월 30일	339,204	$23,052,304	35.9%
FUN	2025년 6월 30일	643,312	$22,946,939	-43.7%
FLR	2025년 12월 31일	405,147	$17,044,534	35.4%
OSCR	2025년 12월 31일	894,900	$16,940,457	128.7%
MTN	2025년 9월 30일	90,781	$14,264,419	2.4%
WYNN	2025년 3월 31일	157,320	$13,554,691	17.1%
FND	2025년 12월 31일	178,686	$13,169,158	-8.7%
STX	2025년 12월 31일	38,843	$9,169,279	204.3%
MSOS	2025년 6월 30일	1,481,645	$3,867,093	더 이상 추적하지 않음