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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.04%▼ -1.86%
3M▲ +0.17%▲ +0.72%
6M▲ +0.17%▲ +0.72%
연초 대비▲ +1.40%▲ +1.95%
1Y▲ +1.08%▲ +1.92%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +20.81%▲ +23.38%
1년 변동성14.58%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$3.6M
분기 종료 6월 2026 -$1.8M
지난 12개월 -$7.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VENTAS INC 92276F100 $2.3M 3.24 25,965 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.3M 3.22 10,105 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $2.2M 3.14 15,488 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $2.2M 3.08 46,012 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $2.2M 3.07 14,453 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $2.1M 2.99 18,527 EC US
AMETEK INC 031100100 $2.1M 2.99 8,795 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.1M 2.93 14,229 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $2.0M 2.85 186,573 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $2.0M 2.84 6,178 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $1.9M 2.72 85,295 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $1.9M 2.72 2,073 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $1.9M 2.68 59,705 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $1.9M 2.62 45,668 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.8M 2.56 19,781 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $1.8M 2.49 4,269 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $1.7M 2.42 23,147 EC US
US BANCORP 902973304 $1.7M 2.41 28,381 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $1.6M 2.26 1,184 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $1.6M 2.22 6,529 EC US
CORTEVA INC 22052L104 $1.6M 2.21 18,565 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $1.5M 2.17 4,676 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $1.5M 2.16 2,310 EC US
WALMART INC 931142103 $1.5M 2.14 13,448 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $1.5M 2.06 8,851 EC US
RELIANCE INC 759509102 $1.4M 2.02 3,848 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.4M 2.02 69,353 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $1.4M 1.97 7,759 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $1.3M 1.87 4,945 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $1.3M 1.85 2,290 EC US
RBC BEARINGS INC 75524B104 $1.2M 1.74 1,927 EC US
DOVER CORP 260003108 $1.2M 1.67 5,312 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $1.1M 1.55 1,392 EC US
CENCORA INC 03073E105 $1.0M 1.41 3,553 EC US
POPULAR INC 733174700 $997K 1.40 6,075 EC PR
ROSS STORES INC 778296103 $984K 1.38 4,622 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $928K 1.30 3,894 EC US
TEXTRON INC 883203101 $926K 1.30 10,099 EC US
CLEAN HARBORS INC 184496107 $911K 1.28 3,051 EC US
RTX CORP 75513E101 $901K 1.26 4,748 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $797K 1.12 10,430 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $780K 1.10 9,443 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $772K 1.08 1,979 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $733K 1.03 749 EC US
PACCAR INC 693718108 $711K 1.00 5,921 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $682K 0.96 9,743 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $661K 0.93 1,297 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $603K 0.85 2,521 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $587K 0.82 3,663 EC US
TRADEWEB MARKETS INC 892672106 $534K 0.75 5,360 EC US

배당금 31건의 결제

08
0.83%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0660
2026년 6월 25일$0.0990
2026년 3월 26일$0.0290
2025년 12월 12일$0.1010
2025년 9월 25일$0.0530
2025년 6월 26일$0.0600
2025년 3월 27일$0.0870
2024년 12월 13일$0.1080
2024년 9월 26일$0.0230
2024년 6월 27일$0.0440
2024년 3월 21일$0.0530
2023년 12월 22일$0.1290
2023년 9월 22일$0.0310
2023년 6월 27일$0.0910
2023년 3월 24일$0.0990
2022년 12월 23일$0.1440
2022년 9월 23일$0.1050
2022년 6월 24일$0.0740
2022년 3월 25일$0.0390
2021년 12월 23일$0.0700
2021년 9월 23일$0.0360
2021년 6월 24일$0.0320
2021년 3월 25일$0.0110
2020년 12월 24일$0.0090
2020년 9월 24일$0.0040
2020년 6월 25일$0.0850
2020년 3월 26일$0.0490
2019년 12월 13일$0.1940
2019년 9월 25일$0.0680
2019년 6월 14일$0.0820
2019년 3월 21일$0.0560

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Csenge Advisory Group $30,948,473 54.09% 846,862 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,400,459 9.44% 147,776 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,165,744 5.53% 86,626 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,700,478 2.97% 49,186 주식 2026년 3월 31일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,435,447 2.51% 39,279 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $1,409,756 2.46% 38,576 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $1,400,693 2.45% 38,328 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,375,249 2.40% 37,631 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,047,431 1.83% 28,660 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,016,825 1.78% 27,824 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $767,800 1.34% 21,010 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $656,000 1.15% 17,942 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $629,248 1.10% 17,218 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $584,316 1.02% 15,989 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $513,858 0.90% 14,061 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $505,087 0.88% 13,821 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $401,446 0.70% 10,985 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $361,612 0.63% 9,895 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $358,871 0.63% 9,820 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $346,666 0.61% 9,895 주식 2025년 12월 31일
Allworth Financial LP $336,871 0.59% 9,218 주식 2026년 6월 30일
Park Square Financial Group, LLC $336,070 0.59% 9,196 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $279,788 0.49% 7,656 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $275,340 0.48% 7,534 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $269,994 0.47% 7,388 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $263,123 0.46% 7,200 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $259,207 0.45% 7,093 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $240,392 0.42% 6,578 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $239,844 0.42% 6,563 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $211,810 0.37% 5,796 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $209,695 0.37% 5,738 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $130,411 0.23% 3,568 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $58,947 0.10% 1,613 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $25,505 0.04% 698 주식 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17,834 0.03% 488 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $13,506 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $9,173 0.02% 251 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $6,432 0.01% 176 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,313 0.01% 173 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $5,482 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $634 0.00% 17,345 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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