EA Series Trust (DSCF)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000072739 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $65.7M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.02%
- 유효 포지션 수
- 5.9
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$742K
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.0M
- 지난 12개월
- +$10.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28.34 | 313,986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17.40 | 233,413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14.52 | 163,119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14.35 | 9,436,143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10.73 | 34,104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5.61 | 67,293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5.18 | 57,776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3.58 | 3,557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0.31 | 200,508 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
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| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |