DVYA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.95%▼ -3.58%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.54%▼ -2.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$13.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 61 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BHP GROUP LTD BHP 9.28 ≈$6.7M 148,360 S61446902 0.106 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5.48 ≈$4.0M 65,700 S61752036 0.04693 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 4.77 ≈$3.4M 140,000 SG1S04926220 0.1 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 4.31 ≈$3.1M 295,200 S64351455 0.2109 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 4.30 ≈$3.1M 253,704 S60862539 0.1812 EQUITY USD
SANTOS STO 4.12 ≈$3.0M 489,527 S67767038 0.3497 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3.84 ≈$2.8M 106,396 S60655867 0.076 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3.18 ≈$2.3M 95,356 S60761467 0.06811 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 3.16 ≈$2.3M 71,100 S69167815 0.05079 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 3.02 ≈$2.2M 333,500 S65361123 0.2382 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 2.64 ≈$1.9M 246,000 S64353279 0.1757 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 2.60 ≈$1.9M 119,478 S67157404 0.08534 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 2.32 ≈$1.7M 1,394,711 S68814367 0.9962 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 2.31 ≈$1.7M 275,000 KYG2177B1014 0.1964 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 2.11 ≈$1.5M 523,400 SG1T56930848 0.3739 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 2.00 ≈$1.4M 104,519 S68211200 0.07466 EQUITY USD
PCCW LTD 8 1.97 ≈$1.4M 2,063,000 S65740714 1.474 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 1.91 ≈$1.4M 248,296 S62710264 0.1774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1.88 ≈$1.4M 100,500 S68677483 0.07179 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1.83 ≈$1.3M 390,000 S64205388 0.2786 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1.78 ≈$1.3M 982,000 829344100 0.7014 EQUITY USD
PERSOL HOLDINGS LTD 2181 1.68 ≈$1.2M 648,300 JP3547670004 0.4631 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1.64 ≈$1.2M 141,000 BMG2178K1009 0.1007 EQUITY USD
VENTURE CORPORATION V03 1.61 ≈$1.2M 88,700 S69273746 0.06336 EQUITY USD
COMFORTDELGRO CORPORATION C52 1.38 ≈$999K 995,500 S66037375 0.7111 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 1.36 ≈$985K 315,800 HK0000063609 0.2256 EQUITY USD
VIVA ENERGY GROUP VEA 1.33 ≈$959K 453,749 AU0000016875 0.3241 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 1.31 ≈$946K 81,858 S61600383 0.05847 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 1.28 ≈$921K 556,000 S65865370 0.3971 EQUITY USD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK BEN 1.26 ≈$912K 126,677 S60912805 0.09048 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 1.24 ≈$892K 297,004 AU0000107484 0.2121 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 1.03 ≈$741K 500,500 KYG846981028 0.3575 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 1.02 ≈$736K 315,500 S64863145 0.2254 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 1.00 ≈$724K 974,800 KYG1674K1013 0.6963 EQUITY USD
BANK OF QUEENSLAND BOQ 0.98 ≈$709K 153,355 S60762432 0.1095 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0.92 ≈$664K 70,700 SG9999015267 0.0505 EQUITY USD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 0.91 ≈$660K 220,710 S61735080 0.1577 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0.91 ≈$656K 138,450 S61023313 0.09889 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0.89 ≈$643K 319,000 449162106 0.2279 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0.87 ≈$627K 71,178 AU000000SUL0 0.05084 EQUITY USD
PERPETUAL PPT 0.82 ≈$595K 45,296 S66823949 0.03235 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0.78 ≈$560K 20,000 S64979073 0.01429 EQUITY USD
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 0.77 ≈$558K 25,700 232903104 0.01836 EQUITY USD
ELDERS ELD 0.75 ≈$542K 121,914 S63578520 0.08708 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.75 ≈$542K 761,918 X7660509e216 0.5442 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0.75 ≈$539K 87,455 AU000000MFG4 0.06247 EQUITY USD
AOYAMA TRADING LTD 8219 0.75 ≈$538K 110,600 S60458783 0.079 EQUITY USD
NIB HOLDINGS LTD NHF 0.73 ≈$527K 114,843 AU000000NHF0 0.08203 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0.72 ≈$520K 19,400 S65969891 0.01386 EQUITY USD
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 0.60 ≈$433K 1,176,400 BMG5800U1071 0.8403 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 11.2%
Financials 2.0%
Technology 0.4%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 86.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.5238 → 0.5442 (3.9%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 1.322 → 1.448 (9.5%)
2026년 9월 10일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.03377 → 0.1075 (218.3%)
2026년 9월 10일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.00001 → 0.00001071 (7.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.025 → 0.02714 (8.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.05533 → 0.05319 (-3.9%)
2026년 9월 10일 증가함 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 주/주: 0.000009286 → 0.00001071 (15.4%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02648 → -0.0234 (-11.6%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02767 → 0.02416 (-12.7%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.4344 → 0.5238 (20.6%)
2026년 9월 9일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.09006 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3495 → 1.322 (278.4%)
2026년 9월 9일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.6527 주/주 보유
2026년 9월 9일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -23.05 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 27.11 → 4.037 (-85.1%)
2026년 9월 9일 매도함 NZD X262b35d87dc 포지션 매도 — 0.005207 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.02856 → 0.03377 (18.2%)
2026년 9월 9일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000009286 → 0.00001 (7.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 2.201 → 2.148 (-2.4%)
2026년 9월 9일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.05856 → 0.05533 (-5.5%)
2026년 9월 9일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.001961 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02227 → -0.02648 (18.9%)
2026년 9월 8일 증가함 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 주/주: 0.1004 → 0.1007 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 주/주: 0.1957 → 0.1964 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 주/주: 0.2779 → 0.2786 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 주/주: 0.2264 → 0.2279 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 주/주: 0.3554 → 0.3575 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 주/주: 0.6924 → 0.6963 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 주/주: 0.07143 → 0.07179 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 주/주: 0.2243 → 0.2256 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 주/주: 0.8349 → 0.8403 (0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 주/주: 0.4617 → 0.4631 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.2371 → 0.2382 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 주/주: 0.05021 → 0.0505 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 4023 — KUREHA CORP S64979073 주/주: 0.01421 → 0.01429 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 주/주: 0.3957 → 0.3971 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 주/주: 0.175 → 0.1757 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 7267 — HONDA MOTOR S64351455 주/주: 0.2259 → 0.2109 (-6.7%)
2026년 9월 8일 증가함 8 — PCCW LTD S65740714 주/주: 1.47 → 1.474 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 주/주: 0.07857 → 0.079 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 83 — SINO LAND LTD 829344100 주/주: 0.6986 → 0.7014 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 주/주: 0.0757 → 0.076 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.5084 → 0.4344 (-14.6%)
2026년 9월 8일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.09006 주/주
2026년 9월 8일 증가함 BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 주/주: 0.09017 → 0.09048 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 주/주: 0.01821 → 0.01836 (0.8%)
2026년 9월 8일 증가함 C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 주/주: 0.7088 → 0.7111 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.04686 → 0.04693 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 EBO — EBOS GROUP S61600383 주/주: 0.05822 → 0.05847 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ELD — ELDERS S63578520 주/주: 0.0866 → 0.08708 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.3729 → 0.3739 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 주/주: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 주/주: 0.09848 → 0.09889 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.7735 → 0.3495 (-54.8%)
2026년 9월 8일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.6527 주/주
2026년 9월 8일 증가함 HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 주/주: 0.1568 → 0.1577 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 주/주: 0.1764 → 0.1774 (0.6%)
2026년 9월 8일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — -23.05 주/주
2026년 9월 8일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.978 → 27.11 (810.2%)
2026년 9월 8일 증가함 MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 주/주: 0.06212 → 0.06247 (0.6%)
2026년 9월 8일 신규 NZD X262b35d87dc 신규 포지션 — 0.005207 주/주
2026년 9월 8일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.03371 → 0.02856 (-15.3%)
2026년 9월 8일 증가함 PPT — PERPETUAL S66823949 주/주: 0.0322 → 0.03235 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 주/주: 0.08501 → 0.08534 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000008571 → 0.000009286 (8.3%)
2026년 9월 8일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 2.239 → 2.201 (-1.7%)
2026년 9월 8일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.02286 → 0.025 (9.4%)
2026년 9월 8일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.08535 → 0.05856 (-31.4%)
2026년 9월 8일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.001961 주/주
2026년 9월 8일 증가함 SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 주/주: 0.07439 → 0.07466 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 STO — SANTOS S67767038 주/주: 0.3483 → 0.3497 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 주/주: 0.05056 → 0.05084 (0.6%)
2026년 9월 8일 매도함 TMIU6 X1a55268fa73 포지션 매도 — 0.000009286 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 신규 포지션 — 0.000009286 주/주
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01951 → -0.02227 (14.1%)
2026년 9월 8일 증가함 V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 주/주: 0.06314 → 0.06336 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 주/주: 0.3231 → 0.3241 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 주/주: 0.06785 → 0.06811 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.4834 → 0.5084 (5.2%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 3.401 → 2.978 (-12.4%)
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.88 → 2.239 (19.1%)
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.01571 → 0.02286 (45.5%)
2026년 9월 4일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1097 → 0.08535 (-22.2%)
2026년 9월 4일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.02341 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03646 → -0.01951 (-46.5%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02683 → 0.02767 (3.1%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.2947 → 0.4834 (64.0%)
2026년 9월 3일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.02464 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.6346 → 0.7735 (21.9%)
2026년 9월 3일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 4.351 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -1.154 → 3.401 (-394.8%)
2026년 9월 3일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000005714 → 0.000008571 (50.0%)
2026년 9월 3일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.909 → 1.88 (-1.5%)
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.01143 → 0.01571 (37.5%)
2026년 9월 3일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1481 → 0.1097 (-25.9%)
2026년 9월 3일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000007857 → 0.000009286 (18.2%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01713 → -0.03646 (112.8%)
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.2479 → 0.2947 (18.9%)
2026년 9월 2일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.04679 → 0.04686 (0.2%)
2026년 9월 2일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.3722 → 0.3729 (0.2%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.4024 → 0.6346 (57.7%)
2026년 9월 2일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -0.3362 → -1.154 (243.2%)
2026년 9월 2일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000004286 → 0.000005714 (33.3%)
2026년 9월 2일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.748 → 1.909 (9.2%)
2026년 9월 2일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1571 → 0.1481 (-5.7%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD X76d161de74c 주/주: -0.03465 → -0.02341 (-32.4%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01667 → -0.01713 (2.8%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02678 → 0.02683 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 주/주: 0.1954 → 0.1957 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 주/주: 0.2771 → 0.2779 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 주/주: 0.07107 → 0.07143 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 주/주: 0.4606 → 0.4617 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.2368 → 0.2371 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 주/주: 0.3943 → 0.3957 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 주/주: 0.1746 → 0.175 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 주/주: 0.2243 → 0.2254 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 7267 — HONDA MOTOR S64351455 주/주: 0.2256 → 0.2259 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 8 — PCCW LTD S65740714 주/주: 1.466 → 1.47 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 주/주: 0.07814 → 0.07857 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 주/주: 0.07558 → 0.0757 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1728 → 0.2479 (43.4%)
2026년 9월 1일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.02464 주/주
2026년 9월 1일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.1058 → 0.106 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 주/주: 0.2114 → 0.2121 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 주/주: 0.1802 → 0.1805 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 주/주: 0.09772 → 0.09848 (0.8%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.5729 → 0.4024 (-29.8%)
2026년 9월 1일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 4.351 주/주
2026년 9월 1일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.9622 → -0.3362 (-134.9%)
2026년 9월 1일 증가함 NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 주/주: 0.0816 → 0.08203 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 주/주: 0.09979 → 0.1 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PPT — PERPETUAL S66823949 주/주: 0.03204 → 0.0322 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 주/주: 0.08487 → 0.08501 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.753 → 1.748 (-0.3%)
2026년 9월 1일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1652 → 0.1571 (-4.9%)
2026년 9월 1일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.03465 주/주
2026년 9월 1일 증가함 SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 주/주: 0.07424 → 0.07439 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 STO — SANTOS S67767038 주/주: 0.3477 → 0.3483 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000007143 → 0.000007857 (10.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01029 → -0.01667 (61.9%)
2026년 9월 1일 증가함 VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 주/주: 0.3221 → 0.3231 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 주/주: 0.06773 → 0.06785 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01598 → 0.02678 (67.5%)
2026년 8월 31일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.4086 → 0.5729 (40.2%)
2026년 8월 31일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.1643 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.8607 → 0.9622 (11.8%)
2026년 8월 31일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.01214 → 0.01143 (-5.9%)
2026년 8월 31일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1837 → 0.1652 (-10.1%)
2026년 8월 31일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.04037 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01899 → -0.01029 (-45.8%)
2026년 8월 28일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 0.3129 주/주 보유
2026년 8월 28일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.4585 → 0.8607 (87.7%)
2026년 8월 28일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.596 → 1.753 (9.8%)
2026년 8월 28일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1828 → 0.1837 (0.5%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01119 → -0.01899 (69.8%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01072 → 0.01598 (49.1%)
2026년 8월 27일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1836 → 0.1728 (-5.9%)
2026년 8월 27일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.01078 주/주 보유
2026년 8월 27일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.1643 주/주
2026년 8월 27일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — 0.3129 주/주
2026년 8월 27일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.6553 → 0.4585 (-30.0%)
2026년 8월 27일 매도함 NZD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.006024 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.008221 → 0.03371 (310.0%)
2026년 8월 27일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.419 → 1.596 (12.4%)
2026년 8월 27일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1806 → 0.1828 (1.2%)
2026년 8월 27일 축소함 SGD X76d161de74c 주/주: 0.005172 → -0.04037 (-880.6%)
2026년 8월 27일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000006429 → 0.000007143 (11.1%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01771 → -0.01119 (-36.8%)
2026년 8월 26일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3475 → 0.4086 (17.6%)
2026년 8월 26일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.6472 → 0.6553 (1.2%)
2026년 8월 26일 신규 NZD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.006024 주/주
2026년 8월 26일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.252 → 1.419 (13.3%)
2026년 8월 26일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1794 → 0.1806 (0.6%)
2026년 8월 26일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.005172 주/주
2026년 8월 26일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000005714 → 0.000006429 (12.5%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01706 → -0.01771 (3.8%)
2026년 8월 25일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.1608 → 0.1836 (14.2%)
2026년 8월 25일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.01078 주/주
2026년 8월 25일 매도함 ETD_JPY X48a8df36ced 포지션 매도 — -0.000325 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.743 → 0.6472 (-12.9%)
2026년 8월 25일 매도함 QZQ6 SGXDB2282117 포지션 매도 — 0.000004286 주/주 보유
2026년 8월 25일 신규 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 신규 포지션 — 0.000004286 주/주
2026년 8월 25일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 1.086 → 1.252 (15.3%)
2026년 8월 25일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.007857 → 0.01214 (54.5%)
2026년 8월 25일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1812 → 0.1794 (-1.0%)
2026년 8월 25일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000005 → 0.000005714 (14.3%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01659 → -0.01706 (2.8%)
2026년 8월 24일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04068 → 0.1608 (295.2%)
2026년 8월 24일 신규 ETD_JPY X48a8df36ced 신규 포지션 — -0.000325 주/주
2026년 8월 24일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.9295 → 0.743 (-20.1%)
2026년 8월 24일 증가함 QZQ6 SGXDB2282117 주/주: 0.000002857 → 0.000004286 (50.0%)
2026년 8월 24일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.9 → 1.086 (20.7%)
2026년 8월 24일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.008571 → 0.007857 (-8.3%)
2026년 8월 24일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
2026년 8월 24일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000004286 → 0.000005 (16.7%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01447 → -0.01659 (14.6%)
2026년 8월 21일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.8861 → 0.9295 (4.9%)
2026년 8월 21일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.8921 → 0.9 (0.9%)
2026년 8월 21일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1502 → 0.1805 (20.2%)
2026년 8월 21일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.002564 주/주 보유

최신 200 / 총 242 변경 사항 표시 중

배당금 59건의 결제

08
4.70%TTM 수익률
$2.33TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 15일$0.7490
2026년 6월 15일$0.8430
2026년 3월 17일$0.3510
2025년 12월 15일$0.3820
2025년 9월 16일$0.6630
2025년 6월 16일$0.7620
2025년 3월 18일$0.2770
2024년 12월 17일$0.4170
2024년 9월 25일$0.7070
2024년 6월 11일$0.7290
2024년 3월 21일$0.2860
2023년 12월 20일$0.6020
2023년 9월 26일$0.6220
2023년 6월 7일$0.7420
2023년 3월 23일$0.3510
2022년 12월 13일$0.4660
2022년 9월 26일$0.7250
2022년 6월 9일$1.0460
2022년 3월 24일$0.2210
2021년 12월 13일$0.5570
2021년 9월 24일$0.7230
2021년 6월 10일$0.3910
2021년 3월 25일$0.4810
2020년 12월 14일$0.1210
2020년 9월 23일$0.6420
2020년 6월 15일$0.1860
2020년 3월 25일$0.4370
2019년 12월 16일$0.3410
2019년 9월 24일$0.7990
2019년 6월 17일$0.6150
2019년 3월 20일$0.6600
2018년 12월 18일$0.5360
2018년 9월 26일$0.8750
2018년 6월 19일$0.5280
2018년 3월 22일$0.5780
2017년 12월 21일$0.5440
2017년 9월 26일$0.8000
2017년 6월 20일$0.4750
2017년 3월 24일$0.5550
2016년 12월 22일$0.2730
2016년 9월 26일$0.7110
2016년 6월 21일$0.4170
2016년 3월 23일$0.7550
2015년 12월 21일$0.1450
2015년 9월 25일$0.8950
2015년 6월 24일$0.4910
2015년 3월 25일$0.5600
2014년 12월 19일$0.3470
2014년 9월 24일$1.0190
2014년 6월 24일$0.7600

기관 투자자 (13F) 40개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Concord Wealth Partners $3,321,876 13.90% 70,241 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $3,265,607 13.67% 69,051 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,747,274 11.50% 58,091 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $2,085,835 8.73% 58,421 주식 2025년 3월 31일
SCOTIA CAPITAL INC. $1,914,809 8.02% 40,489 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $1,710,562 7.16% 36,170 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,561,271 6.54% 33,013 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,376,258 5.76% 29,101 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $786,949 3.29% 16,640 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $679,142 2.84% 14,363 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $622,134 2.60% 13,155 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621,519 2.60% 13,142 주식 2026년 6월 30일
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588,093 2.46% 12,435 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570,482 2.39% 12,063 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $468,480 1.96% 9,707 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $366,139 1.53% 7,742 주식 2026년 6월 30일
HC Advisors, LLC $280,587 1.17% 5,933 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $233,485 0.98% 4,937 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $201,277 0.84% 4,256 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144,901 0.61% 3,070 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57,933 0.24% 1,225 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $47,293 0.20% 1,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43,483 0.18% 919 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $42,563 0.18% 900 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $39,514 0.17% 836 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $31,923 0.13% 675 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $18,728 0.08% 396 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $12,537 0.05% 265 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $9,459 0.04% 200 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9,459 0.04% 200 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,000 0.04% 180 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,148 0.03% 130 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4,725 0.02% 100 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,169 0.01% 67 주식 2026년 6월 30일
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2,696 0.01% 57 주식 2026년 6월 30일
WestEnd Advisors, LLC $1,986 0.01% 42 주식 2026년 6월 30일
VIRTUS ADVISERS, LLC $1,608 0.01% 34 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0.00% 18,586 주식 2026년 6월 30일
Virtu Financial LLC $352 0.00% 7,440 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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