Elevation Series Trust (QBER)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000085520 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $61.7M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.52%
- 유효 포지션 수
- 3.0
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$15.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$115.4M
- 지난 12개월
- -$57.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33.49 | 20,680,900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33.39 | 20,687,200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33.28 | 20,680,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0.11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0.11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0.09 | 56,713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0.00 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20,565,033 | 45.95% | 864,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4,197,115 | 9.38% | 176,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2,960,712 | 6.62% | 124,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wellment Financial | $2,256,248 | 5.04% | 94,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,945,293 | 4.35% | 81,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,401,390 | 3.13% | 58,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Csenge Advisory Group | $1,239,845 | 2.77% | 52,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWG Investments, LLC. | $1,052,344 | 2.35% | 44,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1,045,859 | 2.34% | 43,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969,098 | 2.17% | 40,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $936,429 | 2.09% | 39,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMART Wealth LLC | $933,002 | 2.08% | 39,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Management | $912,253 | 2.04% | 38,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821,929 | 1.84% | 34,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $621,775 | 1.39% | 26,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536,116 | 1.20% | 22,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $382,728 | 0.86% | 16,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302,155 | 0.68% | 12,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301,118 | 0.67% | 12,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centennial Advisors, LLC | $283,657 | 0.63% | 11,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244,593 | 0.55% | 10,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235,001 | 0.53% | 9,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $213,058 | 0.48% | 8,952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $180,020 | 0.40% | 7,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61,523 | 0.14% | 2,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32,773 | 0.07% | 1,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29,536 | 0.07% | 1,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.06% | 1,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27,491 | 0.06% | 1,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11,320 | 0.03% | 476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $8,687 | 0.02% | 365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,760 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,593 | 0.01% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,927 | 0.01% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,103 | 0.00% | 85 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,618 | 0.00% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,333 | 0.00% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0.00% | 12 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |