S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.9%

연율화: +16.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 23.0%
Energy 20.0%
Industrials 7.9%
Utilities 5.9%
Real Estate 3.6%
Technology 1.7%
Communication Services 1.6%
Retail 0.8%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
기타/미분류 35.1%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11,103,034 8.58% 939,343 $2,201,814 상승 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,842,240 6.06% 121,585 $1,034,050 하락 ×2
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $5,622,934 4.35% 135,623 $829,462 하락 ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5,345,313 4.13% 513,972 $603,886 상승 ×3
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,899,351 3.79% 138,792 $-396,933 하락 ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $4,882,489 3.77% 113,257 $134,866 상승 ×4
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4,698,270 3.63% 335,831 $-218,502 하락 ×2
TRU TransUnion Common Stock $4,223,884 3.27% 58,551 $199,378 상승 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,144,666 3.20% 64,765 $-2,881 하락 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3,924,641 3.03% 50,634 $128,849 상승 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,854,524 2.98% 55,010 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,811,710 2.95% 15,948 $-611,591 상승 ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $3,621,482 2.80% 1,025,916 $-649,631 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3,531,902 2.73% 43,518 $127,114 상승 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $3,455,687 2.67% 68,948 $794,906 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,434,958 2.66% 50,300 $408,066 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,393,565 2.62% 45,649 상승 ×1
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3,350,650 2.59% 176,072 $311,024 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,293,927 2.55% 25,391 $-274,583 상승 ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3,234,953 2.50% 195,939 $-32,087 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,035,651 2.35% 55,998 $-30,353 하락 ×6
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $2,940,147 2.27% 175,636 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,756,232 2.13% 66,705
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,292,530 1.77% 19,377 $107,472 하락 ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $2,091,372 1.62% 282,236 $-376,013 상승 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1,893,305 1.46% 75,823 $180,869 상승 ×1
NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock $1,506,252 1.16% 109,466 $330,434 상승 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $1,476,714 1.14% 35,738 $-226,723 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,437,025 1.11% 4,021 $265,186 하락 ×6
ELME Elme Communities Common Stock $1,422,363 1.10% 961,056 상승 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,330,996 1.03% 11,625 $102,090 하락 ×6
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $1,327,605 1.03% 74,543 $186,214 하락 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $1,186,340 0.92% 29,718 $85,645 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,047,194 0.81% 3,619 $80,000 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $984,249 0.76% 18,961 $412,810 상승 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $839,664 0.65% 11,120 $-196,913 하락 ×6
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $797,594 0.62% 44,459 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $726,155 0.56% 4,250 상승 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $693,157 0.54% 4,989 $33,786 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666,771 0.52% 2,037 $61,096 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $625,156 0.48% 910 $154,894 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622,728 0.48% 7,095 $-36,256
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553,649 0.43% 2,767 $66,724 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552,070 0.43% 1,480 $4,218
SPY SPY $483,009 0.37% 647 $69,551 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $417,398 0.32% 741 $-16,849 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407,956 0.32% 1,712 $50,428 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $384,846 0.30% 2,127 $30,990 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303,877 0.23% 2,683 $-46,717 하락 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $301,054 0.23% 402 $38,464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296,957 0.23% 842 $20,032
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $274,642 0.21% 4,701 $35,062 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $250,453 0.19% 4,684 $-76,892 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $243,424 0.19% 1,283 $-12,747 하락 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $228,372 0.18% 828 $4,997 하락 ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $227,067 0.18% 3,656 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $223,998 0.17% 1,191
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $220,930 0.17% 3,664 상승 ×1
KTF DWS Municipal Income Trust $215,832 0.17% 23,460 $550 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398 0.16% 570 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $187,956 0.15% 11,836 $-18,689 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAL0) $9,463 0.01% 10,000 $158

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CEPF $5,345,313 4.13% ×3 상승
SFBC $4,882,489 3.77% ×4 상승
CLOA $984,249 0.76% ×5 상승
VOO $625,156 0.48% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NMM $3,854,524 55,010 2.98%
WMB $3,393,565 45,649 2.62%
HYNE $2,940,147 175,636 2.27%
DVN $2,756,232 66,705 2.13%
ELME $1,422,363 961,056 1.10%
FNRN $797,594 44,459 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $726,155 4,250 0.56%
FBCG $227,067 3,656 0.18%
IUSG $223,998 1,191 0.17%
FDVV $220,930 3,664 0.17%
GOOG $201,398 570 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEXA 추가 매수 +117K +$2.2M
RSPT 축소함 -29K +$1.0M
EFSI 축소함 -1K +$829K
ECO 추가 매수 +16K +$795K
BRBS 추가 매수 +9K -$650K
LNG 추가 매수 +360 -$612K
CEPF 추가 매수 +49K +$604K
CLOA 추가 매수 +8K +$413K
D 추가 매수 +1K +$408K
RSPC 축소함 -3K -$397K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RSP 2026년 3월 31일 33,991 $6,511,387 10.0%
ALDFU 2025년 9월 30일 441,132 $4,631,886 1.4%
HCC 2026년 3월 31일 43,456 $3,831,544 -5.4%
CTRA 2026년 6월 30일 90,990 $3,197,391 더 이상 추적하지 않음
HSPTU 2025년 9월 30일 282,641 $2,914,029 더 이상 추적하지 않음
NVGS 2025년 6월 30일 214,393 $2,853,572 52.3%
INSW 2025년 6월 30일 73,065 $2,425,758 208.0%
DVN 2025년 6월 30일 63,448 $2,372,959 59.1%
WPC 2025년 12월 31일 33,624 $2,271,972 -1.2%
CFBK 2026년 6월 30일 80,899 $2,257,899 4.7%
NLOP 2026년 3월 31일 84,801 $2,187,009 -17.6%
CHCT 2026년 3월 31일 109,471 $1,797,510 -19.8%
GNK 2026년 3월 31일 94,519 $1,741,985 13.3%
SILA 2025년 12월 31일 69,139 $1,735,381 더 이상 추적하지 않음
XIFR 2025년 6월 30일 168,279 $1,598,650 16.8%
AMT 2025년 12월 31일 8,054 $1,548,869 0.8%
CEPO 2025년 12월 31일 132,296 $1,383,816 3.7%
SMC 2025년 12월 31일 58,972 $1,211,285 15.2%
ASPCU 2025년 12월 31일 113,663 $1,193,462 -59.8%
FISV 2026년 3월 31일 16,807 $1,128,926 -14.5%
KOS 2025년 12월 31일 654,681 $1,086,770 201.6%
KNTK 2026년 3월 31일 22,057 $795,158 14.4%
WLACU 2025년 9월 30일 65,121 $677,258 더 이상 추적하지 않음
FTWU 2025년 9월 30일 60,574 $636,027 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2026년 3월 31일 12,230 $618,593
CAEP 2025년 12월 31일 59,700 $616,104 더 이상 추적하지 않음
SPEPRC 2026년 3월 31일 21,113 $521,913 더 이상 추적하지 않음
NTWOU 2025년 12월 31일 49,172 $508,930 1.5%
ETHMU 2025년 9월 30일 48,000 $478,080 더 이상 추적하지 않음
VACHU 2025년 12월 31일 40,701 $429,396 더 이상 추적하지 않음
CEPV 2026년 3월 31일 38,800 $397,700 0.9%
FACTU 2025년 12월 31일 35,975 $374,140 3.0%
NFLX 2025년 12월 31일 217 $260,166 -33.3%
TJX 2025년 6월 30일 2,035 $247,863 13.5%
TIP 2025년 9월 30일 2,195 $241,537
TJX 2026년 3월 31일 1,438 $220,891 -12.2%
PEP 2026년 6월 30일 1,405 $218,182 -1.8%
PG 2025년 12월 31일 1,382 $212,344 11.0%
TSLA 2026년 3월 31일 470 $211,368 9.2%
IUSG 2026년 3월 31일 1,251 $210,009
NFLX 2026년 6월 30일 2,140 $205,761 -12.4%
V 2025년 9월 30일 572 $203,089 16.5%
WRB 2026년 3월 31일 2,877 $201,735 8.7%
LPAAU 2025년 12월 31일 16,353 $173,015 5.6%
TAVIU 2025년 12월 31일 10,000 $101,400 3.4%